Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 157 942 915
Aktuella positioner 86
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Councilmark Asset Management, LLC har redovisat 86 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 157 942 915 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Councilmark Asset Management, LLCs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Councilmark Asset Management, LLCs nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (US:COF) , Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASHTY) , Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) , Sunrise Communications AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNRE) , and Encompass Health Corporation (US:EHC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 13,71 8,6798 1,6541
0,03 6,21 3,9308 1,2236
0,03 1,88 1,1874 0,4867
0,00 0,67 0,4214 0,4214
0,00 0,64 0,4066 0,4066
0,00 2,23 1,4127 0,2383
0,03 5,51 3,4913 0,2309
0,02 2,33 1,4742 0,2281
0,00 0,31 0,1976 0,1976
0,02 3,79 2,4021 0,1706
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 13,79 8,7334 −1,4585
0,02 8,89 5,6290 −0,9409
0,01 2,83 1,7911 −0,3437
0,01 2,09 1,3238 −0,2744
0,02 1,77 1,1187 −0,2733
0,02 2,41 1,5284 −0,2355
0,02 6,06 3,8337 −0,2245
0,01 2,44 1,5426 −0,1997
0,01 2,79 1,7683 −0,1901
0,01 1,41 0,8897 −0,1502
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,07 −1,11 13,79 −8,66 8,7334 −1,4585
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −0,61 13,71 31,70 8,6798 1,6541
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,13 8,89 −8,67 5,6290 −0,9409
MCK / McKesson Corporation 0,01 −0,22 7,02 8,65 4,4447 0,0838
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 2,81 6,48 8,46 4,1059 0,0708
ORCL / Oracle Corporation 0,03 −1,02 6,21 54,77 3,9308 1,2236
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,66 6,06 0,70 3,8337 −0,2245
WMT / Walmart Inc. 0,06 −1,02 6,01 10,25 3,8064 0,1258
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,16 5,51 14,16 3,4913 0,2309
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 4,40 10,58 2,7864 0,1005
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −0,08 4,20 13,44 2,6617 0,1608
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 3,86 10,45 2,4430 0,0852
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 0,00 3,79 14,73 2,4021 0,1706
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 0,11 3,07 12,56 1,9409 0,1028
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −0,21 2,83 −10,59 1,7911 −0,3437
ACN / Accenture plc 0,01 0,48 2,79 −3,76 1,7683 −0,1901
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,09 2,44 −5,62 1,5426 −0,1997
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,28 2,41 −7,62 1,5284 −0,2355
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 0,11 2,39 8,79 1,5127 0,0300
DIS / The Walt Disney Company 0,02 0,37 2,33 26,11 1,4742 0,2281
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,13 2,23 28,22 1,4127 0,2383
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −0,34 2,09 −11,70 1,3238 −0,2744
CCJ / Cameco Corporation 0,03 0,16 1,88 80,64 1,1874 0,4867
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 0,14 1,85 12,94 1,1714 0,0659
COP / ConocoPhillips 0,02 0,25 1,77 −14,35 1,1187 −0,2733
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,13 1,71 −6,41 1,0812 −0,1500
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,01 0,16 1,58 9,79 1,0013 0,0290
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,53 18,18 0,9715 0,0953
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,18 1,50 −2,48 0,9483 −0,0877
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,03 0,24 1,43 1,13 0,9067 −0,0495
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,62 1,41 −8,77 0,8897 −0,1502
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 0,20 1,39 17,94 0,8785 0,0846
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 1,36 12,39 0,8623 0,0444
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 1,29 1,98 0,8137 −0,0371
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,25 1,07 15,58 0,6767 0,0527
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 0,40 0,97 −2,89 0,6166 −0,0602
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,29 0,97 13,70 0,6152 0,0386
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,88 0,96 −7,50 0,6097 −0,0929
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,23 0,91 5,81 0,5764 −0,0045
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,88 22,63 0,5563 0,0728
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 −14,67 0,85 −11,22 0,5369 −0,1072
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −5,52 0,85 −1,05 0,5359 −0,0418
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,72 0,84 −3,91 0,5288 −0,0579
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,83 −0,95 0,5266 −0,0397
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,03 0,24 0,81 −9,60 0,5130 −0,0922
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 −8,77 0,4614 −0,0774
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,69 −5,60 0,4378 −0,0566
KO / The Coca-Cola Company 0,01 1,33 0,68 0,15 0,4301 −0,0279
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,67 0,4214 0,4214
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,64 0,4066 0,4066
INTC / Intel Corporation 0,03 0,19 0,60 −1,15 0,3802 −0,0299
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,59 9,94 0,3715 0,0117
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,58 −6,47 0,3663 −0,0512
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,57 −11,86 0,3623 −0,0763
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,37 0,57 −2,24 0,3601 −0,0323
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,45 0,55 11,61 0,3471 0,0151
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,55 −3,87 0,3466 −0,0379
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,51 −9,40 0,3240 −0,0570
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,50 29,97 0,3185 0,0570
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,47 17,59 0,2969 0,0279
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,47 −2,30 0,2957 −0,0270
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,46 −6,88 0,2917 −0,0418
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,44 9,25 0,2768 0,0068
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,42 9,42 0,2649 0,0067
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,41 12,57 0,2611 0,0138
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,40 −4,07 0,2544 −0,0283
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,39 12,39 0,2475 0,0131
MFC / Manulife Financial Corporation 0,01 0,00 0,35 2,36 0,2203 −0,0086
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,32 10,49 0,2005 0,0074
YELP / Yelp Inc. 0,01 0,00 0,31 −7,37 0,1991 −0,0302
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 0,31 0,1976 0,1976
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,63 0,29 5,13 0,1821 −0,0025
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,29 5,15 0,1813 −0,0029
HWKN / Hawkins, Inc. 0,00 0,00 0,27 34,31 0,1736 0,0357
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,27 27,01 0,1700 0,0272
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,26 −0,38 0,1676 −0,0113
SLB / Schlumberger Limited 0,01 1,11 0,26 −18,38 0,1663 −0,0505
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,25 1,23 0,1567 −0,0082
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,23 −7,66 0,1451 −0,0224
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,01 −1,71 0,23 −26,21 0,1445 −0,0645
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,00 0,00 0,22 9,90 0,1408 0,0042
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,00 0,00 0,22 −2,24 0,1383 −0,0128
SNRE / Sunrise Communications AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,1367 0,1367
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,21 −0,48 0,1322 −0,0092
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 0,20 0,1293 0,1293
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,00 0,20 −0,49 0,1291 −0,0089
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FLT / Corpay, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000