Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 450 287 538
Aktuella positioner 93
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Coulter & Justus Financial Services, LLC har redovisat 93 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 450 287 538 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Coulter & Justus Financial Services, LLCs största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , American Express Company (US:AXP) , Stryker Corporation (US:SYK) , and Amphenol Corporation (US:APH) . Coulter & Justus Financial Services, LLCs nya positioner inkluderar JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , American Express Company (US:AXP) , Stryker Corporation (US:SYK) , and Amphenol Corporation (US:APH) .

Coulter & Justus Financial Services, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 25,05 5,5633 5,5633
0,16 24,53 5,4476 5,4476
0,10 22,63 5,0263 5,0263
0,06 21,33 4,7373 4,7373
0,17 19,19 4,2607 4,2607
0,11 18,32 4,0688 4,0688
0,11 15,72 3,4902 3,4902
0,06 15,60 3,4651 3,4651
0,10 14,22 3,1575 3,1575
0,08 13,65 3,0322 3,0322
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,75 0,1655 −11,4066
0,02 6,44 1,4308 −4,9224
0,00 0,00 −3,6592
0,01 0,77 0,1699 −0,5348
0,00 0,00 −0,3123
0,00 0,25 0,0540 −0,1834
0,01 0,42 0,0913 −0,1769
0,00 0,00 −0,1646
0,00 0,00 −0,1426
0,00 0,00 −0,1413
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-03 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,13 25,05 5,5633 5,5633
GOOG / Alphabet Inc. 0,16 24,53 5,4476 5,4476
AXP / American Express Company 0,10 22,63 5,0263 5,0263
SYK / Stryker Corporation 0,06 21,33 4,7373 4,7373
APH / Amphenol Corporation 0,17 19,19 4,2607 4,2607
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,11 18,32 4,0688 4,0688
A / Agilent Technologies, Inc. 0,11 15,72 3,4902 3,4902
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,06 15,60 3,4651 3,4651
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 14,22 3,1575 3,1575
CAT / Caterpillar Inc. 0,04 4 152,87 14,12 5 187,64 3,1355 2,9540
PEP / PepsiCo, Inc. 0,08 13,65 3,0322 3,0322
LIN / Linde plc 0,03 13,59 3,0182 3,0182
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 13,36 2,9662 2,9662
NKE / NIKE, Inc. 0,12 11,74 2,6067 2,6067
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,14 11,70 2,5980 2,5980
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,08 11,44 2,5397 2,5397
ECL / Ecolab Inc. 0,05 11,17 2,4817 2,4817
SRCL / Stericycle, Inc. 0,20 10,73 2,3823 2,3823
CMI / Cummins Inc. 0,04 10,70 2,3764 2,3764
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,15 9,85 2,1882 2,1882
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,06 9,26 2,0575 2,0575
DIS / The Walt Disney Company 0,07 9,09 2,0193 2,0193
MDT / Medtronic plc 0,10 8,32 1,8474 1,8474
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,11 8,18 1,8166 1,8166
V / Visa Inc. 0,03 8,07 1,7921 1,7921
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 7,26 1,5944 1,5944
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,25 7,11 1,5607 1,5607
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,13 6,80 1,5101 1,5101
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −38,57 6,44 −31,28 1,4308 −4,9224
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 5,84 1,2973 1,2973
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,44 5,17 1,1482 1,1482
AAPL / Apple Inc. 0,03 988,76 4,98 870,96 1,1062 0,7581
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 4,82 1,0707 1,0707
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 4,13 0,9174 0,9174
SLB / Schlumberger Limited 0,07 3,83 0,8510 0,8510
JSCP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 0,07 3,36 0,7466 0,7466
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,08 3,16 0,7011 0,7011
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,44 0,5366 0,5366
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 2,02 0,4486 0,4486
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,06 1,80 0,3996 0,3996
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 1,74 0,3867 0,3867
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,32 0,2923 0,2923
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,27 0,2821 0,2821
AME / AMETEK, Inc. 0,01 1,17 0,2607 0,2607
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 1,07 0,2382 0,2382
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 1,03 0,2287 0,2287
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,92 0,2036 0,2036
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,87 0,1940 0,1940
TAIT / Taitron Components Incorporated 0,26 0,85 0,1891 0,1891
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 0,84 0,1855 0,1855
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,82 0,1823 0,1823
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 0,80 0,1783 0,1783
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −36,71 0,77 −26,37 0,1699 −0,5348
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −96,26 0,75 −95,59 0,1655 −11,4066
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,75 0,1664 0,1664
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,01 0,72 0,1585 0,1585
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,72 0,1601 0,1601
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 0,72 0,1599 0,1599
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,68 0,1512 0,1512
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,67 0,1498 0,1498
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,64 0,1422 0,1422
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,56 0,1236 0,1236
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,55 0,1217 0,1217
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,54 0,1207 0,1207
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,52 0,1148 0,1148
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,03 0,47 0,1038 0,1038
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,43 0,0964 0,0964
PFE / Pfizer Inc. 0,01 9,00 0,42 5,06 0,0913 −0,1769
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,40 0,0878 0,0878
ACM / AECOM 0,00 0,39 0,0871 0,0871
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,01 0,39 0,0867 0,0867
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,36 0,0802 0,0802
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,34 0,0764 0,0764
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,34 0,0754 0,0754
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,33 0,0735 0,0735
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,33 0,0736 0,0736
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,32 0,0703 0,0703
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,30 0,0661 0,0661
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,28 0,0627 0,0627
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 0,26 0,0574 0,0574
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,25 0,0558 0,0558
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −47,42 0,25 −30,00 0,0540 −0,1834
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,24 0,0541 0,0541
CDW / CDW Corporation 0,00 0,23 0,0520 0,0520
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,0512 0,0512
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,23 0,0511 0,0511
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,22 0,0480 0,0480
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,22 0,0479 0,0479
WMT / Walmart Inc. 0,00 159,88 0,21 −0,93 0,0467 −0,0987
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,21 0,0462 0,0462
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 0,21 0,0451 0,0451
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,0453 0,0453
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,20 0,0444 0,0444
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1413
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3123
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SWAN / Amplify ETF Trust - Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PFFV / Global X Funds - Global X Variable Rate Preferred ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1426
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GLOF / iShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RLJ.PRA / RLJ Lodging Trust - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,6592
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WTV / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Value Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TRTX / TPG RE Finance Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ESI / Element Solutions Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GORO / Gold Resource Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1646
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000