Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 386 951 797
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cornerstone Wealth Advisors, Inc. har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 386 951 797 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cornerstone Wealth Advisors, Inc.s största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Cornerstone Wealth Advisors, Inc.s nya positioner inkluderar JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , .

Cornerstone Wealth Advisors, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 43,20 11,1653 1,5341
1,75 51,02 13,1840 1,0680
0,62 13,76 3,5550 0,4154
0,00 1,46 0,3767 0,3767
0,01 5,26 1,3582 0,0868
0,30 17,36 4,4870 0,0833
0,03 3,46 0,8937 0,0632
0,01 0,21 0,0554 0,0554
0,00 0,21 0,0530 0,0530
0,00 0,20 0,0527 0,0527
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,47 86,87 22,4499 −1,1672
0,18 31,52 8,1457 −0,9091
0,86 50,60 13,0778 −0,6866
0,01 1,35 0,3486 −0,2236
0,04 8,18 2,1149 −0,1841
0,00 0,74 0,1903 −0,1529
0,00 0,22 0,0574 −0,1128
0,00 1,79 0,4624 −0,0839
0,01 2,79 0,7216 −0,0810
0,59 16,20 4,1858 −0,0734
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 3,47 1,43 86,87 2,13 22,4499 −1,1672
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,75 0,22 51,02 16,90 13,1840 1,0680
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,86 1,92 50,60 2,08 13,0778 −0,6866
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,10 5,35 43,20 24,55 11,1653 1,5341
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,18 −5,54 31,52 −3,35 8,1457 −0,9091
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,30 −2,40 17,36 9,47 4,4870 0,0833
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,59 1,43 16,20 5,58 4,1858 −0,0734
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,62 8,88 13,76 21,66 3,5550 0,4154
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,04 −2,02 10,64 7,77 2,7507 0,0086
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,04 −5,59 8,18 −1,17 2,1149 −0,1841
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,25 −2,55 6,04 7,86 1,5599 0,0062
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,20 −2,42 6,01 6,67 1,5540 −0,0111
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,11 1,11 5,39 10,50 1,3928 0,0386
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −2,39 5,26 14,76 1,3582 0,0868
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,15 2,88 3,64 3,06 0,9408 −0,0401
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,03 −0,55 3,46 15,61 0,8937 0,0632
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,08 −3,90 3,36 14,07 0,8674 0,0504
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 −6,42 2,79 −3,39 0,7216 −0,0810
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,04 0,69 2,47 1,39 0,6395 −0,0382
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,30 1,79 −9,05 0,4624 −0,0839
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 −6,24 1,60 4,86 0,4132 −0,0100
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,46 0,3767 0,3767
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 3,17 1,37 10,24 0,3533 0,0090
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 −8,50 1,36 −4,37 0,3510 −0,0434
AAPL / Apple Inc. 0,01 −29,14 1,35 −34,56 0,3486 −0,2236
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −20,01 1,16 −1,95 0,2996 −0,0287
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 −2,51 0,98 9,14 0,2531 0,0041
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −19,83 0,85 −11,40 0,2191 −0,0464
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,74 −40,45 0,1903 −0,1529
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 49,35 0,55 66,87 0,1433 0,0509
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 5,74 0,53 14,29 0,1366 0,0081
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −0,42 0,50 3,29 0,1301 −0,0052
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 −4,41 0,43 9,34 0,1120 0,0020
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,43 18,56 0,1107 0,0104
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,01 1,48 0,42 13,01 0,1080 0,0053
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −2,00 0,41 29,78 0,1072 0,0185
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 −2,12 0,38 9,57 0,0979 0,0019
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,37 10,36 0,0966 0,0027
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,59 0,34 5,30 0,0875 −0,0018
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,33 10,07 0,0850 0,0023
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −0,61 0,32 8,90 0,0822 0,0010
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,25 −5,73 0,0641 −0,0089
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −75,15 0,22 −63,78 0,0574 −0,1128
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,22 −6,52 0,0557 −0,0083
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,21 0,0554 0,0554
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,21 −11,97 0,0534 −0,0117
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,21 0,0530 0,0530
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,20 0,0527 0,0527
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000