Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 261 760 968
Aktuella positioner 112
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cornerstone Planning, LLC har redovisat 112 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 261 760 968 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cornerstone Planning, LLCs största innehav är Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (US:IBDQ) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (US:IBTF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) . Cornerstone Planning, LLCs nya positioner inkluderar Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (US:IBDQ) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (US:IBTF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) .

Cornerstone Planning, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,08 22,38 8,5496 8,5496
0,72 17,93 6,8513 6,8513
0,74 17,27 6,5969 6,5969
0,57 13,29 5,0786 5,0786
0,06 8,39 3,2056 3,2056
0,07 6,91 2,6416 2,6416
0,02 5,06 1,9335 1,9335
0,01 4,82 1,8413 1,8413
0,02 4,77 1,8228 1,8228
0,01 3,90 1,4911 1,4911
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-04-01 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 1,08 22,38 8,5496 8,5496
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,72 17,93 6,8513 6,8513
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,74 17,27 6,5969 6,5969
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,57 13,29 5,0786 5,0786
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,06 8,39 3,2056 3,2056
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,07 6,91 2,6416 2,6416
AAPL / Apple Inc. 0,02 5,06 1,9335 1,9335
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 4,82 1,8413 1,8413
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 4,77 1,8228 1,8228
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 3,90 1,4911 1,4911
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,86 1,4765 1,4765
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 3,85 1,4712 1,4712
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,19 3,68 1,4060 1,4060
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,15 3,67 1,4038 1,4038
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 3,32 1,2669 1,2669
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 3,03 1,1574 1,1574
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,13 2,87 1,0964 1,0964
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,86 1,0941 1,0941
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,13 2,86 1,0915 1,0915
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,14 2,72 1,0398 1,0398
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,11 2,67 1,0211 1,0211
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,12 2,65 1,0119 1,0119
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 2,62 0,9995 0,9995
WMT / Walmart Inc. 0,03 2,50 0,9554 0,9554
V / Visa Inc. 0,01 2,47 0,9446 0,9446
AXP / American Express Company 0,01 2,46 0,9413 0,9413
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 2,46 0,9409 0,9409
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 2,40 0,9182 0,9182
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 2,25 0,8607 0,8607
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,20 0,8405 0,8405
BAC / Bank of America Corporation 0,05 2,19 0,8363 0,8363
ORCL / Oracle Corporation 0,01 2,15 0,8228 0,8228
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 2,14 0,8173 0,8173
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 2,11 0,8068 0,8068
CTO / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,11 0,8051 0,8051
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,07 0,7912 0,7912
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,03 0,7762 0,7762
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 2,00 0,7629 0,7629
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 1,99 0,7621 0,7621
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 1,96 0,7506 0,7506
4MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,96 0,7497 0,7497
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,92 0,7351 0,7351
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 1,88 0,7191 0,7191
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 1,87 0,7141 0,7141
HON / Honeywell International Inc. 0,01 1,80 0,6863 0,6863
DIS / The Walt Disney Company 0,02 1,79 0,6848 0,6848
LWE / Lowe's Companies, Inc. 0,01 1,79 0,6844 0,6844
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 1,77 0,6773 0,6773
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,76 0,6713 0,6713
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 0,11 1,76 0,6710 0,6710
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,10 1,75 0,6699 0,6699
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,09 1,75 0,6681 0,6681
KO / The Coca-Cola Company 0,03 1,72 0,6580 0,6580
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 1,72 0,6562 0,6562
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,70 0,6496 0,6496
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 1,68 0,6434 0,6434
MCD / McDonald's Corporation 0,01 1,67 0,6364 0,6364
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,08 1,66 0,6351 0,6351
ABT / Abbott Laboratories 0,01 1,65 0,6295 0,6295
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 1,64 0,6278 0,6278
BIL_KZ / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 1,64 0,6275 0,6275
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,64 0,6270 0,6270
AMGN / Amgen Inc. 0,01 1,63 0,6233 0,6233
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,07 1,63 0,6209 0,6209
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,07 1,59 0,6062 0,6062
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,01 1,55 0,5915 0,5915
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 1,53 0,5839 0,5839
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 1,52 0,5800 0,5800
TGT / Target Corporation 0,01 1,49 0,5702 0,5702
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 1,47 0,5624 0,5624
BA / The Boeing Company 0,01 1,47 0,5612 0,5612
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,01 1,45 0,5527 0,5527
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 1,44 0,5483 0,5483
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 1,34 0,5111 0,5111
NKE / NIKE, Inc. 0,02 1,29 0,4912 0,4912
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,25 0,4779 0,4779
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,05 1,19 0,4532 0,4532
NUE / Nucor Corporation 0,01 1,10 0,4201 0,4201
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 1,07 0,4095 0,4095
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,01 0,96 0,3667 0,3667
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,95 0,3636 0,3636
SRE / Sempra 0,01 0,78 0,2974 0,2974
SO / The Southern Company 0,01 0,77 0,2957 0,2957
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,77 0,2955 0,2955
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,76 0,2899 0,2899
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,73 0,2780 0,2780
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,71 0,2720 0,2720
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 0,69 0,2648 0,2648
EXC / Exelon Corporation 0,02 0,67 0,2546 0,2546
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,61 0,2348 0,2348
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,52 0,1970 0,1970
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,51 0,1932 0,1932
MMM / 3M Company 0,00 0,50 0,1903 0,1903
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 0,49 0,1880 0,1880
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,45 0,1707 0,1707
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,43 0,1646 0,1646
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,43 0,1643 0,1643
CSX / CSX Corporation 0,01 0,39 0,1508 0,1508
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,36 0,1373 0,1373
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,01 0,35 0,1347 0,1347
O / Realty Income Corporation 0,01 0,35 0,1336 0,1336
RTX / RTX Corporation 0,00 0,35 0,1323 0,1323
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,33 0,1270 0,1270
GAM / General American Investors Company, Inc. 0,01 0,33 0,1254 0,1254
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,31 0,1187 0,1187
MS / Morgan Stanley 0,00 0,29 0,1108 0,1108
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,28 0,1079 0,1079
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,28 0,1072 0,1072
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,27 0,1034 0,1034
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,24 0,0921 0,0921
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,24 0,0906 0,0906
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,0803 0,0803