Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 292 924 361
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Corient Registered Alternatives Fund har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 292 924 361 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Corient Registered Alternatives Funds största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Class (US:VBITX) . Corient Registered Alternatives Funds nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Class (US:VBITX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
23,16 7,7949 7,7949
22,12 7,4445 7,4445
21,81 7,3404 7,3404
20,10 6,7647 6,7647
15,05 5,0648 5,0648
13,48 4,5367 4,5367
12,10 4,0711 4,0711
12,05 4,0549 4,0549
10,92 3,6735 3,6735
9,17 3,0856 3,0856
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
47,97 16,1446 −33,4563
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 47,97 −40,87 16,1446 −33,4563
Fortress Net Lease REIT / (999999999) 23,16 7,7949 7,7949
CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I 22,12 7,4445 7,4445
Blue Owl Credit Income Corp. / (999999999) 21,81 7,3404 7,3404
Dawson Evergreen 1 LP / (999999999) 20,10 6,7647 6,7647
US05465G1013 / AXNC-STR INC-I 15,05 5,0648 5,0648
Invesco Commercial Real Estate Finance Trust, Inc. / (999999999) 13,48 4,5367 4,5367
Cliffwater Enhanced Lending Fund CL / (999999999) 12,10 4,0711 4,0711
J.P. Morgan Real Estate Income Trust, Inc. / (999999999) 12,05 4,0549 4,0549
JLL Partners Fund VII Secondary (A), L.P / (999999999) 10,92 3,6735 3,6735
Miller Holdings (Offshore) LP - Common / (999999999) 9,17 3,0856 3,0856
Maxim Income Opportunity Fund I, LP / (999999999) 8,55 2,8773 2,8773
iDirect Private Credit Fund, L.P. / (999999999) 7,13 2,3997 2,3997
Waud Capital Partners QP V, L.P / (999999999) 5,76 1,9375 1,9375
Miller Holdings (Offshore) LP - Preferred / (999999999) 5,33 1,7953 1,7953
Revere Specialty Finance Fund, LP / (999999999) 5,05 1,6979 1,6979
VBITX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Class 5,03 1,6925 1,6925
BayPine Monarch Co-Invest, LP / (999999999) 5,00 1,6826 1,6826
NP/BF Holdings, L.P / (999999999) 5,00 1,6826 1,6826
CPF Midway Fund LP / (999999999) 4,65 1,5661 1,5661
GreyLion TGNL Holdings LP / (999999999) 4,57 1,5368 1,5368
Graham Partners GKP Continuation Fund LP / (999999999) 4,25 1,4314 1,4314
Coalesce Diamond Coinvest, L.P (coRA US Blocker) / (999999999) 4,00 1,3461 1,3461
Green Equity Investors CF IV J, L.P / (999999999) 3,56 1,1989 1,1989
Waud Capital Partners QP IV, L.P. / (999999999) 3,55 1,1962 1,1962
RCP Nats Co-Investment Fund LP / (999999999) 3,50 1,1778 1,1778
CF24XB SCSp / (999999999) 3,00 1,0096 1,0096
Green Equity Investors CF IV-C, L.P. / (999999999) 2,93 0,9848 0,9848
True Wind Capital II-A, L.P / (999999999) 2,74 0,9205 0,9205
Waud Capital Partners QP VI, L.P / (999999999) 1,39 0,4673 0,4673