Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 118 601 424
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Corepath Wealth Partners Llc har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 118 601 424 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Corepath Wealth Partners Llcs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) . Corepath Wealth Partners Llcs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (CL:SCZ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , .

Corepath Wealth Partners Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 34,62 29,1910 1,6979
0,00 1,27 1,0718 0,5550
0,00 0,84 0,7058 0,3620
0,00 0,42 0,3539 0,3539
0,00 0,29 0,2407 0,2407
0,03 7,35 6,1956 0,2406
0,00 0,20 0,1692 0,1692
0,00 0,20 0,1691 0,1691
0,11 5,36 4,5233 0,1669
0,00 0,58 0,4917 0,1108
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 8,83 7,4413 −1,3234
0,12 5,57 4,6943 −0,8817
0,13 13,08 11,0292 −0,8382
0,01 0,89 0,7463 −0,2421
0,09 5,45 4,5932 −0,2253
0,11 10,10 8,5165 −0,2130
0,09 8,61 7,2598 −0,1132
0,03 3,33 2,8076 −0,1116
0,04 2,02 1,7067 −0,0895
0,01 0,59 0,4977 −0,0620
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 1,10 34,62 19,96 29,1910 1,6979
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,13 3,93 13,08 5,00 11,0292 −0,8382
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,11 1,37 10,10 10,23 8,5165 −0,2130
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 −2,84 8,83 −4,08 7,4413 −1,3234
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,09 −0,47 8,61 11,25 7,2598 −0,1132
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 −1,22 7,35 17,55 6,1956 0,2406
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,12 −5,22 5,57 −4,89 4,6943 −0,8817
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,09 0,44 5,45 7,69 4,5932 −0,2253
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,11 2,35 5,36 17,30 4,5233 0,1669
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 5,48 3,33 8,65 2,8076 −0,1116
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,03 7,26 2,47 11,04 2,0791 −0,0357
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,04 6,28 2,02 7,37 1,7067 −0,0895
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,02 −4,12 1,99 12,20 1,6761 −0,0119
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 97,23 1,27 134,50 1,0718 0,5550
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 −14,29 0,89 −14,66 0,7463 −0,2421
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,85 10,70 0,7155 −0,0150
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 85,34 0,84 132,50 0,7058 0,3620
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 0,02 0,59 0,51 0,4977 −0,0620
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −9,47 0,58 46,12 0,4917 0,1108
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,88 0,57 37,32 0,4845 0,0855
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,79 0,46 7,71 0,3888 −0,0189
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,42 0,3539 0,3539
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,41 25,77 0,3458 0,0350
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,38 18,50 0,3191 0,0151
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −2,07 0,30 −2,88 0,2556 −0,0426
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,30 29,13 0,2508 0,0312
INTC / Intel Corporation 0,01 −0,01 0,29 15,42 0,2466 0,0049
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,29 0,2407 0,2407
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,27 25,46 0,2292 0,0231
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,26 19,35 0,2187 0,0111
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,00 0,23 0,43 0,1956 −0,0252
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,22 0,90 0,1896 −0,0227
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,20 0,1692 0,1692
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,20 0,1691 0,1691