Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 283 610 323
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Core Wealth Management, Inc. har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 283 610 323 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Core Wealth Management, Inc.s största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) . Core Wealth Management, Inc.s nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , .

Core Wealth Management, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,40 70,47 24,8468 1,4170
2,99 107,24 37,8111 0,4825
0,01 0,26 0,0903 0,0903
0,00 0,43 0,1507 0,0409
0,00 0,72 0,2533 0,0242
0,00 0,73 0,2581 0,0150
0,00 0,75 0,2638 0,0142
0,00 0,34 0,1203 0,0099
0,02 0,60 0,2099 0,0084
0,00 0,25 0,0869 0,0080
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,52 64,10 22,6020 −0,3437
0,11 5,22 1,8421 −0,3077
0,46 10,74 3,7877 −0,2987
0,03 2,65 0,9335 −0,1795
0,00 0,21 0,0724 −0,1385
0,22 9,31 3,2835 −0,1006
0,01 0,64 0,2251 −0,0910
0,00 0,54 0,1889 −0,0632
0,04 1,31 0,4632 −0,0620
0,02 1,70 0,5977 −0,0611
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-31 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 2,99 1,48 107,24 10,25 37,8111 0,4825
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 2,40 2,96 70,47 15,42 24,8468 1,4170
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 1,52 6,70 64,10 7,21 22,6020 −0,3437
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,46 2,22 10,74 0,88 3,7877 −0,2987
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,22 6,36 9,31 5,60 3,2835 −0,1006
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,11 −6,46 5,22 −6,73 1,8421 −0,3077
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 −8,97 2,65 −8,72 0,9335 −0,1795
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,84 1,70 −1,22 0,5977 −0,0611
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,04 −14,43 1,31 −4,02 0,4632 −0,0620
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,02 2,58 1,18 2,61 0,4166 −0,0253
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −1,30 0,89 −7,68 0,3135 −0,0561
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −1,58 0,79 −10,26 0,2776 −0,0590
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,93 0,75 15,08 0,2638 0,0142
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,21 0,73 15,64 0,2581 0,0150
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 −8,77 0,2570 −0,0494
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −9,18 0,72 20,47 0,2533 0,0242
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 −23,29 0,64 −22,48 0,2251 −0,0910
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,02 10,99 0,60 13,33 0,2099 0,0084
AAPL / Apple Inc. 0,00 −11,70 0,54 −18,45 0,1889 −0,0632
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,48 10,53 0,1704 0,0026
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 2,50 0,43 49,30 0,1507 0,0409
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,01 −0,48 0,37 10,15 0,1302 0,0016
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,34 18,82 0,1203 0,0099
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,31 0,00 0,1100 −0,0097
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,26 0,0903 0,0903
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,25 20,00 0,0869 0,0080
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 1,81 0,22 6,76 0,0780 −0,0016
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,00 0,22 −1,35 0,0774 −0,0080
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 2,10 0,22 −4,42 0,0763 −0,0107
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −66,20 0,21 −62,66 0,0724 −0,1385
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,02 15,38 0,0054 0,0003
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000