Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 365 604 374
Aktuella positioner 345
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Core Alternative Capital har redovisat 345 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 365 604 374 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Core Alternative Capitals största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . Core Alternative Capitals nya positioner inkluderar Artisan Partners Asset Management Inc. (US:APAM) , Copa Holdings, S.A. (US:CPA) , SunCoke Energy, Inc. (US:SXC) , Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , and The Chemours Company (US:CC) .

Core Alternative Capital - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 23,64 6,4666 1,4634
0,03 6,78 1,8551 1,0276
0,05 14,96 4,0920 0,8552
0,05 7,22 1,9761 0,6124
0,15 5,51 1,5058 0,4376
0,09 9,23 2,5235 0,4133
0,07 12,97 3,5483 0,3789
0,04 5,58 1,5253 0,3652
0,00 1,41 0,3854 0,3645
0,04 4,68 1,2805 0,3284
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,74 1,2953 −1,0935
0,00 0,70 0,1910 −0,9988
0,04 3,87 1,0589 −0,8964
0,02 3,08 0,8419 −0,4526
0,04 6,42 1,7572 −0,2825
0,02 1,26 0,3453 −0,2689
0,09 19,43 5,3145 −0,2578
0,00 1,02 0,2802 −0,2024
0,00 0,02 0,0064 −0,1755
0,05 4,01 1,0979 −0,1744
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 −14,27 23,64 13,60 6,4666 1,4634
AAPL / Apple Inc. 0,09 −9,25 19,43 −16,17 5,3145 −0,2578
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 −5,99 14,96 11,11 4,0920 0,8552
GOOG / Alphabet Inc. 0,07 −13,34 12,97 −1,61 3,5483 0,3789
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −9,29 10,32 −14,38 2,8226 −0,0748
WMT / Walmart Inc. 0,09 −5,64 9,23 5,10 2,5235 0,4133
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 5,00 7,71 −4,83 2,1085 0,1614
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 −3,16 7,60 −11,67 2,0799 0,0103
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,05 −7,79 7,22 27,36 1,9761 0,6124
WM / Waste Management, Inc. 0,03 −11,31 7,14 −12,34 1,9525 −0,0051
SO / The Southern Company 0,08 −12,45 7,09 −12,58 1,9397 −0,0102
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 −7,19 6,94 −14,51 1,8985 −0,0535
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 70,88 6,78 97,09 1,8551 1,0276
V / Visa Inc. 0,02 −6,92 6,64 −5,71 1,8166 0,1235
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,04 −3,02 6,42 −24,28 1,7572 −0,2825
CB / Chubb Limited 0,02 −11,83 6,17 −15,41 1,6871 −0,0658
CME / CME Group Inc. 0,02 −10,00 6,16 −6,50 1,6838 0,1010
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 −9,18 6,12 −15,09 1,6734 −0,0588
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,05 −10,83 5,97 −9,59 1,6330 0,0455
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,02 −9,67 5,85 −9,45 1,6006 0,0470
MCD / McDonald's Corporation 0,02 −13,01 5,81 −18,64 1,5895 −0,1275
MS / Morgan Stanley 0,04 −4,29 5,58 15,56 1,5253 0,3652
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 −2,84 5,54 −7,09 1,5158 0,0820
MOS / The Mosaic Company 0,15 −8,27 5,51 23,90 1,5058 0,4376
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 −6,79 5,35 −3,36 1,4644 0,1326
CVX / Chevron Corporation 0,04 −2,04 5,31 −16,15 1,4511 −0,0700
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,08 −13,74 5,29 −15,53 1,4465 −0,0585
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 13,18 5,16 11,28 1,4116 0,2968
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 −11,36 5,10 −16,43 1,3944 −0,0720
O / Realty Income Corporation 0,09 −8,37 4,94 −8,98 1,3501 0,0463
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −19,99 4,74 −52,35 1,2953 −1,0935
NTAP / NetApp, Inc. 0,04 −2,55 4,68 18,21 1,2805 0,3284
ADBE / Adobe Inc. 0,01 4,82 4,56 5,73 1,2469 0,2105
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,04 −11,17 4,55 −9,92 1,2445 0,0302
ACN / Accenture plc 0,02 −8,73 4,53 −12,58 1,2395 −0,0066
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,01 −12,21 4,51 −13,63 1,2346 −0,0217
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −5,11 4,43 8,14 1,2108 0,2267
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 −12,10 4,38 −1,17 1,1990 0,1327
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 4,26 18,54 1,1649 0,3013
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 −2,21 4,24 17,18 1,1605 0,2901
NEM / Newmont Corporation 0,07 −6,80 4,22 12,45 1,1536 0,2521
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 −14,00 4,01 −24,15 1,0979 −0,1744
TEL / TE Connectivity plc 0,02 −10,84 4,01 6,42 1,0968 0,1910
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 −5,65 3,94 13,15 1,0778 0,2406
AFL / Aflac Incorporated 0,04 −49,82 3,87 −52,41 1,0589 −0,8964
GPC / Genuine Parts Company 0,03 −5,14 3,83 −3,43 1,0478 0,0944
VZ / Verizon Communications Inc. 0,09 −4,26 3,75 −8,66 1,0243 0,0386
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 −3,26 3,72 11,23 1,0162 0,2131
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 −1,59 3,59 −1,89 0,9821 0,1023
MDT / Medtronic plc 0,04 1,98 3,59 −1,07 0,9817 0,1095
VICI / VICI Properties Inc. 0,10 −11,39 3,10 −11,44 0,8487 0,0063
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,12 8,51 3,10 −4,70 0,8484 0,0659
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −35,09 3,08 −42,84 0,8419 −0,4526
BX / Blackstone Inc. 0,02 −10,18 2,69 −3,86 0,7364 0,0631
TGT / Target Corporation 0,02 −17,45 2,25 −21,99 0,6145 −0,0776
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −23,08 2,13 −1,48 0,5834 0,0629
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 −19,70 1,64 −2,38 0,4496 0,0450
AXP / American Express Company 0,00 1 271,74 1,41 1 537,21 0,3854 0,3645
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 218,07 1,39 218,12 0,3796 0,2747
TSCO / Tractor Supply Company 0,03 10,62 1,35 5,97 0,3691 0,0629
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −19,09 1,27 −34,11 0,3473 −0,1157
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 −37,06 1,26 −50,59 0,3453 −0,2689
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −19,73 1,15 −28,03 0,3132 −0,0694
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −69,00 1,02 −48,98 0,2802 −0,2024
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 27,71 1,01 42,66 0,2763 0,1059
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −25,91 0,96 −26,86 0,2639 −0,0530
MMM / 3M Company 0,01 4,53 0,86 8,34 0,2346 0,0443
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,19 0,86 46,15 0,2340 0,0932
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −58,79 0,84 −45,89 0,2288 −0,1428
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −86,95 0,70 −85,90 0,1910 −0,9988
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −18,92 0,70 −21,04 0,1909 −0,0216
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 −4,18 0,64 0,78 0,1758 0,0224
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −32,45 0,53 −34,96 0,1456 −0,0513
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,48 13,92 0,1322 0,0303
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,48 17,69 0,1311 0,0332
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −3,08 0,45 7,16 0,1230 0,0221
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −2,02 0,44 4,23 0,1215 0,0190
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,42 56,67 0,1157 0,0507
DHR / Danaher Corporation 0,00 −2,47 0,41 −5,92 0,1131 0,0073
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −65,77 0,37 −54,24 0,1020 −0,0936
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −61,57 0,35 −57,41 0,0953 −0,1013
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 16,90 0,33 18,51 0,0911 0,0234
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 19 866,67 0,32 31 800,00 0,0874 0,0871
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,26 8,33 0,0712 0,0134
HON / Honeywell International Inc. 0,00 94,16 0,24 114,29 0,0657 0,0386
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 7,49 0,18 3,95 0,0504 0,0078
GE / General Electric Company 0,00 115,81 0,18 180,00 0,0500 0,0342
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −76,84 0,18 −76,97 0,0487 −0,1373
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,17 28,24 0,0462 0,0145
RTX / RTX Corporation 0,00 −68,85 0,16 −65,67 0,0438 −0,0683
BA / The Boeing Company 0,00 −66,30 0,15 −58,81 0,0418 −0,0470
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,15 11,03 0,0414 0,0085
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,00 0,12 31,91 0,0341 0,0114
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 248,63 0,12 268,75 0,0325 0,0248
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,11 −5,83 0,0311 0,0021
DIS / The Walt Disney Company 0,00 60,33 0,11 101,89 0,0295 0,0166
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,11 5,94 0,0294 0,0051
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,11 3,96 0,0290 0,0046
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,11 −4,55 0,0289 0,0023
SOLV / Solventum Corporation 0,00 0,00 0,10 0,00 0,0279 0,0033
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −7,20 0,10 8,89 0,0269 0,0052
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −90,12 0,10 −87,63 0,0269 −0,1636
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 16,29 0,10 17,28 0,0263 0,0068
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −5,15 0,10 6,74 0,0262 0,0048
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 114,81 0,09 283,33 0,0252 0,0192
AMT / American Tower Corporation 0,00 31,95 0,09 33,82 0,0250 0,0086
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,09 −5,38 0,0242 0,0016
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 0,09 30,30 0,0236 0,0076
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,08 6,41 0,0227 0,0039
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 0,07 0,0199 0,0199
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,07 0,0198 0,0198
XPO / XPO, Inc. 0,00 0,00 0,06 16,67 0,0174 0,0044
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,06 14,81 0,0172 0,0041
ECL / Ecolab Inc. 0,00 3 214,29 0,06 6 100,00 0,0171 0,0167
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,06 10,91 0,0168 0,0035
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,06 46,34 0,0165 0,0064
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,06 −4,76 0,0165 0,0011
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,06 −6,35 0,0162 0,0011
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,06 −7,94 0,0160 0,0007
C / Citigroup Inc. 0,00 106,38 0,06 147,83 0,0158 0,0102
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,06 −3,45 0,0156 0,0015
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 1,60 0,05 4,00 0,0142 0,0021
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −90,83 0,05 −92,02 0,0142 −0,1395
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 42,86 0,0139 0,0055
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −9,17 0,05 31,58 0,0138 0,0046
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,05 −3,92 0,0136 0,0013
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,05 9,09 0,0132 0,0024
ALL / The Allstate Corporation 0,00 2 862,50 0,05 4 600,00 0,0130 0,0127
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −14,56 0,05 −10,00 0,0125 0,0003
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,00 0,04 −13,73 0,0122 −0,0002
T / AT&T Inc. 0,00 50,93 0,04 57,14 0,0122 0,0053
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3,03 0,04 26,47 0,0118 0,0036
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 95,24 0,04 90,91 0,0117 0,0062
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,04 −10,64 0,0115 0,0002
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 33,33 0,0110 0,0036
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,04 14,71 0,0109 0,0027
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −2,56 0,04 25,81 0,0107 0,0032
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,04 11,76 0,0104 0,0021
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,04 2,86 0,0100 0,0015
COP / ConocoPhillips 0,00 −11,11 0,04 −25,53 0,0098 −0,0015
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,04 9,38 0,0098 0,0019
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −87,00 0,04 −88,29 0,0098 −0,0623
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,04 −10,26 0,0097 0,0002
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,03 6,25 0,0094 0,0016
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,03 −8,33 0,0093 0,0005
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,03 −2,94 0,0093 0,0010
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −93,54 0,03 −93,97 0,0089 −0,1187
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,03 −23,81 0,0089 −0,0014
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,03 −5,88 0,0089 0,0006
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 0,00 0,03 50,00 0,0083 0,0033
FLEX / Flex Ltd. 0,00 0,00 0,03 57,89 0,0082 0,0034
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0081 0,0011
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0079 0,0009
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,03 −6,67 0,0078 0,0006
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 4,00 0,0073 0,0011
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −88,87 0,03 −87,68 0,0072 −0,0436
WEX / WEX Inc. 0,00 0,00 0,03 −3,85 0,0069 0,0004
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,02 4,55 0,0064 0,0009
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,00 0,02 27,78 0,0064 0,0019
MFC / Manulife Financial Corporation 0,00 −96,99 0,02 −96,96 0,0064 −0,1755
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,02 15,00 0,0064 0,0015
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,00 0,02 35,29 0,0064 0,0021
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,02 −18,52 0,0062 −0,0004
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0048 0,0009
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 129,59 0,02 128,57 0,0046 0,0027
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,02 −5,88 0,0046 0,0004
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,02 23,08 0,0045 0,0012
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0044 0,0004
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0040 0,0010
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,01 −17,65 0,0040 −0,0002
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0040 0,0006
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0038 0,0011
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0037 0,0006
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 0,01 0,0036 0,0036
CE / Celanese Corporation 0,00 −86,49 0,01 −87,23 0,0034 −0,0193
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 147,69 0,01 175,00 0,0033 0,0023
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0031 0,0007
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 0,01 0,0030 0,0030
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 −97,14 0,01 −97,39 0,0029 −0,0893
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 640,00 0,01 900,00 0,0028 0,0024
VST / Vistra Corp. 0,00 0,00 0,01 80,00 0,0026 0,0012
MO / Altria Group, Inc. 0,00 175,44 0,01 200,00 0,0025 0,0017
VTRS / Viatris Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0023 0,0003
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0022 0,0001
PSX / Phillips 66 0,00 −69,44 0,01 −73,08 0,0022 −0,0043
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0021 0,0003
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 1 054,55 0,01 0,0019 0,0018
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0018 0,0003
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0018 0,0004
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0018 0,0001
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,01 50,00 0,0017 0,0005
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 0,00 0,01 −25,00 0,0017 −0,0002
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,01 50,00 0,0017 0,0005
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0016 0,0004
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0015 0,0005
SXC / SunCoke Energy, Inc. 0,00 0,01 0,0015 0,0015
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,01 66,67 0,0014 0,0005
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 0,0002
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 0,0002
SYY / Sysco Corporation 0,00 −98,51 0,00 −98,70 0,0013 −0,0726
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0012 −0,0003
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0012 0,0006
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −99,02 0,00 −99,20 0,0012 −0,1183
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 0,0002
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 0,0002
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 0,00 0,0011 0,0011
DOW / Dow Inc. 0,00 752,94 0,00 0,0011 0,0009
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0002
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0010 0,0003
F / Ford Motor Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0002
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0009 0,0003
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0001
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0008 0,0002
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0001
NXT / Nextracker Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0002
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0002
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0002
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0002
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,00 0,0007 0,0007
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0002
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0002
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0001
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0001
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0001
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0001
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0001
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0001
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0006 0,0001
MET / MetLife, Inc. 0,00 −79,37 0,00 −80,00 0,0006 −0,0019
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0006 0,0001
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −99,31 0,00 −99,26 0,0006 −0,0650
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0000
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0006 0,0001
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0005 0,0001
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0005 0,0001
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0005 0,0000
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0001
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0001
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0005 0,0000
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0002
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0005 0,0000
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0005 −0,0000
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0001
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0001
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0005 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0005 −0,0001
FAST / Fastenal Company 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0005 0,0001
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0001
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0000
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −99,50 0,00 −99,68 0,0004 −0,0739
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0002
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0000
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0000
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0000
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0000
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0000
GM / General Motors Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0001
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0001
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0001
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0001
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0001
RF / Regions Financial Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0001
BALL / Ball Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0001
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0001
APTV / Aptiv PLC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0001
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0001
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0003 0,0000
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
ESAB / ESAB Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0001
EQR / Equity Residential 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0003 0,0000
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0001
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
CNC / Centene Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
WLK / Westlake Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
SLVM / Sylvamo Corporation 0,00 0,00 0,0001 0,0001
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
CC / The Chemours Company 0,00 0,00 0,0001 0,0001
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
RVTY / Revvity, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
AVNS / Avanos Medical, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
ENOV / Enovis Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −50,00 0,00 0,0001 −0,0000
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 −50,00 0,00 0,0001 −0,0000
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 −33,33 0,00 0,0000 −0,0000
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ALB / Albemarle Corporation 0,00 −60,00 0,00 0,0000 −0,0001
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XYZ / Block, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EMBC / Embecta Corp. 0,00 −50,00 0,00 0,0000 −0,0000
FTRE / Fortrea Holdings Inc. 0,00 −50,00 0,00 0,0000 −0,0000
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
018490100 / Allergan plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FRCB / First Republic Bank 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FDRXX / Fidelity Phillips Street Trust - Fidelity Government Cash Reserves 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COR / Cencora, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US61744J2832 / MSIF-GL FRAN-I 0,00 −100,00 0,00 0,0000