Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 197 638 253
Aktuella positioner 113
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Copperleaf Capital, LLC har redovisat 113 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 197 638 253 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Copperleaf Capital, LLCs största innehav är iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , and Calamos ETF Trust - Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (US:CBOJ) . Copperleaf Capital, LLCs nya positioner inkluderar Oracle Corporation (US:ORCL) , Aduro Clean Technologies Inc. (DE:9D5) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , and Lamar Advertising Company (US:LAMR) .

Copperleaf Capital, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 10,55 5,3403 1,8739
0,46 28,10 14,2198 1,4989
0,32 1,64 0,8295 0,8295
0,03 1,51 0,7656 0,2366
0,01 2,71 1,3702 0,1713
0,16 5,87 2,9681 0,1693
0,00 0,29 0,1456 0,1456
0,00 0,26 0,1304 0,1304
0,01 0,58 0,2957 0,1231
0,03 0,23 0,1179 0,1179
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 7,66 3,8757 −0,6532
0,27 6,85 3,4662 −0,5338
0,02 9,70 4,9078 −0,2790
0,00 0,00 −0,2384
0,01 1,76 0,8888 −0,2348
0,00 1,54 0,7798 −0,2269
0,00 0,37 0,1866 −0,2145
0,00 0,76 0,3858 −0,2008
0,03 5,13 2,5952 −0,1894
0,02 3,54 1,7914 −0,1880
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,46 1,00 28,10 32,07 14,2198 1,4989
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,11 39,37 10,55 82,03 5,3403 1,8739
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 1,17 9,70 11,79 4,9078 −0,2790
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,17 0,78 7,66 1,10 3,8757 −0,6532
CBOJ / Calamos ETF Trust - Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January 0,27 −0,90 6,85 2,38 3,4662 −0,5338
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,16 15,33 5,87 25,32 2,9681 0,1693
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,05 0,95 5,69 19,72 2,8789 0,0382
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,03 2,93 5,13 10,11 2,5952 −0,1894
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,09 1,42 4,65 13,29 2,3548 −0,1013
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,07 5,08 4,62 14,55 2,3389 −0,0736
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 4,28 3,54 6,92 1,7914 −0,1880
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −3,60 3,31 11,16 1,6737 −0,1052
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −3,80 3,25 23,22 1,6460 0,0675
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,05 −0,36 3,14 7,32 1,5872 −0,1601
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −4,14 3,14 27,03 1,5864 0,1109
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,10 10,30 3,10 23,47 1,5684 0,0678
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 8,09 2,96 19,52 1,4968 0,0167
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,03 2,71 35,06 1,3702 0,1713
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −1,96 2,66 11,74 1,3441 −0,0773
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 6,59 2,39 17,85 1,2095 −0,0028
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 1,45 2,26 18,30 1,1451 0,0010
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 −4,58 2,10 6,87 1,0626 −0,1122
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,80 2,08 1,71 1,0546 −0,1705
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 2,35 2,07 2,47 1,0494 −0,1606
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 0,91 1,99 24,48 1,0087 0,0515
V / Visa Inc. 0,01 0,47 1,92 1,81 0,9696 −0,1559
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 6,87 1,91 25,66 0,9642 0,0579
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,18 1,76 −6,55 0,8888 −0,2348
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −12,76 1,70 9,66 0,8613 −0,0669
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,03 3,14 1,67 4,06 0,8427 −0,1142
EOSE / Eos Energy Enterprises, Inc. 0,32 1,64 0,8295 0,8295
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 13,58 1,61 34,20 0,8145 0,0977
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 7,35 1,60 19,43 0,8087 0,0086
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,03 −3,27 1,59 10,87 0,8052 −0,0528
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 2,32 1,54 −8,49 0,7798 −0,2269
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,03 69,26 1,51 71,15 0,7656 0,2366
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 −1,12 1,48 −4,03 0,7481 −0,1728
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 11,16 1,46 24,94 0,7378 0,0399
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −3,12 1,42 21,73 0,7203 0,0212
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,03 19,59 1,37 20,16 0,6907 0,0116
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 9,79 1,33 30,52 0,6734 0,0639
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,01 19,06 1,32 16,61 0,6683 −0,0089
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,04 10,88 1,32 24,41 0,6658 0,0333
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −0,18 1,29 −6,77 0,6550 −0,1749
COR / Cencora, Inc. 0,00 −4,38 1,26 3,12 0,6361 −0,0928
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 11,70 1,17 28,13 0,5903 0,0462
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,02 −0,07 1,14 2,05 0,5788 −0,0912
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 0,00 1,14 45,79 0,5787 0,1097
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −6,01 1,11 −4,55 0,5631 −0,1335
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 −0,83 1,09 9,89 0,5512 −0,0414
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −2,90 1,06 14,77 0,5352 −0,0155
CBTJ / Calamos Etf Trust - Calamos Etf Trust - Bitcoin 80% Protn Strategy Etf 0,04 0,55 1,06 17,09 0,5342 −0,0046
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,02 0,44 0,99 2,38 0,5002 −0,0767
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −1,77 0,99 −6,01 0,4987 −0,1284
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −3,05 0,99 −2,18 0,4986 −0,1037
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −1,73 0,98 1,88 0,4939 −0,0788
ARTY / iShares Trust - iShares Future AI & Tech ETF 0,02 −0,76 0,96 29,32 0,4844 0,0420
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,04 3,00 0,93 2,98 0,4727 −0,0696
KMX / CarMax, Inc. 0,01 −2,66 0,86 −16,08 0,4334 −0,1765
LCTU / BlackRock ETF Trust - BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF 0,01 0,49 0,84 11,55 0,4250 −0,0251
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 12,88 0,83 42,56 0,4222 0,0719
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,02 9,13 0,81 14,18 0,4073 −0,0143
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 7,97 0,79 1,93 0,4008 −0,0638
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,01 6,50 0,79 14,83 0,4001 −0,0118
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 1,21 0,77 16,97 0,3872 −0,0040
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −0,47 0,76 −22,32 0,3858 −0,2008
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 −0,13 0,76 11,89 0,3856 −0,0219
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,68 0,72 25,13 0,3657 0,0205
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 3,62 0,72 5,87 0,3651 −0,0421
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 −7,93 0,72 −17,81 0,3648 −0,1589
MSTX / Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF 0,02 0,00 0,71 56,54 0,3574 0,0875
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 −10,03 0,67 −9,74 0,3376 −0,1046
IAU / iShares Gold Trust 0,01 61,44 0,64 70,82 0,3261 0,1005
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,01 −0,06 0,61 13,27 0,3071 −0,0130
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 81,29 0,58 102,78 0,2957 0,1231
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −2,02 0,56 4,26 0,2849 −0,0385
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 1,71 0,53 12,98 0,2689 −0,0126
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 −3,98 0,53 −4,84 0,2689 −0,0650
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,01 16,44 0,50 17,61 0,2535 −0,0016
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 81,06 0,41 101,96 0,2089 0,0863
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 12,83 0,39 26,30 0,1972 0,0126
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,01 −3,25 0,39 −3,48 0,1965 −0,0442
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 0,00 0,38 11,21 0,1908 −0,0122
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −7,73 0,37 −45,07 0,1866 −0,2145
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,34 22,86 0,1743 0,0063
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 −4,22 0,31 −4,28 0,1587 −0,0369
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 7,23 0,31 −2,54 0,1554 −0,0335
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,30 −2,56 0,1540 −0,0329
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,00 −1,43 0,29 8,96 0,1482 −0,0125
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,01 10,29 0,29 12,50 0,1462 −0,0071
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,29 0,1456 0,1456
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,01 13,25 0,28 15,48 0,1401 −0,0028
ETR / Entergy Corporation 0,00 13,03 0,27 9,92 0,1346 −0,0101
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 −13,25 0,26 −12,20 0,1314 −0,0451
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,26 0,1304 0,1304
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,50 0,25 12,56 0,1275 −0,0062
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 12,13 0,25 8,19 0,1274 −0,0114
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,24 −8,99 0,1234 −0,0364
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,24 0,42 0,1205 −0,0217
9D5 / Aduro Clean Technologies Inc. 0,03 0,23 0,1179 0,1179
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,23 0,1173 0,1173
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 −11,34 0,23 −13,81 0,1170 −0,0438
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,22 0,1138 0,1138
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 −4,42 0,22 6,83 0,1112 −0,0114
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 0,22 0,1112 0,1112
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,01 0,22 0,1091 0,1091
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 7,99 0,22 0,94 0,1090 −0,0186
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,00 −26,76 0,21 −26,71 0,1084 −0,0665
FAS / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 0,00 0,00 0,21 6,50 0,1079 −0,0117
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,21 −17,58 0,1068 −0,0466
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,20 1,00 0,1028 −0,0178
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,20 0,1025 0,1025
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 14,76 0,16 27,64 0,0796 0,0059
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2384