Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 30 128 962
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CDGRX - Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund Class A shares har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 30 128 962 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CDGRX - Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund Class A sharess största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Intuit Inc. (US:INTU) , and Apple Inc. (US:AAPL) . CDGRX - Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund Class A sharess nya positioner inkluderar Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , The New York Times Company (US:NYT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,39 1,3012 1,3012
0,00 0,38 1,2567 1,2567
0,01 0,54 1,8022 0,6031
0,00 0,38 1,2459 0,4338
0,01 0,40 1,3435 0,3992
0,00 0,70 2,3082 0,3748
0,01 0,44 1,4592 0,3487
0,00 0,58 1,9349 0,3338
0,00 0,39 1,2822 0,3247
0,00 0,53 1,7626 0,2800
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,1500
0,00 0,57 1,8858 −0,4224
0,00 0,39 1,2996 −0,3473
0,01 0,33 1,0993 −0,3096
0,00 0,39 1,3088 −0,3087
0,01 0,28 0,9431 −0,2285
0,00 0,32 1,0464 −0,2099
0,01 0,38 1,2596 −0,2052
0,00 0,41 1,3629 −0,1926
0,00 0,31 1,0362 −0,1793
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −11,02 0,70 7,92 2,3082 0,3748
V / Visa Inc. 0,00 −10,96 0,61 −10,38 2,0367 −0,0187
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −11,07 0,61 3,21 2,0253 0,2487
INTU / Intuit Inc. 0,00 −10,93 0,58 9,38 1,9349 0,3338
AAPL / Apple Inc. 0,00 −11,01 0,57 −26,14 1,8858 −0,4224
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 19,89 0,54 36,09 1,8022 0,6031
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,00 −10,97 0,53 7,71 1,7626 0,2800
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 −10,91 0,52 −7,53 1,7145 0,0383
MS / Morgan Stanley 0,00 −11,00 0,51 −14,50 1,7046 −0,0968
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 −10,98 0,51 7,42 1,6851 0,2667
APH / Amphenol Corporation 0,01 −32,97 0,51 −9,46 1,6840 0,0008
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,01 −11,06 0,51 −11,83 1,6833 −0,0436
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 −11,08 0,51 1,40 1,6827 0,1813
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −11,01 0,49 −11,17 1,6362 −0,0312
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −10,93 0,49 −5,97 1,6223 0,0633
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −10,97 0,48 −6,25 1,5938 0,0570
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −10,98 0,48 −11,76 1,5928 −0,0415
RMD / ResMed Inc. 0,00 −10,95 0,47 −6,71 1,5715 0,0485
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −10,93 0,47 −10,44 1,5686 −0,0141
AL / Air Lease Corporation 0,01 −11,00 0,47 7,05 1,5633 0,2415
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −10,95 0,47 −13,86 1,5469 −0,0773
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 −10,77 0,47 −2,52 1,5440 0,1117
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −10,92 0,46 −7,94 1,5412 0,0257
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −10,90 0,46 −15,57 1,5324 −0,1093
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 −10,99 0,46 −10,08 1,5103 −0,0108
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 40,82 0,45 −10,45 1,5065 −0,0160
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −10,96 0,45 −14,99 1,4895 −0,0950
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 4,07 0,45 −1,77 1,4787 0,1165
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −11,02 0,45 −10,28 1,4776 −0,0123
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −11,00 0,44 −11,20 1,4743 −0,0267
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 −10,98 0,44 −15,13 1,4702 −0,0974
EBAY / eBay Inc. 0,01 5,18 0,44 18,97 1,4592 0,3487
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 5,64 0,43 3,60 1,4361 0,1844
COR / Cencora, Inc. 0,00 −10,78 0,43 2,38 1,4320 0,1680
STE / STERIS plc 0,00 −11,04 0,43 −0,69 1,4294 0,1297
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −11,00 0,43 −7,74 1,4255 0,0281
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 11,68 0,43 3,40 1,4158 0,1785
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,43 0,00 1,4118 0,1360
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 −10,68 0,42 −10,06 1,3943 −0,0074
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −10,82 0,42 −6,32 1,3794 0,0485
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −10,97 0,41 −16,29 1,3646 −0,1093
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −11,03 0,41 −20,85 1,3629 −0,1926
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,01 −11,05 0,41 −3,34 1,3452 0,0869
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,01 7,52 0,40 28,66 1,3435 0,3992
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 12,88 0,40 −2,68 1,3240 0,0922
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −10,96 0,39 −17,40 1,3099 −0,1233
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −32,43 0,39 −26,77 1,3088 −0,3087
NYT / The New York Times Company 0,01 0,39 1,3012 1,3012
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −10,91 0,39 −28,65 1,2996 −0,3473
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 −10,98 0,39 −7,14 1,2959 0,0340
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 13,02 0,39 21,00 1,2822 0,3247
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 27,93 0,39 3,22 1,2781 0,1563
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 −11,04 0,38 −22,34 1,2596 −0,2052
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,38 1,2567 1,2567
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −10,92 0,38 −10,24 1,2520 −0,0111
CTAS / Cintas Corporation 0,00 27,15 0,38 38,89 1,2459 0,4338
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 −10,93 0,37 −17,11 1,2394 −0,1137
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 −10,94 0,37 −14,84 1,2382 −0,0781
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −11,04 0,37 −4,68 1,2193 0,0613
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −11,06 0,36 −11,86 1,2102 −0,0301
OLED / Universal Display Corporation 0,00 −11,04 0,36 −16,97 1,2033 −0,1081
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 −10,99 0,36 −10,75 1,1844 −0,0173
ACN / Accenture plc 0,00 −10,95 0,35 −18,98 1,1626 −0,1366
RS / Reliance, Inc. 0,00 −11,07 0,34 −12,27 1,1163 −0,0361
SLB / Schlumberger Limited 0,01 −11,02 0,33 −29,42 1,0993 −0,3096
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −10,98 0,32 −24,64 1,0464 −0,2099
POOL / Pool Corporation 0,00 −10,97 0,31 −22,77 1,0362 −0,1793
NDSN / Nordson Corporation 0,00 −11,00 0,31 −10,53 1,0184 −0,0085
POWI / Power Integrations, Inc. 0,01 −10,97 0,28 −27,18 0,9431 −0,2285
CGNX / Cognex Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1500