Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 664 851
Aktuella positioner 72
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Copeland Trust - COPELAND INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Class A Shares har redovisat 72 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 664 851 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Copeland Trust - COPELAND INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Class A Sharess största innehav är Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Scout24 SE (DE:G24) , Organization of Football Prognostics S.A. (GR:OPAP) , Ventia Services Group Pty Ltd (AU:Q9394Q109) , and Technip Energies N.V. (FR:TE) . Copeland Trust - COPELAND INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Class A Sharess nya positioner inkluderar Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , OR Royalties Inc. (US:OR) , SOL S.p.A. (GB:SOLM) , AddTech AB (SE:W4260L147) , and Hulic Co., Ltd. (US:HULCF) .

Copeland Trust - COPELAND INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Class A Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,9990 1,6175
0,00 0,01 1,5482 1,5482
0,00 0,01 1,4802 1,4802
0,00 0,01 1,3867 1,3867
0,00 0,01 1,2287 1,2287
0,00 0,01 1,2120 1,2120
0,00 0,01 0,9891 0,9891
0,00 0,01 0,9570 0,9570
0,00 0,01 0,9218 0,9218
0,00 0,01 1,6846 0,6204
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,2255
0,00 0,01 1,1577 −0,9432
0,00 0,01 1,2653 −0,8540
0,00 0,01 0,9679 −0,7985
0,01 0,01 1,0460 −0,5721
0,00 0,01 0,9174 −0,5146
0,00 0,01 1,9811 −0,4490
0,00 0,00 0,7048 −0,2616
0,00 0,01 1,8777 −0,2613
0,00 0,01 1,4980 −0,2340
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,03 100,00 3,9990 1,6175
G24 / Scout24 SE 0,00 4,62 0,02 50,00 2,8208 0,5272
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 0,00 3,85 0,02 25,00 2,3862 0,1355
Q9394Q109 / Ventia Services Group Pty Ltd 0,00 3,82 0,01 16,67 2,2206 0,0331
TE / Technip Energies N.V. 0,00 4,16 0,01 27,27 2,1664 0,1243
LTMC / Lottomatica Group S.p.A. 0,00 4,16 0,01 62,50 2,1068 0,5346
VZN / VZ Holding AG 0,00 4,92 0,01 30,00 2,0710 0,2130
2222 / Kotobuki Spirits Co., Ltd. 0,00 3,97 0,01 8,33 2,0605 −0,2212
X / TMX Group Limited 0,00 −15,04 0,01 0,00 1,9811 −0,4490
MAW / Maruwa Co.,Ltd. 0,00 6,00 0,01 9,09 1,9546 −0,0829
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,00 4,52 0,01 9,09 1,9001 −0,1279
CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. 0,00 3,91 0,01 9,09 1,8777 −0,2613
DPLM / Diploma PLC 0,00 4,55 0,01 10,00 1,7710 −0,0391
W7L / Warpaint London PLC 0,00 32,85 0,01 120,00 1,6846 0,6204
SDF / Steadfast Group Limited 0,00 3,83 0,01 11,11 1,6567 −0,1253
IIJIF / Internet Initiative Japan Inc. 0,00 3,98 0,01 25,00 1,6086 −0,0057
ASCCF / ASICS Corporation 0,00 4,05 0,01 11,11 1,6036 −0,0935
H11 / Halma plc 0,00 4,00 0,01 25,00 1,5518 −0,0476
OR / OR Royalties Inc. 0,00 0,01 1,5482 1,5482
GTT / Gaztransport & Technigaz SA 0,00 5,88 0,01 42,86 1,5275 0,1204
6525 / Kokusai Electric Corporation 0,00 3,91 0,01 0,00 1,4980 −0,2340
SOLM / SOL S.p.A. 0,00 0,01 1,4802 1,4802
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,00 4,22 0,01 0,00 1,4549 −0,1955
FAG / Hilton Food Group plc 0,00 4,13 0,01 12,50 1,4367 −0,0716
BYITL / Bytes Technology Group plc 0,00 45,70 0,01 125,00 1,4299 0,5631
CQB0 / Breedon Group plc 0,00 3,93 0,01 12,50 1,4104 −0,0508
W4260L147 / AddTech AB 0,00 0,01 1,3867 1,3867
5UH / Hensoldt AG 0,00 −27,12 0,01 33,33 1,3699 0,2105
7W71 / Sweco AB (publ) 0,00 4,09 0,01 0,00 1,3466 −0,1707
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,00 4,23 0,01 0,00 1,3383 −0,2012
KTWIF / Kurita Water Industries Ltd. 0,00 4,46 0,01 14,29 1,3294 0,0247
NICFF / Nichias Corporation 0,00 4,62 0,01 14,29 1,3097 0,0198
9759 / NSD Co., Ltd. 0,00 4,19 0,01 14,29 1,3086 −0,0611
4975 / JCU Corporation 0,00 4,07 0,01 0,00 1,2942 −0,2241
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 81,86 0,01 100,00 1,2885 0,5237
5B4 / Mitsubishi HC Capital Inc. 0,00 3,97 0,01 14,29 1,2868 −0,0636
BRG / Borregaard ASA 0,00 3,87 0,01 14,29 1,2750 −0,0346
NG0 / Nippon Gas Co., Ltd. 0,00 4,03 0,01 33,33 1,2664 0,0730
ERNXY / Euronext N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −45,16 0,01 −27,27 1,2653 −0,8540
VID / Vidrala, S.A. 0,00 2,67 0,01 14,29 1,2546 −0,1388
MEQYF / Mainstreet Equity Corp. 0,00 3,57 0,01 14,29 1,2527 −0,1449
SE0018012635 / Wihlborgs Fastigheter AB 0,00 4,12 0,01 14,29 1,2385 −0,1203
HULCF / Hulic Co., Ltd. 0,00 0,01 1,2287 1,2287
MONT / Montea Comm. VA 0,00 4,85 0,01 16,67 1,2147 −0,0206
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,00 0,01 1,2120 1,2120
STLJF / Stella-Jones Inc. 0,00 3,70 0,01 16,67 1,2049 0,0400
HSHPF / Hill & Smith PLC 0,00 4,28 0,01 0,00 1,2024 −0,1341
FSV / FirstService Corporation 0,00 7,14 0,01 0,00 1,2007 −0,1355
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 0,00 4,06 0,01 16,67 1,1783 0,0464
BRAV / Bravida Holding AB (publ) 0,00 59,08 0,01 40,00 1,1745 0,0064
ARCVF / Arcadis NV 0,00 76,19 0,01 75,00 1,1635 0,4117
AL / Air Lease Corporation 0,00 −45,68 0,01 −36,36 1,1577 −0,9432
IP / Interpump Group S.p.A. 0,00 4,40 0,01 16,67 1,1281 −0,1168
SZD / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 3,92 0,01 40,00 1,1212 0,0513
SAFE N / Safestore Holdings Plc 0,00 3,96 0,01 40,00 1,0966 0,0180
GRP.U / Granite Real Estate Investment Trust 0,00 4,51 0,01 16,67 1,0839 −0,0203
VIS / Visum Technologies plc 0,00 4,35 0,01 20,00 1,0521 0,0076
COA / Coats Group plc 0,01 −20,53 0,01 −25,00 1,0460 −0,5721
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,00 4,20 0,01 0,00 1,0227 −0,1679
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0,00 10,71 0,01 50,00 1,0174 0,2146
AJB / AJ Bell plc 0,00 3,85 0,01 20,00 1,0051 0,0766
BVILF / Breville Group Limited 0,00 0,01 0,9891 0,9891
ZEOOF / Zeon Corporation 0,00 −36,35 0,01 −33,33 0,9679 −0,7985
YFGSF / Yamaguchi Financial Group, Inc. 0,00 0,01 0,9570 0,9570
4527 / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. 0,00 3,96 0,01 0,00 0,9569 −0,1647
MS3 / MISUMI Group Inc. 0,00 0,01 0,9218 0,9218
NMEHF / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,00 270,14 0,01 −14,29 0,9174 −0,5146
SMSZF / SMS Co., Ltd. 0,00 3,79 0,01 50,00 0,9144 0,1076
NEX / National Express Group PLC 0,00 6,38 0,01 25,00 0,8755 −0,0084
TMTNF / Toromont Industries Ltd. 0,00 6,45 0,01 0,00 0,8712 −0,0681
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,45 0,00 −20,00 0,7048 −0,2616
DOOO / BRP Inc. 0,00 4,55 0,00 33,33 0,6169 −0,0128
6407 / CKD Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2255