Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 155 772 478
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CSMDX - Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund Class I Shares har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 155 772 478 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CSMDX - Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund Class I Sharess största innehav är Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Air Lease Corporation (US:AL) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , Reliance, Inc. (US:RS) , and Wingstop Inc. (US:WING) . CSMDX - Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund Class I Sharess nya positioner inkluderar Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , The New York Times Company (US:NYT) , Clear Secure, Inc. (US:YOU) , Primerica, Inc. (US:PRI) , and .

CSMDX - Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund Class I Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,16 2,6772 1,4737
0,04 2,28 1,4693 1,4693
0,09 2,23 1,4389 1,4389
0,01 1,87 1,2045 1,2045
0,01 2,92 1,8787 0,6088
0,01 1,83 1,1771 0,5856
0,01 2,55 1,6446 0,5158
0,04 2,87 1,8453 0,4502
0,06 3,18 2,0486 0,3721
0,04 2,47 1,5920 0,3281
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,77 1,7834 −0,6069
0,03 2,35 1,5154 −0,4943
0,02 2,72 1,7502 −0,4063
0,02 2,34 1,5074 −0,3200
0,02 1,64 1,0557 −0,2758
0,04 2,34 1,5083 −0,2755
0,05 2,09 1,3472 −0,2658
0,01 1,74 1,1217 −0,2649
0,07 1,64 1,0562 −0,2303
0,03 1,83 1,1791 −0,2108
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 4,16 94,12 2,6772 1,4737
AL / Air Lease Corporation 0,06 −11,32 3,18 6,60 2,0486 0,3721
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,02 −24,78 3,16 −14,22 2,0351 −0,0350
RS / Reliance, Inc. 0,01 −11,32 3,12 −12,63 2,0087 0,0032
WING / Wingstop Inc. 0,01 −11,32 2,92 29,12 1,8787 0,6088
NVT / nVent Electric plc 0,04 5,82 2,87 15,42 1,8453 0,4502
STE / STERIS plc 0,01 −11,32 2,82 −0,81 1,8182 0,2188
GFL / GFL Environmental Inc. 0,06 −28,22 2,79 −19,86 1,7933 −0,1587
EHC / Encompass Health Corporation 0,02 −46,08 2,77 −34,90 1,7834 −0,6069
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,02 −25,72 2,72 −29,20 1,7502 −0,4063
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 −23,86 2,71 −19,52 1,7443 −0,1468
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,10 −11,32 2,71 −16,22 1,7423 −0,0724
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,01 −11,41 2,70 −7,54 1,7363 0,0979
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 −11,40 2,65 −1,16 1,7067 0,2004
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 −11,33 2,64 −14,20 1,6967 −0,0288
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,01 −27,35 2,58 −20,60 1,6579 −0,1637
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,01 −11,32 2,57 −19,05 1,6524 −0,1283
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,01 43,88 2,55 27,13 1,6446 0,5158
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,06 −11,32 2,54 −12,39 1,6346 0,0073
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,03 −11,32 2,53 −12,93 1,6311 −0,0030
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 −11,32 2,53 −17,51 1,6259 −0,0936
CHE / Chemed Corporation 0,00 −11,34 2,52 −15,17 1,6236 −0,0462
CNXC / Concentrix Corporation 0,04 −11,32 2,47 9,87 1,5920 0,3281
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,02 −11,32 2,45 7,12 1,5795 0,2930
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 −11,32 2,45 7,13 1,5775 0,2928
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,02 −11,32 2,43 −14,64 1,5655 −0,0345
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 −11,32 2,43 −11,12 1,5650 0,0293
MORN / Morningstar, Inc. 0,01 −11,33 2,39 −12,83 1,5401 −0,0013
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 −11,32 2,39 −10,66 1,5387 0,0362
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,03 −11,32 2,39 −20,63 1,5382 −0,1528
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,03 −11,32 2,37 −19,56 1,5282 −0,1288
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,03 −25,17 2,35 −34,22 1,5154 −0,4943
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,04 −11,32 2,34 −26,24 1,5083 −0,2755
SXI / Standex International Corporation 0,02 −11,32 2,34 −28,04 1,5074 −0,3200
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,05 −11,32 2,32 −3,57 1,4950 0,1422
TNL / Travel + Leisure Co. 0,05 −11,31 2,32 −22,81 1,4944 −0,1950
NYT / The New York Times Company 0,04 2,28 1,4693 1,4693
NDSN / Nordson Corporation 0,01 7,86 2,26 8,75 1,4567 0,2879
OLED / Universal Display Corporation 0,02 14,99 2,26 7,32 1,4533 0,2717
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,06 −11,32 2,24 6,15 1,4451 0,2573
POWI / Power Integrations, Inc. 0,05 3,22 2,24 −15,57 1,4423 −0,0482
YOU / Clear Secure, Inc. 0,09 2,23 1,4389 1,4389
UNF / UniFirst Corporation 0,01 −11,33 2,23 −22,22 1,4361 −0,1744
FSV / FirstService Corporation 0,01 −11,32 2,18 −11,86 1,4066 0,0146
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −11,32 2,15 −11,97 1,3869 0,0121
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,03 12,78 2,14 4,38 1,3806 0,2267
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,02 5,76 2,14 −14,77 1,3784 −0,0329
POOL / Pool Corporation 0,01 −11,32 2,10 −23,17 1,3494 −0,1831
MTDR / Matador Resources Company 0,05 −11,32 2,09 −27,13 1,3472 −0,2658
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,02 −11,32 2,09 −11,14 1,3452 0,0241
LSTR / Landstar System, Inc. 0,02 10,06 2,08 −4,89 1,3400 0,1107
TRU / TransUnion 0,02 −11,32 2,05 −17,83 1,3173 −0,0816
PRGO / Perrigo Company plc 0,07 −11,32 2,01 −18,12 1,2922 −0,0850
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,07 7,50 1,95 −2,89 1,2556 0,1275
CBT / Cabot Corporation 0,03 −11,33 1,89 −22,98 1,2168 −0,1617
PRI / Primerica, Inc. 0,01 1,87 1,2045 1,2045
HXL / Hexcel Corporation 0,03 −11,32 1,83 −25,99 1,1791 −0,2108
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 43,29 1,83 73,60 1,1771 0,5856
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,02 −11,32 1,74 −19,16 1,1220 −0,0887
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 −11,42 1,74 −29,42 1,1217 −0,2649
BC / Brunswick Corporation 0,03 10,64 1,73 −7,99 1,1130 0,0580
CGNX / Cognex Corporation 0,06 −11,32 1,67 −18,97 1,0778 −0,0827
CHX / ChampionX Corporation 0,07 −11,32 1,64 −28,38 1,0562 −0,2303
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,02 −11,32 1,64 −30,84 1,0557 −0,2758
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,05 −11,32 1,60 −25,50 1,0330 −0,1768
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,06 −11,32 1,47 −25,18 0,9452 −0,1569
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,10 15,75 1,19 −27,40 0,7642 −0,1546