Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 213 458 543
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Continental Advisors Llc har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 213 458 543 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Continental Advisors Llcs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The Western Union Company (US:WU) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Viatris Inc. (US:VTRS) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . Continental Advisors Llcs nya positioner inkluderar Barrick Mining Corporation (US:B) , Barrick Mining Corporation (US:B) , loanDepot, Inc. (US:LDI) , United Community Banks, Inc. (US:UCB) , and Seacoast Banking Corporation of Florida (US:SBCF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 48,38 22,6637 13,2750
0,17 3,56 1,6690 1,6690
0,08 1,67 0,7803 0,7803
0,04 8,79 4,1170 0,3749
0,52 0,66 0,3074 0,3074
0,35 8,41 3,9405 0,2545
0,02 0,54 0,2512 0,2512
0,04 3,04 1,4258 0,2371
0,18 4,16 1,9503 0,2057
0,01 0,35 0,1634 0,1634
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,88 7,44 3,4862 −2,6395
0,37 8,90 4,1714 −1,8585
1,24 10,41 4,8771 −1,6707
0,55 4,90 2,2967 −1,2313
0,04 3,98 1,8629 −0,9497
0,00 0,00 −0,6306
0,09 8,26 3,8703 −0,5380
0,98 8,79 4,1183 −0,4838
0,08 3,70 1,7333 −0,4671
0,14 3,87 1,8138 −0,4593
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-19 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,08 161,00 48,38 188,28 22,6637 13,2750
WU / The Western Union Company Call 1,24 11,77 10,41 −11,05 4,8771 −1,6707
PFE / Pfizer Inc. 0,37 −13,64 8,90 −17,39 4,1714 −1,8585
VTRS / Viatris Inc. 0,98 4,24 8,79 6,87 4,1183 −0,4838
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 10,72 8,79 31,40 4,1170 0,3749
PFE / Pfizer Inc. Call 0,35 33,46 8,41 27,67 3,9405 0,2545
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,09 −18,12 8,26 4,85 3,8703 −0,5380
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,18 0,00 7,88 8,70 3,6929 −0,3640
WU / The Western Union Company 0,88 −14,60 7,44 −32,04 3,4862 −2,6395
TFC / Truist Financial Corporation 0,17 3,46 7,10 8,08 3,3265 −0,3489
WFC / Wells Fargo & Company 0,08 0,00 6,66 11,60 3,1193 −0,2185
C / Citigroup Inc. 0,07 0,00 6,21 19,92 2,9084 0,0117
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 5,72 9,06 2,6783 −0,2549
VTRS / Viatris Inc. Call 0,55 −24,17 4,90 −22,26 2,2967 −1,2313
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,10 5,25 4,37 18,55 2,0450 −0,0152
NTRS / Northern Trust Corporation 0,03 0,00 4,29 28,52 2,0077 0,1422
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,20 −5,94 4,26 7,01 1,9948 −0,2318
RF / Regions Financial Corporation 0,18 23,34 4,16 33,52 1,9503 0,2057
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 −20,06 3,98 −20,91 1,8629 −0,9497
PRGO / Perrigo Company plc 0,14 0,00 3,87 −4,73 1,8138 −0,4593
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,08 0,00 3,70 −5,95 1,7333 −0,4671
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,23 24,30 3,59 32,13 1,6819 0,1617
B / Barrick Mining Corporation 0,17 3,56 1,6690 1,6690
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 3,11 18,19 1,4580 −0,0152
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,04 0,00 3,10 −9,24 1,4502 −0,4581
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,04 40,08 3,04 43,27 1,4258 0,2371
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 0,38 0,00 2,67 11,16 1,2508 −0,0927
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,57 −3,92 1,2046 −0,2926
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 0,00 2,45 11,27 1,1474 −0,0845
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 2,33 29,59 1,0918 0,0854
IVZ / Invesco Ltd. 0,13 0,00 2,08 3,96 0,9729 −0,1448
RPAY / Repay Holdings Corporation 0,40 18,70 1,92 2,67 0,9008 −0,1465
SSB / SouthState Bank Corporation 0,02 0,00 1,70 −0,87 0,7981 −0,1632
B / Barrick Mining Corporation Call 0,08 1,67 0,7803 0,7803
LDI / loanDepot, Inc. 0,52 0,66 0,3074 0,3074
FBNC / First Bancorp 0,01 0,00 0,55 9,96 0,2588 −0,0226
UCB / United Community Banks, Inc. 0,02 0,54 0,2512 0,2512
RVSB / Riverview Bancorp, Inc. 0,09 −13,31 0,47 −15,54 0,2216 −0,0920
PROV / Provident Financial Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,37 6,27 0,1750 −0,0217
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,01 0,35 0,1634 0,1634
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,01 0,25 0,1165 0,1165
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1973
GOLD / Barrick Mining Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PRGO / Perrigo Company plc Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6306
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000