Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 99 466 516
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Constant Guidance Financial LLC har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 99 466 516 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Constant Guidance Financial LLCs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Chubb Limited (US:CB) . Constant Guidance Financial LLCs nya positioner inkluderar The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,24 4,2634 4,2634
0,03 3,15 3,1536 3,1536
0,01 2,79 2,8090 2,8090
0,05 2,29 2,2997 2,2997
0,01 2,13 2,1384 2,1384
0,01 2,82 2,8199 1,6714
0,01 1,99 1,9925 1,6579
0,02 1,62 1,6305 1,6305
0,01 1,37 1,3755 1,3755
0,01 1,34 1,3494 1,3494
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 32,96 32,9638 −10,0873
0,02 11,37 11,3745 −2,5423
0,00 0,16 0,1634 −0,9811
0,02 3,23 3,2327 −0,8507
0,02 2,67 2,6702 −0,8316
0,00 0,41 0,4138 −0,4503
0,00 1,76 1,7559 −0,4078
0,00 0,60 0,5975 −0,3741
0,00 2,23 2,2335 −0,2296
0,00 0,49 0,4920 −0,1908
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,07 5,60 32,96 −3,68 32,9638 −10,0873
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 −6,92 11,37 2,81 11,3745 −2,5423
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 4,24 4,2634 4,2634
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 18,12 3,69 69,62 3,6918 0,9535
CB / Chubb Limited 0,01 29,10 3,24 23,85 3,2354 −0,0506
AAPL / Apple Inc. 0,02 7,94 3,23 −0,43 3,2327 −0,8507
DIS / The Walt Disney Company 0,03 3,15 3,1536 3,1536
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 167,83 2,82 208,76 2,8199 1,6714
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,79 2,8090 2,8090
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 −4,89 2,67 −4,06 2,6702 −0,8316
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,05 2,29 2,2997 2,2997
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −13,90 2,23 14,04 2,2335 −0,2296
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,13 2,1384 2,1384
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 413,69 1,99 648,87 1,9925 1,6579
SPDR BLOOMBERG 1 3 MNTH T BLL ETF / BLOOMBERG 1-3 MO (78468R603) 0,02 1,86 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,05 1,76 2,03 1,7559 −0,4078
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,02 1,62 1,6305 1,6305
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 13,30 1,40 45,01 1,3958 0,1851
MS / Morgan Stanley 0,01 1,37 1,3755 1,3755
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 1,34 1,3494 1,3494
FDX / FedEx Corporation 0,01 1,18 1,1817 1,1817
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 1,12 1,1218 1,1218
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 1,07 1,0788 1,0788
TRAVELERS COS INC / (89417E107) 0,00 0,99 0,0000
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 107,41 0,86 173,02 0,8603 0,4638
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,85 0,8500 0,8500
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 0,84 0,8477 0,8477
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −3,24 0,83 7,00 0,8255 −0,1451
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 −2,23 0,67 8,79 0,6690 −0,1042
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −34,24 0,60 −22,67 0,5975 −0,3741
XNTK / SPDR Series Trust - SPDR NYSE Technology ETF 0,01 −1,10 0,50 8,87 0,5035 −0,0781
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,49 −9,41 0,4920 −0,1908
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −47,14 0,41 −39,80 0,4138 −0,4503
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,22 0,2248 0,2248
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −28,58 0,20 −33,77 0,2045 −0,1834
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −84,17 0,16 −82,07 0,1634 −0,9811
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −35,62 0,16 −37,15 0,1599 −0,1591
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,16 0,1587 0,1587
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
46435G870 / iShares Currency Hedged MSCI Switzerland ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MKL / Markel Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NEM / Newmont Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000