Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 237 056 108
Aktuella positioner 95
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Consilium Wealth Advisory, LLC har redovisat 95 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 237 056 108 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Consilium Wealth Advisory, LLCs största innehav är Trane Technologies plc (US:TT) , iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (US:AOR) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . Consilium Wealth Advisory, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (PE:IWM) , Visa Inc. (US:V) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 20,00 8,4348 7,2621
0,02 3,55 1,4977 1,4977
0,07 11,39 4,8058 1,1245
0,01 1,25 0,5291 0,5291
0,01 3,56 1,5034 0,4600
0,00 0,97 0,4112 0,4112
0,00 0,86 0,3635 0,3635
0,01 5,09 2,1469 0,3586
0,00 2,74 1,1572 0,3406
0,01 7,45 3,1444 0,3179
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,42 0,1775 −3,1270
0,07 14,53 6,1288 −1,8127
0,00 0,82 0,3445 −1,0148
0,30 18,45 7,7819 −0,7228
0,09 2,16 0,9110 −0,5107
0,09 6,96 2,9361 −0,4798
0,07 3,22 1,3582 −0,4031
0,00 2,36 0,9970 −0,3845
0,53 18,18 7,6691 −0,3828
0,18 14,18 5,9798 −0,3691
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TT / Trane Technologies plc 0,05 558,31 20,00 754,85 8,4348 7,2621
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,30 1,67 18,45 8,73 7,7819 −0,7228
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,53 2,25 18,18 13,19 7,6691 −0,3828
AAPL / Apple Inc. 0,07 −0,71 14,53 −8,29 6,1288 −1,8127
WFC / Wells Fargo & Company 0,18 0,29 14,18 11,92 5,9798 −0,3691
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 6,42 11,39 55,14 4,8058 1,1245
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 2,55 9,52 13,40 4,0167 −0,1922
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,36 4,14 8,80 15,26 3,7113 −0,1145
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,23 7,45 32,21 3,1444 0,3179
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,11 4,24 6,99 14,73 2,9482 −0,1055
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,09 1,12 6,96 2,14 2,9361 −0,4798
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,06 2,01 5,39 11,22 2,2747 −0,1558
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −4,20 5,25 10,47 2,2129 −0,1675
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 11,39 5,09 42,67 2,1469 0,3586
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,06 1,56 4,61 2,10 1,9457 −0,3187
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,09 10,39 4,28 15,83 1,8055 −0,0469
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 4,00 3,56 71,22 1,5034 0,4600
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 3,55 1,4977 1,4977
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −8,24 3,27 4,54 1,3803 −0,1883
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,07 −16,04 3,22 −8,37 1,3582 −0,4031
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,37 3,18 18,63 1,3404 −0,0024
GE / General Electric Company 0,01 4,23 2,96 34,06 1,2487 0,1417
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 52,47 2,74 68,49 1,1572 0,3406
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −9,14 2,36 −14,23 0,9970 −0,3845
WMT / Walmart Inc. 0,02 −4,73 2,17 6,11 0,9164 −0,1099
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,09 −29,48 2,16 −23,87 0,9110 −0,5107
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −1,70 1,69 70,37 0,7112 0,2153
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,34 1,56 7,16 0,6565 −0,0718
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 0,90 1,45 7,43 0,6101 −0,0647
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,04 −24,24 1,44 −21,30 0,6062 −0,3096
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,02 1,11 1,41 5,07 0,5951 −0,0778
C / Citigroup Inc. 0,02 −36,89 1,35 −24,31 0,5687 −0,3244
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,98 1,34 −6,03 0,5658 −0,1500
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 1,25 0,5291 0,5291
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 109,20 1,24 140,66 0,5220 0,2643
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 95,97 1,13 115,30 0,4750 0,2127
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −16,95 1,11 −25,62 0,4669 −0,2786
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 58,37 1,03 102,76 0,4339 0,1796
ABT / Abbott Laboratories 0,01 95,05 1,01 100,20 0,4277 0,1736
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −2,23 1,00 −0,60 0,4227 −0,0829
RTX / RTX Corporation 0,01 21,39 0,99 33,83 0,4174 0,0467
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,97 0,4112 0,4112
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,59 0,95 1,94 0,3988 −0,0662
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −0,88 0,92 12,65 0,3869 −0,0216
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 1,59 0,88 6,77 0,3725 −0,0422
V / Visa Inc. 0,00 0,86 0,3635 0,3635
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 88,47 0,85 88,42 0,3571 0,1319
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 0,00 0,82 10,65 0,3465 −0,0255
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −49,43 0,82 −69,90 0,3445 −1,0148
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −36,24 0,81 −41,31 0,3408 −0,3487
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −2,85 0,77 7,35 0,3266 −0,0348
CVX / Chevron Corporation 0,01 −13,56 0,75 −26,04 0,3154 −0,1912
DBEU / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF 0,02 0,00 0,75 −0,13 0,3147 −0,0599
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 4,31 0,75 49,90 0,3146 0,0650
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,74 0,3136 0,3136
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,01 0,74 0,3101 0,3101
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,72 0,3054 0,3054
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,69 11,83 0,2913 −0,0181
BA / The Boeing Company 0,00 −5,19 0,68 16,52 0,2858 −0,0058
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 −0,59 0,66 41,15 0,2795 0,0439
LIN / Linde plc 0,00 1,14 0,63 1,95 0,2643 −0,0440
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,31 0,58 −8,20 0,2457 −0,0722
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 1,01 0,58 27,09 0,2434 0,0158
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −2,04 0,56 15,38 0,2343 −0,0073
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −7,44 0,54 −20,47 0,2280 −0,1125
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,49 −6,45 0,2081 −0,0564
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,49 0,2064 0,2064
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,47 13,53 0,1983 −0,0095
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,47 0,1976 0,1976
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,04 0,46 6,25 0,1940 −0,0227
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,00 0,45 −0,45 0,1888 −0,0367
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −93,96 0,42 −93,63 0,1775 −3,1270
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −1,73 0,42 15,75 0,1771 −0,0048
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,39 −6,49 0,1644 −0,0445
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −5,30 0,37 −16,06 0,1566 −0,0652
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,34 33,85 0,1454 0,0164
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,33 14,83 0,1406 −0,0051
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,33 −9,29 0,1404 −0,0433
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −6,78 0,32 22,31 0,1345 0,0039
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −41,48 0,32 −41,37 0,1333 −0,1373
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,31 −1,58 0,1314 −0,0272
DE / Deere & Company 0,00 −1,34 0,30 7,14 0,1266 −0,0141
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 0,00 0,29 −2,36 0,1224 −0,0267
CMA / Comerica Incorporated 0,00 0,00 0,28 1,07 0,1201 −0,0212
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,28 28,97 0,1167 0,0093
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −2,13 0,27 7,66 0,1130 −0,0117
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −2,68 0,27 16,59 0,1129 −0,0020
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,25 0,1049 0,1049
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,25 18,66 0,1047 −0,0002
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,01 0,25 0,1043 0,1043
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,21 0,99 0,0866 −0,0154
APA / APA Corporation 0,01 −2,82 0,20 −15,35 0,0861 −0,0349
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 0,20 0,0859 0,0859
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,20 0,0858 0,0858
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,01 0,00 0,19 −4,55 0,0800 −0,0192
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
STT / State Street Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SLB / Schlumberger Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000