Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 445 767 120
Aktuella positioner 53
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 445 767 120 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.s största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.s nya positioner inkluderar AMETEK, Inc. (US:AME) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , The Boeing Company (US:BA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , and Netflix, Inc. (CL:NFLXCL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,51 29,33 6,5797 2,1840
0,08 6,36 1,4274 0,9792
0,21 10,59 2,3754 0,6401
0,06 5,16 1,1578 0,6171
0,06 3,03 0,6800 0,3806
0,02 1,41 0,3161 0,2548
0,00 0,71 0,1597 0,1597
0,02 0,46 0,1021 0,1021
0,00 0,29 0,0649 0,0649
0,01 1,37 0,3064 0,0610
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,06 109,50 24,5642 −0,9850
0,37 23,67 5,3090 −0,7962
0,11 7,31 1,6400 −0,5761
0,16 91,87 20,6087 −0,5404
0,12 32,79 7,3552 −0,3841
0,50 41,97 9,4144 −0,3213
0,41 22,21 4,9827 −0,2962
0,04 3,57 0,8011 −0,2493
0,03 0,73 0,1627 −0,1942
0,04 0,92 0,2072 −0,1566
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 3,06 1,22 109,50 9,97 24,5642 −0,9850
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,16 0,84 91,87 11,46 20,6087 −0,5404
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,50 0,23 41,97 10,60 9,4144 −0,3213
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,12 0,46 32,79 8,70 7,3552 −0,3841
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,51 52,65 29,33 71,21 6,5797 2,1840
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,37 −10,23 23,67 −0,54 5,3090 −0,7962
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,41 3,02 22,21 7,96 4,9827 −0,2962
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,73 2,09 21,38 14,44 4,7955 0,0028
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,21 43,27 10,59 56,56 2,3754 0,6401
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,11 −10,56 7,31 −15,35 1,6400 −0,5761
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,08 260,67 6,36 264,38 1,4274 0,9792
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,06 143,18 5,16 144,90 1,1578 0,6171
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0,07 −2,19 3,91 0,98 0,8768 −0,1163
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,04 0,71 3,78 −1,38 0,8486 −0,1355
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,04 −16,53 3,57 −12,75 0,8011 −0,2493
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,06 156,13 3,03 159,73 0,6800 0,3806
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,05 −3,25 2,68 −2,55 0,6013 −0,1044
AAPL / Apple Inc. 0,01 −1,55 2,09 −9,09 0,4692 −0,1210
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −1,02 2,07 31,18 0,4654 0,0595
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −0,33 1,63 13,56 0,3665 −0,0026
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,40 1,54 15,80 0,3453 0,0042
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 −15,88 1,45 −13,94 0,3257 −0,1071
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 430,28 1,41 491,60 0,3161 0,2548
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 −2,04 1,37 42,78 0,3064 0,0610
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,02 22,43 1,27 21,33 0,2858 0,0162
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,41 1,09 28,49 0,2441 0,0270
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,04 −25,98 0,93 −25,88 0,2075 −0,1128
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,04 −34,97 0,92 −34,86 0,2072 −0,1566
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −2,06 0,85 2,55 0,1897 −0,0219
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 3,53 0,82 3,78 0,1847 −0,0189
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 3,00 0,74 14,02 0,1660 −0,0007
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,03 −48,05 0,73 −47,84 0,1627 −0,1942
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,71 0,1597 0,1597
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 0,19 0,67 3,57 0,1497 −0,0157
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 3,06 0,52 15,30 0,1167 0,0009
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 3,06 0,49 70,24 0,1104 0,0360
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,02 −40,42 0,49 −40,42 0,1088 −0,1002
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,02 −30,94 0,48 −30,97 0,1071 −0,0703
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 0,46 0,1021 0,1021
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −0,19 0,39 6,06 0,0864 −0,0070
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,02 −54,99 0,37 −54,81 0,0821 −0,1259
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −4,05 0,34 5,99 0,0755 −0,0060
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −1,94 0,34 15,86 0,0755 0,0010
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3,61 0,31 27,05 0,0696 0,0069
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,01 25,67 0,31 26,34 0,0690 0,0066
BA / The Boeing Company 0,00 0,29 0,0649 0,0649
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,27 −8,59 0,0597 −0,0152
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,01 0,90 0,24 1,72 0,0531 −0,0066
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,00 0,24 0,0530 0,0530
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −8,51 0,23 −13,65 0,0526 −0,0171
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,38 0,23 −6,07 0,0521 −0,0114
NFLXCL / Netflix, Inc. 0,00 0,20 0,0460 0,0460
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −7,01 0,20 −15,77 0,0456 −0,0163
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PZC / PIMCO California Municipal Income Fund III 0,00 −100,00 0,00 0,0000