Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 103 022 466
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Conquis Financial Llc har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 103 022 466 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Conquis Financial Llcs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 10,39 10,0863 6,9262
0,52 15,16 14,7163 2,9001
0,42 9,34 9,0680 0,7904
0,03 1,32 1,2832 0,7882
0,03 1,51 1,4647 0,3578
0,00 0,50 0,4808 0,0460
0,00 0,07 0,0716 0,0118
0,00 0,49 0,4773 0,0108
0,00 0,03 0,0316 0,0095
0,01 0,02 0,0200 0,0076
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 30,79 29,8912 −8,9369
0,17 13,18 12,7901 −0,8881
0,21 7,49 7,2712 −0,2944
0,02 2,62 2,5469 −0,2388
0,00 0,08 0,0787 −0,1551
0,00 0,03 0,0271 −0,1483
0,03 3,81 3,7026 −0,1388
0,00 1,79 1,7402 −0,1047
0,00 0,00 −0,1011
0,01 0,35 0,3408 −0,0973
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,05 −25,74 30,79 −17,67 29,8912 −8,9369
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,52 18,81 15,16 33,19 14,7163 2,9001
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,17 −1,00 13,18 0,00 12,7901 −0,8881
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,05 222,15 10,39 241,36 10,0863 6,9262
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,42 4,86 9,34 17,16 9,0680 0,7904
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,21 −5,39 7,49 2,77 7,2712 −0,2944
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 −1,37 3,81 3,08 3,7026 −0,1388
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 −5,06 2,62 −2,24 2,5469 −0,2388
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 1,79 0,84 1,7402 −0,1047
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 3,98 1,58 4,22 1,5350 −0,0399
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,03 42,88 1,51 41,46 1,4647 0,3578
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,03 179,94 1,32 177,52 1,2832 0,7882
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 −0,30 1,06 −1,48 1,0333 −0,0884
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,50 18,42 0,4808 0,0460
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −1,35 0,49 9,35 0,4773 0,0108
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 −25,83 0,35 −16,82 0,3408 −0,0973
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −3,65 0,19 −2,51 0,1891 −0,0178
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,00 0,00 0,16 11,35 0,1530 0,0059
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,16 10,64 0,1517 0,0048
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,13 4,03 0,1253 −0,0040
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,12 11,43 0,1139 0,0042
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,11 8,16 0,1030 0,0003
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,10 −10,91 0,0959 −0,0185
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −72,83 0,08 −64,00 0,0787 −0,1551
FIVN / Five9, Inc. 0,00 0,00 0,08 −2,47 0,0771 −0,0074
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,07 28,07 0,0716 0,0118
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −41,08 0,06 −44,83 0,0623 −0,0587
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,05 −13,21 0,0456 −0,0095
AAPL / Apple Inc. 0,00 −11,29 0,05 −18,18 0,0438 −0,0134
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 0,00 0,04 34,48 0,0379 0,0075
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,00 0,00 0,03 52,38 0,0316 0,0095
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −6,25 0,03 3,57 0,0283 −0,0015
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 −84,51 0,03 −83,93 0,0271 −0,1483
SGHT / Sight Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,02 66,67 0,0200 0,0076
INTC / Intel Corporation 0,00 −50,00 0,02 −52,78 0,0174 −0,0203
SOLV / Solventum Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0156 −0,0011
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0120 −0,0008
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,00 0,01 37,50 0,0115 0,0031
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,01 50,00 0,0091 0,0023
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0072 0,0005
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0072 −0,0004
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −94,34 0,01 −93,88 0,0062 −0,0959
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0056 0,0002
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0055 −0,0002
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0052 −0,0006
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0050 −0,0001
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0047 −0,0008
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 −0,0002
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 −0,0001
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0001
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0037
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1011
GE / General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0278
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0009
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0105