Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 42 732 203 |
| Aktuella positioner | 152 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Connetic Venture Capital Access Fund har redovisat 152 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 42 732 203 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Connetic Venture Capital Access Funds största innehav är Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Spinnaker ETF Series - Langar Global HealthTech ETF (US:LGHT) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (US:KOMP) . Connetic Venture Capital Access Funds nya positioner inkluderar Spinnaker ETF Series - Langar Global HealthTech ETF (US:LGHT) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (US:KOMP) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , Volato Group, Inc. - Equity Warrant (US:SOARW) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 5,06 | 11,6316 | 11,6316 | ||
| 3,77 | 8,6599 | 8,6599 | ||
| 4,48 | 4,48 | 10,2991 | 7,8746 | |
| 3,33 | 7,6589 | 7,6589 | ||
| 0,59 | 1,3615 | 1,3615 | ||
| 0,43 | 0,57 | 1,2981 | 1,2981 | |
| 0,00 | 0,55 | 1,2533 | 1,2533 | |
| 0,04 | 0,54 | 1,2386 | 1,2386 | |
| 0,07 | 0,51 | 1,1740 | 1,1740 | |
| 0,33 | 0,50 | 1,1595 | 1,1595 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,42 | 0,9627 | −0,1816 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0047 | −0,0024 | |
| 0,00 | 0,0007 | −0,0004 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cary Rx Inc. / DBT (N/A) | 5,06 | 11,6316 | 11,6316 | ||||||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 4,48 | 379,36 | 4,48 | 379,47 | 10,2991 | 7,8746 | |||
| Get Bizzy, Inc. (Seed) / (N/A) | 3,77 | 8,6599 | 8,6599 | ||||||
| Cary Rx Inc. / DBT (N/A) | 3,33 | 7,6589 | 7,6589 | ||||||
| Spruce Software Inc. / (N/A) | 0,59 | 1,3615 | 1,3615 | ||||||
| Letterhead, Inc. - Pre-Seed Series / EP (N/A) | 0,43 | 0,57 | 1,2981 | 1,2981 | |||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 0,55 | 1,2533 | 1,2533 | |||||
| Scription - Series 3 Seed / EP (N/A) | 0,04 | 0,54 | 1,2386 | 1,2386 | |||||
| Venture360/LIQUIFI / EP (N/A) | 0,07 | 0,51 | 1,1740 | 1,1740 | |||||
| Base Social Inc. - Preferred 1 (SAFE Conversion) / EP (N/A) | 0,33 | 0,50 | 1,1595 | 1,1595 | |||||
| Kartel.AI / (N/A) | 0,50 | 1,1486 | 1,1486 | ||||||
| Venture360, Inc - Series A-2 / EP (N/A) | 0,07 | 0,50 | 1,1486 | 1,1486 | |||||
| PureCode Software, Inc. / (N/A) | 0,50 | 1,1486 | 1,1486 | ||||||
| Ottonomy, Inc. - Series A / EP (N/A) | 0,41 | 0,50 | 1,1486 | 1,1486 | |||||
| Letterhead, Inc. - Seed Series 1 / EP (N/A) | 0,35 | 0,46 | 1,0569 | 1,0569 | |||||
| LGHT / Spinnaker ETF Series - Langar Global HealthTech ETF | 0,04 | 0,46 | 1,0532 | 1,0532 | |||||
| Abre.io, Inc. / EP (N/A) | 0,03 | 0,43 | 0,9825 | 0,9825 | |||||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | −22,59 | 0,42 | −4,99 | 0,9627 | −0,1816 | |||
| FirstIgnite LTD (Pre-seed) - 10/27/2020 / (N/A) | 0,42 | 0,9599 | 0,9599 | ||||||
| Letterhead, Inc. - Seed Series 2 / EP (N/A) | 0,32 | 0,42 | 0,9587 | 0,9587 | |||||
| 1Fort Inc. - Series Seed 5 / EP (N/A) | 0,31 | 0,41 | 0,9530 | 0,9530 | |||||
| TCare, Inc. - Seed Series / EP (N/A) | 0,41 | 0,40 | 0,9102 | 0,9102 | |||||
| EVAMORE, INC. / EP (N/A) | 0,04 | 0,36 | 0,8199 | 0,8199 | |||||
| Ottonomy, Inc. - Seed Series / EP (N/A) | 0,29 | 0,35 | 0,7951 | 0,7951 | |||||
| KOMP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0,01 | 0,33 | 0,7533 | 0,7533 | |||||
| Campus Ink, Inc. (Pre-seed) - 08/31/2022 / (N/A) | 0,32 | 0,7383 | 0,7383 | ||||||
| Quiver Quantitative, Inc. - Pre-Seed Series / EP (N/A) | 0,18 | 0,31 | 0,7073 | 0,7073 | |||||
| Colorcast, Inc. - Seed Series / EP (N/A) | 0,10 | 0,30 | 0,6969 | 0,6969 | |||||
| PARKPAYUSA, INC / (N/A) | 0,30 | 0,6891 | 0,6891 | ||||||
| MASV, Inc. / EP (N/A) | 0,14 | 0,29 | 0,6751 | 0,6751 | |||||
| MASV, Inc. / EP (N/A) | 0,14 | 0,29 | 0,6751 | 0,6751 | |||||
| Campus Ink, Inc. (Seed) - 09/20/2023 / (N/A) | 0,28 | 0,6341 | 0,6341 | ||||||
| Dr Pino Inc dba Snoots / EP (N/A) | 0,31 | 0,27 | 0,6137 | 0,6137 | |||||
| Colorcast, Inc. - Pre-Seed Series / EP (N/A) | 0,09 | 0,26 | 0,6056 | 0,6056 | |||||
| Colorcast, Inc. - Pre-Seed Series / EC (N/A) | 0,09 | 0,26 | 0,5869 | 0,5869 | |||||
| Passage, Inc. / EP (N/A) | 1,30 | 0,25 | 0,5743 | 0,5743 | |||||
| Passage, Inc. / EP (N/A) | 1,30 | 0,25 | 0,5743 | 0,5743 | |||||
| Ebombo, Inc. / (N/A) | 0,25 | 0,5743 | 0,5743 | ||||||
| Fireroad Holdings Inc. / EP (N/A) | 0,28 | 0,25 | 0,5743 | 0,5743 | |||||
| Houski, Inc. / (N/A) | 0,25 | 0,5743 | 0,5743 | ||||||
| Omnee Technologies Corp. / (N/A) | 0,25 | 0,5743 | 0,5743 | ||||||
| Ownors Technologies Inc. / (N/A) | 0,25 | 0,5743 | 0,5743 | ||||||
| Ranked Media, Inc. / EP (N/A) | 0,35 | 0,25 | 0,5743 | 0,5743 | |||||
| TripScout, Inc. - Seed Series / EP (N/A) | 0,20 | 0,25 | 0,5651 | 0,5651 | |||||
| FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0,00 | 0,24 | 0,5616 | 0,5616 | |||||
| Translator, Inc. / DBT (N/A) | 0,24 | 0,5428 | 0,5428 | ||||||
| Claira Technologies, Inc. - Pre-Seed Series / EP (N/A) | 0,83 | 0,23 | 0,5174 | 0,5174 | |||||
| Journeyfront, Inc. - Seed Series / EP (N/A) | 1,02 | 0,20 | 0,4646 | 0,4646 | |||||
| OpStart Growth, Inc. / EP (N/A) | 0,24 | 0,20 | 0,4594 | 0,4594 | |||||
| The Nonsense Company, Inc. (Pre-seed 2) - 02/01/2024 / (N/A) | 0,20 | 0,4594 | 0,4594 | ||||||
| Abra, Inc. / (N/A) | 0,20 | 0,4594 | 0,4594 | ||||||
| Smart Family Tech, Inc dba Support Pay / (N/A) | 0,20 | 0,4594 | 0,4594 | ||||||
| Cognata dba Qooper / (N/A) | 0,20 | 0,4594 | 0,4594 | ||||||
| Banrion Capital Management / (N/A) | 0,20 | 0,4594 | 0,4594 | ||||||
| Branded Hospitality Group / (N/A) | 0,20 | 0,4594 | 0,4594 | ||||||
| Medicaidsoft, Inc. / (N/A) | 0,20 | 0,4594 | 0,4594 | ||||||
| Parrott Finance Inc. / (N/A) | 0,20 | 0,4594 | 0,4594 | ||||||
| Drypowder, Inc. / (N/A) | 0,20 | 0,4594 | 0,4594 | ||||||
| Quiver Quantitative, Inc. - Seed Series / EP (N/A) | 0,12 | 0,20 | 0,4594 | 0,4594 | |||||
| FirstIgnite LTD (Seed) - 09/02/2021 / (N/A) | 0,19 | 0,4430 | 0,4430 | ||||||
| Get Bizzy, Inc. (Series A) / (N/A) | 0,19 | 0,4422 | 0,4422 | ||||||
| Kommu / (N/A) | 0,19 | 0,4307 | 0,4307 | ||||||
| Chezuba Corp. / (N/A) | 0,19 | 0,4307 | 0,4307 | ||||||
| Worklyfe, Inc. / (N/A) | 0,19 | 0,4307 | 0,4307 | ||||||
| Rescription, Inc. / (N/A) | 0,19 | 0,4307 | 0,4307 | ||||||
| Cloverleaf.me, Inc. - Pre-Seed Series / EP (N/A) | 0,04 | 0,19 | 0,4283 | 0,4283 | |||||
| DayZero, Inc. dba Haekka / EP (N/A) | 0,29 | 0,18 | 0,4169 | 0,4169 | |||||
| TripScout, Inc. - Pre-Seed Series / EP (N/A) | 0,15 | 0,18 | 0,4058 | 0,4058 | |||||
| Softdrive Technologies Group Inc. / EP (N/A) | 0,41 | 0,17 | 0,4020 | 0,4020 | |||||
| Claira Technologies, Inc. - Seed Series / EP (N/A) | 0,65 | 0,17 | 0,4020 | 0,4020 | |||||
| UnBox The Dress / DBT (N/A) | 0,17 | 0,3952 | 0,3952 | ||||||
| Narratize, Inc.-Series Seed 2 / EP (N/A) | 0,12 | 0,17 | 0,3943 | 0,3943 | |||||
| Cloverleaf.me, Inc. - Series A / EP (N/A) | 0,04 | 0,16 | 0,3782 | 0,3782 | |||||
| Elate, Inc. / EP (N/A) | 0,22 | 0,16 | 0,3747 | 0,3747 | |||||
| Eighty-Six, Inc. / EP (N/A) | 0,34 | 0,15 | 0,3531 | 0,3531 | |||||
| UBQ AI, Corp (Harmony) / EP (N/A) | 0,06 | 0,15 | 0,3446 | 0,3446 | |||||
| INTRVL LLC / (N/A) | 0,15 | 0,3446 | 0,3446 | ||||||
| Whipz / (N/A) | 0,15 | 0,3446 | 0,3446 | ||||||
| Journeyfront, Inc. - Series A / EP (N/A) | 0,76 | 0,15 | 0,3446 | 0,3446 | |||||
| Science Retail, Inc. dba Science on Call / EP (N/A) | 0,66 | 0,15 | 0,3446 | 0,3446 | |||||
| Live Cyber Holdings dba Cloud Range / EP (N/A) | 0,01 | 0,14 | 0,3181 | 0,3181 | |||||
| Gestalt Tech Corp. / EP (N/A) | 0,15 | 0,13 | 0,2970 | 0,2970 | |||||
| TCare, Inc. - Series A / EP (N/A) | 0,13 | 0,13 | 0,2958 | 0,2958 | |||||
| Gooder AI, Inc. / (N/A) | 0,12 | 0,2871 | 0,2871 | ||||||
| Athlyt, Inc. / EP (N/A) | 0,50 | 0,12 | 0,2871 | 0,2871 | |||||
| LaSalle Tools, Inc. dba Character / EP (N/A) | 0,12 | 0,11 | 0,2584 | 0,2584 | |||||
| MRC Impact, LLC / EP (N/A) | 0,00 | 0,11 | 0,2503 | 0,2503 | |||||
| Made With Love Wellness, Inc. (Good Mylk) / EP (N/A) | 0,00 | 0,10 | 0,2379 | 0,2379 | |||||
| Native Agtech, Inc. / DBT (N/A) | 0,10 | 0,2370 | 0,2370 | ||||||
| Stagetime, Inc. / (N/A) | 0,10 | 0,2297 | 0,2297 | ||||||
| ThinkRisk Inc. / (N/A) | 0,10 | 0,2297 | 0,2297 | ||||||
| Core Supplement, LLC (Pre-seed 1) - 07/21/2020 / (N/A) | 0,10 | 0,2297 | 0,2297 | ||||||
| Creators and Makers, Inc. (Seed 1) -12/12/2023 / (N/A) | 0,10 | 0,2297 | 0,2297 | ||||||
| Creators and Makers, Inc. (Seed 2) - 02/20/2024 / (N/A) | 0,10 | 0,2297 | 0,2297 | ||||||
| 4Degrees AV Inc (Seed 2) - 06/20/2023 / (N/A) | 0,10 | 0,2297 | 0,2297 | ||||||
| Langar Holdings Inc. / (N/A) | 0,10 | 0,2297 | 0,2297 | ||||||
| 4Degrees AV Inc (Seed 1) - 02/10/2020 / (N/A) | 0,10 | 0,2297 | 0,2297 | ||||||
| Out of Office, Inc. / EP (N/A) | 0,10 | 0,10 | 0,2297 | 0,2297 | |||||
| Revnest / (N/A) | 0,10 | 0,2297 | 0,2297 | ||||||
| Savetic, Inc. / (N/A) | 0,10 | 0,2297 | 0,2297 | ||||||
| Serpa Cloud, Inc. / (N/A) | 0,10 | 0,2297 | 0,2297 | ||||||
| Card.io, Inc. / (N/A) | 0,10 | 0,2297 | 0,2297 | ||||||
| The Nonsense Company, Inc. (Pre-seed 1) - 02/01/2023 / (N/A) | 0,10 | 0,2297 | 0,2297 | ||||||
| Warp World, Inc. / EP (N/A) | 0,25 | 0,10 | 0,2297 | 0,2297 | |||||
| Scription - Series 6 Seed / EP (N/A) | 0,01 | 0,10 | 0,2297 | 0,2297 | |||||
| Live Cyber Holdings, Inc / EP (N/A) | 0,00 | 0,10 | 0,2276 | 0,2276 | |||||
| Visible, Inc. - Bridge Series / EP (N/A) | 0,01 | 0,09 | 0,2120 | 0,2120 | |||||
| Cloverleaf.me, Inc. - Seed Series / EP (N/A) | 0,02 | 0,09 | 0,2086 | 0,2086 | |||||
| Visible, Inc. - Seed Series / EP (N/A) | 0,01 | 0,09 | 0,2055 | 0,2055 | |||||
| Passage, Inc. - Series Seed / EP (N/A) | 0,12 | 0,08 | 0,1818 | 0,1818 | |||||
| EquityZen Growth Technology Fund / EP (N/A) | 0,01 | 0,08 | 0,1789 | 0,1789 | |||||
| Neopenda, PBC / DBT (N/A) | 0,08 | 0,1726 | 0,1726 | ||||||
| Core Supplement, LLC (Pre-seed 2) - 12/15/2021 / (N/A) | 0,07 | 0,1723 | 0,1723 | ||||||
| Stacks, Inc / (N/A) | 0,07 | 0,1723 | 0,1723 | ||||||
| Shadowscape, Inc. / (N/A) | 0,07 | 0,1723 | 0,1723 | ||||||
| Core Supplement, LLC (Pre-seed 3) - 05/04/2023 / (N/A) | 0,07 | 0,1723 | 0,1723 | ||||||
| Free Brands, Inc./Freedom / EP (N/A) | 0,03 | 0,07 | 0,1723 | 0,1723 | |||||
| Narratize, Inc.-Series Seed 1 / EP (N/A) | 0,05 | 0,07 | 0,1723 | 0,1723 | |||||
| Healthy Roster, Inc. / EP (N/A) | 0,02 | 0,07 | 0,1515 | 0,1515 | |||||
| Healthy Roster, Inc. / EP (N/A) | 0,02 | 0,07 | 0,1515 | 0,1515 | |||||
| Cloverleaf.me, Inc. - Series A Extension / EP (N/A) | 0,01 | 0,07 | 0,1503 | 0,1503 | |||||
| Hatch Apps / DBT (N/A) | 0,06 | 0,1472 | 0,1472 | ||||||
| Signal Cortex, Inc. dba TonDone / EP (N/A) | 0,49 | 0,06 | 0,1346 | 0,1346 | |||||
| Base Social Inc. - Series Seed-4 / EP (N/A) | 0,03 | 0,05 | 0,1149 | 0,1149 | |||||
| 1Fort Inc. - Series Seed / EP (N/A) | 0,04 | 0,05 | 0,1149 | 0,1149 | |||||
| HANDLE / EP (N/A) | 0,04 | 0,05 | 0,1149 | 0,1149 | |||||
| ReadySet Surgical, Inc. / EP (N/A) | 0,05 | 0,05 | 0,1054 | 0,1054 | |||||
| DataRobot, Inc. / EC (N/A) | 0,02 | 0,04 | 0,0838 | 0,0838 | |||||
| Nuro, Inc. / EC (N/A) | 0,01 | 0,03 | 0,0759 | 0,0759 | |||||
| Visible.VC / EP (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,0689 | 0,0689 | |||||
| SmartRIA - Seed Plus B Preferred / EP (N/A) | 0,20 | 0,03 | 0,0619 | 0,0619 | |||||
| Energy Club Holdings (PeaTos) / DBT (N/A) | 0,02 | 0,0572 | 0,0572 | ||||||
| GoSite, Inc. / DBT (N/A) | 0,02 | 0,0505 | 0,0505 | ||||||
| Visible, Inc. - Pre-Seed Series / EP (N/A) | 0,00 | 0,02 | 0,0437 | 0,0437 | |||||
| Petal / (N/A) | 0,02 | 0,0431 | 0,0431 | ||||||
| Live Cyber Holdings, Inc - Series A / EP (N/A) | 0,00 | 0,02 | 0,0421 | 0,0421 | |||||
| Cusa Tea, Inc. / DBT (N/A) | 0,02 | 0,0401 | 0,0401 | ||||||
| SmartRIA - Series AA Investor Preferred / EP (N/A) | 0,08 | 0,02 | 0,0387 | 0,0387 | |||||
| Acorns / EC (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0322 | 0,0322 | |||||
| SmartRIA - Seed Plus C Preferred / EP (N/A) | 0,05 | 0,01 | 0,0232 | 0,0232 | |||||
| SmartRIA - Series Seed Plus A Preferred / EP (N/A) | 0,03 | 0,00 | 0,0077 | 0,0077 | |||||
| SOAR / Volato Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0047 | −0,0024 | |||
| SOARW / Volato Group, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0007 | −0,0004 | ||||||
| Resonado, Inc. - Series A / EP (N/A) | 0,77 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| Acricycle Global, Inc. / EP (N/A) | 0,39 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| Resonado, Inc. - Seed Series / EP (N/A) | 0,21 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| A&C Snacks LLC dba Brass Roots / (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Frenter.com, Inc. (Seed) - 04/27/2022 / (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Frenter.com, Inc. (Pre-seed) - 11/23/2021 / (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Angler Labs / EP (N/A) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Angler Labs / EP (N/A) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Acricycle Global, Inc. / EP (N/A) | 0,39 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Energy Club Holdings (PeaTos) - Seed Series / EP (N/A) | 0,05 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| GoSite - Series A / EP (N/A) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| GoSite - Seed Series / EP (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Langar Holdings Inc. - Warrants / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Energy Club Holdings (PeaTos) - Series A / EP (N/A) | 0,20 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
