Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 204 161 000
Aktuella positioner 114
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Confluence Wealth Management LLC har redovisat 114 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 204 161 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Confluence Wealth Management LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , and FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund (US:QDF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 12,13 5,9414 2,8875
0,03 11,84 5,7998 1,3416
0,16 6,37 3,1186 1,2539
0,01 1,48 0,7230 0,7230
0,09 6,25 3,0589 0,6390
0,04 1,11 0,5422 0,5422
0,01 2,15 1,0531 0,5413
0,01 1,06 0,5207 0,5207
0,23 10,30 5,0436 0,5184
0,05 2,50 1,2240 0,5047
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,6643
0,02 2,81 1,3739 −2,2607
0,00 0,28 0,1352 −1,9894
0,01 0,75 0,3678 −1,6733
0,01 0,57 0,2772 −1,3153
0,00 0,00 −1,1571
0,02 4,26 2,0876 −0,7932
0,02 2,47 1,2098 −0,5143
0,00 1,00 0,4918 −0,5106
0,00 0,00 −0,5071
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-10-26 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 0,05 16,48 −3,57 8,0711 0,0104
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,23 −2,82 13,79 −0,96 6,7525 0,1862
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,19 74,89 12,13 87,36 5,9414 2,8875
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,03 15,34 11,84 25,29 5,7998 1,3416
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0,23 −0,20 10,30 7,34 5,0436 0,5184
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 9,26 8,32 5,16 4,0757 0,3430
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,14 −3,84 7,67 0,37 3,7559 0,1519
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,16 57,61 6,37 61,07 3,1186 1,2539
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,09 14,07 6,25 21,73 3,0589 0,6390
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 −1,68 5,26 3,93 2,5769 0,1891
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,04 −3,94 4,32 −7,62 2,1150 −0,0898
AAPL / Apple Inc. 0,02 13,66 4,26 −30,21 2,0876 −0,7932
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,15 6,83 3,85 10,24 1,8872 0,2386
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 −56,22 2,81 −63,60 1,3739 −2,2607
USB / U.S. Bancorp 0,05 9,06 2,50 63,87 1,2240 0,5047
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −1,07 2,47 −32,42 1,2098 −0,5143
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 −18,32 2,47 −21,70 1,2088 −0,2780
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −1,51 2,18 −4,97 1,0683 −0,0143
BA / The Boeing Company 0,01 −4,53 2,15 98,16 1,0531 0,5413
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,05 34,98 1,86 37,20 0,9106 0,2714
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 3,99 1,85 24,98 0,9042 0,2075
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 1,77 1,83 −3,57 0,8988 0,0011
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 5,78 1,80 −2,02 0,8812 0,0151
NKE / NIKE, Inc. 0,02 −3,56 1,75 −7,62 0,8557 −0,0363
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,46 1,73 28,25 0,8493 0,2116
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 2,01 1,72 2,75 0,8430 0,0528
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 9,46 1,71 −12,00 0,8371 −0,0790
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −7,84 1,71 −20,67 0,8366 −0,1790
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −2,60 1,70 −5,52 0,8302 −0,0160
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,68 1,67 −4,36 0,8175 −0,0057
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −3,06 1,65 −38,99 0,8087 −0,4678
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 7,26 1,63 −15,90 0,8003 −0,1162
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 44,99 1,50 43,20 0,7372 0,2414
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 1,48 0,7230 0,7230
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 20,83 1,47 19,54 0,7190 0,1398
FISV / Fiserv, Inc. 0,01 −4,82 1,39 0,94 0,6823 0,0313
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 33,40 1,32 55,41 0,6470 0,2461
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −2,56 1,30 18,76 0,6358 0,1202
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 −47,90 1,24 −40,63 0,6069 −0,3776
INTC / Intel Corporation 0,02 −18,61 1,19 −29,91 0,5843 −0,2185
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 132,20 1,18 122,37 0,5794 0,3285
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 −70,08 1,17 −4,80 0,5736 −0,0066
V / Visa Inc. 0,01 4,76 1,17 −6,71 0,5716 −0,0185
SYY / Sysco Corporation 0,01 1,05 1,11 46,83 0,5437 0,1871
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,04 1,11 0,5422 0,5422
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 1,06 0,5207 0,5207
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 90,54 1,06 85,17 0,5197 0,2494
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 74,54 1,05 152,64 0,5148 0,3186
AMT / American Tower Corporation 0,00 −17,17 1,02 −29,16 0,5021 −0,1805
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,18 1,02 −8,05 0,4976 −0,0236
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −25,54 1,00 −52,75 0,4918 −0,5106
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 3,82 0,97 22,95 0,4776 0,1035
ACN / Accenture plc 0,00 26,93 0,95 13,82 0,4638 0,0714
DG / Dollar General Corporation 0,01 −13,02 0,94 −27,46 0,4594 −0,1505
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 90,98 0,92 126,23 0,4521 0,2596
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 −13,01 0,87 12,16 0,4247 0,0600
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −3,10 0,86 −11,01 0,4237 −0,0348
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,86 0,4207 0,4207
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,83 0,4075 0,4075
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −3,79 0,82 −43,42 0,4021 −0,2823
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,01 0,80 0,3938 0,3938
AON / Aon plc 0,00 0,78 0,3840 0,3840
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,01 −82,28 0,75 −82,64 0,3678 −1,6733
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −7,19 0,72 −14,56 0,3536 −0,0450
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 223,94 0,71 165,67 0,3487 0,2223
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,93 0,71 −25,60 0,3473 −0,1023
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 8,68 0,71 19,59 0,3468 0,0675
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −10,86 0,71 −26,58 0,3463 −0,1080
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −34,19 0,70 −52,97 0,3409 −0,3572
HON / Honeywell International Inc. 0,00 161,23 0,66 205,09 0,3228 0,2209
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 0,59 0,2909 0,2909
PFE / Pfizer Inc. 0,02 25,10 0,58 37,50 0,2856 0,0856
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −30,30 0,58 −27,47 0,2846 −0,0933
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,58 0,2846 0,2846
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,68 0,58 7,64 0,2831 0,0298
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 −84,40 0,57 −83,23 0,2772 −1,3153
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −17,12 0,55 −14,06 0,2694 −0,0325
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,54 0,2665 0,2665
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 16,39 0,54 23,36 0,2665 0,0584
INTU / Intuit Inc. 0,00 −30,08 0,54 −37,21 0,2645 −0,1412
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −31,60 0,54 −49,15 0,2635 −0,2356
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −16,62 0,53 −8,75 0,2606 −0,0144
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −7,38 0,53 −19,39 0,2606 −0,0508
CLX / The Clorox Company 0,00 0,52 0,2523 0,2523
SO / The Southern Company 0,01 −0,40 0,51 18,79 0,2508 0,0475
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 −25,13 0,51 −44,50 0,2498 −0,1837
WM / Waste Management, Inc. 0,00 9,31 0,45 18,85 0,2224 0,0422
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 30,98 0,45 20,48 0,2219 0,0445
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 −17,42 0,42 −9,76 0,2038 −0,0137
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,41 0,2018 0,2018
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −2,46 0,41 −33,50 0,2003 −0,0898
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −5,20 0,40 10,68 0,1979 0,0257
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,01 0,39 0,1915 0,1915
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,37 0,1817 0,1817
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 0,36 0,1758 0,1758
GIS / General Mills, Inc. 0,01 −24,14 0,35 −32,23 0,1709 −0,0720
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 35,71 0,35 2,97 0,1700 0,0110
AVA / Avista Corporation 0,01 −23,96 0,34 1,19 0,1670 0,0081
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,34 0,1665 0,1665
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 13,00 0,33 23,05 0,1621 0,0352
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −35,90 0,33 −36,06 0,1607 −0,0813
T / AT&T Inc. 0,01 −9,99 0,32 12,72 0,1562 0,0228
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −64,01 0,32 −29,21 0,1543 −0,0556
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −25,75 0,31 −25,30 0,1504 −0,0435
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −38,74 0,30 −3,19 0,1484 0,0008
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,29 0,1411 0,1411
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 −93,67 0,28 −93,87 0,1352 −1,9894
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 −0,46 0,27 −13,74 0,1322 −0,0154
MMM / 3M Company 0,00 −38,49 0,26 −35,18 0,1264 −0,0614
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 −3,46 0,26 1,98 0,1264 0,0070
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,26 0,1254 0,1254
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,23 0,1131 0,1131
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,22 0,1078 0,1078
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,22 0,1068 0,1068
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1571
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1354
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5071
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1627
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1288
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0958
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3760
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6643
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,00 −100,00 0,00 0,0000