Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 94 632 000
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Concourse Capital Management, LLC har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 94 632 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Concourse Capital Management, LLCs största innehav är Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Nexstar Media Group, Inc. (US:NXST) , and Acadia Healthcare Company, Inc. (US:ACHC) . Concourse Capital Management, LLCs nya positioner inkluderar Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , United Rentals, Inc. (US:URI) , The Chemours Company (US:CC) , .

Concourse Capital Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 7,79 8,2298 8,2298
0,05 5,95 6,2875 3,5802
0,08 2,93 3,0930 3,0930
0,09 4,52 4,7743 2,6141
0,01 2,42 2,5520 2,5520
0,07 4,16 4,3917 2,4942
0,02 8,66 9,1534 2,4879
0,12 3,91 4,1276 2,0978
0,16 5,36 5,6662 1,9344
0,37 5,00 5,2889 1,8624
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −7,1654
0,00 0,00 −3,8368
0,09 2,61 2,7570 −3,4121
0,00 0,00 −3,0180
0,00 0,00 −2,7200
0,00 0,00 −2,3314
0,00 0,00 −1,5805
0,10 4,87 5,1431 −1,4255
0,00 0,00 −0,9420
0,09 1,62 1,7098 −0,7983
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-02-14 för rapporteringsperioden 2019-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,02 0,00 8,66 17,71 9,1534 2,4879
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,07 0,00 7,80 4,43 8,2456 1,4778
PYPL / PayPal Holdings, Inc. Put 0,07 7,79 8,2298 8,2298
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,05 73,70 5,95 99,06 6,2875 3,5802
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,16 21,76 5,36 30,15 5,6662 1,9344
CSTM / Constellium SE 0,37 25,49 5,00 32,30 5,2889 1,8624
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,10 −46,80 4,87 −32,89 5,1431 −1,4255
XPO / XPO, Inc. 0,06 −12,74 4,86 −2,84 5,1346 0,6049
FUL / H.B. Fuller Company 0,09 71,01 4,52 89,43 4,7743 2,6141
BCO / The Brink's Company 0,05 9,46 4,18 19,68 4,4150 1,2530
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,07 75,83 4,16 98,38 4,3917 2,4942
MGM / MGM Resorts International 0,12 45,21 3,91 74,30 4,1276 2,0978
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,16 0,00 3,45 −8,36 3,6468 0,2357
USFD / US Foods Holding Corp. 0,08 28,25 3,37 30,70 3,5633 1,2264
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,05 −6,35 3,36 11,52 3,5506 0,8216
UPLD / Upland Software, Inc. 0,08 −15,14 2,93 −13,08 3,0962 0,0429
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,08 2,93 3,0930 3,0930
KKR / KKR & Co. Inc. 0,09 −64,74 2,61 −61,69 2,7570 −3,4121
URI / United Rentals, Inc. 0,01 2,42 2,5520 2,5520
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,12 −42,99 2,07 −35,67 2,1916 −0,7285
AQUA / Evoqua Water Technologies Corp 0,09 −47,52 1,62 −41,57 1,7098 −0,7983
CBZ / CBIZ, Inc. 0,06 −45,83 1,56 −37,84 1,6474 −0,6242
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. Call 0,01 0,00 0,92 18,99 0,9732 0,2722
CC / The Chemours Company Call 0,02 0,34 0,3614 0,3614
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6041
VG / Venture Global, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,8368
DDD / 3D Systems Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4049
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4746
EAF / GrafTech International Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMSC / American Superconductor Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0851
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5805
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0180
US45773Y1055 / InnerWorkings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2880
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1848
GPRO / GoPro, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3351
CSLT / Castlight Health Inc - Class B 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1812
EBIX / Ebix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3314
INFN / Infinera Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3188
X / United States Steel Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9420
MCHX / Marchex, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3949
NOMD / Nomad Foods Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7200
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −7,1654
QUOT / Quotient Technology Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3813
ZG / Zillow Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1857
BGFV / Big 5 Sporting Goods Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0625