Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 40 221 466 |
| Aktuella positioner | 56 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
CONWX - Concorde Wealth Management Fund har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 40 221 466 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CONWX - Concorde Wealth Management Funds största innehav är Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEV90) , and Expand Energy Corporation (US:EXE) . CONWX - Concorde Wealth Management Funds nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEV90) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Freeport-McMoRan Inc (US:US35671DCE31) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,99 | 1,61 | 3,9755 | 3,9755 | |
| 1,48 | 3,6535 | 3,6535 | ||
| 0,50 | 0,50 | 1,2352 | 1,2352 | |
| 0,49 | 0,49 | 1,2060 | 1,2060 | |
| 0,10 | 0,48 | 1,1871 | 1,1871 | |
| 0,25 | 0,40 | 0,9780 | 0,9780 | |
| 0,00 | 0,39 | 0,9600 | 0,9600 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,7713 | 0,7713 | |
| 0,48 | 0,48 | 1,1879 | 0,7340 | |
| 0,00 | 1,19 | 2,9364 | 0,4677 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2,10 | 5,1802 | −1,2756 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,8028 | −0,6425 | |
| 0,06 | 1,52 | 3,7574 | −0,6424 | |
| 0,10 | 1,31 | 3,2421 | −0,5187 | |
| 0,00 | 0,51 | 1,2553 | −0,3303 | |
| 0,01 | 1,23 | 3,0455 | −0,2930 | |
| 0,00 | 0,87 | 2,1552 | −0,2620 | |
| 0,01 | 0,67 | 1,6646 | −0,1897 | |
| 0,00 | 0,75 | 1,8490 | −0,1456 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,8407 | −0,1451 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-20 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,00 | 0,00 | 2,10 | −20,30 | 5,1802 | −1,2756 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 2,03 | −0,98 | 2,03 | −0,98 | 5,0039 | −0,0172 | |||
| LLR EQUITY PARTNERS V, L.P. / EC (N/A) | 0,99 | 1,61 | 3,9755 | 3,9755 | |||||
| PHYS / Sprott Physical Gold Trust | 0,06 | −19,46 | 1,52 | −15,12 | 3,7574 | −0,6424 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NA14) | 1,48 | 3,6535 | 3,6535 | ||||||
| US91282CEV90 / United States Treasury Note/Bond | 1,47 | 0,96 | 3,6374 | 0,0572 | |||||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,33 | 5,04 | 3,2933 | 0,1783 | |||
| BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership | 0,10 | 0,00 | 1,31 | −14,36 | 3,2421 | −0,5187 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,23 | −9,41 | 3,0455 | −0,2930 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 18,21 | 2,9364 | 0,4677 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,06 | 0,00 | 1,13 | −2,41 | 2,7992 | −0,0527 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,10 | 15,25 | 2,7099 | 0,3748 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −15,38 | 1,09 | 12,09 | 2,7033 | 0,3076 | |||
| US72369L1070 / PIONEER ILS INTERVAL FUND 0.00000000 | 0,12 | 0,00 | 1,09 | 3,92 | 2,6898 | 0,1182 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,03 | 25,00 | 1,05 | 6,38 | 2,5945 | 0,1713 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | 25,00 | 1,03 | 7,40 | 2,5457 | 0,1911 | |||
| JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0,02 | 0,00 | 1,01 | 0,10 | 2,5040 | 0,0184 | |||
| US91282CHU80 / United States Treasury Note/Bond | 1,00 | 0,00 | 2,4811 | 0,0144 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,87 | −11,38 | 2,1552 | −0,2620 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,87 | −3,98 | 2,1472 | −0,0766 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,08 | 0,00 | 0,87 | 6,79 | 2,1389 | 0,1490 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | −4,62 | 0,77 | −3,29 | 1,8914 | −0,0519 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,75 | −7,88 | 1,8490 | −0,1456 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,67 | −10,86 | 1,6646 | −0,1897 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 23,44 | 1,6143 | 0,3147 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,61 | −3,01 | 1,5127 | −0,0364 | |||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,01 | 0,00 | 0,61 | 5,21 | 1,4973 | 0,0811 | |||
| MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 0,01 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 1,4902 | 0,0083 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 14,64 | 1,3561 | 0,1825 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,52 | −6,60 | 1,2958 | −0,0814 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 12,94 | 1,2729 | 0,1527 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | −24,39 | 0,51 | −21,24 | 1,2553 | −0,3303 | |||
| HHH / Howard Hughes Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | −8,83 | 1,2506 | −0,1131 | |||
| RCPSELECT / EC (N/A) | 0,50 | 0,50 | 1,2352 | 1,2352 | |||||
| LRVHEALTH, LP / EC (N/A) | 0,49 | 0,49 | 1,2060 | 1,2060 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | −4,87 | 1,2058 | −0,0536 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,48 | 160,00 | 0,48 | 160,87 | 1,1879 | 0,7340 | |||
| CLICAPITA / EC (N/A) | 0,10 | 0,48 | 1,1871 | 1,1871 | |||||
| PFLEX / PIMCO Flexible Credit Income Fund - PIMCO Flexible Credit Income Fund Institutional. | 0,06 | 0,00 | 0,42 | 0,24 | 1,0330 | 0,0080 | |||
| TICEMORAN / EC (N/A) | 0,25 | 0,40 | 0,9780 | 0,9780 | |||||
| JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 5,11 | 0,9676 | 0,0525 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,39 | 0,9600 | 0,9600 | |||||
| ARBIX / Unified Series Trust - Absolute Convertible Arbitrage Fund | 0,03 | 0,00 | 0,36 | 1,40 | 0,8952 | 0,0172 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 0,00 | 0,34 | −15,21 | 0,8407 | −0,1451 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | −43,48 | 0,32 | −44,90 | 0,8028 | −0,6425 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,7713 | 0,7713 | |||||
| BREFX / Baron Select Funds - Baron Real Estate Fund Retail Class | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 3,40 | 0,7529 | 0,0309 | |||
| US35671DCE31 / Freeport-McMoRan Inc | 0,17 | 0,58 | 0,4264 | 0,0049 | |||||
| US16411RAK59 / Cheniere Energy Inc | 0,15 | 0,65 | 0,3824 | 0,0063 | |||||
| US25466AAP66 / Discover Bank | 0,15 | 1,35 | 0,3726 | 0,0081 | |||||
| US05565QDU94 / COMPANY GUAR 12/99 VAR | 0,15 | 0,00 | 0,3695 | 0,0028 | |||||
| US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP | 0,15 | 0,68 | 0,3647 | 0,0047 | |||||
| LLR Equity Partners VII, LP / EC (N/A) | 0,12 | 0,11 | 0,2802 | 0,2802 | |||||
| SEG / Seaport Entertainment Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −11,76 | 0,0384 | −0,0055 | |||
| SPACOPPOR / EC (N/A) | 1,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| HONGKONGO / EC (N/A) | 0,50 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Martin Marietta Materials Inc / DE (N/A) | −0,00 | −0,0052 | −0,0052 | ||||||
| JPMorgan Chase & Co / DE (N/A) | −0,01 | −0,0345 | −0,0345 |
