Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 318 735 555
Aktuella positioner 73
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Concentrum Wealth Management har redovisat 73 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 318 735 555 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Concentrum Wealth Managements största innehav är Meta Platforms, Inc. (US:META) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (US:FV) . Concentrum Wealth Managements nya positioner inkluderar First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (US:MAYM) , Stryker Corporation (US:SYK) , Citigroup Inc. (US:C) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 49,49 15,5258 3,0064
0,03 7,51 2,3573 1,2724
0,11 3,59 1,1248 1,1248
0,12 87,52 27,4591 1,0960
0,03 14,97 4,6982 0,7444
0,02 8,40 2,6338 0,2895
0,11 7,01 2,2008 0,2333
0,04 6,05 1,8969 0,2154
0,01 1,77 0,5564 0,1498
0,01 1,43 0,4485 0,1368
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 24,04 7,5429 −2,4168
0,00 0,25 0,0799 −0,9373
0,05 2,45 0,7696 −0,4200
0,01 2,27 0,7121 −0,3998
0,10 9,46 2,9678 −0,3760
0,20 8,76 2,7487 −0,3395
0,01 3,11 0,9767 −0,3312
0,17 9,81 3,0782 −0,2436
0,01 7,29 2,2859 −0,1753
0,03 3,43 1,0746 −0,1491
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,12 −3,91 87,52 23,05 27,4591 1,0960
NVDA / NVIDIA Corporation 0,31 0,51 49,49 46,51 15,5258 3,0064
AAPL / Apple Inc. 0,12 −3,13 24,04 −10,53 7,5429 −2,4168
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 19,33 14,97 40,38 4,6982 0,7444
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,17 1,35 9,81 9,47 3,0782 −0,2436
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,10 3,41 9,46 4,86 2,9678 −0,3760
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,20 4,89 8,76 5,15 2,7487 −0,3395
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,17 8,40 32,75 2,6338 0,2895
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,03 94,64 7,51 156,68 2,3573 1,2724
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 20,30 7,29 9,73 2,2859 −0,1753
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,11 1,06 7,01 32,14 2,2008 0,2333
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 −2,51 6,41 19,50 2,0112 0,0228
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,08 3,33 6,09 23,97 1,9118 0,0898
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 −3,50 6,05 33,29 1,8969 0,2154
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,03 4,29 5,60 27,90 1,7578 0,1340
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 2,17 5,55 17,82 1,7401 −0,0049
MAYM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May 0,11 3,59 1,1248 1,1248
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,03 −3,34 3,43 3,76 1,0746 −0,1491
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −12,54 3,11 −11,76 0,9767 −0,3312
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −0,10 3,06 13,45 0,9608 −0,0399
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 2,56 3,03 25,41 0,9492 0,0551
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,05 −27,07 2,45 −23,59 0,7696 −0,4200
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 3,93 2,45 9,96 0,7693 −0,0573
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,01 −40,36 2,27 −24,34 0,7121 −0,3998
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,01 21,76 1,98 47,68 0,6200 0,1238
ORCL / Oracle Corporation 0,01 3,38 1,77 61,62 0,5564 0,1498
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 −5,52 1,62 19,21 0,5085 0,0045
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,04 −10,88 1,56 −6,13 0,4898 −0,1267
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 3,25 1,43 70,12 0,4485 0,1368
WMT / Walmart Inc. 0,01 18,75 1,42 32,37 0,4452 0,0475
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −1,40 1,35 9,06 0,4230 −0,0353
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 −4,93 1,29 −4,74 0,4040 −0,0969
ANET / Arista Networks Inc 0,01 −2,13 1,08 29,21 0,3375 0,0290
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 3,44 1,01 46,80 0,3170 0,0618
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 27,37 0,99 33,42 0,3094 0,0352
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −7,31 0,88 5,68 0,2747 −0,0325
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −0,07 0,82 1,60 0,2586 −0,0423
FPX / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF 0,01 0,00 0,80 29,76 0,2504 0,0223
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,02 55,90 0,79 67,09 0,2488 0,0728
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −10,34 0,73 −11,27 0,2298 −0,0762
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,01 −7,94 0,72 −7,73 0,2248 −0,0631
IOT / Samsara Inc. 0,02 2,61 0,69 6,48 0,2166 −0,0237
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −3,03 0,59 −12,15 0,1862 −0,0641
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,01 3,71 0,59 35,32 0,1853 0,0236
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,14 0,53 −13,18 0,1654 −0,0598
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 4,73 0,47 20,31 0,1469 0,0025
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 44,87 0,42 41,08 0,1316 0,0214
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 14,74 0,41 10,99 0,1302 −0,0083
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,34 0,39 43,96 0,1235 0,0222
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −2,53 0,38 16,67 0,1189 −0,0013
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 −5,97 0,36 −0,55 0,1141 −0,0215
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −1,43 0,36 10,09 0,1130 −0,0084
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 16,09 0,34 36,84 0,1063 0,0148
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,02 −19,62 0,34 −18,80 0,1060 −0,0479
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,33 0,1051 0,1051
FTXL / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Semiconductor ETF 0,00 −38,45 0,33 −21,75 0,1039 −0,0531
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,33 0,1025 0,1025
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,55 0,31 −7,49 0,0972 −0,0268
INTU / Intuit Inc. 0,00 −6,27 0,31 20,47 0,0961 0,0017
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,10 0,00 0,30 7,83 0,0953 −0,0089
COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF 0,01 −15,37 0,30 −2,62 0,0933 −0,0198
FCVT / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF 0,01 −43,94 0,29 −37,74 0,0917 −0,0822
XSD / SPDR Series Trust - SPDR S&P Semiconductor ETF 0,00 0,29 0,0909 0,0909
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,01 0,00 0,29 1,41 0,0903 −0,0150
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,82 0,29 14,46 0,0896 −0,0028
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,62 0,28 4,12 0,0874 −0,0117
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −91,12 0,25 −90,74 0,0799 −0,9373
CFLT / Confluent, Inc. 0,01 −0,20 0,25 5,93 0,0786 −0,0089
RND / First Trust Exchange-Traded Fund VI - Bloomberg R&D Leaders ETF 0,01 −43,81 0,24 −33,06 0,0756 −0,0580
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,24 0,0743 0,0743
INTC / Intel Corporation 0,01 −20,12 0,22 −21,13 0,0703 −0,0351
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,0672 0,0672
C / Citigroup Inc. 0,00 0,21 0,0672 0,0672
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WATT / Energous Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NXTG / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx NextG ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PTH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000