Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 186 842 408
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Compass Wealth Management, LLC/GA har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 186 842 408 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Compass Wealth Management, LLC/GAs största innehav är iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (US:QLTA) , Franklin Templeton ETF Trust - ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (US:INFR) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (US:RSPT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . Compass Wealth Management, LLC/GAs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (US:QLTA) , Franklin Templeton ETF Trust - ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (US:INFR) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (US:RSPT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) .

Compass Wealth Management, LLC/GA - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,49 23,29 12,4652 12,4652
0,40 13,10 7,0127 7,0127
0,28 11,23 6,0108 6,0108
0,38 10,01 5,3552 5,3552
0,03 9,57 5,1211 5,1211
0,17 8,67 4,6404 4,6404
0,09 8,16 4,3672 4,3672
0,05 8,13 4,3492 4,3492
0,13 7,55 4,0433 4,0433
0,06 7,47 3,9964 3,9964
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0,49 23,29 12,4652 12,4652
INFR / Franklin Templeton ETF Trust - ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF 0,40 13,10 7,0127 7,0127
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,28 11,23 6,0108 6,0108
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,38 10,01 5,3552 5,3552
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 9,57 5,1211 5,1211
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,17 8,67 4,6404 4,6404
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,09 8,16 4,3672 4,3672
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 8,13 4,3492 4,3492
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,13 7,55 4,0433 4,0433
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,06 7,47 3,9964 3,9964
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,04 6,50 3,4815 3,4815
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,10 5,00 2,6776 2,6776
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,06 4,91 2,6272 2,6272
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,07 4,90 2,6227 2,6227
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,08 4,40 2,3539 2,3539
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,05 4,38 2,3449 2,3449
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,02 4,23 2,2639 2,2639
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,04 4,10 2,1970 2,1970
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,05 4,03 2,1594 2,1594
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,06 3,86 2,0677 2,0677
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,03 2,54 1,3616 1,3616
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,03 2,52 1,3486 1,3486
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 2,26 1,2115 1,2115
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,02 2,16 1,1580 1,1580
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,05 1,98 1,0595 1,0595
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,87 1,0012 1,0012
SO / The Southern Company 0,02 1,71 0,9164 0,9164
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,53 0,8174 0,8174
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 1,28 0,6837 0,6837
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,97 0,5212 0,5212
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,92 0,4919 0,4919
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,89 0,4757 0,4757
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,87 0,4680 0,4680
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,02 0,79 0,4244 0,4244
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,77 0,4107 0,4107
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,72 0,3827 0,3827
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,70 0,3746 0,3746
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,68 0,3648 0,3648
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,58 0,3114 0,3114
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,54 0,2903 0,2903
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,53 0,2863 0,2863
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,52 0,2798 0,2798
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,51 0,2726 0,2726
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,01 0,50 0,2669 0,2669
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,44 0,2359 0,2359
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,44 0,2330 0,2330
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,43 0,2307 0,2307
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,43 0,2289 0,2289
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,41 0,2191 0,2191
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,39 0,2088 0,2088
BA / The Boeing Company 0,00 0,33 0,1766 0,1766
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,32 0,1701 0,1701
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,31 0,1678 0,1678
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,31 0,1672 0,1672
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,29 0,1568 0,1568
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,23 0,1250 0,1250
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 0,23 0,1241 0,1241
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,21 0,1111 0,1111
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,01 0,20 0,1085 0,1085