Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 500 151 403
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Compass Rose Asset Management, LP har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 500 151 403 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Compass Rose Asset Management, LPs största innehav är Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Paramount Global (US:PARA) , and Strategy Inc (US:MSTR) . Compass Rose Asset Management, LPs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Strategy Inc (US:MSTR) , KraneShares Trust - KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF (US:KFYP) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) .

Compass Rose Asset Management, LP - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 55,16 11,0295 11,0295
0,50 54,80 10,9577 10,9577
0,50 40,33 8,0626 8,0626
0,08 31,33 6,2637 6,2637
0,80 27,46 5,4911 5,4911
0,08 25,89 5,1771 5,1771
1,53 19,75 3,9490 3,9490
0,10 0,69 0,1388 0,1388
0,10 0,65 0,1300 0,1300
2,60 5,56 1,1125 0,0731
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,10 10,73 2,1453 −10,6457
0,00 0,00 −4,7640
3,00 38,70 7,7377 −3,4784
0,82 10,67 2,1330 −1,5838
12,34 2,4668 −1,3665
0,00 0,00 −1,3198
0,50 3,33 0,6658 −0,5477
0,00 0,00 −0,1313
0,52 11,65 2,3289 −0,0848
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) 62,70 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,10 55,16 11,0295 11,0295
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF Put 0,50 54,80 10,9577 10,9577
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF Put 0,50 40,33 8,0626 8,0626
PARA / Paramount Global 3,00 0,00 38,70 7,86 7,7377 −3,4784
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 38,26 0,0000
MSTR / Strategy Inc Put 0,08 31,33 6,2637 6,2637
KFYP / KraneShares Trust - KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF Call 0,80 27,46 5,4911 5,4911
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 25,89 5,1771 5,1771
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 25,20 0,0000
PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) 24,94 0,0000
PARA / Paramount Global Put 1,53 19,75 3,9490 3,9490
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 12,34 0,61 2,4668 −1,3665
INTC / Intel Corporation 0,52 52,94 11,65 50,86 2,3289 −0,0848
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 −73,05 10,73 −73,78 2,1453 −10,6457
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,82 0,00 10,67 −10,28 2,1330 −1,5838
ATUS / Altice USA, Inc. 2,60 108,00 5,56 67,34 1,1125 0,0731
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,50 −16,67 3,33 −14,22 0,6658 −0,5477
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,10 0,69 0,1388 0,1388
WVE / Wave Life Sciences Ltd. 0,10 0,65 0,1300 0,1300
EQX / Equinox Gold Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MCY / Mercury General Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3198
SANA / Sana Biotechnology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1313
IHS / IHS Holding Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,7640
VG / Venture Global, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000