Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 561 972
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Compass Group Llc har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 561 972 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Compass Group Llcs största innehav är Credicorp Ltd. (US:BAP) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , Laureate Education, Inc. (US:LAUR) , and Nu Holdings Ltd. (US:NU) . Compass Group Llcs nya positioner inkluderar Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , .

Compass Group Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 4,66 22,6725 22,6725
0,04 8,53 41,4635 4,1157
0,12 1,64 7,9564 2,7751
0,01 0,15 0,7472 0,7472
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 0,40 1,9371 −3,0922
0,16 2,61 12,6784 −1,4157
0,02 0,83 4,0171 −1,2675
0,07 1,75 8,5279 −0,1833
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BAP / Credicorp Ltd. 0,04 7,98 8,53 29,66 41,4635 4,1157
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 4,66 22,6725 22,6725
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 2,61 5,04 12,6784 −1,4157
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,07 0,00 1,75 14,35 8,5279 −0,1833
NU / Nu Holdings Ltd. 0,12 33,85 1,64 79,28 7,9564 2,7751
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,83 −11,29 4,0171 −1,2675
GPRK / GeoPark Limited 0,06 −44,26 0,40 −55,03 1,9371 −3,0922
STNE / StoneCo Ltd. 0,01 0,15 0,7472 0,7472
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000