Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 199 451 990
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Compass Financial Group, Inc. har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 199 451 990 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Compass Financial Group, Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) . Compass Financial Group, Inc.s nya positioner inkluderar Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VFIA.X) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 30,33 15,2056 1,1962
0,04 16,52 8,2840 1,0180
0,06 20,02 10,0387 0,7081
0,09 8,29 4,1554 0,6250
0,03 8,39 4,2053 0,3498
0,08 4,41 2,2098 0,1779
0,05 3,58 1,7957 0,1213
0,11 4,58 2,2942 0,1213
0,08 2,45 1,2266 0,1162
0,00 0,22 0,1113 0,1113
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 5,73 2,8714 −0,2474
0,18 8,37 4,1958 −0,1533
0,22 11,10 5,5675 −0,1514
0,11 3,23 1,6183 −0,1067
0,30 6,74 3,3773 −0,0877
0,07 6,79 3,4044 −0,0843
0,03 3,07 1,5379 −0,0573
0,06 3,26 1,6331 −0,0426
0,04 2,23 1,1199 −0,0409
0,06 3,25 1,6292 −0,0407
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 0,62 30,33 11,19 15,2056 1,1962
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,06 −0,26 20,02 10,22 10,0387 0,7081
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,04 −0,67 16,52 16,80 8,2840 1,0180
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,28 −2,25 12,03 2,25 6,0311 −0,0112
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,22 −0,35 11,10 −0,27 5,5675 −0,1514
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 1,04 8,39 11,74 4,2053 0,3498
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,18 −0,88 8,37 −1,17 4,1958 −0,1533
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,09 1,67 8,29 20,57 4,1554 0,6250
KOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October 0,25 −0,03 7,75 4,18 3,8834 0,0648
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,07 −0,45 6,79 −0,03 3,4044 −0,0843
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,30 −0,37 6,74 −0,15 3,3773 −0,0877
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,06 −5,60 5,73 −5,68 2,8714 −0,2474
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,11 −0,60 4,58 8,16 2,2942 0,1213
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,08 −0,67 4,41 11,40 2,2098 0,1779
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,05 −0,61 3,58 9,88 1,7957 0,1213
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,04 −1,67 3,29 8,30 1,6491 0,0889
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,06 −0,26 3,26 −0,15 1,6331 −0,0426
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,06 −0,19 3,25 −0,06 1,6292 −0,0407
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,11 −4,18 3,23 −3,90 1,6183 −0,1067
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 −1,52 3,07 −1,22 1,5379 −0,0573
IAU / iShares Gold Trust 0,05 −0,81 2,85 4,90 1,4288 0,0336
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,04 3,43 2,82 4,17 1,4140 0,0233
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,03 −1,13 2,54 0,28 1,2754 −0,0273
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,08 11,52 2,45 13,19 1,2266 0,1162
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,09 −0,25 2,40 −0,04 1,2032 −0,0296
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 −1,86 2,23 −1,19 1,1199 −0,0409
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,05 −0,25 2,16 0,89 1,0815 −0,0169
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,03 0,24 2,09 1,26 1,0464 −0,0123
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,04 0,37 2,02 0,40 1,0114 −0,0207
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,03 −0,41 1,66 −0,24 0,8314 −0,0226
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,01 −1,67 1,27 −1,86 0,6350 −0,0276
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 1,99 1,17 1,04 0,5873 −0,0080
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,89 32,59 0,4449 0,1009
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 7,43 0,73 8,18 0,3648 0,0194
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,64 10,52 0,3215 0,0233
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,1113 0,1113
AAPL / Apple Inc. 0,00 −13,15 0,22 −19,78 0,1080 −0,0299
VFIA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,1011 0,1011
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,20 0,1004 0,1004
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000