Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 316 015 967
Aktuella positioner 75
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Compass Advisory Group LLC har redovisat 75 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 316 015 967 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Compass Advisory Group LLCs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January (US:PBJA) , Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF (US:BALT) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (US:KJAN) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Compass Advisory Group LLCs nya positioner inkluderar Service Corporation International (US:SCI) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,43 57,99 18,3514 0,8102
0,40 8,75 2,7683 0,4410
0,40 15,84 5,0112 0,3481
0,06 19,14 6,0576 0,3138
0,03 5,96 1,8850 0,3088
0,01 2,76 0,8732 0,1679
0,00 1,81 0,5743 0,1609
0,20 5,70 1,8048 0,1331
0,68 19,12 6,0506 0,1125
0,01 1,34 0,4229 0,1003
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 8,14 2,5759 −0,7886
0,69 22,28 7,0487 −0,5948
0,91 26,54 8,3991 −0,3402
0,54 20,29 6,4207 −0,2594
0,04 4,78 1,5131 −0,2589
0,12 4,28 1,3551 −0,1291
0,09 7,98 2,5256 −0,1261
0,02 0,96 0,3036 −0,1151
0,07 2,73 0,8649 −0,1092
0,00 1,30 0,4123 −0,0819
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 2,43 4,00 57,99 15,10 18,3514 0,8102
PBJA / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January 0,91 0,52 26,54 5,74 8,3991 −0,3402
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,69 −0,75 22,28 1,46 7,0487 −0,5948
KJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January 0,54 0,84 20,29 5,75 6,4207 −0,2594
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 4,61 19,14 16,03 6,0576 0,3138
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,68 4,71 19,12 12,11 6,0506 0,1125
IJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - January 0,51 2,03 17,40 9,16 5,5046 −0,0439
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,40 11,36 15,84 18,24 5,0112 0,3481
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,40 17,13 8,75 30,88 2,7683 0,4410
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,15 −13,53 8,14 −15,76 2,5759 −0,7886
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,09 −1,68 7,98 4,79 2,5256 −0,1261
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,03 17,62 5,96 31,57 1,8850 0,3088
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,20 1,83 5,70 18,79 1,8048 0,1331
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,07 4,20 5,30 4,93 1,6758 −0,0812
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,04 −15,24 4,78 −6,05 1,5131 −0,2589
JANW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF 0,12 −4,50 4,28 0,45 1,3551 −0,1291
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 11,74 3,58 14,96 1,1332 0,0486
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,07 18,10 3,56 16,71 1,1273 0,0645
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 2,58 3,40 13,73 1,0749 0,0351
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January 0,07 11,32 3,21 18,22 1,0167 0,0707
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,10 −0,76 2,90 3,31 0,9176 −0,0597
AAPL / Apple Inc. 0,01 47,47 2,76 36,25 0,8732 0,1679
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,07 −8,20 2,73 −2,29 0,8649 −0,1092
OCTW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF 0,07 −0,67 2,57 4,69 0,8123 −0,0415
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 0,97 2,29 11,85 0,7234 0,0121
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,02 0,08 2,09 8,74 0,6615 −0,0078
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,08 18,91 1,93 28,37 0,6116 0,0876
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 29,14 1,81 52,82 0,5743 0,1609
JULW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF 0,05 0,00 1,73 7,88 0,5462 −0,0110
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,03 −5,00 1,59 3,79 0,5033 −0,0301
KJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July 0,05 0,00 1,35 4,43 0,4257 −0,0229
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 22,60 1,34 44,28 0,4229 0,1003
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,02 −2,42 1,32 −1,86 0,4182 −0,0504
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,64 1,30 −8,25 0,4123 −0,0819
VFVA / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Value Factor ETF 0,01 −2,88 1,21 0,75 0,3828 −0,0351
APRW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF 0,04 0,00 1,19 4,01 0,3780 −0,0220
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,04 −10,71 1,09 −1,18 0,3442 −0,0390
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July 0,02 13,87 1,05 24,20 0,3332 0,0381
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 4,25 0,99 22,73 0,3127 0,0324
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 −23,88 0,96 −20,22 0,3036 −0,1151
EJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - January 0,03 19,64 0,95 26,81 0,2994 0,0395
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0,03 −9,23 0,93 3,45 0,2945 −0,0185
UOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October 0,03 −0,55 0,92 5,84 0,2926 −0,0115
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −4,39 0,91 10,21 0,2872 0,0006
KAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April 0,03 −4,54 0,89 0,23 0,2802 −0,0274
UJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January 0,02 −0,28 0,83 5,73 0,2629 −0,0106
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 5,15 0,73 39,50 0,2314 0,0487
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,72 0,72 32,84 0,2280 0,0392
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,72 16,56 0,2274 0,0127
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 12,15 0,68 13,83 0,2137 0,0070
KOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October 0,02 −0,66 0,63 3,47 0,1982 −0,0124
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,01 −1,69 0,60 4,52 0,1904 −0,0100
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −0,89 0,58 44,39 0,1835 0,0438
IAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - April 0,02 −6,92 0,58 −1,19 0,1835 −0,0208
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September 0,01 −10,13 0,57 −4,38 0,1797 −0,0269
IOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - October 0,02 24,46 0,54 33,42 0,1720 0,0302
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,01 0,18 0,53 0,38 0,1664 −0,0160
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,01 0,49 0,48 −2,25 0,1516 −0,0187
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April 0,01 0,00 0,48 4,60 0,1515 −0,0079
EOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October 0,02 0,00 0,47 6,09 0,1489 −0,0055
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,00 0,45 10,32 0,1422 0,0002
IJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 0,01 0,00 0,39 9,47 0,1246 −0,0004
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 8,16 0,38 2,45 0,1196 −0,0088
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 −0,33 0,38 0,53 0,1193 −0,0111
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,38 22,55 0,1189 0,0120
UDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December 0,01 0,00 0,34 6,33 0,1064 −0,0038
PBFR / PGIM Rock ETF Trust - PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF 0,01 6,58 0,33 12,54 0,1051 0,0024
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −35,85 0,31 −30,38 0,0996 −0,0577
PAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August 0,01 0,00 0,31 7,24 0,0985 −0,0027
SCI / Service Corporation International 0,00 0,30 0,0940 0,0940
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,26 0,28 −5,98 0,0896 −0,0152
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,28 6,02 0,0894 −0,0034
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,25 0,0784 0,0784
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,55 0,24 0,84 0,0760 −0,0071
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,38 0,23 7,34 0,0741 −0,0021
VTEC / Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000