Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 502 746 809
Aktuella positioner 96
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Community Financial Services Group, LLC har redovisat 96 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 502 746 809 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Community Financial Services Group, LLCs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Community Financial Services Group, LLCs nya positioner inkluderar S&P Global Inc. (US:SPGI) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 23,61 4,6953 1,8013
0,02 11,97 2,3811 1,3372
0,06 8,10 1,6114 1,2282
0,07 18,57 3,6938 1,2151
0,05 6,14 1,2204 1,1517
0,17 18,49 3,6768 1,0995
0,02 7,29 1,4493 0,7515
0,07 34,70 3,5577 0,5754
0,00 5,57 0,5713 0,5713
0,01 2,47 0,4914 0,4546
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,18 0,2235 −0,4803
0,01 4,44 0,4548 −0,3606
0,35 33,21 3,4046 −0,1811
0,04 14,73 1,5103 −0,1318
0,01 11,57 1,1863 −0,1193
0,05 7,31 0,7492 −0,1056
0,01 7,58 0,7773 −0,1042
0,06 6,01 0,6167 −0,0969
0,00 1,70 0,1747 −0,0956
0,02 2,30 0,2357 −0,0738
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 −1,75 34,70 30,19 3,5577 0,5754
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,35 3,19 33,21 3,62 3,4046 −0,1811
AAPL / Apple Inc. 0,12 −1,20 23,61 −8,74 4,6953 1,8013
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 −1,35 18,57 62,42 3,6938 1,2151
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,17 −11,47 18,49 −19,75 3,6768 1,0995
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,10 0,58 15,96 46,63 1,6366 0,4185
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,08 1,43 15,26 8,51 1,5648 −0,0089
V / Visa Inc. 0,04 −0,93 14,73 0,37 1,5103 −0,1318
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 −2,90 13,72 11,96 1,4071 0,0356
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 0,75 13,61 19,07 1,3949 0,1164
GOOG / Alphabet Inc. 0,07 −2,18 12,72 11,07 1,3045 0,0227
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,19 11,97 28,31 2,3811 1,3372
WMT / Walmart Inc. 0,12 −0,37 11,79 10,97 1,2091 0,0200
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −5,27 11,57 −0,84 1,1863 −0,1193
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,10 3,32 11,02 4,07 1,1302 −0,0549
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 1,39 10,19 33,16 1,0445 0,1885
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 0,94 9,59 30,35 0,9828 0,1600
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,04 0,93 9,18 21,05 0,9409 0,0926
EMR / Emerson Electric Co. 0,06 94,52 8,10 136,59 1,6114 1,2282
BAC / Bank of America Corporation 0,17 3,54 8,00 17,41 0,8202 0,0579
KLAC / KLA Corporation 0,01 1,51 7,60 33,75 0,7789 0,1434
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 1,96 7,58 −3,77 0,7773 −0,1042
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,05 2,31 7,31 −4,36 0,7492 −0,1056
AXP / American Express Company 0,02 −1,46 7,29 16,82 1,4493 0,7515
LIN / Linde plc 0,02 2,04 7,12 2,82 0,7302 −0,0449
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 1,22 7,01 7,35 0,7184 −0,0119
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,11 1,60 6,44 1,08 0,6599 −0,0525
ABT / Abbott Laboratories 0,05 874,72 6,14 900,82 1,2204 1,1517
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 30,00 6,02 49,38 0,6172 0,1663
PLD / Prologis, Inc. 0,06 0,29 6,01 −5,69 0,6167 −0,0969
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −7,77 6,01 25,84 0,6157 0,0818
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,26 6,00 11,16 0,6150 0,0112
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,08 1,66 5,83 −0,44 0,5977 −0,0575
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 216,37 5,83 180,32 0,5973 0,3647
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 5,57 0,5713 0,5713
VLTO / Veralto Corporation 0,05 1,67 5,48 5,33 0,5613 −0,0203
WM / Waste Management, Inc. 0,02 1,79 5,26 0,59 0,5388 −0,0457
MCD / McDonald's Corporation 0,02 2,58 5,19 −4,05 0,5322 −0,0731
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 0,02 4,65 4,68 0,4770 −0,0202
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 2,45 4,48 −2,55 0,4590 −0,0550
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,19 4,44 −39,13 0,4548 −0,3606
ECL / Ecolab Inc. 0,02 −0,40 4,29 5,85 0,4393 −0,0136
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,05 −7,53 4,25 7,78 0,4362 −0,0055
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,05 1 432,27 4,20 −3,61 0,8351 0,3478
ANET / Arista Networks Inc 0,04 −0,69 3,83 31,12 0,3932 0,0660
DHR / Danaher Corporation 0,02 5,21 3,83 1,38 0,3923 −0,0300
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,05 1,99 3,25 1,37 0,3332 −0,0255
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −0,58 3,13 −0,54 0,3212 −0,0312
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 −1,32 2,57 0,04 0,2634 −0,0239
ORCL / Oracle Corporation 0,01 379,67 2,47 650,76 0,4914 0,4546
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 1,04 2,37 19,30 0,2434 0,0207
CVX / Chevron Corporation 0,02 −2,92 2,30 −16,92 0,2357 −0,0738
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −1,35 2,24 −0,40 0,2293 −0,0220
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 −15,62 2,20 −5,13 0,2258 −0,0339
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 −60,70 2,18 −65,34 0,2235 −0,4803
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −1,12 1,75 9,23 0,1796 0,0001
GLW / Corning Incorporated 0,03 −17,04 1,72 −4,71 0,1764 −0,0256
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −22,68 1,70 −29,47 0,1747 −0,0956
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 −14,75 1,65 −10,75 0,1695 −0,0378
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 −16,14 1,64 −2,50 0,1679 −0,0200
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 −17,63 1,63 −16,19 0,1668 −0,0503
ACN / Accenture plc 0,00 −16,16 1,35 −19,71 0,1383 −0,0496
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 1,54 1,16 1,22 0,1188 −0,0093
AMT / American Tower Corporation 0,01 −0,51 1,11 1,00 0,1141 −0,0091
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,02 0,38 0,99 13,75 0,1019 0,0042
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −21,53 0,92 −13,25 0,0947 −0,0245
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,06 −15,31 0,78 −2,87 0,0797 −0,0098
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,23 0,75 14,29 0,0771 0,0034
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −23,18 0,62 −9,54 0,0632 −0,0131
RF / Regions Financial Corporation 0,02 0,00 0,59 8,10 0,0603 −0,0005
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −6,50 0,47 1,51 0,0483 −0,0036
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,46 −1,08 0,0470 −0,0049
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,43 −7,79 0,0437 −0,0081
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −7,45 0,42 −5,22 0,0429 −0,0064
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,41 1,50 0,0417 −0,0032
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,36 8,41 0,0371 −0,0002
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,35 0,0695 0,0695
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,00 −2,90 0,34 8,28 0,0349 −0,0002
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,33 10,17 0,0334 0,0004
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −20,02 0,32 −23,46 0,0643 0,0170
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,32 7,05 0,0327 −0,0006
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −27,79 0,31 −20,52 0,0314 −0,0117
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −15,73 0,30 −4,44 0,0309 −0,0044
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 6,45 0,30 −13,26 0,0309 −0,0080
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,29 18,55 0,0302 0,0024
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,29 18,44 0,0297 0,0024
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −13,62 0,29 −12,77 0,0294 −0,0075
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −17,99 0,27 −20,70 0,0280 −0,0105
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,25 2,46 0,0257 −0,0017
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,24 −5,58 0,0243 −0,0038
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,00 0,23 11,82 0,0233 0,0006
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,23 0,0233 0,0233
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,22 0,0225 0,0225
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,21 0,0220 0,0220
VTR / Ventas, Inc. 0,00 −31,96 0,21 −37,50 0,0215 −0,0161
BIBL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF 0,00 0,20 0,0208 0,0208
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNB / Union Bankshares, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000