Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 262 954 897
Aktuella positioner 110
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Commonwealth Retirement Investments LLC har redovisat 110 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 262 954 897 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Commonwealth Retirement Investments LLCs största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Commonwealth Retirement Investments LLCs nya positioner inkluderar T. Rowe Price Group, Inc. (GB:0KNY) , Abbott Laboratories (US:ABT) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , and Newmont Corporation (US:NEM) .

Commonwealth Retirement Investments LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 7,02 2,6692 1,7432
0,05 7,03 2,6751 1,0862
0,03 2,76 1,0514 1,0514
0,02 2,76 1,0486 1,0486
0,07 18,03 6,8570 1,0426
0,03 12,91 4,9107 0,8845
0,02 5,55 2,1093 0,7368
0,04 3,60 1,3690 0,6949
0,02 2,64 1,0047 0,6391
0,02 3,07 1,1676 0,6258
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 4,14 1,5747 −1,4407
0,00 0,74 0,2814 −1,4166
0,01 5,29 2,0105 −1,2413
0,04 6,14 2,3363 −1,1694
0,02 2,45 0,9336 −1,1411
0,01 3,20 1,2187 −1,0934
0,00 2,37 0,9005 −1,0712
0,00 0,23 0,0857 −1,0422
0,02 0,91 0,3472 −0,9585
0,00 0,51 0,1929 −0,9572
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 −23,41 18,03 26,09 6,8570 1,0426
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −1,58 12,91 30,41 4,9107 0,8845
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 −26,33 10,49 −12,93 3,9901 −0,9096
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 4,53 9,71 −7,39 3,6916 −0,5706
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 −6,45 8,08 −15,21 3,0746 −0,8023
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 18,92 7,96 18,97 3,0273 0,3067
CVX / Chevron Corporation 0,05 −2,95 7,49 −16,94 2,8499 −0,8184
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 104,41 7,03 80,04 2,6751 1,0862
MRK / Merck & Co., Inc. 0,09 249,47 7,02 208,21 2,6692 1,7432
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,09 4,96 6,93 5,22 2,6370 −0,0427
MO / Altria Group, Inc. 0,11 −7,38 6,50 −9,53 2,4735 −0,4497
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 −22,64 6,14 −28,74 2,3363 −1,1694
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 31,41 5,89 36,25 2,2384 0,4818
V / Visa Inc. 0,02 62,19 5,55 64,33 2,1093 0,7368
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −40,17 5,29 −33,90 2,0105 −1,2413
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,05 36,68 4,73 25,42 1,7998 0,2656
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 −50,34 4,14 −44,17 1,5747 −1,4407
LRCX / Lam Research Corporation 0,04 62,18 3,60 117,20 1,3690 0,6949
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 −0,96 3,60 5,95 1,3686 −0,0125
MA / Mastercard Incorporated 0,01 89,66 3,47 94,40 1,3214 0,5948
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,05 53,47 3,34 65,26 1,2686 0,4480
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 −8,49 3,25 8,51 1,2363 0,0183
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −5,39 3,20 −43,65 1,2187 −1,0934
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,06 47,67 3,13 47,78 1,1918 0,3294
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 82,65 3,07 130,48 1,1676 0,6258
AMGN / Amgen Inc. 0,01 22,14 2,85 9,47 1,0855 0,0252
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,05 0,26 2,84 12,02 1,0808 0,0489
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 32,94 2,83 36,32 1,0780 0,2324
0KNY / T. Rowe Price Group, Inc. 0,03 2,76 1,0514 1,0514
ABT / Abbott Laboratories 0,02 2,76 1,0486 1,0486
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 24,61 2,74 −5,42 1,0418 −0,1360
TSCO / Tractor Supply Company 0,05 134,62 2,73 124,71 1,0378 0,5440
LEN / Lennar Corporation 0,02 204,86 2,64 193,88 1,0047 0,6391
ALL / The Allstate Corporation 0,01 103,45 2,61 97,73 0,9922 0,4558
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,05 2,52 −7,58 0,9600 −0,1508
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 −48,53 2,45 −51,90 0,9336 −1,1411
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −53,35 2,37 −51,19 0,9005 −1,0712
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 75,45 2,35 77,91 0,8946 0,3569
MET / MetLife, Inc. 0,03 −22,49 2,12 −22,39 0,8069 −0,3044
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 −22,24 2,09 −15,62 0,7932 −0,2118
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 126,28 2,06 151,71 0,7852 0,4516
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 22,46 1,98 23,60 0,7532 0,1017
FAST / Fastenal Company 0,04 92,43 1,86 4,21 0,7059 −0,0183
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −3,55 1,80 −12,59 0,6840 −0,1525
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 −3,29 1,77 −11,82 0,6726 −0,1428
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 −3,73 1,68 −9,25 0,6380 −0,1136
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 4,53 1,67 0,54 0,6339 −0,0401
HSY / The Hershey Company 0,01 9,20 1,55 5,93 0,5908 −0,0054
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 −9,08 1,48 −4,59 0,5613 −0,0678
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 −0,07 1,44 11,89 0,5479 0,0245
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 5,45 1,43 24,11 0,5425 0,0752
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,05 −6,87 1,41 −11,72 0,5357 −0,1132
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −3,99 1,38 −5,09 0,5253 −0,0666
HPQ / HP Inc. 0,06 6,83 1,35 −5,60 0,5127 −0,0682
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 1,33 0,5060 0,5060
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,04 1,33 0,5043 0,5043
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 96,33 1,32 120,57 0,5020 0,2587
NEM / Newmont Corporation 0,02 1,31 0,4964 0,4964
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 1,29 0,4903 0,4903
COP / ConocoPhillips 0,01 1,26 0,4807 0,4807
RF / Regions Financial Corporation 0,05 1,19 0,4544 0,4544
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 1,15 0,4379 0,4379
AFL / Aflac Incorporated 0,01 1,14 0,4339 0,4339
TGT / Target Corporation 0,01 1,14 0,4338 0,4338
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 1,11 0,4233 0,4233
CTAS / Cintas Corporation 0,00 1,11 0,4223 0,4223
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 1,10 0,4193 0,4193
GIS / General Mills, Inc. 0,02 1,08 0,4125 0,4125
KLAC / KLA Corporation 0,00 −4,47 1,03 25,79 0,3936 0,0593
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 −4,43 1,03 3,82 0,3928 −0,0117
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 −24,22 0,96 −6,50 0,3665 −0,0526
PUSH / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF 0,02 0,95 0,3627 0,3627
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 54,09 0,94 77,65 0,3570 0,1422
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 −72,79 0,91 −71,60 0,3472 −0,9585
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,89 7,84 0,3403 0,0029
PFE / Pfizer Inc. 0,04 −8,87 0,88 −12,82 0,3363 −0,0762
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −23,19 0,82 −9,38 0,3125 −0,0560
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,10 0,81 11,59 0,3078 0,0126
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 3,11 0,75 22,59 0,2850 0,0364
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −85,05 0,74 −82,30 0,2814 −1,4166
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −72,43 0,72 −73,16 0,2740 −0,8171
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −8,84 0,72 0,70 0,2738 −0,0170
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,71 17,55 0,2703 0,0245
CME / CME Group Inc. 0,00 −76,79 0,70 −75,89 0,2668 −0,9160
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −78,72 0,61 −77,44 0,2330 −0,8705
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 13,36 0,60 17,15 0,2288 0,0200
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 −81,95 0,57 −78,98 0,2170 −0,8857
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,78 0,57 −8,10 0,2160 −0,0352
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,53 0,2008 0,2008
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,02 0,52 0,1960 0,1960
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −84,48 0,51 −82,07 0,1929 −0,9572
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −74,12 0,49 −69,01 0,1862 −0,4558
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,12 0,48 1,05 0,1822 −0,0108
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −45,45 0,46 −42,30 0,1739 −0,1483
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 −4,60 0,45 3,95 0,1702 −0,0048
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,45 0,1702 0,1702
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −4,61 0,42 3,16 0,1613 −0,0060
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 34,16 0,39 57,49 0,1483 0,0478
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −4,64 0,38 0,53 0,1439 −0,0090
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 29,70 0,36 34,32 0,1388 0,0282
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,35 43,62 0,1329 0,0340
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,29 6,14 0,1122 −0,0007
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,28 4,89 0,1064 −0,0020
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,34 0,27 15,09 0,1017 0,0073
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,24 0,0931 0,0931
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,24 0,0926 0,0926
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,24 5,33 0,0902 −0,0017
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 8,37 0,0889 0,0013
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,23 3,20 0,0861 −0,0031
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −91,79 0,23 −91,89 0,0857 −1,0422
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0195
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1054