Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 15 361 640
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CNREX - Commonwealth Real Estate Securities Fund har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 15 361 640 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CNREX - Commonwealth Real Estate Securities Funds största innehav är Tecnoglass Inc. (US:TGLS) , Lennox International Inc. (US:LII) , InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IHG) , Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , and James Hardie Industries plc (US:JHX) . CNREX - Commonwealth Real Estate Securities Funds nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284R87) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Third Coast Bancshares, Inc. (US:TCBX) , and Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Q27) .

CNREX - Commonwealth Real Estate Securities Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 1,1770 1,1761
0,01 0,18 1,1625 1,1625
0,00 0,15 0,9766 0,9766
0,00 0,56 3,6638 0,8062
0,00 0,49 3,1650 0,7230
0,01 0,23 1,4976 0,6682
0,00 0,57 3,7044 0,6511
0,01 0,28 1,8480 0,5330
0,04 0,20 1,3088 0,2890
0,00 0,21 1,3752 0,2717
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,59 3,8587 −1,3730
0,01 0,66 4,2810 −0,8005
0,00 0,12 0,7581 −0,4886
0,01 0,28 1,7980 −0,4883
0,00 0,58 3,7791 −0,3995
0,00 0,35 2,2596 −0,3359
0,01 0,65 4,1976 −0,3221
0,00 0,51 3,2857 −0,2223
0,00 0,21 1,3724 −0,1827
0,00 0,93 6,0431 −0,1812
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,02 0,00 1,40 −6,23 9,0978 −0,1244
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,00 0,93 −7,75 6,0431 −0,1812
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,66 −19,95 4,2810 −0,8005
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,00 0,65 −11,76 4,1976 −0,3221
JHX / James Hardie Industries plc 0,03 0,00 0,59 −29,91 3,8587 −1,3730
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,58 −14,05 3,7791 −0,3995
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,57 15,18 3,7044 0,6511
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,56 21,86 3,6638 0,8062
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,54 −2,00 3,5154 0,1046
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,00 0,51 −10,93 3,2857 −0,2223
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,00 0,49 23,04 3,1650 0,7230
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,42 −5,42 2,7304 −0,0076
US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond 0,38 3,53 2,4794 0,2019
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,02 0,00 0,38 −10,82 2,4686 −0,1627
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,37 −4,94 2,3815 0,0021
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,36 −11,00 2,3164 −0,1607
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,00 0,35 −17,18 2,2596 −0,3359
KAJMY / Kajima Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 33,96 1,8480 0,5330
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 0,00 0,28 12,05 1,8146 0,2701
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 −25,20 1,7980 −0,4883
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,04 0,00 0,25 −5,34 1,6150 −0,0043
CRH / CRH plc 0,00 0,00 0,24 −3,64 1,5510 0,0209
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,01 100,00 0,23 71,64 1,4976 0,6682
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,21 18,54 1,3752 0,2717
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 0,00 0,21 −15,94 1,3724 −0,1827
LADR / Ladder Capital Corp 0,02 0,00 0,21 −7,14 1,3575 −0,0281
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,20 −14,29 1,3289 −0,1451
SELF / Global Self Storage, Inc. 0,04 0,00 0,20 1,00 1,3236 0,0799
CYRBY / Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,20 21,82 1,3088 0,2890
US9128284R87 / United States Treasury Note/Bond 0,20 0,00 1,2985 0,0684
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 0,00 0,20 −3,41 1,2885 0,0210
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 0,00 0,19 −6,73 1,2668 −0,0208
HARL / Harleysville Financial Corporation 0,01 0,00 0,19 −2,59 1,2267 0,0306
CQE / Charter Hall Social Infrastructure REIT 0,10 0,00 0,19 16,25 1,2099 0,2198
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,19 4,52 1,2034 0,1040
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,18 1,1770 1,1761
TCBX / Third Coast Bancshares, Inc. 0,01 0,18 1,1625 1,1625
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,17 −5,49 1,1193 −0,0101
US3135G05Q27 / Federal National Mortgage Association 0,17 3,64 1,1131 0,0872
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 0,00 0,16 4,46 1,0691 0,0953
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,16 −9,25 1,0232 −0,0513
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,01 0,00 0,15 −0,65 0,9981 0,0414
PSA / Public Storage 0,00 0,15 0,9766 0,9766
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 −30,77 0,12 −43,69 0,7581 −0,4886
LND / BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,10 −0,95 0,6795 0,0285
LAND / Gladstone Land Corporation 0,01 0,00 0,10 −8,57 0,6262 −0,0248
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 0,04 0,2605 0,2605