Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 6 403 886 |
| Aktuella positioner | 50 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
CNJFX - Commonwealth Japan Fund har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 403 886 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CNJFX - Commonwealth Japan Funds största innehav är Kajima Corporation (US:KAJMF) , Terumo Corporation (US:TRUMF) , Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHIY) , HOYA Corporation (US:HOCPF) , and Asahi Intecc Co., Ltd. (DE:6XT) . CNJFX - Commonwealth Japan Funds nya positioner inkluderar AMERICAN HONDA F (US:US02665WDT53) , Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TKOMY) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,08 | 1,2311 | 1,2311 | |
| 0,01 | 0,31 | 4,7345 | 0,9299 | |
| 0,01 | 0,11 | 1,7258 | 0,7479 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,3516 | 0,7425 | |
| 0,01 | 0,09 | 1,4570 | 0,3324 | |
| 0,01 | 0,16 | 2,4373 | 0,2655 | |
| 0,01 | 0,22 | 3,4661 | 0,2621 | |
| 0,02 | 0,17 | 2,5802 | 0,2394 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,5067 | 0,1726 | |
| 0,01 | 0,11 | 1,6344 | 0,1594 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 1,0009 | −1,5463 | ||
| 0,01 | 0,26 | 3,9947 | −1,2381 | |
| 0,00 | 0,26 | 3,9923 | −0,9271 | |
| 0,02 | 0,25 | 3,7937 | −0,6733 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,1822 | −0,5879 | |
| 0,01 | 0,12 | 1,8795 | −0,4485 | |
| 0,01 | 0,19 | 2,9290 | −0,4124 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,1855 | −0,3028 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,1477 | −0,2567 | |
| 0,01 | 0,29 | 4,4431 | −0,2461 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAJMF / Kajima Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 34,21 | 4,7345 | 0,9299 | |||
| TRUMF / Terumo Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 2,14 | 4,4431 | −0,2461 | |||
| HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −16,00 | 0,26 | −17,83 | 3,9947 | −1,2381 | |||
| HOCPF / HOYA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,26 | −12,54 | 3,9923 | −0,9271 | |||
| 6XT / Asahi Intecc Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,25 | −8,58 | 3,7937 | −0,6733 | |||
| DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 0,03 | 300,00 | 0,23 | 5,05 | 3,5454 | −0,0920 | |||
| ANK / Sompo Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 16,67 | 3,4661 | 0,2621 | |||
| TDHOY / T&D Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 11,58 | 3,2779 | 0,1099 | |||
| 6508 / Meidensha Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 7,22 | 3,2218 | −0,0129 | |||
| 9983 / Fast Retailing Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 3,0484 | −0,2422 | |||
| ORXCF / ORIX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,19 | −5,50 | 2,9290 | −0,4124 | |||
| UNCHF / Unicharm Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,17 | 18,57 | 2,5802 | 0,2394 | |||
| SGIPF / Sugi Holdings Co.,Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 20,77 | 2,4373 | 0,2655 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 55,56 | 0,15 | 58,33 | 2,3516 | 0,7425 | |||
| RL2 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 7,25 | 2,2927 | −0,0088 | |||
| NCLTF / Nitori Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 2,14 | 2,2159 | −0,1241 | |||
| OSUKF / Otsuka Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,13 | −1,48 | 2,0576 | −0,1949 | |||
| JP3457600009 / Takada Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 4,96 | 1,9674 | −0,0577 | |||
| HKY / Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 12,61 | 1,9357 | 0,0715 | |||
| MBGCF / Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | −12,95 | 1,8795 | −0,4485 | |||
| 9742 / INES Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,11 | −3,39 | 1,7692 | −0,1998 | |||
| DKILF / Daikin Industries,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | −2,56 | 1,7622 | −0,1937 | |||
| NNDNF / Nidec Corporation | 0,01 | 85,29 | 0,11 | 91,38 | 1,7258 | 0,7479 | |||
| KIR / Kirin Holdings Company, Limited | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 19,32 | 1,6344 | 0,1594 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 18,18 | 1,6074 | 0,1415 | |||
| 1968 / Taihei Dengyo Kaisha, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 9,68 | 1,5865 | 0,0372 | |||
| YATRF / Yamato Holdings Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 19,28 | 1,5345 | 0,1383 | |||
| EJPRF / East Japan Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 21,25 | 1,5067 | 0,1726 | |||
| 8596 / Kyushu Leasing Service Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 13,10 | 1,4691 | 0,0594 | |||
| J9558N106 / Yamae Group Holdings Co Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 40,30 | 1,4570 | 0,3324 | |||
| KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 12,20 | 1,4234 | 0,0456 | |||
| SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | −3,23 | 1,4048 | −0,1439 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 8,64 | 1,3714 | 0,0187 | |||
| KAOCF / Kao Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 7,59 | 1,3209 | 0,0003 | |||
| US02665WDT53 / AMERICAN HONDA F | 0,08 | 1,20 | 1,3136 | −0,0685 | |||||
| J53377107 / NIPPON EXPRESS | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 11,11 | 1,2397 | 0,0252 | |||
| 2653 / Aeon Kyushu Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 5,26 | 1,2390 | −0,0342 | |||
| TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,08 | 1,2311 | 1,2311 | |||||
| IPXHF / Inpex Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 6,94 | 1,1934 | −0,0188 | |||
| FANUF / Fanuc Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −14,61 | 1,1855 | −0,3028 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −33,33 | 0,08 | −34,48 | 1,1822 | −0,5879 | |||
| TOELF / Tokyo Electron Limited | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −11,90 | 1,1477 | −0,2567 | |||
| KDDIF / KDDI Corporation | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 6,06 | 1,0916 | −0,0179 | |||
| 9006 / Keikyu Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 19,64 | 1,0453 | 0,0964 | |||
| TBURF / Tobu Railway Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 6,56 | 1,0134 | −0,0182 | |||
| GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD | 0,06 | −57,89 | 1,0009 | −1,5463 | |||||
| JP3475300004 / Daiichi Koutsu Sangyo Co. Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 5,00 | 0,9790 | −0,0290 | |||
| DNZOF / DENSO Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | −6,06 | 0,9590 | −0,1470 | |||
| MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −2,13 | 0,7183 | −0,0665 | |||
| APELF / Alps Alpine Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 9,76 | 0,6998 | 0,0014 |
