Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 179 945
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CAFRX - Africa Fund har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 179 945 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CAFRX - Africa Funds största innehav är Capitec Bank Holdings Limited (ZA:CPI) , ORDINARY SHARES (ZA:S53435111) , Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GFI) , Datatec Limited (US:DTTLF) , and Shoprite Holdings Ltd. (ZA:SRGHY) . CAFRX - Africa Funds nya positioner inkluderar Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Republic of South Africa Government International Bond (ZA:US836205AP92) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 2,4211 1,8044
0,10 0,10 2,4529 1,4399
0,05 0,16 3,8092 0,8389
0,01 0,18 4,4072 0,7207
0,00 0,27 6,5204 0,6975
0,00 0,13 3,0159 0,6093
0,00 0,56 13,2768 0,5918
0,00 0,08 1,9243 0,2880
0,01 0,08 1,8878 0,2258
0,07 0,13 3,1421 0,1976
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,05 1,2526 −0,7730
0,03 0,05 1,1177 −0,5809
0,01 0,10 2,4394 −0,5061
0,02 0,08 1,8103 −0,4820
0,01 0,10 2,2671 −0,4500
0,01 0,14 3,2846 −0,4460
0,16 0,10 2,3807 −0,4055
0,01 0,08 1,9540 −0,3903
0,00 0,12 2,7965 −0,3596
0,02 0,09 2,1659 −0,3408
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,00 0,00 0,56 16,56 13,2768 0,5918
S53435111 / ORDINARY SHARES 0,00 0,00 0,27 24,66 6,5204 0,6975
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,18 33,33 4,4072 0,7207
DTTLF / Datatec Limited 0,05 21,26 0,16 43,24 3,8092 0,8389
SRGHY / Shoprite Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,14 −2,14 3,2846 −0,4460
DCYHF / Discovery Limited 0,01 0,00 0,13 14,66 3,1782 0,0937
MMTHF / Momentum Group Limited 0,07 0,00 0,13 19,09 3,1421 0,1976
AU / AngloGold Ashanti plc 0,00 0,00 0,13 40,00 3,0159 0,6093
MRPZF / Mr Price Group Limited 0,01 23,08 0,12 18,45 2,9256 0,1642
MTNOY / MTN Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,12 7,27 2,8349 −0,0999
SGBLY / Standard Bank Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 8,26 2,8197 −0,0995
BPPPF / Bid Corporation Limited 0,00 0,00 0,12 −0,85 2,7965 −0,3596
SSS / Stor-Age Property REIT Limited 0,13 0,00 0,11 3,96 2,5108 −0,1854
VKE / Vukile Property Fund Limited 0,10 146,34 0,10 168,42 2,4529 1,4399
WQ9 / Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited 0,01 0,00 0,10 −7,27 2,4394 −0,5061
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,10 339,13 2,4211 1,8044
GRDLF / Grindrod Limited 0,16 0,00 0,10 −4,81 2,3807 −0,4055
NQL1 / The Bidvest Group Limited 0,01 0,00 0,10 −6,86 2,2671 −0,4500
FSRA / FirstRand Limited 0,02 0,00 0,09 −4,26 2,1659 −0,3408
US836205AP92 / Republic of South Africa Government International Bond 0,08 −3,49 1,9825 −0,3181
NDBKF / Nedbank Group Limited 0,01 0,00 0,08 −7,95 1,9540 −0,3903
LCQ / Exxaro Resources Limited 0,01 16,28 0,08 1,25 1,9521 −0,1859
EDV / Endeavour Mining plc 0,00 0,00 0,08 31,15 1,9243 0,2880
MTH / Motus Holdings Limited 0,02 21,43 0,08 −3,66 1,8987 −0,2882
VODAF / Vodacom Group Limited 0,01 0,00 0,08 27,42 1,8878 0,2258
OCGPF / Oceana Group Limited 0,02 0,00 0,08 −12,79 1,8103 −0,4820
IMPUF / Impala Platinum Holdings Limited 0,01 0,00 0,07 8,82 1,7725 −0,0495
AFH / Alexander Forbes Group Holdings Limited 0,17 0,00 0,07 −5,41 1,6826 −0,3025
EU4 / PSG Financial Services Limited 0,07 0,00 0,07 9,52 1,6605 −0,0274
A9U / Astral Foods Limited 0,01 0,00 0,07 −1,52 1,5521 −0,2136
ODMUF / Old Mutual Limited 0,10 0,00 0,06 −7,58 1,4549 −0,3027
ZAE000117438 / Clientele Ltd. 0,09 0,00 0,06 −6,78 1,3312 −0,2594
CBKD / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,05 6,00 1,2870 −0,0638
LDZA / Aspen Pharmacare Holdings Limited 0,01 0,00 0,05 −31,58 1,2526 −0,7730
SPI / Sappi Limited 0,03 0,00 0,05 −26,98 1,1177 −0,5809
BWO / Barloworld Ltd 0,01 0,00 0,05 2,22 1,0972 −0,1091
CML / Coronation Fund Managers Limited 0,02 0,00 0,04 5,26 0,9540 −0,0600
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,00 0,00 0,04 −2,63 0,8982 −0,1267
SBYSF / Sibanye Stillwater Limited 0,03 0,00 0,03 15,38 0,7355 0,0445
IDHC / Integrated Diagnostics Holdings PLC 0,06 0,00 0,02 −4,76 0,4845 −0,0961
SASOF / Sasol Limited 0,00 0,00 0,01 −27,78 0,3319 −0,1673