Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 279 842
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CNZLX - Commonwealth Australia/New Zealand Fund har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 279 842 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CNZLX - Commonwealth Australia/New Zealand Funds största innehav är South Port New Zealand Ltd. (NZ:NZSPNE0001S8) , Infratil Limited (NZ:IFT) , Mainfreight Limited (US:MFGHF) , Brambles Limited (AU:BXB) , and Freightways Ltd (NZ:FRE) . CNZLX - Commonwealth Australia/New Zealand Funds nya positioner inkluderar Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Suncorp Group Limited (DE:SU4) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 0,27 2,3507 0,9859
0,30 0,50 4,3776 0,9204
0,05 0,28 2,4375 0,6960
0,16 0,45 3,9774 0,6056
0,83 0,37 3,2292 0,5923
0,00 0,06 0,4927 0,4927
0,01 0,13 1,1431 0,4523
0,04 0,23 2,0709 0,4346
0,00 0,11 0,9654 0,2974
0,32 0,25 2,2339 0,2638
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,66 5,8274 −1,5248
0,10 0,14 1,2041 −1,1036
0,15 0,38 3,3226 −0,5751
0,00 0,31 2,7175 −0,4021
0,00 0,19 1,6683 −0,3749
0,00 0,40 3,5505 −0,3586
0,46 0,18 1,5611 −0,3544
0,10 0,61 5,3532 −0,2979
0,18 0,46 4,0651 −0,2946
0,16 0,98 8,6927 −0,2905
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NZSPNE0001S8 / South Port New Zealand Ltd. 0,38 0,00 1,30 4,66 11,5064 0,2209
IFT / Infratil Limited 0,16 0,00 0,98 −0,71 8,6927 −0,2905
MFGHF / Mainfreight Limited 0,02 0,00 0,66 −18,62 5,8274 −1,5248
BXB / Brambles Limited 0,05 0,00 0,61 7,62 5,3631 0,2479
FRE / Freightways Ltd 0,10 0,00 0,61 −2,73 5,3532 −0,2979
MLC / Millennium & Copthorne Hotels PLC 0,30 0,00 0,50 29,92 4,3776 0,9204
BGP / 0,18 0,00 0,46 −4,37 4,0651 −0,2946
TLS / Telstra Group Limited 0,16 2,27 0,45 20,97 3,9774 0,6056
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,40 −6,73 3,5505 −0,3586
QUB / Qube Holdings Limited 0,15 0,00 0,39 −1,27 3,4408 −0,1304
SKL / Skellerup Holdings Limited 0,15 0,00 0,38 −12,56 3,3226 −0,5751
NZIKEE0001S9 / ikeGPS Group Ltd. 0,83 0,00 0,37 25,43 3,2292 0,5923
COH / Cochlear Limited 0,00 0,00 0,31 −10,76 2,7175 −0,4021
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,31 −4,66 2,7111 −0,2137
LYSDY / Lynas Rare Earths Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,28 43,75 2,4375 0,6960
NZNTHE0001S3 / Marsden Maritime Holdings Ltd. 0,08 0,00 0,27 77,33 2,3507 0,9859
TWR / Tower Limited 0,32 6,67 0,25 16,59 2,2339 0,2638
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,04 3,99 0,23 30,00 2,0709 0,4346
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,02 2,93 0,23 9,91 2,0652 0,1440
CWY / Cleanaway Waste Management Limited 0,12 0,00 0,21 −2,82 1,8305 −0,1002
PKF1 / Port of Tauranga Limited 0,06 0,00 0,20 0,00 1,7755 −0,0478
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,19 −16,00 1,6683 −0,3749
OCA / Oceania Healthcare Limited 0,46 0,00 0,18 −16,59 1,5611 −0,3544
Q82719164 / Sanford Ltd. 0,06 0,00 0,16 1,88 1,4424 −0,0146
WEB / Web Travel Group Limited 0,06 0,00 0,16 −11,80 1,3893 −0,2282
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 2,35 0,15 12,40 1,2837 0,1111
RYM / Ryman Healthcare Limited 0,10 0,00 0,14 −46,46 1,2041 −1,1036
SCG / Scentre Group 0,06 0,00 0,13 3,15 1,1568 −0,0014
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 100,00 0,13 69,74 1,1431 0,4523
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,13 10,43 1,1239 0,0732
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 53,33 0,11 49,32 0,9654 0,2974
RHC / Ramsay Health Care Limited 0,00 0,00 0,08 2,53 0,7178 −0,0002
GXH / Green Cross Health Limited 0,18 0,00 0,08 −2,53 0,6871 −0,0366
AFT / AFT Pharmaceuticals Limited 0,05 0,00 0,07 −4,11 0,6229 −0,0397
SU4 / Suncorp Group Limited 0,00 0,06 0,4927 0,4927
DGL / Delegat Group Limited 0,02 0,00 0,05 −15,52 0,4392 −0,0871
PEB / Pacific Edge Limited 0,80 0,00 0,05 76,92 0,4115 0,1707
NZARXE0001S1 / Aroa Biosurgery Ltd. 0,14 0,00 0,04 −23,08 0,3608 −0,1134