Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 240 221 422
Aktuella positioner 58
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CFVLX - The Value Fund Shares har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 240 221 422 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CFVLX - The Value Fund Sharess största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) . CFVLX - The Value Fund Sharess nya positioner inkluderar Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Packaging Corporation of America (US:PKG) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 5,06 2,1057 2,1057
0,08 4,80 1,9969 1,9969
0,13 4,55 1,8912 1,8912
0,01 3,91 1,6251 1,6251
0,02 2,92 1,2155 1,2155
0,04 4,49 1,8665 0,7329
0,04 5,93 2,4671 0,6114
0,01 5,33 2,2148 0,4604
0,14 5,72 2,3794 0,4230
0,08 5,18 2,1528 0,3727
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 4,56 1,8946 −1,4060
0,03 4,05 1,6830 −1,0733
0,01 2,85 1,1835 −0,8176
0,03 2,84 1,1800 −0,7161
0,07 2,88 1,1992 −0,5934
0,03 4,91 2,0406 −0,4960
0,04 2,31 0,9608 −0,2908
0,11 4,91 2,0426 −0,2190
0,72 0,72 0,2987 −0,2093
0,05 4,60 1,9118 −0,1705
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-17 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −4,72 7,40 −12,81 3,0766 −0,1396
DUK / Duke Energy Corporation 0,05 −9,65 6,28 −1,55 2,6127 0,1936
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 23,73 5,93 21,18 2,4671 0,6114
BAC / Bank of America Corporation 0,14 28,70 5,72 10,85 2,3794 0,4230
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 11,50 5,33 15,06 2,2148 0,4604
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,08 −6,17 5,18 10,22 2,1528 0,3727
CME / CME Group Inc. 0,02 −12,94 5,13 1,97 2,1313 0,2265
MCD / McDonald's Corporation 0,02 −8,57 5,11 1,23 2,1264 0,2118
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 5,06 2,1057 2,1057
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 16,67 5,05 2,08 2,0984 0,2248
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,00 5,03 5,89 2,0931 0,2914
ABT / Abbott Laboratories 0,04 −13,48 5,03 −11,58 2,0930 −0,0645
VZ / Verizon Communications Inc. 0,11 −26,40 4,91 −17,68 2,0426 −0,2190
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 −15,70 4,91 −26,68 2,0406 −0,4960
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 20,00 4,86 8,22 2,0195 0,3184
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 4,80 1,9969 1,9969
CB / Chubb Limited 0,02 −6,94 4,79 −2,08 1,9923 0,1377
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 3,00 4,71 −12,44 1,9577 −0,0803
MS / Morgan Stanley 0,04 3,16 4,70 −13,97 1,9555 −0,1167
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 −12,41 4,69 −10,02 1,9497 −0,0252
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 4,00 4,68 −3,73 1,9451 0,1036
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 −6,36 4,68 −10,78 1,9442 −0,0423
RTX / RTX Corporation 0,04 −13,95 4,67 −15,84 1,9403 −0,1610
PLD / Prologis, Inc. 0,05 1,12 4,62 −13,34 1,9228 −0,0996
MDT / Medtronic plc 0,05 −10,33 4,60 −16,31 1,9118 −0,1705
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 −44,44 4,56 −47,69 1,8946 −1,4060
CMCSA / Comcast Corporation 0,13 4,55 1,8912 1,8912
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 4,69 4,54 −5,83 1,8884 0,0610
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 14,14 4,54 −8,73 1,8874 0,0026
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 −20,51 4,54 −15,67 1,8860 −0,1525
AMGN / Amgen Inc. 0,02 −16,22 4,51 −14,60 1,8748 −0,1262
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 51,79 4,49 50,08 1,8665 0,7329
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 2,94 4,47 −11,23 1,8598 −0,0502
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 3,81 4,36 −10,01 1,8133 −0,0231
BX / Blackstone Inc. 0,03 17,86 4,35 −12,36 1,8071 −0,0722
CVX / Chevron Corporation 0,03 −38,97 4,05 −44,36 1,6830 −1,0733
ORCL / Oracle Corporation 0,03 1,82 3,94 −15,74 1,6382 −0,1341
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 3,91 1,6251 1,6251
PSA / Public Storage 0,01 7,69 3,15 8,38 1,3116 0,2087
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 −13,43 3,14 −4,67 1,3063 0,0576
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 −3,70 3,13 −7,09 1,3027 0,0247
AOS / A. O. Smith Corporation 0,05 5,75 3,12 6,63 1,2979 0,1884
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,05 0,00 3,09 8,42 1,2858 0,2047
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,02 −18,67 3,06 −16,42 1,2722 −0,1151
D / Dominion Energy, Inc. 0,06 −2,61 3,05 −4,72 1,2662 0,0548
PKG / Packaging Corporation of America 0,02 2,92 1,2155 1,2155
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,03 25,71 2,92 −4,79 1,2150 0,0518
USB / U.S. Bancorp 0,07 −27,78 2,88 −39,03 1,1992 −0,5934
RF / Regions Financial Corporation 0,14 15,10 2,88 −4,67 1,1965 0,0526
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −33,33 2,85 −46,10 1,1835 −0,8176
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 −29,87 2,84 −43,29 1,1800 −0,7161
MET / MetLife, Inc. 0,04 −0,67 2,81 −13,47 1,1673 −0,0621
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,04 16,90 2,77 −9,22 1,1507 −0,0044
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,06 −7,32 2,71 −17,39 1,1276 −0,1167
EMN / Eastman Chemical Company 0,03 9,52 2,66 −15,36 1,1045 −0,0851
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 3,36 2,53 −12,60 1,0504 −0,0451
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,04 2,67 2,31 −30,04 0,9608 −0,2908
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,72 −46,40 0,72 −46,42 0,2987 −0,2093