Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 36 244 096
Aktuella positioner 82
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

COMMERCE FUNDS - The MidCap Value Fund Shares har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 36 244 096 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). COMMERCE FUNDS - The MidCap Value Fund Sharess största innehav är iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Allegion plc (US:ALLE) , ResMed Inc. (US:RMD) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) . COMMERCE FUNDS - The MidCap Value Fund Sharess nya positioner inkluderar Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Gen Digital Inc. (US:GEN) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Regions Financial Corporation (US:RF) .

COMMERCE FUNDS - The MidCap Value Fund Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,46 1,2779 1,2779
0,00 0,44 1,2110 1,2110
0,00 0,44 1,2073 1,2073
0,02 0,42 1,1704 1,1704
0,00 0,42 1,1594 1,1594
0,02 0,42 1,1563 1,1563
0,01 0,41 1,1446 1,1446
0,00 0,41 1,1260 1,1260
0,93 0,93 2,5700 0,9725
0,00 0,47 1,3111 0,2614
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0468
0,01 1,10 3,0531 −0,7077
0,01 0,34 0,9272 −0,3114
0,00 0,39 1,0752 −0,2732
0,00 0,40 1,1046 −0,2346
0,01 0,41 1,1247 −0,1705
0,01 0,39 1,0672 −0,1665
0,00 0,45 1,2338 −0,1617
0,01 0,39 1,0743 −0,1592
0,01 0,38 1,0417 −0,1581
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-17 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 −18,18 1,10 −24,90 3,0531 −0,7077
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,93 48,86 0,93 48,88 2,5700 0,9725
ALLE / Allegion plc 0,00 4,95 0,49 10,18 1,3464 0,2145
RMD / ResMed Inc. 0,00 5,19 0,48 5,51 1,3240 0,1614
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 17,96 0,47 15,61 1,3111 0,2614
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 −11,04 0,47 −2,67 1,3101 0,0631
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 4,15 0,47 8,06 1,2982 0,1868
CME / CME Group Inc. 0,00 −15,08 0,47 −0,43 1,2941 0,0905
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −17,09 0,47 −0,21 1,2853 0,0928
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 −1,00 0,46 4,27 1,2848 0,1452
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,46 1,2779 1,2779
RS / Reliance, Inc. 0,00 4,58 0,46 4,30 1,2745 0,1418
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 −4,76 0,46 −8,23 1,2655 −0,0089
SO / The Southern Company 0,00 −10,99 0,46 −2,56 1,2647 0,0636
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −14,21 0,46 −5,20 1,2606 0,0283
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 11,73 0,46 0,66 1,2581 0,1008
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 1,17 0,45 8,35 1,2565 0,1827
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 8,03 0,45 2,72 1,2532 0,1250
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 3,33 0,45 0,44 1,2517 0,1003
STE / STERIS plc 0,00 −7,78 0,45 −6,22 1,2515 0,0186
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 −9,01 0,45 −0,44 1,2481 0,0885
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 −1,41 0,45 −1,96 1,2467 0,0691
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 −4,36 0,45 2,74 1,2463 0,1253
REG / Regency Centers Corporation 0,01 −1,35 0,45 −0,88 1,2408 0,0825
SYY / Sysco Corporation 0,01 7,47 0,45 5,19 1,2343 0,1490
DOX / Amdocs Limited 0,01 −7,44 0,45 −7,08 1,2338 0,0059
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −20,39 0,45 −18,17 1,2338 −0,1617
K / Kellanova 0,01 −7,94 0,45 −6,69 1,2329 0,0092
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 2,17 0,45 −3,05 1,2303 0,0549
CNA / CNA Financial Corporation 0,01 −4,75 0,44 −6,60 1,2152 0,0127
UGI / UGI Corporation 0,01 −19,54 0,44 −14,09 1,2148 −0,0944
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,44 1,2110 1,2110
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 −13,50 0,44 −8,58 1,2083 −0,0149
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 7,93 0,44 1,86 1,2079 0,1103
CLX / The Clorox Company 0,00 0,44 1,2073 1,2073
STT / State Street Corporation 0,00 3,58 0,43 −10,17 1,1967 −0,0364
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 −8,91 0,43 −5,70 1,1901 0,0240
MSCI / MSCI Inc. 0,00 3,95 0,43 −5,08 1,1901 0,0303
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,03 8,50 0,43 −8,32 1,1898 −0,0114
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 −0,51 0,43 −11,39 1,1833 −0,0525
OZK / Bank OZK 0,01 0,55 0,43 −15,78 1,1820 −0,1148
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 3,02 0,43 −5,75 1,1778 0,0219
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 25,76 0,43 −8,80 1,1751 −0,0188
UNM / Unum Group 0,01 −14,13 0,42 −12,58 1,1740 −0,0681
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 8,54 0,42 −3,42 1,1739 0,0490
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 2,91 0,42 −4,72 1,1735 0,0337
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 25,56 0,42 −4,93 1,1722 0,0316
GEN / Gen Digital Inc. 0,02 0,42 1,1704 1,1704
DOV / Dover Corporation 0,00 6,00 0,42 −11,16 1,1672 −0,0489
SEE / Sealed Air Corporation 0,02 20,63 0,42 −4,54 1,1646 0,0356
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,42 1,1594 1,1594
USB / U.S. Bancorp 0,01 12,94 0,42 −4,78 1,1578 0,0343
RF / Regions Financial Corporation 0,02 0,42 1,1563 1,1563
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 7,97 0,42 −5,23 1,1545 0,0270
TNL / Travel + Leisure Co. 0,01 7,83 0,41 −12,84 1,1449 −0,0708
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,41 1,1446 1,1446
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 2,35 0,41 −17,23 1,1425 −0,1349
TGT / Target Corporation 0,00 22,67 0,41 −13,96 1,1425 −0,0866
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −5,43 0,41 −7,19 1,1418 0,0029
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 8,71 0,41 −11,94 1,1416 −0,0597
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 6,54 0,41 −14,37 1,1385 −0,0896
KEY / KeyCorp 0,03 8,25 0,41 −10,72 1,1301 −0,0403
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,41 1,1260 1,1260
THO / THOR Industries, Inc. 0,01 26,12 0,41 −11,14 1,1258 −0,0471
MET / MetLife, Inc. 0,01 −5,84 0,41 −18,15 1,1248 −0,1439
GLW / Corning Incorporated 0,01 −5,71 0,41 −19,76 1,1247 −0,1705
FDX / FedEx Corporation 0,00 14,54 0,41 −9,19 1,1219 −0,0194
CMI / Cummins Inc. 0,00 12,20 0,41 −7,53 1,1206 0,0001
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 11,93 0,40 −13,15 1,1151 −0,0717
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 17,52 0,40 −4,31 1,1067 0,0372
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −8,75 0,40 −23,71 1,1046 −0,2346
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 −6,47 0,40 −15,92 1,0953 −0,1096
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −3,57 0,39 −15,88 1,0844 −0,1077
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 2,54 0,39 −26,19 1,0752 −0,2732
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,01 19,46 0,39 −19,50 1,0743 −0,1592
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 14,29 0,39 −12,67 1,0681 −0,0625
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 6,36 0,39 −17,70 1,0672 −0,1343
TKR / The Timken Company 0,01 0,00 0,39 −19,92 1,0672 −0,1665
LAZ / Lazard, Inc. 0,01 12,28 0,38 −19,83 1,0417 −0,1581
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 −10,83 0,38 −12,99 1,0381 −0,0648
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,37 −15,40 1,0184 −0,0961
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 1,64 0,34 −30,79 0,9272 −0,3114
BC / Brunswick Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0468