Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 308 051 511 |
| Aktuella positioner | 56 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Westfield Mid Cap Growth Fund Class 1 har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 308 051 511 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Westfield Mid Cap Growth Fund Class 1s största innehav är Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Tapestry, Inc. (US:TPR) , and Roblox Corporation (US:RBLX) . Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Westfield Mid Cap Growth Fund Class 1s nya positioner inkluderar Roblox Corporation (US:RBLX) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , and Gartner, Inc. (US:IT) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 8,77 | 2,8441 | 2,8441 | |
| 0,00 | 8,32 | 2,6981 | 2,6981 | |
| 0,11 | 14,15 | 4,5923 | 2,2917 | |
| 0,03 | 6,68 | 2,1676 | 2,1676 | |
| 0,03 | 6,28 | 2,0378 | 2,0378 | |
| 0,01 | 5,89 | 1,9095 | 1,9095 | |
| 0,02 | 5,54 | 1,7964 | 1,7964 | |
| 0,07 | 13,95 | 4,5277 | 1,6510 | |
| 0,02 | 4,84 | 1,5698 | 1,5698 | |
| 0,02 | 4,69 | 1,5212 | 1,5212 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −4,6488 | ||
| 0,01 | 4,80 | 1,5569 | −1,0412 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,7082 | ||
| 0,00 | 5,47 | 1,7764 | −0,6800 | |
| 0,01 | 5,38 | 1,7447 | −0,6023 | |
| 0,02 | 6,06 | 1,9657 | −0,5089 | |
| 0,02 | 5,58 | 1,8106 | −0,5064 | |
| 0,07 | 3,52 | 1,1406 | −0,4652 | |
| 0,03 | 3,59 | 1,1663 | −0,4545 | |
| 0,05 | 3,53 | 1,1445 | −0,3447 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,02 | −19,36 | 15,64 | 26,95 | 5,0736 | 0,4401 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,11 | 30,11 | 14,15 | 131,41 | 4,5923 | 2,2917 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,07 | 27,18 | 13,95 | 82,48 | 4,5277 | 1,6510 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,10 | 14,79 | 9,03 | 43,17 | 2,9295 | 0,5572 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,08 | 8,77 | 2,8441 | 2,8441 | |||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,01 | −5,11 | 8,75 | 4,32 | 2,8395 | −0,3163 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,05 | −4,57 | 8,42 | 12,73 | 2,7318 | −0,0775 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,04 | 54,17 | 8,35 | 154,45 | 2,7097 | 1,4750 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 8,32 | 2,6981 | 2,6981 | |||||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,09 | −4,57 | 7,60 | 21,98 | 2,4666 | 0,1224 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,05 | 104,82 | 7,59 | 137,29 | 2,4631 | 1,2597 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,16 | −4,31 | 7,07 | 23,58 | 2,2953 | 0,1421 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 7,76 | 6,97 | 19,35 | 2,2620 | 0,0646 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,03 | 6,68 | 2,1676 | 2,1676 | |||||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,02 | −3,85 | 6,37 | 10,21 | 2,0671 | −0,1073 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,03 | 6,28 | 2,0378 | 2,0378 | |||||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,02 | −0,68 | 6,06 | −7,91 | 1,9657 | −0,5089 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,01 | 5,89 | 1,9095 | 1,9095 | |||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,02 | −15,98 | 5,58 | −9,40 | 1,8106 | −0,5064 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,02 | 5,54 | 1,7964 | 1,7964 | |||||
| IOT / Samsara Inc. | 0,14 | 67,45 | 5,49 | 73,79 | 1,7813 | 0,5930 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | −15,42 | 5,47 | −16,17 | 1,7764 | −0,6800 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,01 | −15,50 | 5,38 | −13,83 | 1,7447 | −0,6023 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,02 | −4,33 | 5,29 | 22,99 | 1,7153 | 0,0985 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,02 | −4,28 | 5,17 | 14,59 | 1,6775 | −0,0195 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,03 | −4,33 | 4,99 | 0,56 | 1,6200 | −0,2475 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,02 | −16,12 | 4,89 | 0,37 | 1,5860 | −0,2462 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,02 | −4,32 | 4,85 | 6,96 | 1,5749 | −0,1320 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,02 | −5,05 | 4,85 | 11,13 | 1,5746 | −0,0680 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,02 | 4,84 | 1,5698 | 1,5698 | |||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,01 | −28,70 | 4,80 | −30,52 | 1,5569 | −1,0412 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,02 | 4,69 | 1,5212 | 1,5212 | |||||
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 4,65 | 56,20 | 4,64 | 56,21 | 1,5071 | 0,3886 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,01 | 4,64 | 1,5052 | 1,5052 | |||||
| MASI / Masimo Corporation | 0,03 | 15,54 | 4,50 | 16,66 | 1,4612 | 0,0091 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | −6,26 | 4,44 | 13,19 | 1,4421 | −0,0347 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,06 | 0,53 | 4,13 | 59,11 | 1,3409 | 0,3639 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,12 | −2,93 | 4,05 | 7,63 | 1,3140 | −0,1014 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,09 | 3,80 | 1,2323 | 1,2323 | |||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,02 | 3,71 | 1,2040 | 1,2040 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,03 | −2,93 | 3,59 | −16,57 | 1,1663 | −0,4545 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,05 | −2,92 | 3,53 | −10,89 | 1,1445 | −0,3447 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,07 | −5,04 | 3,52 | −17,66 | 1,1406 | −0,4652 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,02 | −2,93 | 3,41 | 15,96 | 1,1078 | 0,0004 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,02 | −2,88 | 3,39 | −5,73 | 1,0991 | −0,2527 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,02 | −4,37 | 3,20 | 36,52 | 1,0373 | 0,1564 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,03 | 49,88 | 3,11 | 77,94 | 1,0105 | 0,3519 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,03 | −4,33 | 0,9833 | −0,2084 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,01 | 0,00 | 2,89 | 29,32 | 0,9388 | 0,0973 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,04 | 0,00 | 2,86 | −7,88 | 0,9292 | −0,2402 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,03 | −54,27 | 2,78 | 2,89 | 0,9005 | −0,1143 | |||
| FN / Fabrinet | 0,01 | 2,59 | 0,8395 | 0,8395 | |||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,01 | 2,42 | 0,7851 | 0,7851 | |||||
| GLOB / Globant S.A. | 0,03 | 54,64 | 2,38 | 19,35 | 0,7708 | 0,0220 | |||
| LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 1,96 | 4,64 | 0,6367 | −0,0690 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,01 | 0,00 | 1,76 | −16,85 | 0,5701 | −0,2250 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7082 | ||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −4,6488 |
