Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 752 342 362 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Morgan Stanley Advantage Fund Class 1 har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 752 342 362 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Morgan Stanley Advantage Fund Class 1s största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Morgan Stanley Advantage Fund Class 1s nya positioner inkluderar Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Brinker International, Inc. (US:EAT) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,26 | 198,46 | 11,3265 | 2,4776 | |
| 0,03 | 35,55 | 2,0292 | 2,0292 | |
| 0,15 | 28,14 | 1,6062 | 1,6062 | |
| 0,37 | 20,78 | 1,1861 | 1,1861 | |
| 0,30 | 147,54 | 8,4207 | 1,0662 | |
| 0,10 | 17,25 | 0,9846 | 0,9846 | |
| 0,10 | 50,33 | 2,8723 | 0,9436 | |
| 0,25 | 46,32 | 2,6435 | 0,7801 | |
| 0,17 | 45,58 | 2,6013 | 0,6600 | |
| 0,06 | 34,40 | 1,9632 | 0,5967 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 7,47 | 7,47 | 0,4261 | −3,2425 | |
| 0,61 | 125,08 | 7,1387 | −1,5306 | |
| 0,00 | 16,62 | 0,9485 | −1,2427 | |
| 0,12 | 25,29 | 1,4435 | −1,0901 | |
| 0,53 | 91,78 | 5,2384 | −1,0674 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,0476 | ||
| 0,13 | 34,68 | 1,9793 | −1,0311 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,9292 | ||
| 0,29 | 19,56 | 1,1164 | −0,5017 | |
| 0,16 | 35,24 | 2,0110 | −0,4073 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 1,26 | −1,51 | 198,46 | 43,58 | 11,3265 | 2,4776 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,30 | −3,07 | 147,54 | 28,43 | 8,4207 | 1,0662 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,61 | 0,00 | 125,08 | −7,64 | 7,1387 | −1,5306 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,16 | −4,44 | 117,82 | 22,38 | 6,7246 | 0,5611 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,48 | 0,00 | 105,89 | 15,31 | 6,0437 | 0,1646 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,53 | −15,86 | 91,78 | −6,82 | 5,2384 | −1,0674 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,49 | −4,83 | 86,34 | 8,45 | 4,9278 | −0,1689 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,10 | −21,42 | 81,96 | 23,70 | 4,6776 | 0,4361 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,04 | −4,98 | 61,56 | 4,46 | 3,5131 | −0,2593 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,10 | −3,63 | 50,33 | 67,04 | 2,8723 | 0,9436 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,05 | −20,74 | 49,75 | 2,35 | 2,8393 | −0,2723 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,25 | 10,91 | 46,32 | 59,13 | 2,6435 | 0,7801 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,17 | −8,71 | 45,58 | 50,30 | 2,6013 | 0,6600 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,22 | −11,36 | 38,31 | 4,72 | 2,1866 | −0,1555 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,05 | 8,60 | 35,77 | 2,50 | 2,0414 | −0,1925 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,03 | 35,55 | 2,0292 | 2,0292 | |||||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,09 | 9,24 | 35,46 | 25,21 | 2,0236 | 0,2108 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,16 | −3,91 | 35,24 | −6,72 | 2,0110 | −0,4073 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,13 | −21,79 | 34,68 | −26,25 | 1,9793 | −1,0311 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,06 | −3,13 | 34,40 | 61,16 | 1,9632 | 0,5967 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,72 | 8,19 | 34,02 | 22,68 | 1,9415 | 0,1663 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,12 | −3,22 | 33,33 | −1,66 | 1,9020 | −0,2675 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,10 | −19,33 | 30,39 | −1,12 | 1,7345 | −0,2330 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,15 | 28,14 | 1,6062 | 1,6062 | |||||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,12 | −33,22 | 25,29 | −36,09 | 1,4435 | −1,0901 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,07 | −2,98 | 21,74 | 25,48 | 1,2406 | 0,1316 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,37 | 20,78 | 1,1861 | 1,1861 | |||||
| IP / International Paper Company | 0,43 | −3,35 | 20,33 | −15,17 | 1,1602 | −0,3738 | |||
| LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,55 | −4,93 | 19,61 | −0,56 | 1,1189 | −0,1433 | |||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,29 | −25,32 | 19,56 | −22,61 | 1,1164 | −0,5017 | |||
| EAT / Brinker International, Inc. | 0,10 | 17,25 | 0,9846 | 0,9846 | |||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 531,45 | 16,62 | 643,91 | 0,9485 | −1,2427 | |||
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 7,47 | −86,97 | 7,47 | −86,97 | 0,4261 | −3,2425 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9292 | ||||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0476 |
