Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 016 560 068 |
| Aktuella positioner | 67 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - MFS Value Fund Class 1 har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 016 560 068 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - MFS Value Fund Class 1s största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG.L) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) . Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - MFS Value Fund Class 1s nya positioner inkluderar Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG.L) , Bank of America Corporation (US:BAC) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 46,43 | 4,5638 | 4,5638 | |
| 0,24 | 41,43 | 4,0722 | 4,0722 | |
| 0,60 | 28,48 | 2,7991 | 2,7991 | |
| 0,15 | 24,45 | 2,4037 | 2,4037 | |
| 0,30 | 23,62 | 2,3216 | 2,3216 | |
| 0,33 | 22,84 | 2,2450 | 2,2450 | |
| 0,07 | 22,77 | 2,2386 | 2,2386 | |
| 0,10 | 20,64 | 2,0288 | 2,0288 | |
| 0,32 | 20,11 | 1,9763 | 1,9763 | |
| 0,12 | 20,97 | 2,0613 | 1,8502 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 11,90 | 1,1700 | −1,4516 | |
| 0,02 | 5,75 | 0,5650 | −1,1149 | |
| 0,14 | 12,33 | 1,2122 | −0,9452 | |
| 0,11 | 13,35 | 1,3126 | −0,8477 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,8227 | ||
| 0,05 | 16,58 | 1,6300 | −0,4974 | |
| 0,05 | 14,16 | 1,3916 | −0,4745 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,4051 | ||
| 0,36 | 7,44 | 0,7311 | −0,3843 | |
| 0,12 | 17,46 | 1,7158 | −0,3275 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,09 | 46,43 | 4,5638 | 4,5638 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,15 | −9,36 | 44,07 | 7,12 | 4,3315 | 0,2658 | |||
| GOOG.L / Alphabet Inc. | 0,24 | 41,43 | 4,0722 | 4,0722 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,60 | 28,48 | 2,7991 | 2,7991 | |||||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,11 | 100,01 | 24,74 | 129,93 | 2,4322 | 1,3686 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,15 | 24,45 | 2,4037 | 2,4037 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,30 | 223,75 | 24,40 | 261,33 | 2,3988 | 1,7313 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,30 | 23,62 | 2,3216 | 2,3216 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,33 | 22,84 | 2,2450 | 2,2450 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,07 | 22,77 | 2,2386 | 2,2386 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,12 | 166,70 | 20,97 | 411,34 | 2,0613 | 1,8502 | |||
| AIR_KZ / Airbus SE | 0,10 | 20,64 | 2,0288 | 2,0288 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,32 | 20,11 | 1,9763 | 1,9763 | |||||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,02 | 39,28 | 18,57 | 54,41 | 1,8258 | 0,6369 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,12 | 18,47 | 1,8154 | 1,8154 | |||||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,08 | 17,79 | 1,7487 | 1,7487 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,04 | 101,21 | 17,47 | 111,13 | 1,7174 | 1,2582 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,12 | −30,07 | 17,46 | −15,57 | 1,7158 | −0,3275 | |||
| GIS / Gilead Sciences, Inc. | 0,16 | 17,37 | 1,7078 | 1,7078 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,14 | 17,35 | 1,7053 | 1,7053 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,05 | −35,02 | 16,58 | −22,96 | 1,6300 | −0,4974 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,07 | −11,12 | 16,49 | −15,45 | 1,6207 | −0,3066 | |||
| SRE / Sempra | 0,22 | 16,35 | 1,6071 | 1,6071 | |||||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,03 | 15,70 | 1,5429 | 1,5429 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | 15,49 | 1,5222 | 1,5222 | |||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,35 | 98,59 | 15,35 | 87,12 | 1,5092 | 0,6983 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,59 | 15,05 | 1,4790 | 1,4790 | |||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,04 | 23,06 | 14,83 | 10,04 | 1,4582 | 0,1259 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,06 | −16,39 | 14,76 | −8,05 | 1,4508 | −0,1356 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,60 | 7,34 | 14,56 | 2,68 | 1,4315 | 0,0298 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,05 | −29,93 | 14,16 | −25,02 | 1,3916 | −0,4745 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 13,90 | 1,3662 | 1,3662 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,11 | −36,85 | 13,35 | −38,91 | 1,3126 | −0,8477 | |||
| AMCR / Amcor plc | 1,45 | 13,35 | 1,3125 | 1,3125 | |||||
| 1SPGI / S&P Global Inc. | 0,03 | 13,27 | 1,3040 | 1,3040 | |||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,10 | 12,95 | 1,2728 | 1,2728 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,04 | 12,85 | 1,2633 | 1,2633 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,03 | 12,72 | 1,2506 | 1,2506 | |||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,18 | 12,72 | 1,2501 | 1,2501 | |||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 12,70 | 1,2483 | 1,2483 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,15 | 12,61 | 1,2398 | 1,2398 | |||||
| 0A30 / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 12,38 | 1,2170 | 1,2170 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,14 | −33,89 | 12,33 | −43,51 | 1,2122 | −0,9452 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,12 | 262,32 | 12,29 | 247,64 | 1,2080 | 0,8587 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | 11,99 | 1,1788 | 1,1788 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,05 | −49,92 | 11,90 | −55,13 | 1,1700 | −1,4516 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,03 | 11,47 | 1,1279 | 1,1279 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,34 | 11,10 | 1,0912 | 1,0912 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,03 | 10,83 | 1,0644 | 1,0644 | |||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 10,82 | 1,0633 | 1,0633 | |||||
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 10,57 | 83,59 | 10,56 | 83,59 | 1,0384 | 0,4697 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 10,29 | 1,0117 | 1,0117 | |||||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,05 | 9,16 | 0,9008 | 0,9008 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,07 | 8,64 | 0,8488 | 0,8488 | |||||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,07 | 8,06 | 0,7920 | 0,7920 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,10 | 2,84 | 7,86 | −9,31 | 0,7723 | −0,0839 | |||
| PSA / Public Storage | 0,03 | 149,82 | 7,75 | 144,93 | 0,7620 | 0,4492 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 7,64 | 0,7512 | 0,7512 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,36 | −24,50 | 7,44 | −34,10 | 0,7311 | −0,3843 | |||
| HLN / Haleon plc | 1,22 | 6,28 | 0,6172 | 0,6172 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 0,11 | 6,26 | 0,6153 | 0,6153 | |||||
| 0J71 / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,04 | 6,18 | 0,6073 | 0,6073 | |||||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,02 | 6,13 | 0,6028 | 0,6028 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,12 | 5,95 | 0,5844 | 0,5844 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | −64,70 | 5,75 | −66,18 | 0,5650 | −1,1149 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,05 | 4,92 | 0,4839 | 0,4839 | |||||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | 3,39 | 0,3336 | 0,3336 | |||||
| DGE / Diageo plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8227 | ||||
| CRH / CRH plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4051 |
