Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 68 478 142
Aktuella positioner 312
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - BlackRock Global Inflation-Protected Securities Fund Class 3 har redovisat 312 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 68 478 142 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - BlackRock Global Inflation-Protected Securities Fund Class 3s största innehav är United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) . Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - BlackRock Global Inflation-Protected Securities Fund Class 3s nya positioner inkluderar United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,54 2,2281 1,5161
0,52 0,7466 0,7466
0,33 0,4787 0,4787
0,45 0,6447 0,2989
0,91 1,3138 0,2783
0,13 0,1823 0,1823
0,56 0,8080 0,1693
0,55 0,7979 0,1666
0,69 1,0013 0,1242
0,08 0,1157 0,1157
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,0373 −1,3834
0,17 0,2507 −1,2213
0,27 0,3908 −0,9736
−0,64 −0,9273 −0,9273
0,52 0,7537 −0,4631
0,66 0,9588 −0,4400
−0,27 −0,3866 −0,3866
0,03 0,0408 −0,3060
0,19 0,19 0,2788 −0,2771
0,93 1,3427 −0,2467
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TREASURY NOTE / DBT (US91282CML27) 1,54 202,15 2,2281 1,5161
TREASURY (CPI) NOTE / DBT (US91282CLE92) 1,19 −5,87 1,7111 −0,0442
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,14 −3,71 1,6487 −0,0043
US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,13 1,35 1,6270 0,0761
TREASURY (CPI) NOTE / DBT (US91282CJY84) 1,12 −4,94 1,6101 −0,0255
US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,10 −3,59 1,5887 −0,0021
US91282CGK18 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 1,09 −5,13 1,5729 −0,0268
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,08 0,84 1,5532 0,0674
US91282CEZ05 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 1,06 −7,21 1,5223 −0,0617
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,03 −4,37 1,4847 −0,0140
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,03 −6,90 1,4791 −0,0548
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,02 −8,43 1,4734 −0,0797
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,99 −10,25 1,4273 −0,1079
TREASURY (CPI) NOTE / DBT (US91282CKL45) 0,97 −10,97 1,4053 −0,1186
TREASURY (CPI) NOTE / DBT (US91282CLV18) 0,93 −18,49 1,3427 −0,2467
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,93 −3,13 1,3395 0,0050
US91282CFR79 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,93 −8,13 1,3361 −0,0675
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 0,91 22,48 1,3138 0,2783
FR0011008705 / French Republic Government Bond OAT 0,89 5,46 1,2815 0,1090
GB00B128DH60 / TSY 1 1/4 2027 I/L GILT BONDS REGS 11/27 1.25 0,89 1,14 1,2775 0,0588
US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 0,88 −5,35 1,2751 −0,0254
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 −1,75 1,1343 0,0199
GB00BZ1NTB69 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75 −0,79 1,0875 0,0293
US912810FD55 / Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 0,74 −8,87 1,0675 −0,0633
US912810QP66 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,73 −8,17 1,0544 −0,0552
GB00B3Y1JG82 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,73 −2,54 1,0524 0,0100
GB0031790826 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,71 4,58 1,0215 0,0783
GB00B1L6W962 / UK 1.125% 11/22/2037 (FTIPS) 0,71 −2,21 1,0203 0,0125
GB00B46CGH68 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,70 −0,43 1,0137 0,0314
DE0001030559 / Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,70 −0,71 1,0086 0,0276
FR0013410552 / French Republic 0,69 10,33 1,0013 0,1242
IT0004545890 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,69 8,54 0,9908 0,1105
FR0000188799 / FRANCE 3.15% 7/25/2032 (FTIPS) 0,67 6,49 0,9718 0,0914
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,66 −33,86 0,9588 −0,4400
GB00B3LZBF68 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,64 0,00 0,9258 0,0328
ES0000012C12 / Spain Government Inflation Linked Bond 0,64 −1,08 0,9220 0,0221
FR0010447367 / French Republic Government Bond OAT 0,62 10,39 0,8894 0,1123
ES00000127C8 / Spain Government Inflation Linked Bond 0,61 10,16 0,8757 0,1083
ES00000128S2 / Spain Government Inflation Linked Bond 0,60 9,78 0,8591 0,1045
FR0011982776 / French Republic Government Bond OAT 0,59 2,62 0,8482 0,0493
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,57 −7,14 0,8251 −0,0334
GB00B7RN0G65 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,57 −0,35 0,8240 0,0259
GB00B3MYD345 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,56 0,90 0,8119 0,0354
GB00B421JZ66 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,56 22,27 0,8080 0,1693
US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,56 0,54 0,8016 0,0327
GB00B3D4VD98 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,55 22,08 0,7979 0,1666
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,54 −8,97 0,7773 −0,0456
IT0005482994 / BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD SER CPI 0.10000000 0,54 9,37 0,7747 0,0898
IT0003745541 / ITALY 2.35% 9/15/2035 (FTIPS) 0,53 5,33 0,7705 0,0644
US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,52 −40,21 0,7537 −0,4631
IT0005246134 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,52 −27,20 0,7534 −0,2456
IT0005387052 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,52 11,40 0,7471 0,0997
TREASURY (CPI) NOTE / DBT (US91282CNB36) 0,52 0,7466 0,7466
GB00B0CNHZ09 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,50 −0,99 0,7222 0,0186
GB00B24FFM16 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,50 −0,20 0,7210 0,0245
GB0008932666 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,49 6,96 0,7104 0,0693
IT0005138828 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,49 0,82 0,7059 0,0304
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,49 −8,46 0,7028 −0,0381
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,49 −14,26 0,7025 −0,0886
GB00BNNGP551 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,47 8,58 0,6752 0,0738
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,47 −5,87 0,6719 −0,0163
US912810PV44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,47 −14,84 0,6708 −0,0907
GB00BLH38265 / United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0,46 −1,08 0,6607 0,0153
FR0013238268 / French Republic Government Bond OAT 0,46 −8,25 0,6588 −0,0338
IT0005543803 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45 80,24 0,6447 0,2989
US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,45 −10,08 0,6438 −0,0478
IT0004735152 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45 −8,06 0,6426 −0,0315
FR0000186413 / French Republic Government Bond OAT 0,43 4,38 0,6197 0,0469
GB00B73ZYW09 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,41 −0,25 0,5852 0,0197
GB00BYMWG366 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,40 −0,74 0,5817 0,0162
GB00BGDYHF49 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,39 1,03 0,5671 0,0253
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,39 −10,05 0,5554 −0,0407
EU000A3K4DY4 / European Union 0,38 9,74 0,5526 0,0660
DE0001030575 / Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,38 3,53 0,5508 0,0383
US912810SB52 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,38 −11,29 0,5449 −0,0475
FR0013327491 / French Republic 0,37 11,31 0,5396 0,0708
TREASURY (CPI) NOTE / DBT (US912810TY47) 0,36 −7,40 0,5245 −0,0213
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 0,36 −10,03 0,5180 −0,0389
FR0014001N38 / French Republic 0,36 0,85 0,5146 0,0221
GB00B4PTCY75 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,35 −2,48 0,5114 0,0057
GB00BMF9LJ15 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,34 7,89 0,4938 0,0512
ITALY (REPUBLIC OF) / DBT (IT0005631590) 0,33 0,4787 0,4787
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 0,33 6,19 0,4710 0,0435
FHLMC_25-5482 / ABS-CBDO (US3137HHLU37) 0,33 −6,61 0,4702 −0,0148
GB00BZ13DV40 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,32 2,55 0,4658 0,0281
DE0001030583 / DBRI 0.1 04/15/33 I/L 0,32 5,67 0,4579 0,0396
ITALY (REPUBLIC OF) / DBT (IT0005588881) 0,30 18,25 0,4300 0,0781
FR0013209871 / French Republic Government Bond OAT 0,30 1,02 0,4290 0,0193
FR0013524014 / FRANCE .10% 3/1/2036 (FTIPS) 0,29 10,15 0,4232 0,0528
GB00BDX8CX86 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,28 −15,55 0,4008 −0,0561
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,27 −78,28 0,3908 −0,9736
GB00BP9DLZ64 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,27 −2,89 0,3886 0,0017
JP1120221H48 / Japanese Government CPI Linked Bond 0,27 5,58 0,3826 0,0331
GB00BMF9LH90 / U.K. Treasury Inflation Linked Bonds 0,26 6,45 0,3814 0,0354
GB00BNNGP882 / United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0,26 2,72 0,3809 0,0230
JP1120241K56 / Japanese Government CPI Linked Bond 0,26 5,67 0,3772 0,0320
US912810TE82 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,26 −9,19 0,3717 −0,0229
US912810SV17 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,26 −11,15 0,3678 −0,0324
JGBI / JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/28 0.1 0,24 5,19 0,3507 0,0279
FR0014003N51 / French Republic 0,24 4,78 0,3481 0,0274
SE0000556599 / Sweden Inflation Linked Bond 0,24 6,31 0,3410 0,0312
US912810FQ68 / United States Treas Bds Treas Bond 0,22 0,45 0,3220 0,0129
US912810SG40 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,22 −3,91 0,3202 −0,0005
US12663DAC83 / CSMC 2022-NQM5 Trust 0,22 −2,26 0,3123 0,0034
US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) 0,21 −12,70 0,3081 −0,0329
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,21 1,46 0,3012 0,0152
US74333CAG15 / Progress Residential 2022-SFR7 Trust 0,20 0,51 0,2873 0,0104
FR001400AQH0 / FRANCE (GOVT OF) /EUR/ REGD SER OATE 0.10000000 0,19 7,78 0,2810 0,0295
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 0,19 −51,58 0,19 −51,63 0,2788 −0,2771
TREASURY (CPI) NOTE / DBT (US912810UH94) 0,19 −16,59 0,2766 −0,0425
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,19 −2,62 0,2690 0,0025
FR0014008181 / FRANCE (REPUBLIC OF) 0,19 17,72 0,2688 0,0484
AMI / Aurelia Metals Limited 0,19 27,59 0,2677 0,0656
GB00BD9MZZ71 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,18 1,67 0,2643 0,0134
ADANIENSOL / Adani Energy Solutions Limited 0,18 10,49 0,2592 0,0334
CA135087VS05 / Canadian Government Real Return Bond 0,18 5,29 0,2590 0,0211
CA135087WV25 / Canadian Government Real Return Bond 0,18 4,09 0,2569 0,0176
AREIT_24-CRE9 / ABS-MBS (US00193AAA25) 0,17 −10,31 0,2519 −0,0189
US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 0,17 −84,62 0,2507 −1,2213
CA135087ZH04 / Canadian Government Real Return Bond 0,17 −6,52 0,2494 −0,0072
US91087BAR15 / Mexican Government International Bond 0,17 2,44 0,2434 0,0144
GB00BYVP4K94 / UK .125% 11/22/2056 (FTIPS) 0,16 −6,90 0,2350 −0,0085
CA135087XQ21 / Canadian Government Real Return Bond 0,16 1,89 0,2349 0,0123
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,16 5,92 0,2328 0,0198
CA135087YK42 / Canadian Government Real Return Bond 0,15 −10,47 0,2235 −0,0172
JP1120271N56 / Japanese Government CPI Linked Bond 0,15 5,48 0,2231 0,0197
AMI / Aurelia Metals Limited 0,15 93,67 0,2212 0,1107
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,15 21,95 0,2165 0,0441
US66981YAD13 / AMSR 2022-SFR3 Trust 0,15 0,68 0,2162 0,0093
US64830RAG74 / New Residential Mortgage Loan Trust 2022-SFR2 0,15 0,68 0,2161 0,0098
CA135087B949 / Canada Government Bond 0,15 −14,45 0,2137 −0,0272
AU0000XCLWV6 / Australia Government Bond 0,14 −18,86 0,2059 −0,0390
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −2,08 0,2035 0,0022
ACRA_24-NQM1 / ABS-CBDO (US00112EAA29) 0,14 −2,78 0,2021 0,0010
US912810SF66 / Us Treasury Bond 0,14 −2,10 0,2020 0,0020
JP1120261M59 / JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/31 0.005 0,14 7,14 0,1961 0,0205
DK0009923724 / Denmark I/L Government Bond 0,13 8,26 0,1902 0,0212
IT0005436701 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,13 8,40 0,1874 0,0210
AU000XCLWAF4 / AUSTRALIA 2.0 08/21/2035 (FTIPS) 0,13 8,40 0,1868 0,0201
AU000XCLWAV1 / Australia Government Bond 0,13 7,56 0,1854 0,0186
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,13 0,1823 0,1823
NZIIBDT004C8 / New Zealand Government Inflation Linked Bond 0,13 8,70 0,1804 0,0194
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,12 113,79 0,1795 0,0979
IT0005547812 / ITALY (REPUBLIC OF) 0,12 −6,11 0,1779 −0,0051
CA135087G997 / Canadian Government Real Return Bond 0,12 0,00 0,1768 0,0062
FR001400IKW5 / French Republic 0,12 −2,44 0,1738 0,0012
JP1120281P52 / Japanese Government CPI Linked Bond 0,12 −18,49 0,1720 −0,0318
GB00BM8Z2W66 / U.K. Treasury Inflation Linked Bonds 0,11 56,52 0,1565 0,0596
US784212AA01 / SG Residential Mortgage Trust 2021-1 0,11 0,94 0,1550 0,0072
ADANIENSOL / Adani Energy Solutions Limited 0,10 11,11 0,1443 0,0188
AU000XCLWAO6 / Australia Government Bond 0,10 8,79 0,1435 0,0159
CROSS_25-H1 / ABS-CBDO (US22758NAA54) 0,10 −3,06 0,1373 0,0003
BE0000358672 / BELGIUM KINGDOM EUR 144A LIFE/REG S 3.3% 06-22-54 0,09 9,30 0,1356 0,0157
US31573JAA88 / Ellington Financial Mortgage Trust 2021-3 0,09 −3,26 0,1296 0,0008
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,09 2,33 0,1277 0,0075
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,15 0,1272 0,0050
NZIIBDT005C5 / New Zealand Government Inflation Linked Bond 0,08 −18,63 0,1204 −0,0222
US92539NAA46 / Verus Securitization Trust 2022-7 0,08 −2,38 0,1183 0,0010
SE0007045745 / Sweden Inflation Linked Bond 0,08 8,00 0,1182 0,0130
AU0000171134 / Australia Government Bond 0,08 8,11 0,1159 0,0128
ITALY (REPUBLIC OF) / DBT (IT0005647273) 0,08 0,1157 0,1157
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 0,08 9,86 0,1129 0,0127
US78434KAA51 / SG Residential Mortgage Trust 2022-2 0,08 −2,53 0,1123 0,0022
NZIIBDT003C0 / New Zealand Government Inflation Linked Bond 0,08 8,45 0,1116 0,0127
US69377TAA43 / PRKCM 2022-AFC2 Trust 0,07 −4,05 0,1029 −0,0005
TREASURY NOTE / DBT (US91282CNC19) 0,07 0,1026 0,1026
LBA_24-BOLT / ABS-MBS (US50177BAA52) 0,07 1,45 0,1010 0,0038
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,07 0,0990 0,0990
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,07 0,0990 0,0990
JP1120251L52 / Japanese Government CPI Linked Bond 0,06 6,67 0,0931 0,0082
US68389XCP87 / Oracle Corp 0,06 3,45 0,0867 0,0046
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC / DBT (US92840VAS16) 0,06 3,64 0,0824 0,0047
AU0000024044 / Australia Government Bond 0,06 9,62 0,0823 0,0089
US11135FBL40 / Broadcom Inc 0,05 1,92 0,0772 0,0037
US 2YR NOTE SEP 25 / DIR (000000000) 0,05 0,0753 0,0753
SE0013748258 / Sweden Inflation Linked Bond 0,05 9,52 0,0667 0,0070
HCA INC / DBT (US404121AK12) 0,05 2,27 0,0654 0,0034
DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) / DBT (DK0009924458) 0,04 8,11 0,0591 0,0064
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,04 2,63 0,0563 0,0026
HCA INC / DBT (US404119CU12) 0,04 0,00 0,0561 0,0030
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,04 0,0519 0,0519
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0514 0,0024
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,13 0,0482 0,0023
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,45 0,0438 0,0022
COMM_24-WCL1 / ABS-MBS (US20047DAA28) 0,03 0,00 0,0431 0,0016
SE0016786560 / SWEDEN (KINGDOM OF) 0,03 11,54 0,0427 0,0053
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 0,03 −88,76 0,0408 −0,3060
BANK OF AMERICA CORP / DBT (US06051GMA49) 0,03 0,00 0,0400 0,0019
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0399 0,0019
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0398 0,0020
US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,03 −97,55 0,0373 −1,3834
LONG GILT SEP 25 / DIR (GB00MP6FM953) 0,02 0,0341 0,0341
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 0,02 0,0296 0,0296
CA135087M433 / Canada Government Bond 0,02 0,00 0,0295 0,0006
BFLD_24-VICT / ABS-MBS (US05555VAA70) 0,02 0,00 0,0217 0,0008
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,01 0,0175 0,0175
USD P MXN C @19.10000 EO / DFE (000000000) 0,01 0,0173 0,0173
CONE_24-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) 0,01 0,00 0,0144 0,0006
SWP: IFS 2.589000 29-JAN-2027 USC / DIR (000000000) 0,01 0,0118 0,0118
SWP: EUR 2.513000 20-FEB-2054 EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0110 0,0110
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,01 0,0109 0,0109
SWP: EUR 2.490000 19-FEB-2054 EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0085 0,0085
US 5YR NOTE SEP 25 / DIR (000000000) 0,01 0,0081 0,0081
SWP: EUR 2.505500 20-FEB-2054 EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0081 0,0081
SWP: IFS 2.547200 03-OCT-2028 USC / DIR (000000000) 0,01 0,0080 0,0080
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0,01 0,0077 0,0077
THREE-MONTH SOFR FUTURE JUN 26 / DIR (000000000) 0,00 0,0067 0,0067
SWP: IFS 2.176200 07-AUG-2028 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0066 0,0066
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,00 0,0063 0,0063
SWP: EUR 2.543000 22-APR-2054 EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0056 0,0056
SWP: IFS 2.590000 15-APR-2028 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0043 0,0043
SWP: EUR 2.510500 01-MAR-2054 EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0039 0,0039
SWP: IFS 2.514000 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0031 0,0031
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) 0,00 0,0031 0,0031
EURO BUXL 30YR BOND SEP 25 / DIR (DE000F1NGF87) 0,00 0,0026 0,0026
SWP: IFS 2.275200 28-AUG-2028 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0022 0,0022
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,00 0,0022 0,0022
SWP: EUR 2.455500 22-MAR-2054 EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0020 0,0020
SWP: EUR 2.428700 19-JUN-2054 EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0020 0,0020
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,00 0,0019 0,0019
SWP: EUR 2.428700 20-JUN-2054 EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
SWP: IFS 2.396400 09-APR-2029 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,00 0,0015 0,0015
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,00 0,0014 0,0014
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,00 0,0012 0,0012
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,00 0,0011 0,0011
USD P JPY C @150.0000 EO / DFE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 25 / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
SWP: EUR 2.638000 10-JUN-2055 EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
FSWP: OIS 0.675830 21-APR-2027 FTO / DIR (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
FSWP: OIS 0.683000 21-APR-2027 FTO / DIR (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,00 0,0005 0,0005
MEXICAN PESO / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
SWP: IFS 2.428000 15-APR-2030 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
FSWP: JPY 0.698000 11-MAY-2027 FTO / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
SWP: IFS 2.687500 15-APR-2028 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
SWP: IFS 2.538000 15-OCT-2029 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
SWP: IFS 2.691250 15-APR-2028 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
SWP: IFS 2.561500 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
SWP: IFS 2.531250 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
SWP: IFS 2.536250 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
SWP: IFS 2.734500 15-APR-2028 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
SWP: IFS 2.310000 23-AUG-2049 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
SWP: IFS 2.429000 15-APR-2030 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
SWP: IFS 2.020000 15-MAR-2035 FRC / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,00 0,0000 0,0000
SWP: IFS 2.467500 15-JUL-2049 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
US DOLLARS / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
SWP: IFS 2.648000 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
SWP: IFS 2.549500 07-MAY-2049 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
SWP: IFS 2.789500 15-APR-2028 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
SWP: IFS 2.641000 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
SWP: IFS 2.684000 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
SWP: IFS 2.685000 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
SWP: IFS 2.669500 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
SWP: IFS 2.835000 15-APR-2028 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
SWP: IFS 2.835500 15-APR-2028 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
SWP: IFS 2.057500 15-MAR-2035 CPT / DIR (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
SWP: IFS 2.480000 10-FEB-2050 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
FSWP: OIS 0.869000 09-JUN-2027 FTO / DIR (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
SWP: IFS 2.832000 15-APR-2028 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
SWP: IFS 2.507000 08-NOV-2054 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0005 −0,0005
SWP: IFS 2.687500 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0006 −0,0006
SWP: IFS 2.833750 15-APR-2028 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0006 −0,0006
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 −0,00 −0,0008 −0,0008
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 −0,00 −0,0008 −0,0008
SWP: IFS 2.723500 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0008 −0,0008
US DOLLARS / DFE (000000000) −0,00 −0,0009 −0,0009
SWP: IFS 2.869500 15-APR-2028 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0009 −0,0009
FSWP: JPY 0.997500 12-MAR-2027 FTO / DIR (000000000) −0,00 −0,0009 −0,0009
FSWP: OIS 4.272500 17-SEP-2025 SOF / DIR (000000000) −0,00 −0,0010 −0,0010
AUST 3YR BOND SEP 25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0011 −0,0011
EURO-BOBL SEP 25 / DIR (DE000F1NGF61) −0,00 −0,0011 −0,0011
AUST 10YR BOND SEP 25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0011 −0,0011
SWP: IFS 2.884700 07-MAY-2027 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0012 −0,0012
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 −0,00 −0,0015 −0,0015
THREE-MONTH SOFR FUTURE JUN 25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0019 −0,0019
SWP: IFS 2.390000 15-APR-2030 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0022 −0,0022
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 −0,00 −0,0022 −0,0022
FSWP: JPY 1.018460 12-MAR-2027 FTO / DIR (000000000) −0,00 −0,0024 −0,0024
SWP: EUR 2.184300 07-NOV-2054 EUR / DIR (000000000) −0,00 −0,0024 −0,0024
FSWP: JPY 1.026500 12-MAR-2027 FTO / DIR (000000000) −0,00 −0,0026 −0,0026
OCT25 SFRZ5 P @ 96 / DIR (000000000) −0,00 −0,0029 −0,0029
SWP: IFS 2.707000 15-JAN-2029 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0032 −0,0032
US DOLLARS / DFE (000000000) −0,00 −0,0034 −0,0034
SWP: EUR 2.260000 22-OCT-2054 EUR / DIR (000000000) −0,00 −0,0035 −0,0035
USD P MXN C @18.50000 EO / DFE (000000000) −0,00 −0,0042 −0,0042
SWP: IFS 2.915200 12-MAY-2027 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0053 −0,0053
SWP: IFS 2.803000 15-JUL-2027 USC / DIR (000000000) −0,00 −0,0060 −0,0060
US DOLLARS / DFE (000000000) −0,00 −0,0064 −0,0064
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 −0,01 −0,0081 −0,0081
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 −0,01 −0,0083 −0,0083
US ULTRA T-BOND SEP 25 / DIR (000000000) −0,01 −0,0090 −0,0090
US DOLLARS / DFE (000000000) −0,01 −0,0091 −0,0091
SWP: IFS 3.615000 15-JAN-2035 UKR / DIR (000000000) −0,01 −0,0098 −0,0098
US DOLLARS / DFE (000000000) −0,01 −0,0099 −0,0099
US 10YR NOTE SEP 25 / DIR (000000000) −0,01 −0,0101 −0,0101
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 −0,01 −0,0117 −0,0117
US LONG BOND SEP 25 / DIR (000000000) −0,01 −0,0131 −0,0131
SWP: IFS 3.670200 15-MAR-2034 UKR / DIR (000000000) −0,01 −0,0174 −0,0174
BRITISH POUND / DFE (000000000) −0,01 −0,0181 −0,0181
US DOLLARS / DFE (000000000) −0,01 −0,0201 −0,0201
SWP: IFS 3.790000 15-MAR-2033 / DIR (000000000) −0,02 −0,0221 −0,0221
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 −0,02 −0,0232 −0,0232
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 −0,02 −0,0261 −0,0261
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 −0,02 −0,0261 −0,0261
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 −0,07 −0,1018 −0,1018
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 −0,07 −0,1018 −0,1018
US ULTRA 10YR NOTE SEP 25 / DIR (000000000) −0,09 −0,1347 −0,1347
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 −0,27 −0,3866 −0,3866
US DOLLARS / DFE (000000000) −0,64 −0,9273 −0,9273