Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 808 553 558
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1 har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 808 553 558 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1s största innehav är SAP SE (DE:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (DE:MFZ) , Sony Group Corporation (JP:6758) , and Roche Holding AG (CH:ROG) . Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1s nya positioner inkluderar Fast Retailing Co., Ltd. (US:FRCOF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 34,94 1,9044 1,9044
1,58 27,18 1,4816 1,4606
0,15 33,78 1,8413 0,8713
2,06 40,12 2,1867 0,4219
0,22 68,14 3,7140 0,3992
0,10 7,23 0,3940 0,3940
0,08 63,77 3,4758 0,3424
0,99 42,45 2,3137 0,3407
17,18 17,17 0,9362 0,3372
0,31 40,99 2,2343 0,3072
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,8312
0,82 44,50 2,4254 −0,7894
1,60 30,48 1,6612 −0,6587
2,32 30,31 1,6521 −0,4844
0,84 26,88 1,4652 −0,4654
1,48 52,14 2,8421 −0,3906
0,29 27,65 1,5071 −0,3743
0,03 24,29 1,3239 −0,3640
0,18 57,66 3,1427 −0,3163
4,31 58,73 3,2011 −0,2932
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SAP / SAP SE 0,22 −1,19 68,14 12,76 3,7140 0,3992
ASML / ASML Holding N.V. 0,08 −7,80 63,77 11,64 3,4758 0,3424
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 4,31 −7,80 58,73 −7,80 3,2011 −0,2932
6758 / Sony Group Corporation 2,26 −7,80 58,67 −5,26 3,1981 −0,1993
ROG / Roche Holding AG 0,18 −7,80 57,66 −8,56 3,1427 −0,3163
UNA / Unilever PLC 0,88 −7,80 53,59 −5,70 2,9208 −0,1965
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 −15,67 52,25 5,13 2,8478 0,1215
SHEL / Shell plc 1,48 −7,80 52,14 −11,52 2,8421 −0,3906
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,19 −17,06 48,30 −7,75 2,6329 −0,2397
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,25 −7,80 48,16 −0,05 2,6253 −0,0183
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −7,80 46,15 6,30 2,5155 0,1338
RENA / RELX PLC 0,82 −29,63 44,50 −24,07 2,4254 −0,7894
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 −7,80 42,45 18,03 2,3137 0,3407
MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,86 −7,80 41,55 −5,22 2,2648 −0,1402
IBE / Iberdrola, S.A. 2,15 −7,80 41,33 9,84 2,2529 0,1887
LR / Legrand SA 0,31 −7,80 40,99 16,69 2,2343 0,3072
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 −7,80 40,12 24,71 2,1867 0,4219
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,58 1,91 39,60 2,67 2,1587 0,0427
HLN N / Haleon plc 7,67 3,35 39,42 5,18 2,1488 0,0927
8001 / ITOCHU Corporation 0,75 −7,80 39,12 4,00 2,1322 0,0688
KEY N / Keyence Corporation 0,09 −7,86 37,94 −6,31 2,0682 −0,1536
LLOY / Lloyds Banking Group plc 36,04 −15,89 37,89 −5,70 2,0655 −0,1389
EBS / Erste Group Bank AG 0,43 −15,41 36,35 4,10 1,9813 0,0657
AZN / Astrazeneca plc 0,25 −7,80 35,25 −12,62 1,9217 −0,2917
HEIA / Heineken N.V. 0,40 6,67 35,16 14,13 1,9166 0,2265
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,10 34,94 1,9044 1,9044
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,58 −7,78 34,28 4,67 1,8688 0,0718
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 −7,79 34,19 15,87 1,8637 0,2449
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −21,59 33,78 104,37 1,8413 0,8713
BA. / BAE Systems plc 1,25 −7,80 32,55 18,50 1,7740 0,2673
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 1,39 −17,52 30,88 −7,62 1,6832 −0,1505
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 −29,13 30,72 −5,05 1,6747 −0,1004
GLAXF / GSK plc 1,60 −27,77 30,48 −27,93 1,6612 −0,6587
FWONK / Formula One Group 0,29 −24,11 30,47 −11,89 1,6606 −0,2363
BKT / Bankinter, S.A. 2,32 −33,73 30,31 −22,17 1,6521 −0,4844
4543 / Terumo Corporation 1,60 −7,80 29,44 −10,08 1,6045 −0,1913
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 2,19 −18,05 29,34 −2,93 1,5992 −0,0589
D1NC / DNB Bank ASA 1,04 −7,80 28,84 −3,10 1,5721 −0,0607
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,29 −7,80 27,65 −19,38 1,5071 −0,3743
SCGLF / Société Générale Société anonyme 1,58 7 721,21 27,18 5 038,00 1,4816 1,4606
BNZL N / Bunzl plc 0,84 −7,80 26,88 −23,62 1,4652 −0,4654
LONN / Lonza Group AG 0,03 −43,41 24,29 −25,67 1,3239 −0,3640
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 44,48 −7,80 23,78 −3,98 1,2961 −0,0624
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 1,01 −7,80 21,89 4,21 1,1930 0,0409
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,53 37,55 18,70 38,55 1,0191 0,2788
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 17,18 57,30 17,17 57,30 0,9362 0,3372
SHM / Shimano Inc. 0,11 −7,85 16,50 −4,86 0,8993 −0,0520
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −7,80 14,35 39,66 0,7820 0,2184
VWSB / Vestas Wind Systems A/S 0,90 −24,13 13,51 −17,61 0,7363 −0,1632
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,10 7,23 0,3940 0,3940
DGE / Diageo plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8312
NMC / NMC Health PLC 0,29 0,00 0,00 0,0000 0,0000