Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 867 016 116
Aktuella positioner 348
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - U.S. Government Mortgage Fund Class 3 har redovisat 348 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 867 016 116 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - U.S. Government Mortgage Fund Class 3s största innehav är Edwards Lifesciences Corporation (IT:1EW) , Edwards Lifesciences Corporation (IT:1EW) , Ginnie Mae (US:US21H0426799) , COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , and Edwards Lifesciences Corporation (IT:1EW) . Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - U.S. Government Mortgage Fund Class 3s nya positioner inkluderar Edwards Lifesciences Corporation (IT:1EW) , Edwards Lifesciences Corporation (IT:1EW) , Ginnie Mae (US:US21H0426799) , Edwards Lifesciences Corporation (IT:1EW) , and Edwards Lifesciences Corporation (IT:1EW) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
110,96 8,0810 4,5269
55,65 55,64 4,0522 2,8776
37,18 2,7082 1,6462
26,99 1,9660 1,1726
12,69 0,9244 0,9244
71,78 5,2277 0,8577
8,88 0,6469 0,6469
6,92 0,5042 0,5042
15,50 1,1288 0,4025
47,04 3,4256 0,2562
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
32,33 2,3546 −5,7148
43,52 3,1694 −3,2972
88,79 6,4666 −1,6145
16,62 1,2104 −1,0363
15,03 1,0949 −0,6071
−7,17 −0,5225 −0,5225
4,00 0,2913 −0,4659
0,03 0,0023 −0,3932
6,00 0,4371 −0,2388
9,52 0,6937 −0,1977
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
1EW / Edwards Lifesciences Corporation 110,96 258,79 8,0810 4,5269
1EW / Edwards Lifesciences Corporation 88,79 −19,98 6,4666 −1,6145
US21H0426799 / Ginnie Mae 71,78 88,77 5,2277 0,8577
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 55,65 241,63 55,64 241,63 4,0522 2,8776
1EW / Edwards Lifesciences Corporation 47,04 8,08 3,4256 0,2562
1EW / Edwards Lifesciences Corporation 43,52 −50,99 3,1694 −3,2972
US21H0406734 / Ginnie Mae 37,18 302,42 2,7082 1,6462
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 32,33 −64,50 2,3546 −5,7148
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 26,99 291,03 1,9660 1,1726
US01F0306781 / UMBS TBA 23,36 76,95 1,7012 0,2053
US3136B1K865 / FNMA ACES, Series 2018-M7, Class A2 21,59 0,24 1,5723 0,0191
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 19,48 −2,23 1,4189 −0,0181
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 18,92 −1,41 1,3781 −0,0060
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 18,70 −1,38 1,3621 −0,0056
FNMA_25-12 / ABS-CBDO (US3136BVHZ45) 18,56 −2,47 1,3518 −0,0208
FHLMC_5513 / ABS-CBDO (US3137HKF336) 18,03 −4,14 1,3133 −0,0433
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 17,39 −2,89 1,2669 −0,0250
US3140KQWW72 / FNMA 30YR UMBS 16,97 −2,76 1,2362 −0,0226
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 16,78 −3,10 1,2225 −0,0267
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family 16,62 −14,98 1,2104 −1,0363
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 16,42 −1,66 1,1957 −0,0083
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 16,18 −1,29 1,1785 −0,0036
FHLMC_5532 / ABS-CBDO (US3137HKPN86) 15,50 53,90 1,1288 0,4025
US21H0306744 / Ginnie Mae 15,03 1,52 1,0949 −0,6071
US3140XHWG86 / FNMA 30YR UMBS SUPER 14,98 −2,80 1,0908 −0,0204
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 14,58 −5,31 1,0620 −0,0485
US3140X7W881 / FNMA 30YR UMBS SUPER 14,39 −2,49 1,0480 −0,0162
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 14,14 −1,90 1,0300 −0,0097
FNMA_25-6 / ABS-CBDO (US3136BU3V01) 14,09 −4,98 1,0260 −0,0432
US3140XCTR91 / FNMA 30YR UMBS SUPER 13,89 −3,40 1,0118 −0,0254
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 13,67 −2,81 0,9954 −0,0188
US3133KMEM38 / FHLMC 30YR UMBS 13,39 −2,30 0,9755 −0,0132
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 13,01 −4,44 0,9477 −0,0344
US3132DMES08 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 30-Yr. Pass Through 12,83 −1,96 0,9345 −0,0094
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 12,78 −2,41 0,9310 −0,0137
US3140LTFM14 / FNMA 30YR UMBS 12,71 −3,09 0,9256 −0,0201
FHLMC_5548 / ABS-CBDO (US3137HLJQ64) 12,69 0,9244 0,9244
US3140L0PD35 / FNCL UMBS 2.5 BR2219 08-01-51 12,62 −3,96 0,9194 −0,0285
US3140XAVV10 / FNMA 30YR UMBS SUPER 12,58 −2,54 0,9162 −0,0147
US3132DP3S50 / FED HM LN PC POOL SD2609 FR 12/52 FIXED 3.5 12,24 −2,82 0,8912 −0,0169
US3133KM4G79 / Freddie Mac Pool 12,13 −3,68 0,8837 −0,0248
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 11,71 −4,32 0,8525 −0,0298
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 11,69 −6,26 0,8517 −0,0480
US3140M7PU92 / Fannie Mae Pool 11,33 −1,92 0,8254 −0,0080
US3132D6NT37 / Freddie Mac Pool 10,83 −2,88 0,7888 −0,0154
US3140QNQE53 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB3152 2.00000000 10,54 −1,84 0,7676 −0,0067
NRZT_25-NQM1 / ABS-CBDO (US64832DAC56) 10,43 −1,67 0,7598 −0,0053
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 10,39 −0,48 0,7566 0,0038
US3132DVMC62 / FHLMC 30YR UMBS SUPER 10,24 −2,52 0,7460 −0,0118
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 9,85 −1,61 0,7172 −0,0046
GNMA 30YR / ABS-CBDO (US3622ADRD27) 9,81 −1,05 0,7141 −0,0005
US3140QCYW05 / FNMA 30YR UMBS 9,75 −1,82 0,7100 −0,0061
ARES_19-52A / ABS-MBS (US04009AAW09) 9,52 −22,94 0,6937 −0,1977
US3140QSFA48 / FNMA 30YR UMBS 9,48 −1,84 0,6902 −0,0061
US3132DM2M62 / Freddie Mac Pool 9,44 −0,41 0,6874 0,0039
US3617UVEL64 / GNMA2 30YR 9,36 −2,44 0,6818 −0,0102
US3140X8LC94 / FNMA 30YR UMBS SUPER 9,35 −3,62 0,6808 −0,0187
COLT_24-7 / ABS-CBDO (US19688YAA29) 9,35 −3,94 0,6807 −0,0210
OBX_25-NQM2 / ABS-CBDO (US67120VAA35) 9,31 −5,24 0,6778 −0,0305
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 9,14 −2,49 0,6654 −0,0103
RCO_25-1 / ABS-CBDO (US75523XAA54) 9,05 −9,16 0,6589 −0,0593
US3133A13X83 / FHLMC 30YR UMBS 9,05 −1,74 0,6589 −0,0051
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 8,93 −1,13 0,6501 −0,0010
US3140MP6G14 / FNMA 30YR UMBS 8,92 −1,43 0,6494 −0,0029
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 8,88 0,6469 0,6469
FHLMC_5513 / ABS-CBDO (US3137HKF252) 8,78 −3,81 0,6393 −0,0189
US3140QNTX08 / UMBS, 30 Year 8,65 −2,34 0,6301 −0,0088
GNMA_24-80 / ABS-CBDO (US38384NMS17) 8,53 −4,40 0,6214 −0,0222
US43732VAA44 / Home Partners of America 2021-2 Trust 8,32 0,71 0,6057 0,0102
US3140XGYK97 / FNMA 15YR UMBS SUPER 8,22 −2,81 0,5990 −0,0113
STACR _19-CS02 / ABS-CBDO (US3137G0VY20) 8,10 2,10 0,5902 0,0178
US3132DVLR41 / FR SD7536 8,04 −2,70 0,5852 −0,0104
US55819BBA70 / MDPK_15-18A 8,01 0,04 0,5831 0,0059
US3140XAZ880 / FNMA UMBS, 30 Year 7,93 −2,65 0,5774 −0,0099
BX_24-SLCT / ABS-MBS (US12433JAA88) 7,76 −0,15 0,5651 0,0047
US3132E0NY42 / FHLMC 30YR UMBS SUPER 7,68 −3,46 0,5595 −0,0144
FHLMC_5517 / ABS-CBDO (US3137HKNH37) 7,68 −3,92 0,5590 −0,0171
US3136B0YQ38 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 7,45 −1,84 0,5429 −0,0048
FNMA_25-10 / ABS-CBDO (US3136BUS689) 7,35 −5,54 0,5353 −0,0258
US3132DQWP70 / Freddie Mac Pool 7,27 −1,70 0,5292 −0,0039
AOMT_25-1 / ABS-CBDO (US034934AA73) 7,02 −2,80 0,5116 −0,0095
FNMA_25-16 / ABS-CBDO (US3136BU5N66) 6,92 0,5042 0,5042
US3622ACH376 / GNMA2 30YR PLATINUM 6,92 −3,75 0,5042 −0,0145
US3140Q8KK08 / Fannie Mae Pool 6,87 −3,13 0,5000 −0,0111
US3128M9LT76 / FGOLD 30YR GIANT 6,77 −2,37 0,4930 −0,0070
US3133KNWX73 / FHLMC 30YR UMBS 6,74 −2,11 0,4908 −0,0057
PAID_25-1 / ABS-MBS (US69544NAB38) 6,54 −0,11 0,4766 0,0041
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 6,52 −4,02 0,4747 −0,0150
US3140XFPZ84 / FNMA 30YR UMBS SUPER 6,34 −2,24 0,4618 −0,0059
GNMA_25-39 / ABS-CBDO (US38385EZR88) 6,33 0,70 0,4607 0,0077
MSRM_25-NQM1 / ABS-CBDO (US617932AA69) 6,25 −4,88 0,4553 −0,0187
BX_25-BIO3 / ABS-MBS (US123911AA71) 6,16 0,59 0,4489 0,0070
US3617VEBM41 / GNMA2 30YR 6,10 −1,58 0,4445 −0,0027
PAID_24-11 / ABS-MBS (US69544AAA34) 6,00 −35,96 0,4371 −0,2388
US3136BDR422 / FNMA_21-3 5,96 −0,62 0,4343 0,0016
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 5,91 −11,81 0,4307 −0,0529
US3140L3K269 / FNMA 30YR UMBS 5,82 −1,14 0,4240 −0,0007
US3140H4B940 / FANNIE MAE POOL FN BJ2763 5,70 −4,28 0,4149 −0,0143
US3132DMYZ21 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD0728 2.50000000 5,68 −2,19 0,4135 −0,0052
US3138MFSX64 / FNMA 30YR 5,43 −4,40 0,3957 −0,0142
US3140QB4E50 / 3% 01 Oct 2049 5,40 −1,91 0,3931 −0,0037
US3138EKRC14 / FNMA 30YR 5,36 −3,07 0,3906 −0,0085
US3138XUSP88 / FNMA 30YR 5,33 −0,93 0,3885 0,0002
GNMA_24-80 / ABS-CBDO (US38384NMT99) 5,33 −8,03 0,3878 −0,0297
US69702HAE80 / PSTAT_21-4A 5,25 0,00 0,3827 0,0037
CROSS_25-H1 / ABS-CBDO (US22758NAA54) 5,24 −3,23 0,3814 −0,0089
US3140X8QL49 / FNMA 30YR UMBS SUPER 5,16 −3,35 0,3759 −0,0092
VSTA_24-CES3 / ABS-CBDO (US92841WAB54) 5,04 −0,02 0,3670 0,0035
US3133BE5A70 / Freddie Mac Pool 5,02 −2,03 0,3653 −0,0039
US83609YAE68 / Sounds Point CLO IV-R LTD 2.89 5,01 −0,06 0,3645 0,0034
US3140LPPK26 / FNMA 15YR UMBS 5,00 −3,30 0,3644 −0,0088
VCAT_25-NPL2 / ABS-CBDO (US92243PAA66) 4,97 −8,56 0,3616 −0,0300
GNMA_24-126 / ABS-CBDO (US38384UXN44) 4,84 −1,45 0,3523 −0,0017
US3140X5AK90 / FNMA 15YR UMBS SUPER 4,79 −4,08 0,3490 −0,0113
EFMT_25-NQM1 / ABS-CBDO (US26846CAA45) 4,71 −5,06 0,3431 −0,0147
US3140KGWJ89 / FNMA 30YR UMBS 4,69 −3,14 0,3417 −0,0076
US74333YAA64 / PROG_22-SFR1 4,65 1,66 0,3387 0,0088
US3132HPRZ98 / FHLMC GOLD 30YR 4,63 −3,90 0,3373 −0,0103
US3132ADVT26 / Freddie Mac Pool 4,57 −2,31 0,3328 −0,0046
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,33 −2,61 0,3157 −0,0053
US3137BVZ821 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,31 0,30 0,3139 0,0040
STACR_20-CS01 / ABS-CBDO (US3137G0WL99) 4,20 −26,35 0,3062 −0,1055
US03767CAD20 / APID_17-28A 4,13 0,07 0,3009 0,0032
US3140Q8V286 / Fannie Mae Pool 4,10 −1,65 0,2989 −0,0021
US3138WDN647 / UMBS, 30 Year 4,09 −0,68 0,2980 0,0009
US31335AH438 / FHLMC GOLD 30YR GIANT 4,08 −1,21 0,2969 −0,0007
PAID_25-1 / ABS-MBS (US69544NAA54) 4,00 −61,90 0,2913 −0,4659
NYMT_25-R1 / ABS-CBDO (US67120XAA90) 3,92 −33,05 0,2852 −0,1366
GNMA_23-24 / ABS-CBDO (US38383WCS35) 3,85 −0,16 0,2803 0,0023
GNMA_24-30 / ABS-CBDO (US38384JTX27) 3,82 −24,12 0,2785 −0,0849
US38381YHN76 / GNMA_19-97 3,80 −2,29 0,2767 −0,0037
US3132L6SJ11 / FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3,48 −0,83 0,2537 0,0004
US3132H3F737 / FHLMC GOLD 30YR LTV >125 3,48 −3,04 0,2535 −0,0053
US31417G2X30 / FNMA 30YR 3,48 −2,06 0,2534 −0,0027
US52474JAA43 / Legacy Mortgage Asset Trust 2021-GS1 3,21 −0,80 0,2339 0,0005
US3132GRSU67 / FHLMC GOLD 30YR 3,20 −0,84 0,2333 0,0004
US36179TV774 / Ginnie Mae II Pool 3,17 −2,61 0,2308 −0,0039
PAID_24-11 / ABS-MBS (US69544AAB17) 3,11 0,03 0,2264 0,0023
US31335ATX62 / FHLMC GOLD 30YR GIANT 3,09 −6,78 0,2253 −0,0140
GNMA_24-159 / ABS-CBDO (US38384YAN13) 3,08 1,05 0,2244 0,0045
GNMA_24-197 / ABS-CBDO (US38385BEL09) 3,08 6,72 0,2243 0,0161
US3132DNTS26 / FHLMC 30YR UMBS SUPER 2,96 −1,92 0,2159 −0,0021
US3140XBPM67 / FNMA 15YR UMBS SUPER 2,92 −2,50 0,2127 −0,0034
US3132J6PZ18 / FHLMC GOLD 30YR 2,91 −5,93 0,2116 −0,0111
US12546YAA91 / CHNGE_22-2 2,78 −2,35 0,2025 −0,0028
US3140XNEM25 / FNMA 30YR UMBS SUPER 2,77 −0,89 0,2020 0,0002
US38382MZP75 / GNMA_21-8 2,77 −4,02 0,2019 −0,0064
US14310GAU40 / CGMS_13-3A 2,75 0,00 0,2004 0,0020
US17030JAA43 / CHNGE_22-1 2,48 −2,97 0,1808 −0,0037
GNMA_24-197 / ABS-CBDO (US38385BDH06) 2,40 6,56 0,1751 0,0124
US12649AAQ22 / CSMC 2014-USA OA LLC 2,39 15,77 0,1738 0,0251
US36169KAC09 / GCAT_22-NQM2 2,36 −1,58 0,1722 −0,0011
US78432WAA18 / SFO Commercial Mortgage Trust 2021-555 2,33 0,65 0,1697 0,0027
US3128M82S22 / FGOLD 30YR GIANT 2,32 −4,09 0,1690 −0,0054
US3140F5QZ92 / FNMA 30YR 2,31 −1,66 0,1684 −0,0012
GNMA_24-184 / ABS-CBDO (US38384XH977) 2,20 7,78 0,1604 0,0130
US3137FYZH21 / FHLMC_5104 2,20 −2,27 0,1603 −0,0021
US3132M8QG46 / FHLMC GOLD 30YR 2,20 −0,77 0,1601 0,0004
US3140H1WH96 / Fannie Mae Pool 2,20 −1,48 0,1599 −0,0009
US78432BAD10 / SGR_19-3 2,16 −1,01 0,1575 −0,0000
US17030AAA34 / CHNGE_23-3 2,16 −16,42 0,1572 −0,0290
US3138WACJ48 / FNMA 30YR 2,16 −5,61 0,1570 −0,0077
GNMA_23-113 / ABS-CBDO (US38384CZJ16) 2,14 −7,37 0,1557 −0,0108
US3140GWP807 / FNMA 30YR 2,11 −2,18 0,1536 −0,0019
US38380VU337 / GNMA, Series 2018-36, Class SG 2,09 −0,76 0,1525 0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,04 0,1487 0,1487
GNMA_21-117B / ABS-CBDO (US38382WDY03) 2,03 −0,97 0,1481 −0,0000
US38382J3F18 / GNMA_20-138 2,03 −0,93 0,1480 0,0001
US3132XTA815 / FHLMC GOLD 30YR 2,02 −0,78 0,1474 0,0003
GNMA_23-100 / ABS-CBDO (US38384B4K47) 2,02 32,59 0,1473 0,0373
US31417FBK30 / FNMA 30YR 2,01 −1,86 0,1462 −0,0013
US3132WMK860 / FHLMC GOLD 30YR 1,97 −0,20 0,1432 0,0011
US38383YEB48 / GNMA_22-152 1,94 1,31 0,1412 0,0032
US38382MVH95 / GNMA_21-8 1,93 −0,87 0,1404 0,0001
FHLMC_5345 / ABS-CBDO (US3137HAQZ26) 1,89 3,12 0,1373 0,0055
US3140HLSY35 / FNMA 30YR 1,88 −0,27 0,1366 0,0010
US38382MRY74 / GNMA_20-191 1,87 −0,85 0,1362 0,0002
PAID_24-6 / ABS-MBS (US69548KAB52) 1,86 −13,06 0,1354 −0,0188
FNMA_25-45 / ABS-CBDO (US3136BWEY89) 1,85 0,1347 0,1347
US38382JK396 / GNMA_20-133 1,84 −0,43 0,1341 0,0007
US36241L6V37 / GNMA 1,83 −2,19 0,1333 −0,0016
US31418CV272 / FANNIE MAE 3.50% 04/01/2048 FNL FNCL 1,80 −2,07 0,1310 −0,0014
US3136AXV440 / FNMA_17-72 1,79 −3,30 0,1300 −0,0031
US3138YY6Q13 / FNMA 30YR 1,75 −0,79 0,1277 0,0002
US38382WZT79 / GNMA_21-146 1,75 −5,66 0,1275 −0,0063
US3137FTHL40 / FHLMC, REMIC, Series 4983, Class SY 1,75 −0,46 0,1272 0,0007
US3132QWH776 / FHLMC GOLD 30YR 1,74 −4,03 0,1265 −0,0040
MPOWR_24-A / ABS-MBS (US62476DAA46) 1,71 −9,77 0,1245 −0,0122
US38383D3X41 / GNMA_21-228 1,70 −2,81 0,1236 −0,0023
US38381WR677 / GNMA_19-92 1,69 2,55 0,1233 0,0042
US38383A6G45 / GNMA_21-161 1,66 0,42 0,1210 0,0018
GNMA_23-65 / ABS-CBDO (US38384AGV98) 1,63 −1,98 0,1188 −0,0013
US38383CQ529 / GNMA_21-175 1,63 −4,13 0,1184 −0,0038
US38384B4H18 / GNMA_23-100 1,62 −3,80 0,1180 −0,0034
US38382WEG87 / GNMA, Series 2021-117, Class ES 1,61 −0,50 0,1170 0,0005
US38382MT748 / GNMA_21-1 1,60 −3,20 0,1169 −0,0026
US38382RT812 / GNMA_21-67 1,57 −6,21 0,1144 −0,0064
US38382P4J85 / GNMA_21-46 1,57 2,35 0,1143 0,0037
US3136BBRM67 / FNMA_20-55 1,53 −1,61 0,1114 −0,0007
GNMA_23-17 / ABS-CBDO (US38383VJ748) 1,51 −9,97 0,1099 −0,0109
MELLO_24-SD1 / ABS-CBDO (US58550DAD57) 1,51 1,14 0,1097 0,0023
GNMA_23-17 / ABS-CBDO (US38383VC891) 1,49 4,33 0,1088 0,0055
US04285AAD72 / Arroyo Mortgage Trust, Series 2019-3, Class M1 1,49 0,95 0,1088 0,0021
US3137H06M50 / FHLMC_5105 1,49 −1,91 0,1085 −0,0010
US38382XTC91 / GNMA_21-142 1,48 −5,32 0,1077 −0,0049
FNMA_23-34 / ABS-CBDO (US3136BQER60) 1,44 −0,07 0,1046 0,0010
PAID_24-5 / ABS-MBS (US69544LAC54) 1,43 −14,10 0,1043 −0,0160
US38382MJ913 / GNMA_21-1 1,42 −0,91 0,1033 0,0001
US36202FJR82 / Ginnie Mae II Pool 1,42 −2,55 0,1032 −0,0017
US17323TAG58 / CMLTI_15-RP2 1,40 −3,97 0,1023 −0,0032
GNMA_22-126 / ABS-CBDO (US38383TX321) 1,33 2,08 0,0968 0,0029
FHLMC_5371 / ABS-CBDO (US3137HBDP63) 1,31 3,48 0,0954 0,0041
GNMA_24-79 / ABS-CBDO (US38384PDH01) 1,31 −0,38 0,0952 0,0006
GNMA_23-141 / ABS-CBDO (US38384EE685) 1,28 −2,22 0,0932 −0,0011
US3132Y0TM22 / FHLMC GOLD 30YR 1,27 −5,35 0,0928 −0,0043
GNMA_22-135 / ABS-CBDO (US38383URE28) 1,27 −0,16 0,0926 0,0008
US31416CEZ59 / FANNIE MAE POOL UMBS P#995752 4.50000000 1,27 −2,23 0,0926 −0,0012
US3138APDX30 / FNMA 30YR 1,27 −0,70 0,0924 0,0002
US3136BAPQ17 / FNMA_20-40 1,26 3,03 0,0918 0,0035
US3136BGJP77 / FNMA_21-54 1,26 −2,48 0,0917 −0,0014
FHLMC_5547 / ABS-CBDO (US3137HLW248) 1,25 0,0911 0,0911
US38384EUV54 / GNMA CMO IO 1,25 −3,47 0,0911 −0,0024
US38382X7G48 / GNMA_21-158 1,22 −2,40 0,0890 −0,0013
US95001CAG78 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-SMP 1,20 −17,66 0,0876 −0,0178
US38384CG296 / GNMA_23-115 1,20 −1,72 0,0874 −0,0007
US3140Q7HV27 / Fannie Mae Pool 1,15 −4,88 0,0838 −0,0035
US38383T7W77 / GNMA_22-128 1,14 2,33 0,0831 0,0027
US3137H4PH72 / FHLMC_5177 1,13 −5,62 0,0821 −0,0040
US3138APEV64 / FNMA 15YR 1,11 −14,67 0,0809 −0,0130
US3132GVBR24 / FHLMC GOLD 30YR 1,09 −0,73 0,0796 0,0002
US38381RDN61 / GNMA, Series 2019-22, Class SM 1,09 −0,55 0,0794 0,0004
US3137FU6V15 / FHLMC_4993 1,08 3,24 0,0790 0,0032
US31573TAD00 / EFMT_19-2 1,08 1,12 0,0789 0,0017
GNMA_22-190 / ABS-CBDO (US38383LAU44) 1,07 −12,61 0,0783 −0,0104
US38381VBU35 / GNMA_19-52 1,07 4,09 0,0778 0,0037
US3140JAEQ73 / FNMA 15YR 1,07 −9,28 0,0776 −0,0071
GNMA_24-64 / ABS-CBDO (US38384MJC29) 1,06 −2,47 0,0775 −0,0012
US3136BFNK51 / FNMA_21-13 1,05 −1,41 0,0763 −0,0004
US38382WCZ86 / GNMA_21-122 1,03 −4,44 0,0753 −0,0027
US38382J3D69 / GNMA_20-138 0,99 −1,98 0,0721 −0,0007
US3138W2WF82 / FNMA 15YR 0,98 −8,87 0,0711 −0,0062
US38382HLX60 / GNMA_20-125 0,97 0,83 0,0704 0,0012
US38381YRF33 / GNMA, Series 2019-117, Class SA 0,94 0,11 0,0686 0,0008
US38382NEY94 / GNMA_21-27 0,94 −1,15 0,0686 −0,0001
US3136B45D69 / FNMA_19-33 0,92 1,32 0,0672 0,0015
US3132M9BR49 / Freddie Mac Gold Pool 0,91 −1,83 0,0666 −0,0006
US38382XG742 / GNMA_21-159 0,91 −3,93 0,0659 −0,0021
US3128M7N772 / FGOLD 30YR GIANT 0,86 −4,76 0,0627 −0,0025
US3136B5LE32 / FNMA_19-34 0,85 −0,59 0,0619 0,0003
US3137FTRP44 / FHLMC_4987 0,84 3,08 0,0611 0,0024
GNMA_23-140 / ABS-CBDO (US38384EUC73) 0,84 −4,23 0,0610 −0,0021
US38382FB864 / GNMA_20-79 0,78 −11,12 0,0565 −0,0065
US3138MGWB71 / FNMA 30YR 0,76 −8,30 0,0555 −0,0044
GNMA_20-77 / ABS-CBDO (US38382FAH73) 0,75 14,33 0,0547 0,0074
US3136AQC576 / Fannie Mae REMICS 0,75 2,60 0,0546 0,0018
GNMA_24-95 / ABS-CBDO (US38384P6F26) 0,74 6,14 0,0541 0,0036
US38382HGQ74 / GNMA_20-104 0,73 3,24 0,0534 0,0022
US38383WJ316 / GNMA_23-47 0,73 4,87 0,0533 0,0029
US3136AS2T28 / FNMA_16-42 0,73 1,39 0,0531 0,0013
US38380NPW38 / GNMA_19-131 0,71 −1,66 0,0517 −0,0003
US126407AB17 / CSMC_21-NQM1 0,67 −3,72 0,0490 −0,0014
US3132GFYE14 / FHLMC GOLD 30YR 0,66 −0,75 0,0481 0,0002
US31325UVQ65 / FHLMC_318 0,62 2,82 0,0452 0,0017
US3136AWY842 / FNMA_17-51 0,60 −3,98 0,0439 −0,0014
US38384BAE11 / GNMA_23-81 0,59 7,08 0,0430 0,0032
US31417BFG77 / FNMA 15YR 0,59 −18,08 0,0430 −0,0089
US3136AU5X58 / FNMA_17-3 0,59 1,03 0,0428 0,0008
US38381T2U86 / GNMA_19-43 0,57 −1,38 0,0416 −0,0002
US3137BQMD65 / FHLMC_4594 0,53 2,14 0,0383 0,0012
US36168AAA79 / GCAT_21-CM1 0,49 −2,96 0,0359 −0,0007
US3136AXU525 / FNMA_17-72 0,48 9,66 0,0348 0,0033
US38381ANK87 / GNMA_18-139 0,47 0,43 0,0339 0,0005
US3137B16F46 / FHLMC_4177 0,45 −2,79 0,0331 −0,0006
US3136A8WP19 / FNMA_12-99 0,45 −0,45 0,0325 0,0001
US3138APDV73 / FNMA 15YR 0,44 −10,84 0,0318 −0,0036
US38380XSN83 / GNMA_18-94 0,43 −0,46 0,0314 0,0002
US3138EJB720 / FNMA 15YR 0,43 −19,85 0,0312 −0,0073
US38380K4X09 / GNMA_18-21 0,43 −0,47 0,0311 0,0002
US38381RWR64 / GNMA_19-23 0,41 3,85 0,0295 0,0014
US17322GAD16 / CMLTI_14-A 0,40 −13,49 0,0295 −0,0043
US38380N3D99 / GNMA_20-19 0,39 −1,76 0,0285 −0,0002
US38380NTH25 / GNMA_19-139 0,38 −1,56 0,0276 −0,0002
US38380NMV81 / GNMA_19-118 0,37 −1,32 0,0272 −0,0001
US38381A2N51 / GNMA_18-155 0,37 −1,60 0,0268 −0,0002
US38382BN660 / GNMA_20-3 0,36 −2,16 0,0265 −0,0003
US3138EBRJ67 / FNMA 15YR 0,35 −19,77 0,0255 −0,0060
US38380NSQ33 / GNMA_19-134 0,35 −1,70 0,0253 −0,0002
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) 0,33 0,0244 0,0244
US3136AYQT32 / FNMA, REMIC, Series 2017-90, Class SP 0,33 1,23 0,0240 0,0005
US38380KTP02 / GNMA_17-170 0,32 0,32 0,0231 0,0003
US38380NKM01 / GNMA_19-102 0,31 −1,89 0,0228 −0,0002
US3137FRWS61 / FHLMC_4965 0,31 −0,64 0,0227 0,0001
US3136ASPK63 / FNMA_16-37 0,30 4,91 0,0218 0,0012
US3138APD218 / FNMA 15YR 0,29 −10,64 0,0214 −0,0023
US64828AAB98 / NRZT_14-1A 0,29 −6,71 0,0213 −0,0013
US38380XJ997 / GNMA_18-97 0,29 0,70 0,0211 0,0004
US31325TMP11 / FHLMC_266 0,29 −4,64 0,0210 −0,0007
US38380WWB17 / GNMA_18-63 0,27 0,74 0,0200 0,0003
US31325TL985 / FHLMC_264 0,27 0,00 0,0197 0,0002
US38380YRN75 / GNMA_18-105 0,26 0,79 0,0187 0,0003
US38383DTZ14 / GNMA_21-193 0,25 14,35 0,0180 0,0025
US69548HAA41 / PAID_22-5 0,24 −50,00 0,0177 −0,0173
US31325TN478 / FHLMC_267 0,24 −2,07 0,0173 −0,0002
US3136AMDR74 / FNMA_14-93 0,24 0,85 0,0173 0,0003
US3137B6UF60 / FHLMC_4286 0,24 2,61 0,0172 0,0006
US38380UA943 / GNMA_18-1 0,24 0,00 0,0171 0,0002
US38379EZ540 / GNMA_14-131 0,22 4,23 0,0162 0,0008
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,22 0,0159 0,0159
US38380V6B26 / GNMA_18-40 0,19 0,53 0,0139 0,0002
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) 0,18 0,0134 0,0134
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) 0,17 0,0124 0,0124
US31325USF48 / FHLMC_309 0,17 4,38 0,0122 0,0006
US3138APD887 / FNMA 15YR 0,14 −9,93 0,0100 −0,0010
US38375G5P22 / GNMA_12-121 0,12 −9,49 0,0091 −0,0008
US882925AA84 / Theorem Funding Trust 2022-3 0,12 −56,41 0,0087 −0,0110
US3138M4K849 / FNMA 15YR 0,11 −10,24 0,0083 −0,0009
US3136ABYL11 / FNMA_13-1 0,11 −3,60 0,0078 −0,0002
US3137ARN934 / FHLMC_4068 0,10 −3,88 0,0073 −0,0002
US38379E4C33 / GNMA_14-131 0,08 −10,99 0,0060 −0,0007
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,08 0,0058 0,0058
US31325VB867 / FHLMC_326 0,07 3,03 0,0050 0,0002
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) 0,06 0,0041 0,0041
US3128LUVF08 / FHLMC 5/1 HYBRID ARM 0,05 −2,00 0,0036 −0,0000
US3136ACBD25 / FNMA_13-10 0,05 −20,97 0,0036 −0,0009
US3136ABJV67 / FNMA_12-144 0,05 −7,69 0,0035 −0,0003
US3137AWXC41 / FHLMC_4139 0,04 −10,20 0,0032 −0,0004
US43289VAS25 / Hilton USA Trust, Series 2016-SFP, Class F 0,04 900,00 0,0029 0,0026
US69547MAD83 / PAID_22-3 0,03 −99,45 0,0023 −0,3932
US3136A5BC95 / FNMA_12-40 0,03 −25,64 0,0022 −0,0007
US43289VAQ68 / Hilton USA Trust, Series 2016-SFP, Class E 0,03 177,78 0,0018 0,0011
OTC (GENERIC) 1 YEAR / DIR (000000000) 0,02 0,0016 0,0016
US91682CAA53 / UPSPT_21-ST2 0,02 −73,21 0,0011 −0,0030
US3128QS3F18 / FHLMC 5/1 HYBRID ARM 0,02 0,00 0,0011 −0,0000
US31402DB334 / FNMA 1YR CMT ARM 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US31391MT787 / FNMA 6M LIBOR ARM 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US3136AADU65 / FNMA_12-129 0,00 −33,33 0,0003 −0,0002
US3137AXDF74 / FHLMC_4147 0,00 −50,00 0,0002 −0,0001
US85501YAA82 / STWH_21-NPB1 0,00 −97,26 0,0002 −0,0052
US31403N7J05 / FNMA 10/1 HYBRID ARM 0,00 0,0001 −0,0000
US31393C6U23 / FNMA_03-W11 0,00 0,0000 −0,0000
US3136ACRR47 / FNMA_13-16 0,00 0,0000 −0,0000
US31394VL813 / FNMA_06-5 0,00 0,0000 −0,0000
CDS: (CMBX.NA.7.BBB-) / DCR (000000000) −0,14 −0,0098 −0,0098
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,17 −0,0122 −0,0122
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,24 −0,0175 −0,0175
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,71 −0,0517 −0,0517
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,97 −0,0706 −0,0706
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −7,17 −0,5225 −0,5225