Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 241 780 046
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund Class 3 har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 241 780 046 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund Class 3s största innehav är Welltower Inc. (US:WELL) , Corning Incorporated (US:GLW) , Entergy Corporation (US:ETR) , ITT Inc. (US:ITT) , and Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) . Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund Class 3s nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 5,52 2,2817 2,2817
0,07 6,41 2,6516 0,6691
0,10 5,30 2,1905 0,4775
0,05 7,27 3,0065 0,4506
0,01 6,40 2,6461 0,3984
0,06 6,25 2,5848 0,3485
0,08 4,16 1,7207 0,3417
0,08 5,55 2,2937 0,3215
0,08 6,16 2,5448 0,3119
0,14 7,31 3,0242 0,3067
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,15 3,15 1,3015 −1,0718
0,05 4,44 1,8366 −0,5159
0,05 3,91 1,6176 −0,4252
0,13 4,07 1,6809 −0,3592
0,10 4,94 2,0428 −0,3213
0,01 1,27 0,5239 −0,2873
0,07 3,82 1,5790 −0,2803
0,10 4,82 1,9938 −0,2504
0,05 4,82 1,9921 −0,2480
0,07 6,41 2,6508 −0,2097
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,05 0,00 7,70 0,34 3,1844 −0,0916
GLW / Corning Incorporated 0,14 0,00 7,31 14,87 3,0242 0,3067
ETR / Entergy Corporation 0,09 0,00 7,30 −2,77 3,0186 −0,1862
ITT / ITT Inc. 0,05 0,00 7,27 21,43 3,0065 0,4506
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,04 0,00 6,95 14,01 2,8727 0,2719
CACI / CACI International Inc 0,01 −12,77 6,51 13,33 2,6924 0,2400
AME / AMETEK, Inc. 0,04 0,00 6,49 5,12 2,6825 0,0484
ATI / ATI Inc. 0,07 −16,80 6,41 38,06 2,6516 0,6691
AEE / Ameren Corporation 0,07 0,00 6,41 −4,34 2,6508 −0,2097
TT / Trane Technologies plc 0,01 −6,40 6,40 21,53 2,6461 0,3984
BPOP / Popular, Inc. 0,06 0,00 6,25 19,32 2,5848 0,3485
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,03 0,00 6,16 6,16 2,5455 0,0704
USFD / US Foods Holding Corp. 0,08 0,00 6,16 17,64 2,5448 0,3119
LUV / Southwest Airlines Co. 0,19 0,00 6,09 −3,40 2,5161 −0,1724
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,07 0,00 6,01 3,95 2,4833 0,0170
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 −7,54 5,96 8,35 2,4631 0,1164
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,03 0,00 5,85 −2,35 2,4201 −0,1381
HAS / Hasbro, Inc. 0,08 0,00 5,55 20,04 2,2937 0,3215
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 5,52 2,2817 2,2817
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 0,00 5,42 0,74 2,2399 −0,0552
CG / The Carlyle Group Inc. 0,10 11,95 5,30 32,02 2,1905 0,4775
LAMR / Lamar Advertising Company 0,04 0,00 5,28 6,65 2,1816 0,0703
RF / Regions Financial Corporation 0,21 0,00 5,00 8,24 2,0690 0,0958
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,10 0,00 4,94 −10,81 2,0428 −0,3213
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,07 0,00 4,90 4,79 2,0255 0,0301
H / Hyatt Hotels Corporation 0,03 0,00 4,86 14,02 2,0078 0,1898
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,10 0,00 4,82 −8,29 1,9938 −0,2504
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,05 1 359,06 4,82 −8,19 1,9921 −0,2480
KMPR / Kemper Corporation 0,07 0,00 4,67 −3,45 1,9325 −0,1337
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,11 0,00 4,66 14,49 1,9277 0,1898
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,04 16,64 4,52 18,27 1,8682 0,2378
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,05 0,00 4,44 −19,41 1,8366 −0,5159
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 0,00 4,36 −3,94 1,8030 −0,1350
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,02 0,00 4,31 −3,49 1,7821 −0,1242
ON / ON Semiconductor Corporation 0,08 0,00 4,16 28,81 1,7207 0,3417
DVN / Devon Energy Corporation 0,13 0,00 4,07 −14,96 1,6809 −0,3592
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 17,42 3,98 18,43 1,6447 0,2114
GPN / Global Payments Inc. 0,05 0,00 3,91 −18,26 1,6176 −0,4252
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,07 0,00 3,82 −12,33 1,5790 −0,2803
PCG / PG&E Corporation 0,26 12,77 3,69 −8,50 1,5271 −0,1957
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,02 0,00 3,66 −2,40 1,5114 −0,0869
CNC / Centene Corporation 0,06 0,00 3,20 −10,59 1,3227 −0,2044
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 3,15 −43,39 3,15 −43,40 1,3015 −1,0718
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,03 0,00 2,65 25,73 1,0972 0,1962
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,03 0,00 2,52 31,92 1,0410 0,2265
TER / Teradyne, Inc. 0,03 0,00 2,49 8,87 1,0306 0,0534
FMC / FMC Corporation 0,06 0,00 2,42 −1,06 0,9992 −0,0431
CC / The Chemours Company 0,19 0,00 2,20 −15,38 0,9078 −0,1995
HUM / Humana Inc. 0,01 −27,84 1,27 −33,32 0,5239 −0,2873