Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 488 017 097
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Mid Cap Growth Fund Class 3 har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 488 017 097 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Mid Cap Growth Fund Class 3s största innehav är Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Vistra Corp. (US:VST) , and Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) . Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Mid Cap Growth Fund Class 3s nya positioner inkluderar EQT Corporation (US:EQT) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , and Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) .

Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Mid Cap Growth Fund Class 3 - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
18,72 18,72 3,8368 2,5172
0,03 8,05 1,6504 1,6504
0,02 6,91 1,4171 1,4171
0,15 13,75 2,8183 1,3631
0,06 5,52 1,1306 1,1306
0,08 14,70 3,0125 1,0254
0,04 11,16 2,2878 0,9678
0,07 9,44 1,9351 0,9554
0,07 4,33 0,8866 0,8866
0,08 11,13 2,2805 0,8684
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 4,39 0,9004 −2,2782
0,01 5,73 1,1745 −1,2713
0,01 2,42 0,4966 −1,2328
0,00 0,00 −1,2028
0,01 2,89 0,5928 −1,0989
0,02 7,93 1,6260 −0,9840
0,06 7,56 1,5488 −0,9223
0,01 5,73 1,1753 −0,8338
0,05 9,42 1,9302 −0,7596
0,04 8,81 1,8064 −0,5889
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,03 −1,34 20,12 37,63 4,1236 0,4850
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 18,72 253,12 18,72 253,10 3,8368 2,5172
VRT / Vertiv Holdings Co 0,13 2,84 16,66 16,24 3,4140 0,3108
VST / Vistra Corp. 0,08 11,57 14,70 84,13 3,0125 1,0254
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,08 −10,61 14,37 28,26 2,9463 0,1565
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,15 4,56 13,75 135,23 2,8183 1,3631
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,03 −0,95 13,23 18,45 2,7120 −0,0686
TRGP / Targa Resources Corp. 0,07 19,11 12,88 3,43 2,6408 −0,4601
TLN / Talen Energy Corporation 0,04 44,55 11,16 110,51 2,2878 0,9678
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,08 34,31 11,13 96,14 2,2805 0,8684
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,03 −1,03 10,23 13,43 2,0978 −0,1481
SNOW / Snowflake Inc. 0,04 −0,34 9,77 52,58 2,0017 0,4084
DDOG / Datadog, Inc. 0,07 77,17 9,44 139,90 1,9351 0,9554
NET / Cloudflare, Inc. 0,05 −49,85 9,42 −12,86 1,9302 −0,7596
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,04 −20,37 9,41 −6,80 1,9287 −0,5845
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 −1,30 9,05 16,04 1,8555 −0,0866
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,19 39,31 8,87 81,43 1,8186 0,6012
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,04 −21,84 8,81 −8,42 1,8064 −0,5889
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,03 −22,86 8,81 −0,51 1,8056 −0,3984
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 −35,98 8,76 0,77 1,7955 −0,3683
DASH / DoorDash, Inc. 0,03 −12,54 8,52 17,96 1,7459 −0,0515
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,03 7,08 8,48 63,33 1,7377 0,4457
RBLX / Roblox Corporation 0,08 7,26 8,42 95,00 1,7269 0,7913
NTRA / Natera, Inc. 0,05 23,40 8,16 47,43 1,6724 0,2946
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,02 −9,93 8,11 −4,39 1,6626 −0,1966
ZS / Zscaler, Inc. 0,03 8,05 1,6504 1,6504
APP / AppLovin Corporation 0,02 −42,73 7,93 −24,34 1,6260 −0,9840
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 62,39 7,91 147,51 1,6211 0,8257
CHWY / Chewy, Inc. 0,18 −5,05 7,57 24,47 1,5526 0,0378
XPO / XPO, Inc. 0,06 −35,16 7,56 −23,88 1,5488 −0,9223
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,02 6,91 1,4171 1,4171
DKNG / DraftKings Inc. 0,16 −24,46 6,83 −17,34 1,4004 −0,4112
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,03 −0,97 6,33 −3,21 1,2980 −0,3308
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,04 −1,25 6,21 6,50 1,2732 −0,1786
VIK / Viking Holdings Ltd 0,11 −1,08 5,75 32,63 1,1792 0,0993
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 −20,94 5,73 −37,45 1,1753 −0,8338
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 −40,14 5,73 −41,69 1,1745 −1,2713
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 5,52 5,72 28,68 1,1728 0,0659
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,02 31,86 5,70 76,99 1,1685 0,4353
ROKU / Roku, Inc. 0,06 5,52 1,1306 1,1306
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,07 149,47 5,21 228,31 1,0674 0,6724
GKOS / Glaukos Corporation 0,05 −10,31 5,02 −5,89 1,0291 −0,2987
FWONK / Formula One Group 0,05 −0,74 5,00 15,24 1,0243 −0,0552
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,05 26,31 4,86 91,42 0,9971 0,3644
INSM / Insmed Incorporated 0,05 −0,98 4,68 30,63 0,9590 0,0674
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,03 −23,00 4,65 −8,31 0,9540 −0,3097
ARES / Ares Management Corporation 0,03 −70,88 4,39 −65,60 0,9004 −2,2782
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 −12,65 4,36 −1,76 0,8942 −0,2112
EQT / EQT Corporation 0,07 4,33 0,8866 0,8866
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,06 24,65 4,24 17,65 0,8690 −0,0280
VMC / Vulcan Materials Company 0,02 −32,50 4,22 −24,53 0,8644 −0,5267
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,03 10,91 3,99 28,47 0,8186 0,0449
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 3,98 0,8164 0,8164
TOST / Toast, Inc. 0,09 34,71 3,91 63,66 0,8023 0,2844
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 −33,26 3,87 11,02 0,7927 −0,0744
SN / SharkNinja, Inc. 0,04 23,60 3,69 25,67 0,7556 0,1204
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,02 29,95 3,66 30,41 0,7507 0,0515
NRG / NRG Energy, Inc. 0,02 3,47 0,7109 0,7109
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 3,35 0,6875 0,6875
DUOL / Duolingo, Inc. 0,01 −25,64 3,29 −1,82 0,6738 −0,1597
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,05 3,20 0,6560 0,6560
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,03 3,17 0,6491 0,6491
TPR / Tapestry, Inc. 0,03 2,96 0,6073 0,6073
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 −58,96 2,89 −62,99 0,5928 −1,0989
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,02 2,67 0,5474 0,5474
PODD / Insulet Corporation 0,01 −70,85 2,42 −65,14 0,4966 −1,2328
BLD / TopBuild Corp. 0,01 2,38 0,4875 0,4875
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,02 2,14 0,4393 0,4393
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,11 1,55 0,3179 0,3179
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2028