Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 731 013 009
Aktuella positioner 83
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Disciplined Core Fund Class 3 har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 731 013 009 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Disciplined Core Fund Class 3s största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Disciplined Core Fund Class 3s nya positioner inkluderar Conagra Brands, Inc. (DE:CAO) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Eastman Chemical Company (IT:1EMN) , .

Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Disciplined Core Fund Class 3 - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,11 333,90 8,9443 2,3121
0,61 64,19 1,7195 1,7195
0,51 251,38 6,7338 1,0932
0,17 58,61 1,5699 0,9598
0,25 181,27 4,8558 0,7572
0,33 32,81 0,8790 0,6401
0,33 22,54 0,6038 0,6038
0,66 67,80 1,8162 0,5773
1,04 21,32 0,5711 0,5711
0,12 45,28 1,2128 0,4374
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
26,42 26,42 0,7077 −1,1282
0,98 200,20 5,3628 −0,9131
0,06 17,25 0,4620 −0,7575
0,00 0,00 −0,7496
0,02 6,85 0,1836 −0,7331
0,14 30,03 0,8045 −0,6955
0,08 36,80 0,9859 −0,5555
0,11 7,29 0,1954 −0,5555
0,38 34,76 0,9311 −0,5490
0,32 20,73 0,5552 −0,4926
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 2,11 −1,74 333,90 43,23 8,9443 2,3121
MSFT / Microsoft Corporation 0,51 −4,31 251,38 26,79 6,7338 1,0932
AAPL / Apple Inc. 0,98 −1,74 200,20 −9,25 5,3628 −0,9131
GOOGL / Alphabet Inc. 1,06 −1,74 187,27 11,97 5,0164 0,2584
META / Meta Platforms, Inc. 0,25 −1,74 181,27 25,83 4,8558 0,7572
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,68 −8,76 148,26 5,21 3,9714 −0,0375
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,02 −5,57 87,76 18,67 2,3510 0,2469
C / Citigroup Inc. 0,97 −1,74 82,47 17,81 2,2091 0,2176
CRM / Salesforce, Inc. 0,28 12,19 77,52 14,00 2,0766 0,1419
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,44 −1,74 69,95 1,87 1,8739 −0,0798
MO / Altria Group, Inc. 1,18 −7,62 69,15 −9,76 1,8524 −0,3278
BLK / BlackRock, Inc. 0,06 −1,75 67,94 8,92 1,8199 0,0454
ANET / Arista Networks Inc 0,66 17,90 67,80 55,69 1,8162 0,5773
FI / Fiserv, Inc. 0,39 12,69 66,92 −12,02 1,7925 −0,3713
SYF / Synchrony Financial 1,00 6,32 66,53 34,04 1,7823 0,3701
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,32 −14,89 65,21 2,07 1,7467 −0,0708
JCI / Johnson Controls International plc 0,61 64,19 1,7195 1,7195
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,29 −1,74 63,57 −11,97 1,7027 −0,3515
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,20 7,82 62,88 8,83 1,6844 0,0406
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,34 13,98 61,88 −13,49 1,6576 −0,3774
V / Visa Inc. 0,17 169,72 58,61 173,26 1,5699 0,9598
CME / CME Group Inc. 0,19 8,33 53,05 12,55 1,4209 0,0801
RL / Ralph Lauren Corporation 0,19 −1,74 52,80 22,09 1,4143 0,1840
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,57 −1,74 52,05 15,67 1,3944 0,1141
SNA / Snap-on Incorporated 0,15 31,24 47,57 21,18 1,2742 0,1575
ADBE / Adobe Inc. 0,12 64,67 45,28 66,11 1,2128 0,4374
CVX / Chevron Corporation 0,31 8,72 44,89 −6,95 1,2025 −0,1700
MDT / Medtronic plc 0,47 −1,74 40,87 −4,69 1,0948 −0,1251
NTAP / NetApp, Inc. 0,38 −20,20 40,23 −3,21 1,0777 −0,1048
TPR / Tapestry, Inc. 0,45 8,85 39,81 35,75 1,0664 0,2321
PHM / PulteGroup, Inc. 0,36 −1,74 38,12 0,80 1,0212 −0,0548
VLO / Valero Energy Corporation 0,28 −7,85 37,30 −6,21 0,9991 −0,1323
TT / Trane Technologies plc 0,08 −47,68 36,80 −32,07 0,9859 −0,5555
ALL / The Allstate Corporation 0,18 38,08 36,16 34,24 0,9685 0,2023
BAX / Baxter International Inc. 1,15 −1,74 34,96 −13,08 0,9364 −0,2078
MCK / McKesson Corporation 0,05 24,21 34,77 35,24 0,9313 0,2000
CL / Colgate-Palmolive Company 0,38 −31,13 34,76 −33,19 0,9311 −0,5490
TSLA / Tesla, Inc. 0,11 −1,74 33,84 20,43 0,9064 0,1071
TGT / Target Corporation 0,33 391,98 32,81 259,04 0,8790 0,6401
PCG / PG&E Corporation 2,33 −1,74 32,54 −20,27 0,8716 −0,2895
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,62 −1,74 30,37 10,83 0,8136 0,0340
AMT / American Tower Corporation 0,14 −43,92 30,03 −43,04 0,8045 −0,6955
VTRS / Viatris Inc. 3,17 6,96 28,27 9,66 0,7572 0,0238
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 26,42 −59,06 26,42 −59,06 0,7077 −1,1282
MAS / Masco Corporation 0,39 −26,57 24,97 −32,04 0,6688 −0,3764
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,49 −1,74 23,64 −22,37 0,6333 −0,2331
ABBV / AbbVie Inc. 0,13 −1,74 23,38 −12,95 0,6263 −0,1378
PNR / Pentair plc 0,22 16,29 22,90 36,47 0,6134 0,1360
CVS / CVS Health Corporation 0,33 22,54 0,6038 0,6038
CAO / Conagra Brands, Inc. 1,04 21,32 0,5711 0,5711
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,05 −1,74 20,77 −9,77 0,5563 −0,0985
HOLX / Hologic, Inc. 0,32 −46,65 20,73 −43,72 0,5552 −0,4926
EIX / Edison International 0,37 −1,74 19,25 −13,95 0,5158 −0,1208
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,17 −1,74 18,72 −10,94 0,5014 −0,0965
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 −1,74 18,50 61,76 0,4956 0,1702
SBAC / SBA Communications Corporation 0,08 −1,74 18,33 4,88 0,4909 −0,0062
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 −12,12 17,97 13,48 0,4813 0,0309
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 −65,96 17,25 −59,77 0,4620 −0,7575
FTNT / Fortinet, Inc. 0,15 −1,74 15,62 7,92 0,4184 0,0066
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,03 −1,74 14,83 1,88 0,3973 −0,0169
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 14,77 0,3957 0,3957
QRVO / Qorvo, Inc. 0,17 −43,17 14,68 −33,36 0,3931 −0,2333
AMGN / Amgen Inc. 0,05 −1,74 13,10 −11,94 0,3508 −0,0723
FOXA / Fox Corporation 0,21 23,41 11,70 22,19 0,3133 0,0410
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,07 −1,74 11,66 −12,17 0,3124 −0,0654
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,13 −1,74 10,61 13,31 0,2843 0,0178
EXC / Exelon Corporation 0,23 9,98 0,2673 0,2673
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,06 −1,74 9,98 −1,40 0,2672 −0,0206
NEM / Newmont Corporation 0,16 9,37 0,2511 0,2511
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,02 −1,75 8,72 −18,67 0,2335 −0,0714
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,09 8,34 0,2233 0,2233
1EMN / Eastman Chemical Company 0,11 8,32 0,2228 0,2228
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,11 −83,59 7,29 −76,04 0,1954 −0,5555
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,04 −1,74 6,97 12,02 0,1867 0,0097
CI / The Cigna Group 0,02 −78,83 6,85 −78,73 0,1836 −0,7331
AES / The AES Corporation 0,65 6,84 0,1831 0,1831
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −66,95 6,25 −41,19 0,1675 −0,0787
VRSN / VeriSign, Inc. 0,02 −84,26 5,70 −73,84 0,1528 −0,4895
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,35 −1,74 5,33 6,21 0,1429 0,0000
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,04 −70,59 5,24 −69,91 0,1405 −0,3552
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,04 −4,26 4,83 −13,22 0,1293 −0,0289
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,08 −1,74 4,58 −23,59 0,1226 −0,0478
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,83 0,0221 0,0221
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7496
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4019