Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 695 120 715
Aktuella positioner 1 014
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Balanced Fund Class 3 har redovisat 1 014 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 695 120 715 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Balanced Fund Class 3s största innehav är COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Balanced Fund Class 3s nya positioner inkluderar UMBS TBA (US:US01F0306781) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and ConocoPhillips (US:COP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,51 80,20 4,9912 1,5054
0,08 20,99 1,3062 1,3062
0,17 86,50 5,3834 1,0636
0,09 7,92 0,4929 0,4929
7,13 0,4434 0,4434
0,42 19,87 1,2368 0,4148
0,05 34,71 2,1603 0,4082
0,08 5,81 0,3617 0,3617
0,07 5,34 0,3321 0,3321
0,04 5,11 0,3179 0,3179
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
100,66 100,64 6,2636 −2,4137
5,70 0,3547 −0,8900
0,23 47,55 2,9595 −0,6929
0,03 4,74 0,2947 −0,5492
0,01 3,43 0,2133 −0,5203
0,04 10,21 0,6352 −0,3795
0,09 12,55 0,7808 −0,3478
0,08 6,98 0,4344 −0,3425
0,02 0,96 0,0597 −0,3405
27,99 1,7418 −0,3232
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 100,66 −23,25 100,64 −23,25 6,2636 −2,4137
MSFT / Microsoft Corporation 0,17 0,00 86,50 32,51 5,3834 1,0636
NVDA / NVIDIA Corporation 0,51 4,44 80,20 52,24 4,9912 1,5054
AAPL / Apple Inc. 0,23 −6,72 47,55 −13,85 2,9595 −0,6929
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,19 3,64 42,24 19,51 2,6289 0,2900
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 2,37 34,71 31,10 2,1603 0,4082
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,36 0,00 29,65 10,35 1,8453 0,0673
US01F0306781 / UMBS TBA 27,99 −9,48 1,7418 −0,3232
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 0,94 23,09 19,30 1,4371 0,1563
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 13,45 22,13 29,30 1,3770 0,2446
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 20,99 1,3062 1,3062
BAC / Bank of America Corporation 0,42 41,08 19,87 59,98 1,2368 0,4148
GOOG / Alphabet Inc. 0,11 18,92 19,84 35,03 1,2349 0,2625
EW / Edwards Lifesciences Corporation 18,81 −4,80 1,1709 −0,1491
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 −6,08 18,08 −11,36 1,1254 −0,2245
EW / Edwards Lifesciences Corporation 16,55 18,65 1,0297 0,1618
UNP / Union Pacific Corporation 0,07 44,54 16,18 40,77 1,0070 0,2464
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 −7,37 15,76 2,68 0,9807 −0,0347
EBAY / eBay Inc. 0,21 −16,61 15,27 −8,32 0,9501 −0,1518
BA / The Boeing Company 0,07 0,00 15,18 22,86 0,9446 0,1271
INTU / Intuit Inc. 0,02 0,00 14,88 28,28 0,9263 0,1585
WFC / Wells Fargo & Company 0,18 −1,78 14,19 9,62 0,8832 0,0266
V / Visa Inc. 0,04 0,00 14,11 1,31 0,8781 −0,0435
EW / Edwards Lifesciences Corporation 13,95 −25,88 0,8679 −0,3030
EA / Electronic Arts Inc. 0,08 31,72 13,39 45,55 0,8335 0,2246
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,14 −8,48 13,16 6,67 0,8187 0,0027
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,14 0,00 13,15 28,05 0,8185 0,1389
CVX / Chevron Corporation 0,09 −14,06 12,55 −26,44 0,7808 −0,3478
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 12,43 −2,82 0,7735 −0,0727
DIS / The Walt Disney Company 0,10 5,86 12,43 33,02 0,7735 0,1552
PG / The Procter & Gamble Company 0,08 10,93 12,33 3,70 0,7672 −0,0194
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,05 −33,59 12,05 −22,19 0,7501 −0,2748
WMT / Walmart Inc. 0,12 43,91 11,73 60,29 0,7300 0,2458
ELV / Elevance Health, Inc. 0,03 −16,78 11,60 −25,58 0,7219 −0,3095
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,03 0,00 11,35 −8,17 0,7062 −0,1115
ABT / Abbott Laboratories 0,08 0,00 11,17 2,53 0,6954 −0,0257
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 −10,57 10,64 9,62 0,6624 0,0199
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,00 10,48 2,52 0,6520 −0,0242
HON / Honeywell International Inc. 0,04 −39,48 10,21 −33,44 0,6352 −0,3795
AON / Aon plc 0,03 22,36 9,96 9,37 0,6201 0,0173
RTX / RTX Corporation 0,07 31,27 9,75 44,70 0,6068 0,1609
AXP / American Express Company 0,03 −11,88 9,72 4,47 0,6047 −0,0107
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,04 −18,92 9,50 −27,57 0,5915 −0,2768
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,11 1,63 9,30 3,96 0,5786 −0,0132
LRCX / Lam Research Corporation 0,09 −18,12 9,08 9,64 0,5650 0,0171
XYZ / Block, Inc. 0,13 13,39 9,06 41,78 0,5641 0,1411
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 47,86 9,01 76,76 0,5605 0,2233
DELL / Dell Technologies Inc. 0,07 18,55 8,98 59,46 0,5590 0,1862
TEL / TE Connectivity plc 0,05 −27,65 8,89 −13,66 0,5533 −0,1280
AMT / American Tower Corporation 0,04 0,00 8,67 1,57 0,5395 −0,0252
DTE / DTE Energy Company 0,06 −5,97 8,56 −9,93 0,5327 −0,0961
BSX / Boston Scientific Corporation 0,08 −33,80 8,37 −29,52 0,5210 −0,2649
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 22,94 8,07 27,60 0,5024 0,0837
EOG / EOG Resources, Inc. 0,07 −8,50 7,95 −14,66 0,4947 −0,1216
COP / ConocoPhillips 0,09 7,92 0,4929 0,4929
PINS / Pinterest, Inc. 0,22 −14,00 7,86 −0,51 0,4889 −0,0336
FHLMC_5513 / ABS-CBDO (US3137HKF336) 7,71 −4,14 0,4801 −0,0524
ACN / Accenture plc 0,03 106,03 7,68 97,38 0,4783 0,2206
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 −17,45 7,32 −32,74 0,4554 −0,2645
US3132DWDY66 / FHLG 30YR 2.5% 06/01/2052# 7,31 −2,14 0,4548 −0,0394
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 −0,45 7,14 30,76 0,4442 0,0829
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 7,13 0,4434 0,4434
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,08 −26,23 6,98 −40,55 0,4344 −0,3425
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 32,49 6,73 129,68 0,4186 0,2248
US43732VAA44 / Home Partners of America 2021-2 Trust 6,01 0,72 0,3738 −0,0208
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,08 5,81 0,3617 0,3617
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,70 −69,42 0,3547 −0,8900
OKTA / Okta, Inc. 0,06 −10,09 5,69 −14,58 0,3538 −0,0866
US375558BF95 / Gilead Sciences Inc 5,66 0,18 0,3522 −0,0216
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 5,66 −1,89 0,3521 −0,0295
US912810RX81 / United States Treas Bds Bond 5,65 −2,52 0,3518 −0,0319
FNMA_25-6 / ABS-CBDO (US3136BU3V01) 5,64 −4,97 0,3507 −0,0417
MS / Morgan Stanley 0,04 −12,95 5,51 24,93 0,3431 0,0393
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 5,47 −2,67 0,3405 −0,0314
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,07 5,34 0,3321 0,3321
ON / ON Semiconductor Corporation 0,10 −30,99 5,21 −11,10 0,3244 −0,0636
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 5,21 −9,92 0,3244 −0,0585
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 5,18 −4,45 0,3223 −0,0364
US15135BAW19 / Centene Corp 5,17 2,15 0,3220 −0,0132
J / Jacobs Solutions Inc. 0,04 5,11 0,3179 0,3179
US06051GKK49 / Bank of America Corp 5,09 2,11 0,3165 −0,0131
GE / General Electric Company 0,02 0,55 5,05 29,31 0,3141 0,0558
A / Agilent Technologies, Inc. 0,04 4,99 0,3105 0,3105
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,07 4,95 0,3083 0,3083
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 −6,33 4,84 18,17 0,3011 0,0302
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −58,09 4,74 −62,87 0,2947 −0,5492
US3140L0PD35 / FNCL UMBS 2.5 BR2219 08-01-51 4,69 −3,97 0,2922 −0,0313
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 4,68 −5,32 0,2915 −0,0358
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 −18,97 4,65 −2,82 0,2896 −0,0273
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 49,50 4,46 71,81 0,2773 0,1057
US36168MAA18 / GCAT 2022-NQM3 Trust 4,45 −1,68 0,2770 −0,0226
US01F0324768 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,44 2,07 0,2762 −0,0142
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 4,28 −4,91 0,2665 −0,0315
US31572YAA64 / Ellington Financial Mortgage Trust 2022-2 4,24 −1,85 0,2640 −0,0220
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,21 0,69 0,2621 −0,0147
AMGN / Amgen Inc. 0,01 4,18 0,2601 0,2601
AFFRM_24-A / ABS-MBS (US00834BAF40) 4,15 −0,24 0,2580 −0,0170
US3140QNQE53 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB3152 2.00000000 4,14 −1,82 0,2579 −0,0214
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,14 −0,48 0,2577 −0,0176
US55285QAA04 / MFRA_22-NQM2 4,01 −1,55 0,2497 −0,0200
TPR / Tapestry, Inc. 0,05 −21,03 3,99 −1,51 0,2485 −0,0198
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,90 0,2425 0,2425
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,89 −1,62 0,2424 −0,0195
US05377REH30 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 3,88 0,88 0,2417 −0,0131
ADMT_24-NQM2 / ABS-CBDO (US00002NAA54) 3,87 −9,03 0,2408 −0,0407
US00792FAA66 / Affirm Asset Securitization Trust, Series 2023-B, Class A 3,74 −0,37 0,2331 −0,0157
US68269HAA32 / OneMain Financial Issuance Trust 2023-2 3,71 −0,48 0,2307 −0,0158
US404119CA57 / HCA Inc 3,69 1,91 0,2295 −0,0100
US55819JAQ67 / Madison Park Funding XXXIII Ltd., Series 2019-33A, Class BR 3,60 −0,06 0,2243 −0,0143
CASL_24-A / ABS-MBS (US19424RAA68) 3,57 −2,51 0,2223 −0,0202
US3133KNB449 / Uniform Mortgage-Backed Securities 3,52 −1,76 0,2193 −0,0181
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,51 −2,01 0,2182 −0,0185
FHLMC_5513 / ABS-CBDO (US3137HKF252) 3,49 −3,83 0,2170 −0,0229
FHLMC_5560 / ABS-CBDO (US3137HLZE50) 3,47 0,2157 0,2157
BABSN_18-4A / ABS-MBS (US06760XAQ79) 3,45 0,12 0,2149 −0,0134
US03465VAA17 / AOMT_22-6 3,45 −1,32 0,2147 −0,0166
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −69,35 3,43 −69,09 0,2133 −0,5203
US3140QNTX08 / UMBS, 30 Year 3,42 −2,34 0,2126 −0,0189
US78473HAA41 / SPGN_22-TFLM 3,31 1,19 0,2063 −0,0105
FNMA_25-4 / ABS-CBDO (US3136BUS358) 3,28 −5,34 0,2040 −0,0252
FNMA_25-15 / ABS-CBDO (US3136BVQR28) 3,27 −3,08 0,2037 −0,0197
US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc. 3,25 0,25 0,2025 −0,0123
US067316AG42 / Bacardi Ltd 3,21 0,09 0,2001 −0,0124
US75513ECH27 / Raytheon Technologies Corp 3,20 0,60 0,1989 −0,0113
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 26,40 3,13 6,07 0,1947 −0,0004
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,11 −3,12 0,1935 −0,0188
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,00 0,1869 0,1869
US78436TAC09 / SBALT 2023-A A3 2,94 −27,34 0,1831 −0,0848
US33767JAG76 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust 2,94 0,75 0,1829 −0,0101
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,04 2,86 0,1780 0,1780
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,00 2,79 −1,66 0,1738 −0,0141
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,04 −48,19 2,77 −34,86 0,1723 −0,1090
GLM_24-19A / ABS-MBS (US38138WAC82) 2,76 0,18 0,1716 −0,0105
GFORT_24-1A / ABS-MBS (US361886DA91) 2,71 0,15 0,1689 −0,0104
US92538WAA53 / VERUS_22-1 2,68 −0,85 0,1669 −0,0120
OAKC_20-6A / ABS-MBS (US67098UAY10) 2,61 0,58 0,1623 −0,0093
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,58 1,94 0,1605 −0,0069
GNMA_25-39 / ABS-CBDO (US38385EZR88) 2,54 0,71 0,1582 −0,0088
FNMA_25-10 / ABS-CBDO (US3136BUS689) 2,53 −5,53 0,1572 −0,0197
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 −28,73 0,1566 −0,0770
US30166AAF12 / EART_21-3A 2,49 −19,88 0,1550 −0,0507
DIAGEO INVESTMENT CORPORATION / DBT (US25245BAC19) 2,41 0,1500 0,1500
US05549GAA94 / BHMS 2018-ATLS 2,37 0,38 0,1477 −0,0087
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2,35 0,1460 0,1460
NKE / NIKE, Inc. 0,03 0,00 2,24 11,93 0,1395 0,0070
US36267VAF04 / GE HealthCare Technologies Inc 2,23 0,36 0,1385 −0,0082
US92539FAA12 / VERUS_23-INV1 2,21 −7,09 0,1378 −0,0199
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,21 0,09 0,1374 −0,0085
US61767EAD67 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 2,20 1,11 0,1366 −0,0071
US449652AA40 / ILPT Commercial Mortgage Trust 2022-LPF2 2,19 −0,14 0,1366 −0,0088
COTY / Coty Inc. 0,47 −25,22 2,17 −36,42 0,1349 −0,0908
US05609PAL22 / BX 2021-LBA3 Mortgage Trust 2,16 0,89 0,1345 −0,0072
US17327CAQ69 / Citigroup Inc 2,06 2,14 0,1280 −0,0052
US95000U3D31 / Wells Fargo & Co 2,05 1,69 0,1275 −0,0058
US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 2,04 4,29 0,1270 −0,0025
PAIDGT_24-7 / ABS-MBS (US69545AAB08) 1,97 −13,38 0,1229 −0,0279
US031162DT45 / Amgen Inc 1,95 −0,41 0,1216 −0,0082
FHLMC_5532 / ABS-CBDO (US3137HKPN86) 1,94 0,1206 0,1206
APID_12-11A / ABS-MBS (US03763YCA29) 1,93 0,10 0,1199 −0,0074
US78474PAC14 / STAR Trust, Series 2022-SFR3, Class B 1,90 0,05 0,1183 −0,0074
US74982WAE66 / RACEP_15-9A 1,90 0,05 0,1183 −0,0074
US097023CV59 / BOEING CO 5.705% 05/01/2040 1,85 1,48 0,1151 −0,0055
MARS INC / DBT (US571676BA26) 1,85 0,65 0,1150 −0,0065
PAID_24-7 / ABS-MBS (US69545AAA25) 1,78 −15,09 0,1111 −0,0280
US74333TAG40 / PROG_21-SFR8 1,77 1,03 0,1101 −0,0058
US26441CBU80 / Duke Energy Corp 1,74 37,82 0,1084 0,0247
US01F0304703 / UMBS 15YR TBA(REG B) 3.0 UMBS TBA 07-01-35 1,74 3,02 0,1083 −0,0045
VERUS_24-1 / ABS-CBDO (US92540EAA10) 1,74 −12,32 0,1081 −0,0230
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC / DBT (US10373QBY52) 1,73 0,23 0,1078 −0,0066
HOMES_25-AFC2 / ABS-CBDO (US43761YAA29) 1,70 0,1059 0,1059
US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 1,69 −0,06 0,1050 −0,0067
US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 1,68 −3,88 0,1048 −0,0112
STACR_20-CS01 / ABS-CBDO (US3137G0WL99) 1,68 −26,33 0,1048 −0,0465
US459200JZ55 / International Business Machines Corp 1,68 0,1045 0,1045
VZMT_24-8 / ABS-MBS (US92348KDP57) 1,67 0,60 0,1036 −0,0059
US694308KH99 / Pacific Gas and Electric Co 1,66 −3,54 0,1035 −0,0106
US693583AA47 / PRPM_21-4 1,63 −4,56 0,1017 −0,0116
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,62 0,87 0,1008 −0,0054
AFFRM_24-A / ABS-MBS (US00834BAA52) 1,61 −0,25 0,1001 −0,0066
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,60 0,0994 0,0994
US19688HAA95 / COLT 2022-1 Mortgage Loan Trust 1,58 −2,23 0,0981 −0,0086
US36167AAA88 / GCAT_21-CM2 1,56 −14,55 0,0969 −0,0237
GNMA_24-22 / ABS-CBDO (US38384JJ964) 1,53 −1,99 0,0951 −0,0081
US17030JAA43 / CHNGE_22-1 1,51 −2,95 0,0940 −0,0090
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 1,51 1,07 0,0940 −0,0049
US262104AF95 / DRIVE AUTO RECEIVABLES TR 2021-2 1.39% 03/15/2029 1,51 −22,47 0,0939 −0,0349
US00971AAA07 / AJAXM 2021-A A1 1,51 −3,96 0,0937 −0,0100
AFFRM_24-B / ABS-MBS (US00835AAA60) 1,50 0,07 0,0934 −0,0058
PROG_24-SFR1 / ABS-MBS (US74331QAA58) 1,48 1,23 0,0919 −0,0046
US11135FBQ37 / Broadcom Inc 1,47 1,03 0,0915 −0,0048
BRAVO_24-NQM3 / ABS-CBDO (US10569LAA35) 1,47 −7,74 0,0913 −0,0139
US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 1,47 1,52 0,0913 −0,0043
US61747YEF88 / Morgan Stanley 1,47 2,59 0,0912 −0,0033
US19685GAA40 / COLT Mortgage Loan Trust, Series 2022-4, Class A1 1,46 −4,21 0,0907 −0,0100
US02530EAE41 / American Credit Acceptance Receivables Trust 2023-3 1,44 −12,19 0,0897 −0,0189
US12635RAX61 / CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 1,44 −28,01 0,0895 −0,0426
GLM_21-10A / ABS-MBS (US38138TAN19) 1,43 0,35 0,0889 −0,0053
PAID_24-3 / ABS-MBS (US69547XAA00) 1,42 −16,45 0,0885 −0,0241
US69361JAC09 / PRKCM_21-AFC2 1,41 3,98 0,0879 −0,0020
VERUS_24-3 / ABS-CBDO (US92540MAA36) 1,41 −12,44 0,0876 −0,0188
US50077LAD82 / Kraft Heinz Foods Co 1,41 0,50 0,0875 −0,0051
GDLP_24-1A / ABS-MBS (US381935AA36) 1,39 −9,01 0,0867 −0,0146
US571676AT26 / MARS INC 1,39 0,65 0,0864 −0,0049
OAKC_19-4A / ABS-MBS (US67098DBC65) 1,38 0,22 0,0857 −0,0052
BCC_19-1A / ABS-MBS (US05683VBA17) 1,35 0,30 0,0841 −0,0051
US3140QNW736 / Federal National Mortgage Association, Inc. 1,34 0,0831 0,0831
US404280CT42 / HSBC Holdings PLC 1,33 1,68 0,0829 −0,0038
US75513ECN94 / Raytheon Technologies Corp. 1,33 2,31 0,0826 −0,0033
SBALT_24-A / ABS-MBS (US78414SAG93) 1,31 −0,08 0,0814 −0,0052
US36169DAA00 / GCAT 2023-NQM2 Trust 1,31 −3,83 0,0814 −0,0086
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 −2,36 0,0798 −0,0071
US12663DAC83 / CSMC 2022-NQM5 Trust 1,28 −2,44 0,0796 −0,0071
MFT_24-1A / ABS-MBS (US57108VAB80) 1,23 −0,32 0,0767 −0,0052
GNMA_24-197 / ABS-CBDO (US38385BEL09) 1,22 6,76 0,0757 0,0003
GNMA_24-159 / ABS-CBDO (US38384YAN13) 1,19 1,02 0,0741 −0,0039
US67118CAA99 / OBX 2023-NQM8 Trust 1,18 −7,89 0,0734 −0,0113
US00287YBX67 / CORP. NOTE 1,18 1,29 0,0733 −0,0037
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 1,18 0,26 0,0733 −0,0045
US677347CH71 / Ohio Edison Co 1,18 0,95 0,0732 −0,0039
US35564KMA42 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 1,17 −20,34 0,0729 −0,0244
CVS / CVS Health Corporation 1,17 1,30 0,0726 −0,0037
US05609DAA37 / BX_23-LIFE 1,16 0,52 0,0720 −0,0042
PART_24-1A / ABS-MBS (US74113QAG64) 1,14 −0,26 0,0708 −0,0047
US35564KUX52 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 1,13 0,18 0,0705 −0,0043
US13645RBF01 / Canadian Pacific Railway Co 1,13 0,0703 0,0703
US24422EXB00 / John Deere Capital Corp. 1,13 0,36 0,0701 −0,0041
VERUS_24-INV1 / ABS-CBDO (US92540FAA84) 1,12 −7,27 0,0699 −0,0102
US423012AF03 / Heineken NV 1,12 0,90 0,0698 −0,0038
US12654PAE88 / CSMC 2018-RPL9 TRUST CSMC 2018-RPL9 A 1,12 −1,76 0,0696 −0,0057
US36270GAA94 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL A V/R REGD 144A P/P 4.46641000 1,12 0,18 0,0696 −0,0043
BRAVO_24-NQM2 / ABS-CBDO (US10569KAA51) 1,08 −10,93 0,0670 −0,0129
GNMA_24-197 / ABS-CBDO (US38385BEV80) 1,08 4,47 0,0670 −0,0012
COLT_24-1 / ABS-CBDO (US19688TAA34) 1,07 −10,49 0,0664 −0,0125
MET TOWER GLOBAL FUNDING / DBT (US58989V2J25) 1,06 0,57 0,0660 −0,0038
US69361JAD81 / PRKCM_21-AFC2 1,05 −0,19 0,0652 −0,0042
MET TOWER GLOBAL FUNDING / DBT (US58989V2H68) 1,04 50,87 0,0650 0,0191
US68249DAG43 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP 1,04 1,86 0,0649 −0,0029
US59982HAG56 / MCMLT_21-NMR1 1,04 0,48 0,0647 −0,0037
US070252AA97 / BARK 2021-1A A 1,03 0,10 0,0638 −0,0040
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 1,01 328,39 0,0629 0,0473
US89613JAG58 / TAH 2020-SFR2 D 1,01 0,90 0,0629 −0,0033
US20753YCK64 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R04, Class 1M2 1,00 −0,10 0,0625 −0,0040
US126650CY46 / CVS Health Corp 1,00 762,07 0,0622 0,0545
UMPT_25-ST4 / ABS-MBS (US91533MAA45) 1,00 0,0622 0,0622
US92539BAA08 / Verus Securitization Trust 2023-1 0,99 −3,23 0,0616 −0,0061
US43732TAG67 / HPA_19-2 0,98 1,44 0,0612 −0,0030
US01F0404792 / UMBS TBA 0,98 1,77 0,0609 −0,0033
US67118CAB72 / OBX 2023-NQM8 TRUST 7.248% 09/25/2063 144A 0,97 −7,87 0,0605 −0,0093
US52474JAA43 / Legacy Mortgage Asset Trust 2021-GS1 0,96 −0,72 0,0599 −0,0043
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,02 −79,59 0,96 −84,14 0,0597 −0,3405
GNMA_24-204 / ABS-CBDO (US38385BSH41) 0,96 6,56 0,0597 0,0001
PART_24-1A / ABS-MBS (US74113QAE17) 0,95 −0,42 0,0593 −0,0040
GNMA_24-197 / ABS-CBDO (US38385BDH06) 0,95 6,50 0,0592 0,0001
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 −63,30 0,94 −62,79 0,0588 −0,1091
US92536PAF18 / Verus Securitization Trust, Series 2020-1, Class M1 0,94 0,32 0,0587 −0,0035
EFMT_25-NQM1 / ABS-CBDO (US26846CAA45) 0,94 −5,04 0,0586 −0,0070
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,94 0,0585 0,0585
US35564KYN35 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,94 −10,67 0,0584 −0,0111
GNMA_24-126 / ABS-CBDO (US38384UXN44) 0,93 −1,38 0,0579 −0,0046
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II / DBT (US74256LFC81) 0,93 0,43 0,0578 −0,0034
US69361JAE64 / PRKCM_21-AFC2 0,91 1,56 0,0566 −0,0026
US03767CAB63 / APID_17-28A 0,90 −0,11 0,0560 −0,0036
US141312AA60 / Carbone Clo Ltd 0,90 −15,93 0,0558 −0,0148
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE / DBT (US713466AA86) 0,88 0,11 0,0545 −0,0034
US655844BS65 / Norfolk Southern Corp. 0,86 0,47 0,0533 −0,0032
US12662GAC24 / CSMC 2021-RPL4 Trust 0,85 −0,58 0,0531 −0,0037
US38383AET79 / GNMA, Series 2021-154, Class SD 0,85 −5,03 0,0529 −0,0063
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,84 0,0520 0,0520
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 0,36 0,0520 −0,0031
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 0,0519 0,0519
US26882PBE16 / ERAC USA Finance LLC 0,83 0,73 0,0518 −0,0028
WFLOOR_24-1A / ABS-MBS (US96043GAA94) 0,83 −0,24 0,0515 −0,0034
US281020AY36 / EDISON INTERNATIONAL 0,82 0,24 0,0513 −0,0031
IMB / Imperial Brands PLC 0,82 0,98 0,0512 −0,0027
US36262MAG33 / GS Mortgage Securities Corp. II, Series 2021-IP, Class D 0,82 0,61 0,0510 −0,0029
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 0,74 0,0510 −0,0028
US958667AE72 / Western Midstream Operating LP 0,79 0,89 0,0494 −0,0027
GNMA_24-22D / ABS-CBDO (US38384JF251) 0,77 0,0477 0,0477
US10569JAA88 / BRAVO_22-NQM3 0,76 −5,24 0,0474 −0,0057
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,74 0,14 0,0458 −0,0028
GNMA_24-184 / ABS-CBDO (US38384XH977) 0,73 7,81 0,0456 0,0006
PRPM_24-RCF2 / ABS-CBDO (US693987AA72) 0,72 −3,37 0,0446 −0,0045
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 1,00 0,0440 −0,0023
LHOME_24-RTL1 / ABS-CBDO (US50205DAA72) 0,70 −0,28 0,0438 −0,0029
REACH_25-1A / ABS-MBS (US75525PAA03) 0,70 −19,56 0,0433 −0,0139
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 0,88 0,0430 −0,0023
MPOWR_24-A / ABS-MBS (US62476DAA46) 0,68 −9,78 0,0425 −0,0076
GNMA_21-66 / ABS-CBDO (US38382RE533) 0,67 −2,88 0,0420 −0,0039
US670855AA38 / OBX Trust 0,67 −3,17 0,0418 −0,0041
US33767MAG06 / FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1, Class D 0,67 0,75 0,0417 −0,0023
US12664AAD19 / CSMC_22-ATH3 0,66 −3,22 0,0412 −0,0040
AFFRM_24-X2 / ABS-MBS (US00833QAA31) 0,66 −36,05 0,0410 −0,0272
OAKC_21-8A / ABS-MBS (US67707GAQ29) 0,65 0,93 0,0406 −0,0022
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 0,0404 0,0404
FNMA_24-6 / ABS-CBDO (US3136BQ2R97) 0,64 −8,10 0,0395 −0,0062
US12569CAA99 / CHNGE_22-NQM1 0,64 −7,16 0,0395 −0,0058
US89613GAC06 / TAH_20-SFR1 0,63 0,80 0,0394 −0,0021
MAGNE_15-12A / ABS-MBS (US55953HBD44) 0,63 −34,07 0,0392 −0,0240
HCA INC / DBT (US404119DB22) 0,63 0,0390 0,0390
US05635JAC45 / Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 0,63 0,64 0,0390 −0,0022
US494550BU93 / Kinder Morgan Energy Partners LP 0,62 0,48 0,0388 −0,0022
US92873HAA14 / Vericrest Opportunity Loan Transferee 0,62 −25,09 0,0387 −0,0162
FHLMC_5440 / ABS-CBDO (US3137HDZC78) 0,61 1,50 0,0378 −0,0018
US10569TAA60 / BRAVO Residential Funding Trust 2021-NQM1 0,60 −6,65 0,0376 −0,0053
US36252CAA09 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-485l 0,60 0,50 0,0375 −0,0022
US21036PBE79 / Constellation Brands, Inc. 0,58 1,75 0,0362 −0,0016
US548661EF07 / Lowe's Cos., Inc. 0,57 −56,71 0,0356 −0,0517
US12656TAD00 / CSMC_21-RPL2 0,57 −1,22 0,0352 −0,0027
US65473PAJ49 / NISOURCE INC 0,56 1,26 0,0350 −0,0017
US20030NBS99 / Comcast Corp 0,56 0,36 0,0347 −0,0021
US097023CR48 / Boeing Co. 0,55 330,47 0,0343 0,0259
US91159HJN17 / US Bancorp 0,55 1,66 0,0343 −0,0016
US454889AM82 / Indiana Mich Pwr Co Senior Notes-h 6.05% 03/15/37 0,55 2,04 0,0343 −0,0015
US04016VAE56 / ARES_18-47A 0,55 0,00 0,0343 −0,0022
US458140BM12 / Intel Corp 0,55 1,29 0,0342 −0,0017
UPGR_24-1 / ABS-MBS (US91533NAA28) 0,54 −34,31 0,0334 −0,0206
US10373QBS84 / BP Capital Markets America, Inc. 0,53 0,0330 0,0330
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,53 0,0329 0,0329
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 1,57 0,0323 −0,0016
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 −4,78 0,0323 −0,0038
US26245MAC55 / Dryden 55 CLO Ltd 0,52 −24,26 0,0321 −0,0129
US92873EAA82 / VOLT_21-NP10 0,50 −37,20 0,0314 −0,0217
US05523RAF47 / BAE Systems PLC 0,50 0,0314 0,0314
US14307PAL94 / Carlyle C17 CLO Ltd 0,50 0,20 0,0312 −0,0019
US00178UAC36 / AMSR 2020-SFR2 Trust 0,50 0,61 0,0310 −0,0018
PRPM_24-NQM1 / ABS-CBDO (US693977AA82) 0,50 −8,46 0,0310 −0,0050
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 1,22 0,0310 −0,0015
US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 0,50 −49,54 0,0308 −0,0341
FNMA_24-74 / ABS-CBDO (US3136BTFD05) 0,49 −13,48 0,0304 −0,0070
US55903VBA08 / Warnermedia Holdings Inc 0,47 −3,11 0,0292 −0,0028
APA CORP (US) / DBT (US03743QAS75) 0,46 1,33 0,0284 −0,0014
US92539XAB01 / Verus Securitization Trust 2023-6 0,45 −8,11 0,0282 −0,0044
US172967MS77 / Citigroup Inc 0,45 1,81 0,0281 −0,0012
US161175CG74 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,45 −16,97 0,0280 −0,0069
US38382FAN42 / GNMA CMO IO 0,44 −2,20 0,0277 −0,0024
US126405AA77 / CSMC 2020-RPL4 Trust 0,44 −2,00 0,0275 −0,0023
US12656KAE73 / COMM_20-CX 0,44 1,85 0,0274 −0,0012
US36167CAA45 / GCAT GCAT 2019 RPL1 A1 144A 0,44 −7,01 0,0273 −0,0039
G1MI34 / General Mills, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,23 0,0272 −0,0017
US55821UAA25 / Madison Park Funding XLVIII Ltd 0,43 −2,26 0,0269 −0,0024
US38381RDN61 / GNMA, Series 2019-22, Class SM 0,43 −0,46 0,0268 −0,0018
US552757AD83 / MFA 2020-NQM3 Trust 0,43 1,65 0,0268 −0,0012
US3137FNWB23 / FHLMC, REMIC, Series 4906, Class QS 0,43 0,94 0,0268 −0,0014
GNMA_21-74 / ABS-CBDO (US38382RHM34) 0,42 −1,63 0,0263 −0,0022
US12657LAA26 / CSMC 2021-AFC1 Trust 0,42 −1,40 0,0263 −0,0021
US72650RAR30 / Plains All Amern Pipeline L P Senior Notes 6.65% 01/15/37 0,42 1,45 0,0262 −0,0013
PAID_24-5 / ABS-MBS (US69544LAA98) 0,41 −16,02 0,0255 −0,0068
US31325VB941 / FHLMC, STRIPS, Series 326, Class S2 0,41 −1,45 0,0253 −0,0020
ENVA_24-A / ABS-MBS (US64113EAA73) 0,41 −34,98 0,0253 −0,0161
US85573PAD42 / STAR_21-4 0,41 2,26 0,0253 −0,0010
CROSS_24-H2 / ABS-CBDO (US22757BAA26) 0,40 −9,21 0,0252 −0,0043
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 1,00 0,0251 −0,0014
FHLMC_5228 / ABS-CBDO (US3137H7VH30) 0,40 1,52 0,0249 −0,0012
BRAVO_23-NQM8 / ABS-CBDO (US10567MAA36) 0,40 −5,23 0,0249 −0,0030
US68249DAJ81 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP 0,40 1,53 0,0248 −0,0012
US3136AX4N22 / FANNIE MAE REMICS FNR 2017-76 SB 0,39 1,03 0,0244 −0,0013
PAID_24-6 / ABS-MBS (US69548KAA79) 0,39 −15,25 0,0243 −0,0062
US43789XAC83 / CORP CMO 0,39 −22,09 0,0242 −0,0088
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc 0,39 1,58 0,0240 −0,0011
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,38 0,0240 0,0240
US10569EAE14 / BRAVO_21-NQM2 0,38 2,13 0,0240 −0,0010
US75049GAB59 / Radnor RE 2021-2 Ltd 0,38 −20,17 0,0237 −0,0078
UPST_24-1 / ABS-MBS (US91684NAA90) 0,37 −16,89 0,0233 −0,0065
VERUS_23-8 / ABS-CBDO (US92540DAA37) 0,37 −12,50 0,0231 −0,0049
GNMA_21-55 / ABS-CBDO (US38382PHU93) 0,37 −1,88 0,0228 −0,0019
US59980XAC11 / Mill City Mortgage Loan Trust 2018-3 0,36 −11,17 0,0223 −0,0044
GNMA_21-98 / ABS-CBDO (US38382TC939) 0,36 −0,84 0,0222 −0,0016
GNMA_24-28 / ABS-CBDO (US38384JAV61) 0,36 −3,78 0,0222 −0,0023
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,0220 0,0220
FNMA_23-50 / ABS-CBDO (US3136BQLR87) 0,35 −2,77 0,0219 −0,0020
US92538NAA54 / Verus Securitization Trust 2022-4 0,35 −1,97 0,0217 −0,0018
US3131XDG826 / FHLMC 15YR UMBS MIRROR 0,34 −3,41 0,0212 −0,0021
US55283FAA66 / MFRA 2021-NQM1 A1 0,34 −7,14 0,0210 −0,0031
US55286LAA08 / MFA 2023-NQM4 Trust 0,33 −9,07 0,0206 −0,0035
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,61 0,0205 −0,0012
US03465AAD19 / AOMT_20-6 0,32 −4,99 0,0202 −0,0024
GNMA_20-101 / ABS-CBDO (US38382F5U49) 0,32 −3,01 0,0201 −0,0019
GNMA_24-196 / ABS-CBDO (US38385BPB08) 0,32 2,56 0,0199 −0,0007
GNMA_21-58 / ABS-CBDO (US38382RCF38) 0,31 −0,65 0,0191 −0,0013
US666807BK73 / Northrop Grumman Corp. 0,30 0,0189 0,0189
AFFRM_23-B / ABS-MBS (US00792FAH10) 0,30 −0,99 0,0188 −0,0014
US548661EJ29 / Lowe's Cos Inc 0,30 0,00 0,0184 −0,0011
US89177HAA05 / Towd Point Mortgage Trust, Series 2019-HY2, Class A1 0,29 −6,39 0,0182 −0,0025
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,0176 0,0176
RPM_24-1A / ABS-MBS (US76088YAA82) 0,28 −15,45 0,0174 −0,0045
US59166DAA54 / Metlife Securitization Trust, Series 2018-1A, Class A 0,28 −1,79 0,0171 −0,0014
US12656TAE82 / CSMC_21-RPL2 0,27 −2,14 0,0171 −0,0015
US12596XAA00 / CSMC 2019-AFC1 TRUST CSMC 2019-AFC1 A1 0,27 −3,87 0,0170 −0,0018
US26443TAD81 / Duke Energy Indiana LLC 0,26 0,0162 0,0162
US10568YAA64 / BRAVO Residential Funding Trust 0,26 −9,86 0,0159 −0,0029
US10569TAC27 / BRAVO_21-NQM1 0,25 −6,46 0,0153 −0,0021
PAID_24-2 / ABS-MBS (US694961AA13) 0,25 −17,79 0,0153 −0,0045
US034651AA74 / Angel Oak Mortgage Trust 2020-R1 0,25 −4,30 0,0153 −0,0017
US067316AF68 / Bacardi Ltd 0,24 0,84 0,0150 −0,0008
US12529KAA07 / CFMT_21-GRN1 0,23 −36,61 0,0145 −0,0098
US12656YAA55 / COLT_21-2R 0,23 −4,55 0,0144 −0,0016
US76088LAA61 / RPM_21-2A 0,23 −13,48 0,0144 −0,0033
US89177EAA73 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 0,22 −11,24 0,0138 −0,0027
ACHV_24-1PL / ABS-MBS (US00092BAB09) 0,22 −19,71 0,0137 −0,0045
PAID_24-1 / ABS-MBS (US69548AAA97) 0,21 −18,04 0,0130 −0,0039
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class M2 0,21 −12,77 0,0128 −0,0028
US433674AA63 / NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series 2020-PLS1 0,20 −6,98 0,0125 −0,0018
US36259WAA99 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-NQM1 0,20 −7,04 0,0123 −0,0017
US35564KH362 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6 0,19 −16,88 0,0120 −0,0034
US85572JAC18 / Starwood Mortgage Residential Trust 2019-INV1 0,18 −20,87 0,0114 −0,0038
US80282YAG17 / Santander Consumer Auto Receivables Trust 2021-A 0,17 0,58 0,0108 −0,0006
US89176LAA26 / Towd Point Mortgage Trust 2018-6 0,17 −19,63 0,0107 −0,0034
US43284HAA77 / Hilton Grand Vacations Trust, Series 2019 AA, Class A 0,16 −9,77 0,0098 −0,0017
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 0,16 55,45 0,0098 0,0031
US69380TAA97 / PRPM 2023-NQM3 Trust 0,15 −5,56 0,0096 −0,0011
ACHV_24-1PL / ABS-MBS (US00092BAA26) 0,15 −26,70 0,0094 −0,0042
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,15 56,84 0,0093 0,0030
US676477AA09 / OCEANVIEW MTG LN TR 2020-1 1.73291% 05/28/2050 144A 0,14 −6,62 0,0088 −0,0012
MFT_24-1A / ABS-MBS (US57108VAA08) 0,14 −53,00 0,0088 −0,0111
US126407AC99 / CSMC_21-NQM1 0,14 −2,82 0,0086 −0,0008
US126407AD72 / CSMC_21-NQM1 0,14 3,79 0,0086 −0,0002
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,14 44,21 0,0085 0,0022
BVCLN_24-CAR1 / ABS-MBS (US07336QAC69) 0,14 −14,01 0,0084 −0,0020
BVCLN_24-CAR1 / ABS-MBS (US07336QAB86) 0,14 −13,46 0,0084 −0,0019
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC / DBT (US36266GAC15) 0,13 0,0082 0,0082
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,13 50,00 0,0079 0,0023
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,13 61,54 0,0078 0,0026
US855170AA41 / Star Parent Inc 0,12 55,00 0,0077 0,0024
US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc 0,12 71,83 0,0076 0,0029
US3128M5R934 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 −2,40 0,0076 −0,0007
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,12 82,81 0,0073 0,0031
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,12 52,63 0,0072 0,0022
US91845AAA34 / VZ Secured Financing BV 0,11 22,83 0,0071 0,0010
US92943GAA94 / WR Grace Holdings LLC 0,11 67,16 0,0070 0,0025
US10569EAC57 / BRAVO_21-NQM2 0,11 −17,04 0,0070 −0,0020
US92873AAA60 / VOLT XCIV LLC 2.2395% 02/27/2051 144A 0,11 −64,63 0,0069 −0,0138
US18539UAD72 / Clearway Energy Operating LLC 0,11 109,80 0,0067 0,0033
US3128M9BZ47 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 −0,95 0,0065 −0,0005
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,10 65,08 0,0065 0,0023
HRI / Herc Holdings Inc. 0,10 0,0065 0,0065
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BV82) 0,10 56,06 0,0064 0,0020
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 0,10 98,08 0,0064 0,0030
US96350RAA23 / White Cap Buyer LLC 0,10 50,00 0,0064 0,0019
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp 0,10 36,00 0,0064 0,0014
PMIT_24-1A / ABS-MBS (US74363CAA71) 0,10 −51,92 0,0063 −0,0075
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,10 66,67 0,0062 0,0022
US64829HAA59 / New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 0,10 −1,98 0,0062 −0,0005
PAID_23-8 / ABS-MBS (US694960AA30) 0,10 −19,17 0,0061 −0,0019
US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6.125% 12/01/2028 144A 0,10 88,24 0,0060 0,0026
US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp 0,10 45,45 0,0060 0,0016
1261229 B.C. LTD. / DBT (US68288AAA51) 0,10 39,71 0,0060 0,0014
US3132JBN336 / FHLG 30YR 3.0% 07/01/2043#Q19909 0,10 −2,06 0,0059 −0,0005
INEOS FINANCE PLC / DBT (US44984WAJ62) 0,10 111,11 0,0059 0,0029
US3129413N55 / Freddie Mac Gold Pool 0,09 −2,08 0,0059 −0,0005
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,09 77,36 0,0059 0,0023
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,09 34,29 0,0059 0,0012
US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,09 38,81 0,0058 0,0014
US98981BAA08 / ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 0,09 36,76 0,0058 0,0012
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 0,09 55,00 0,0058 0,0018
US19416MAB54 / Colgate Energy Partners III LLC 0,09 43,75 0,0057 0,0015
US11135RAA32 / BroadStreet Partners Inc 0,09 62,50 0,0057 0,0020
US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp 0,09 75,00 0,0057 0,0022
US31419JLS59 / FNMA 30YR 0,09 −1,10 0,0057 −0,0004
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 0,09 42,86 0,0056 0,0014
US040133AA87 / Aretec Escrow Issuer Inc 0,09 52,54 0,0056 0,0017
US44332PAH47 / HUB International Ltd 0,09 1,15 0,0055 −0,0003
US92538BAC72 / VERUS_21-R1 0,09 −16,19 0,0055 −0,0014
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 0,09 72,55 0,0055 0,0021
SATS / EchoStar Corporation 0,09 28,36 0,0054 0,0009
US45674GAB05 / INEOS Quattro Finance 2 Plc 0,09 65,38 0,0054 0,0019
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,08 23,53 0,0053 0,0008
UKG INC / DBT (US90279XAA00) 0,08 61,54 0,0052 0,0017
US71424VAA89 / Permian Resources Operating LLC 0,08 59,62 0,0052 0,0018
IHO VERWALTUNGS GMBH / DBT (US44963BAG32) 0,08 69,39 0,0052 0,0019
US03465AAC36 / AOMT_20-6 0,08 −1,20 0,0052 −0,0004
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,08 78,26 0,0052 0,0021
NOVA CHEMICALS CORP / DBT (US66977WAU36) 0,08 1,23 0,0051 −0,0003
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,08 35,00 0,0051 0,0010
OPTN_24-3 / ABS-MBS (US68377NAA90) 0,08 −29,57 0,0051 −0,0026
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0,08 53,85 0,0050 0,0016
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BY22) 0,08 0,0050 0,0050
US92837MAC10 / VISIO_20-1R 0,08 −11,11 0,0050 −0,0010
US105699AA01 / BRAVO_20-NQM1 0,08 −8,05 0,0050 −0,0008
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 0,08 29,51 0,0050 0,0009
US92872VAA17 / VOLT_21-NPL8 0,08 −61,08 0,0050 −0,0085
PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES/PFG / DBT (US74387UAK79) 0,08 116,67 0,0049 0,0025
PRIMO WATER HOLDINGS INC / DBT (US74168RAC79) 0,08 120,00 0,0048 0,0025
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 0,08 40,00 0,0048 0,0011
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC / DBT (US92840VAR33) 0,08 162,07 0,0048 0,0028
QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAA84) 0,08 43,40 0,0047 0,0012
EART_24-3A / ABS-MBS (US30165AAC99) 0,08 0,00 0,0047 −0,0003
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 0,07 85,00 0,0046 0,0020
US552747AA55 / MFRA TRUST MFRA 2021-INV1 A1 0,07 −12,94 0,0046 −0,0010
US31287ST495 / FGOLD 30YR 0,07 −3,90 0,0046 −0,0005
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,07 64,44 0,0046 0,0016
WATCO COS LLC / WATCO FINANCE CORP / DBT (US941130AD86) 0,07 54,17 0,0046 0,0014
MTDR / Matador Resources Company 0,07 82,50 0,0046 0,0019
TRANSMONTAIGNE PARTNERS LLC / DBT (US89377AAA34) 0,07 43,14 0,0046 0,0012
US62886EAY41 / NCR CORPORATION NEW 5% 10/01/2028 144A 0,07 14,06 0,0046 0,0003
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 0,07 62,22 0,0045 0,0016
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc 0,07 46,00 0,0045 0,0012
US88104LAG86 / TerraForm Power Operating LLC 0,07 28,57 0,0045 0,0008
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp 0,07 56,52 0,0045 0,0014
US3128M7L610 / FGOLD 30YR GIANT 0,07 −1,37 0,0045 −0,0004
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc 0,07 47,92 0,0044 0,0012
SURGERY CENTER HOLDINGS INC / DBT (US86881WAF95) 0,07 69,05 0,0044 0,0016
026375AE5 / American Greetings Corp 6.100% Notes 08/01/28 0,07 44,90 0,0044 0,0011
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0044 0,0044
US737446AQ74 / Post Holdings Inc 0,07 47,92 0,0044 0,0012
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,07 89,19 0,0044 0,0019
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,07 32,08 0,0044 0,0009
CELANESE US HOLDINGS LLC / DBT (US15089QBA13) 0,07 45,83 0,0044 0,0012
PANTHER ESCROW ISSUER LLC / DBT (US69867RAA59) 0,07 52,17 0,0044 0,0013
US893647BS53 / TransDigm Inc 0,07 79,49 0,0044 0,0018
US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,07 70,73 0,0044 0,0016
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC / DBT (US98877DAG07) 0,07 25,00 0,0044 0,0006
US126307AZ02 / CSC Holdings, LLC 0,07 76,92 0,0043 0,0017
US92538BAB99 / VERUS SECURITIZATION TR 2021-R1 1.057% 10/25/2063 144A 0,07 −15,85 0,0043 −0,0011
XS2066744231 / Carnival PLC 0,07 115,63 0,0043 0,0022
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP / DBT (US681639AD27) 0,07 35,29 0,0043 0,0009
US449691AC82 / Iliad Holding SASU 0,07 30,19 0,0043 0,0008
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 0,07 53,33 0,0043 0,0013
US143658BR27 / Carnival Corp 0,07 78,95 0,0043 0,0017
US92837MAB37 / VISIO_20-1R 0,07 −11,69 0,0043 −0,0009
US293601AC42 / ENT_23-1A 0,07 −78,07 0,0041 −0,0158
US505742AP10 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 0,07 3,17 0,0041 −0,0002
WESCO DISTRIBUTION INC / DBT (US95081QAS30) 0,07 333,33 0,0041 0,0031
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,06 190,91 0,0040 0,0025
CD&R SMOKEY BUYER INC / DBT (US12515KAA60) 0,06 43,18 0,0040 0,0010
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 0,06 350,00 0,0040 0,0030
LADDER CAPITAL FIN HLDGS LLLP / DBT (US505742AR75) 0,06 53,66 0,0040 0,0012
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4.25% 06/01/2028 144A 0,06 53,66 0,0039 0,0012
US03969YAC21 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,06 40,00 0,0039 0,0009
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc 0,06 53,66 0,0039 0,0012
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc 0,06 51,22 0,0039 0,0012
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / DBT (US01883LAH69) 0,06 121,43 0,0039 0,0021
HIGHTOWER HOLDING LLC / DBT (US43118DAB64) 0,06 31,91 0,0039 0,0008
AMENTUM HOLDINGS INC / DBT (US02352BAA35) 0,06 138,46 0,0039 0,0021
US92837DAC11 / VISIO_19-2 0,06 −39,81 0,0039 −0,0030
US63938CAP32 / Navient Corp. 0,06 67,57 0,0039 0,0014
US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. 0,06 58,97 0,0039 0,0013
ION TRADING TECHNOLOGIES SARL / DBT (US46205YAB74) 0,06 1,67 0,0039 −0,0001
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,06 125,93 0,0039 0,0020
US92537RAA77 / THYELE 5 1/4 07/15/27 0,06 29,79 0,0038 0,0007
US023771T402 / American Airlines, Inc. 0,06 79,41 0,0038 0,0016
US43118DAA81 / Hightower Holding LLC 0,06 56,41 0,0038 0,0012
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,06 56,41 0,0038 0,0012
US50190EAC84 / LCM Investments Holdings II LLC 0,06 64,86 0,0038 0,0014
US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 11/01/29 0,06 27,08 0,0038 0,0006
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,06 165,22 0,0038 0,0023
SELECT MEDICAL CORPORATION / DBT (US816196AV14) 0,06 60,53 0,0038 0,0013
GENESEE & WYOMING INC / DBT (US371559AB15) 0,06 52,50 0,0038 0,0011
US85573EAC12 / Starwood Mortgage Residential Trust 2020-INV 0,06 −15,28 0,0038 −0,0010
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,06 79,41 0,0038 0,0015
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A 0,06 110,34 0,0038 0,0018
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,06 81,82 0,0038 0,0016
US35908MAE03 / Frontier Communications Holdings LLC 0,06 39,53 0,0038 0,0009
US92676XAG25 / Viking Cruises Ltd 0,06 66,67 0,0038 0,0014
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,06 172,73 0,0037 0,0023
US92537VAA89 / Vertical Holdco GmbH 0,06 50,00 0,0037 0,0011
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,06 145,83 0,0037 0,0021
US95081QAP90 / WESCO DISTRIBUTION INC 0,06 28,26 0,0037 0,0006
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,06 110,71 0,0037 0,0018
RESIDEO FUNDING INC / DBT (US76119LAD38) 0,06 90,32 0,0037 0,0016
US46272EAA10 / IRIS HOLDINGS INC PIK 0,06 40,48 0,0037 0,0009
US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027 144A 0,06 13,46 0,0037 0,0002
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 41,46 0,0037 0,0009
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,06 100,00 0,0036 0,0017
US18539UAC99 / Clearway Energy Operating LLC 0,06 1,75 0,0036 −0,0002
US76119LAB71 / Resideo Funding Inc 0,06 3,64 0,0036 −0,0001
US00404AAN90 / Acadia Healthcare Co Inc 0,06 26,67 0,0036 0,0006
SHIFT4 PAYMENTS LLC/SHIFT4 FIN SUB / DBT (US82453AAB35) 0,06 256,25 0,0036 0,0025
US3138ETFP63 / FNMA 15YR 0,06 −9,68 0,0035 −0,0006
ARDONAGH FINCO LTD / DBT (US039853AA46) 0,06 223,53 0,0034 0,0023
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 0,06 −5,17 0,0034 −0,0004
US3132GEJ276 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 0,00 0,0034 −0,0002
03077JAA8 / Amerigas Finance Llc 6.75% 05/20/20 0,05 0,0034 0,0034
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,05 0,00 0,0034 −0,0002
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0034 0,0034
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD / DBT (US039956AA59) 0,05 0,0034 0,0034
US913229AA80 / United Wholesale Mortgage LLC 0,05 107,69 0,0034 0,0017
US85573DAC39 / STAR_20-2 0,05 −67,88 0,0034 −0,0076
US31414CBH07 / FNMA 30YR 0,05 −1,85 0,0033 −0,0002
US57665RAJ59 / Match Group Inc 0,05 76,67 0,0033 0,0013
US21039CAB00 / Constellium SE 0,05 3,92 0,0033 −0,0001
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,05 0,0033 0,0033
MEDLINE BORROWER LP / DBT (US58506DAA63) 0,05 43,24 0,0033 0,0008
US31573TAC27 / Ellington Financial Mortgage Trust 2019-2 0,05 −5,36 0,0033 −0,0004
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,05 39,47 0,0033 0,0008
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0,05 20,45 0,0033 0,0004
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,05 82,76 0,0033 0,0014
CONSTELLIUM SE / DBT (US21039CAD65) 0,05 116,67 0,0033 0,0017
HILTON GRAND VAC BOR ESC / DBT (US43283QAC42) 0,05 1,96 0,0033 −0,0001
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc 0,05 0,00 0,0033 −0,0002
ASCEND LEARNING LLC TLB 3.0 / LON (US04349HAN44) 0,05 1,96 0,0033 −0,0002
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A 0,05 1,96 0,0033 −0,0001
GGAM FINANCE LTD / DBT (US36170JAE64) 0,05 62,50 0,0033 0,0011
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 52,94 0,0033 0,0010
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC / DBT (US34417VAA52) 0,05 85,71 0,0032 0,0013
UWM HOLDINGS LLC / DBT (US903522AA85) 0,05 136,36 0,0032 0,0017
WASTE PRO USA INC / DBT (US94107JAC71) 0,05 85,71 0,0032 0,0014
US505742AG11 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 0,05 0,00 0,0032 −0,0002
CAESARS ENTERTAINMENT INC / DBT (US12769GAD25) 0,05 131,82 0,0032 0,0017
US670001AE60 / Novelis Corp 0,05 54,55 0,0032 0,0010
JHXAU / James Hardie International Finance DAC 0,05 45,71 0,0032 0,0008
US103557AC88 / Boyne USA Inc 0,05 59,38 0,0032 0,0011
IQVIA INC / DBT (US46266TAG31) 0,05 0,0032 0,0032
US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 0,05 59,38 0,0032 0,0010
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc 0,05 75,86 0,0032 0,0012
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 0,05 41,67 0,0032 0,0008
US12653CAJ71 / CNX Resources Corp 0,05 88,89 0,0032 0,0014
US024747AG26 / CORP. NOTE 0,05 45,71 0,0032 0,0008
US90290MAD39 / US FOODS INC 4.75% 02/15/2029 144A 0,05 45,71 0,0032 0,0008
RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / DBT (US76883NAA90) 0,05 30,77 0,0032 0,0006
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 0,05 18,60 0,0032 0,0003
US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp 0,05 96,15 0,0032 0,0014
AMWINS GROUP INC / DBT (US031921AC31) 0,05 38,89 0,0032 0,0008
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,05 92,31 0,0032 0,0014
US00840KAA79 / AG TTMT Escrow Issuer LLC 0,05 35,14 0,0032 0,0006
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,05 51,52 0,0032 0,0009
US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,05 108,33 0,0032 0,0015
US237266AJ06 / Darling Ingredients Inc 0,05 28,21 0,0032 0,0005
US150190AK25 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,05 11,11 0,0031 0,0002
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 0,05 16,28 0,0031 0,0002
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 0,05 56,25 0,0031 0,0009
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 100,00 0,0031 0,0014
HILCORP ENERGY I LP / DBT (US431318BG88) 0,05 2,08 0,0031 −0,0001
LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING / DBT (US53359KAA97) 0,05 2,08 0,0031 −0,0002
US28618MAA45 / Element Solutions Inc 0,05 2,08 0,0031 −0,0001
US88338QAA85 / THRM_23-1A 0,05 −46,15 0,0031 −0,0030
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,05 2,08 0,0031 −0,0001
WESCO DISTRIBUTION INC / DBT (US95081QAR56) 0,05 2,13 0,0030 −0,0001
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,05 128,57 0,0030 0,0016
US670001AH91 / Novelis Corp 0,05 118,18 0,0030 0,0015
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,05 0,0030 0,0030
US88033GDS66 / TENET HEALTHCARE CORP 0,05 −2,08 0,0030 −0,0002
US21039CAA27 / Constellium SE 0,05 2,17 0,0030 −0,0001
US82967NBC11 / Sirius XM Radio Inc 0,05 74,07 0,0030 0,0012
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 291,67 0,0029 0,0021
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,05 4,55 0,0029 −0,0001
RYAN SPECIALTY LLC / DBT (US78351GAA31) 0,05 27,78 0,0029 0,0005
US89176EAA82 / Towd Point Mortgage Trust 2018-1 0,05 −18,18 0,0029 −0,0008
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP/DELEK / DBT (US24665FAE25) 0,05 0,0029 0,0029
US46284VAG68 / Iron Mountain Inc 0,05 2,27 0,0028 −0,0001
US853496AD99 / Standard Industries Inc/NJ 0,05 87,50 0,0028 0,0012
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,05 0,0028 0,0028
US681639AB60 / Olympus Water US Holding Corp 0,04 100,00 0,0028 0,0013
US398905AN98 / Group 1 Automotive Inc 0,04 2,33 0,0028 −0,0001
US538034AN93 / Live Nation Entertainment Inc 0,04 2,33 0,0027 −0,0002
US92873FAA57 / VOLT XCVI LLC, Series 2021-NPL5, Class A1 0,04 −74,71 0,0027 −0,0085
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC / DBT (US07337JAC18) 0,04 0,0027 0,0027
LONG RIDGE ENERGY LLC / DBT (US54288CAA18) 0,04 48,28 0,0027 0,0008
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A 0,04 72,00 0,0027 0,0010
US771049AA15 / RBLX 3 7/8 05/01/30 0,04 −24,56 0,0027 −0,0011
C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0027 0,0027
US81725WAL72 / Sensata Technologies BV 0,04 168,75 0,0027 0,0016
US92769VAJ89 / Virgin Media Finance PLC 0,04 23,53 0,0027 0,0004
US44332PAG63 / HUB International Ltd 0,04 2,44 0,0027 −0,0001
US707569AV14 / Penn National Gaming Inc 0,04 90,91 0,0027 0,0012
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,04 7,69 0,0026 −0,0000
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP / DBT (US83002YAA73) 0,04 23,53 0,0026 0,0004
US810186AW67 / CORPORATE BONDS 0,04 50,00 0,0026 0,0007
RHP HOTEL PROPERTIES LP/RHP FIN / DBT (US749571AK15) 0,04 31,25 0,0026 0,0004
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 82,61 0,0026 0,0010
US483007AJ91 / Kaiser Aluminum Corp 4.625% 03/01/2028 144A 0,04 68,00 0,0026 0,0009
US70052LAB99 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 0,04 46,43 0,0026 0,0007
WINDSTREAM ESCROW LLC / DBT (US97381AAA07) 0,04 32,26 0,0026 0,0005
OPAL BIDCO SAS / DBT (US68348BAA17) 0,04 0,0026 0,0026
US88104LAE39 / TERRAFORM POWER OPERATIN 0,04 95,24 0,0026 0,0012
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 173,33 0,0026 0,0015
W2EX34 / WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 86,36 0,0026 0,0011
LBTYB / Liberty Global Ltd. 0,04 24,24 0,0026 0,0004
QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAB67) 0,04 127,78 0,0026 0,0013
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BU00) 0,04 −31,67 0,0026 −0,0015
US00119LAA98 / ADVGR0 6 1/4 03/01/28 0,04 41,38 0,0026 0,0006
SM / SM Energy Company 0,04 57,69 0,0026 0,0008
USA COM PARTNERS LP / USA COM FIN / DBT (US91740PAG37) 0,04 78,26 0,0026 0,0010
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN / DBT (US18972EAD76) 0,04 21,21 0,0026 0,0004
US172441BF30 / Cinemark USA Inc 0,04 21,21 0,0025 0,0004
VOYAGER PARENT LLC / DBT (US92921EAA01) 0,04 0,0025 0,0025
CONCENTRA ESCROW ISSUER CORP / DBT (US20600DAA19) 0,04 66,67 0,0025 0,0009
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,04 48,15 0,0025 0,0007
US98877DAE58 / ZF North America Capital Inc 0,04 0,0025 0,0025
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A 0,04 0,0025 0,0025
US501797AR52 / L Brands Inc 0,04 73,91 0,0025 0,0009
US681639AA87 / Olympus Water US Holding Corp 0,04 2,63 0,0025 −0,0001
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,04 34,48 0,0025 0,0005
US576485AF30 / Matador Resources Co 0,04 95,00 0,0025 0,0011
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,04 8,33 0,0025 0,0001
US31391TR836 / FNMA 30YR 0,04 0,00 0,0024 −0,0002
CHOBANI HOLDCO II LLC / DBT (US169918AA77) 0,04 2,63 0,0024 −0,0001
VIKCRU / Viking Cruises Ltd 0,04 26,67 0,0024 0,0004
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 0,04 0,00 0,0024 −0,0001
US89386MAA62 / Transocean Titan Financing Ltd 0,04 46,15 0,0024 0,0006
US893790AA34 / Transocean Aquila Ltd 0,04 8,57 0,0024 0,0001
US78442FAZ18 / NAVIENT CORP SR UNSECURED 08/33 5.625 0,04 90,00 0,0024 0,0010
GGAM FINANCE LTD / DBT (US36170JAD81) 0,04 46,15 0,0024 0,0006
HELIOS SOFTWARE HOLDINGS/ION CORP / DBT (US42329HAB42) 0,04 5,56 0,0024 −0,0001
US90932LAG23 / United Airlines Inc 0,04 0,00 0,0023 −0,0001
HRI / Herc Holdings Inc. 0,04 0,0023 0,0023
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc 0,04 42,31 0,0023 0,0006
US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc 0,04 5,71 0,0023 −0,0001
US04624VAB53 / AssuredPartners Inc 0,04 0,00 0,0023 −0,0001
US88033GDB32 / CORP. NOTE 0,04 0,00 0,0023 −0,0001
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC / DBT (US853191AA25) 0,04 44,00 0,0023 0,0006
PRIMO WATER HOLDINGS INC / DBT (US74168RAB96) 0,04 0,00 0,0023 −0,0001
US3132GDJ609 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 −2,70 0,0023 −0,0002
US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 0,04 0,00 0,0023 −0,0002
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc 0,04 111,76 0,0023 0,0011
US67059TAE55 / NuStar Logistics LP 0,04 56,52 0,0023 0,0007
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,04 2,86 0,0022 −0,0001
US126307BF39 / CSC Holdings LLC 0,04 40,00 0,0022 0,0005
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,04 45,83 0,0022 0,0006
CAESARS ENTERTAINMENT INC / DBT (US12769GAC42) 0,04 2,94 0,0022 −0,0001
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,04 16,67 0,0022 0,0002
VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) 0,04 2,94 0,0022 −0,0001
F2IC34 / Fair Isaac Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0022 0,0022
US3128M7UU82 / FGOLD 30YR GIANT 0,04 −5,41 0,0022 −0,0002
US67059TAF21 / NuStar Logistics LP 0,04 0,00 0,0022 −0,0001
HRI / Herc Holdings Inc. 0,03 47,83 0,0022 0,0006
SM / SM Energy Company 0,03 112,50 0,0022 0,0011
US05454NAA72 / Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 0,03 0,00 0,0022 −0,0001
XS2066744231 / Carnival PLC 0,03 3,03 0,0022 −0,0001
US62888HAA77 / NCL Finance Ltd 0,03 120,00 0,0021 0,0010
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,03 0,00 0,0021 −0,0001
CNX RESOURCES CORP / DBT (US12653CAL28) 0,03 57,14 0,0021 0,0007
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,03 6,45 0,0021 −0,0000
US90290MAE12 / US Foods Inc 0,03 32,00 0,0021 0,0004
US90290MAG69 / US Foods Inc 0,03 3,13 0,0021 −0,0001
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 0,03 0,00 0,0020 −0,0001
US171484AJ78 / Churchill Downs Inc 0,03 0,00 0,0020 −0,0001
US31390CTB27 / FNMA 30YR 0,03 −3,03 0,0020 −0,0002
US043436AW48 / Asbury Automotive Group Inc 0,03 39,13 0,0020 0,0005
US92943HAB50 / BANK LOAN NOTE 0,03 0,00 0,0020 −0,0001
ILIAD HOLDING SAS / DBT (US449691AG96) 0,03 52,38 0,0020 0,0006
US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer 0,03 0,00 0,0020 −0,0001
US72147KAH14 / Pilgrim's Pride Corp. 0,03 3,23 0,0020 −0,0001
US01741RAM43 / Allegheny Technologies, Inc. 0,03 77,78 0,0020 0,0008
WARNERMEDIA HOLDINGS INC / DBT (US55903VBW28) 0,03 0,0020 0,0020
US483007AL48 / KAISER ALUMINUM CORP 4.5% 06/01/2031 144A 0,03 72,22 0,0020 0,0007
CELANESE US HOLDINGS LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,03 287,50 0,0020 0,0014
US69007TAE47 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,03 72,22 0,0020 0,0007
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO / DBT (US68245XAT63) 0,03 47,62 0,0020 0,0005
MCGRAW-HILL EDUCATION INC / DBT (US58064LAA26) 0,03 93,75 0,0019 0,0009
US3128LXB909 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 −3,12 0,0019 −0,0002
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,03 210,00 0,0019 0,0013
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BW65) 0,03 82,35 0,0019 0,0008
WILLIAMS SCOTSMAN INC / DBT (US96949VAN38) 0,03 244,44 0,0019 0,0013
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A 0,03 72,22 0,0019 0,0007
ASSUREDPARTNERS INC / DBT (US04624VAC37) 0,03 3,33 0,0019 −0,0001
CA BUYER / ATLANTICA SUSTAINABLE / DBT (US13005HAA86) 0,03 0,00 0,0019 −0,0001
ACRISURE LLC / DBT (US00489LAL71) 0,03 0,0019 0,0019
ALPHA GENERATION LLC / DBT (US02073LAA98) 0,03 66,67 0,0019 0,0007
US69007TAB08 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,03 42,86 0,0019 0,0005
US69007TAG94 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,03 233,33 0,0019 0,0013
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A 0,03 87,50 0,0019 0,0008
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A 0,03 76,47 0,0019 0,0008
US01883LAD55 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 0,03 3,45 0,0019 −0,0001
US62886EBA55 / NCR Corp 0,03 150,00 0,0019 0,0011
US57767XAB64 / Mav Acquisition Corp. 0,03 0,0019 0,0019
US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc 0,03 50,00 0,0019 0,0006
US87724RAB87 / Taylor Morrison Communities, Inc. 0,03 3,45 0,0019 −0,0001
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 0,03 0,0019 0,0019
US91153LAA52 / United Shore Financial Services LLC 0,03 0,0019 0,0019
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,03 3,57 0,0018 −0,0001
US013092AF88 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,03 0,00 0,0018 −0,0001
US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. 0,03 3,57 0,0018 −0,0001
US07317QAJ40 / Baytex Energy Corp 0,03 0,00 0,0018 −0,0001
US92769XAR61 / Virgin Media Secured Finance PLC 0,03 3,70 0,0018 −0,0000
PARK INTERMEDIATE HLDS/PK DOM / DBT (US70052LAD55) 0,03 100,00 0,0018 0,0009
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,03 115,38 0,0018 0,0009
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0,03 55,56 0,0018 0,0005
US3128MJJ768 / FGOLD 30YR GIANT 0,03 0,00 0,0018 −0,0001
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 180,00 0,0018 0,0010
US154915AA07 / Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. 0,03 12,00 0,0018 0,0001
US40410KAA34 / HB Fuller Co 0,03 3,70 0,0017 −0,0001
US59833DAB64 / Midwest Gaming Borrower LLC 0,03 0,00 0,0017 −0,0001
US81761LAC63 / Service Properties Trust 0,03 28,57 0,0017 0,0003
US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 0,03 0,00 0,0017 −0,0001
US670001AG19 / Novelis Corp 0,03 0,00 0,0017 −0,0001
US3128L7JR92 / FGOLD 30YR 0,03 −6,90 0,0017 −0,0003
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0017 0,0017
US25470XBE40 / DISH DBS Corp 0,03 0,00 0,0017 −0,0001
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,03 0,0017 0,0017
CLARIOS GLOBAL LP / DBT (US18060TAD72) 0,03 200,00 0,0017 0,0011
US74112BAL99 / Prestige Brands Inc 5.125% 01/15/2028 144A 0,03 0,00 0,0017 −0,0001
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 188,89 0,0017 0,0010
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,03 0,0017 0,0017
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,03 −21,21 0,0017 −0,0005
US01883LAB99 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 0,03 0,00 0,0016 −0,0001
US88033GDQ01 / CORP. NOTE 0,03 136,36 0,0016 0,0009
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3.375% 02/15/2029 144A 0,03 4,00 0,0016 −0,0001
US143658BN13 / Carnival Corp 0,03 0,00 0,0016 −0,0001
US46205YAA91 / ION Trading Technologies Sarl 0,03 4,00 0,0016 −0,0000
US42704LAA26 / Herc Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,0016 −0,0001
ROCKET COMPANIES INC / DBT (US77311WAB72) 0,03 0,0016 0,0016
US85205TAN00 / Spirit AeroSystems Inc 0,03 0,00 0,0016 −0,0001
US15089QAY08 / Celanese US Holdings LLC 0,03 0,00 0,0016 −0,0001
US30166RAF47 / Exeter Automobile Receivables Trust 0,03 −87,24 0,0016 −0,0114
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,02 −4,00 0,0016 −0,0001
US67059TAH86 / NuStar Logistics LP 0,02 0,00 0,0015 −0,0001
US46284VAE11 / Iron Mountain Inc 0,02 0,00 0,0015 −0,0001
US501797AW48 / L Brands Inc 0,02 0,00 0,0015 −0,0001
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,02 118,18 0,0015 0,0008
US3128M8Q237 / FGOLD 30YR GIANT 0,02 −4,00 0,0015 −0,0001
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 9,09 0,0015 0,0000
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A 0,02 26,32 0,0015 0,0003
US3138XWD471 / FNMA 30YR 0,02 −4,00 0,0015 −0,0002
US410345AQ54 / Hanesbrands Inc 0,02 200,00 0,0015 0,0010
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,02 4,35 0,0015 −0,0001
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc 0,02 4,35 0,0015 −0,0001
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC / DBT (US71424VAB62) 0,02 4,35 0,0015 −0,0001
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC/AVIS BU / DBT (US053773BK25) 0,02 0,0015 0,0015
US69547PAA75 / Pagaya AI Debt Selection Trust, Series 2021-HG1, Class A 0,02 −52,08 0,0015 −0,0017
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,02 0,00 0,0015 −0,0001
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,02 64,29 0,0015 0,0005
RHP HOTEL PROPERTIES LP / DBT (US749571AL97) 0,02 0,0015 0,0015
US427169AA59 / Herens Holdco Sarl 0,02 0,00 0,0015 −0,0001
US552747AC12 / MFRA_21-INV1 0,02 −11,54 0,0015 −0,0003
AVNT / Avient Corporation 0,02 4,55 0,0014 −0,0001
AVIS BUDGET CAR RENTAL/AVIS BUDGET / DBT (US053773BJ51) 0,02 0,00 0,0014 −0,0001
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 03/30 4.625 0,02 4,76 0,0014 −0,0000
SS&C TECHNOLOGIES INC / DBT (US78466CAD83) 0,02 0,00 0,0014 −0,0001
US05453GAC96 / AXALTA COATING SYSTEMS LLC 3.375% 02/15/2029 144A 0,02 120,00 0,0014 0,0007
US458665AS53 / Interface Inc 0,02 0,00 0,0014 −0,0001
US3128KTAF72 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0014 −0,0001
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 0,02 4,76 0,0014 −0,0000
US16115QAF72 / Chart Industries Inc 0,02 0,00 0,0014 −0,0001
US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP 0,02 0,00 0,0014 −0,0001
US42329HAA68 / Helios Software Holdings Inc 0,02 5,00 0,0014 −0,0000
US76119CAC55 / RMLT_20-1 0,02 −32,26 0,0014 −0,0007
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,02 0,0014 0,0014
US513272AE49 / Lamb Weston Holdings Inc 0,02 5,00 0,0013 −0,0000
US57665RAN61 / Match Group Inc 0,02 0,00 0,0013 −0,0001
US42226AAA51 / HealthEquity Inc 0,02 5,00 0,0013 −0,0000
US88033GDR83 / Tenet Healthcare Corp 0,02 5,00 0,0013 −0,0000
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE IN / DBT (US004961AA64) 0,02 0,0013 0,0013
US126307BA42 / CSC Holdings, LLC 0,02 40,00 0,0013 0,0003
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 0,02 5,00 0,0013 −0,0000
US629377CH34 / NRG Energy, Inc. 0,02 0,00 0,0013 −0,0001
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC / DBT (US77340RAU14) 0,02 66,67 0,0013 0,0005
US3138EPE341 / FNMA 15YR 0,02 −9,09 0,0013 −0,0002
US82967NBA54 / Sirius XM Radio Inc 0,02 0,0013 0,0013
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 0,02 100,00 0,0013 0,0006
EMRLD BORROWER LP / DBT (US26873CAB81) 0,02 0,00 0,0013 −0,0000
ACRISURE LLC / DBT (US00489LAK98) 0,02 0,0013 0,0013
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,02 122,22 0,0013 0,0007
US01741RAL69 / Allegheny Technologies, Inc. 0,02 33,33 0,0013 0,0003
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 0,02 −47,37 0,0013 −0,0013
ELLUCIAN HOLDINGS INC / DBT (US289178AA37) 0,02 66,67 0,0013 0,0004
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,02 0,00 0,0013 −0,0001
US3128M7Y597 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 −9,09 0,0013 −0,0002
ELLUCIAN HOLDINGS INC TL 5.0 / LON (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
ROCKET COMPANIES INC / DBT (US77311WAA99) 0,02 0,0013 0,0013
US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 0,02 5,26 0,0013 −0,0000
SEAGATE HDD CAYMAN / DBT (US81180WBN02) 0,02 0,00 0,0013 −0,0001
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/2031 144A 0,02 5,26 0,0013 −0,0000
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 0,02 11,11 0,0013 0,0000
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP 0,02 150,00 0,0012 0,0007
US27034RAA14 / Earthstone Energy Holdings LLC 0,02 0,0012 0,0012
US69548RAG92 / PAID_23-7 0,02 −91,48 0,0012 −0,0136
US536797AF03 / Lithia Motors Inc. 0,02 5,56 0,0012 −0,0000
US92943GAD34 / WR Grace Holdings LLC 0,02 0,00 0,0012 −0,0000
US914906AX08 / Univision Communications Inc 0,02 0,00 0,0012 −0,0000
US682691AB63 / OneMain Finance Corp 0,02 0,00 0,0012 −0,0000
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD / DBT (US00687YAD76) 0,02 157,14 0,0011 0,0007
US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP 0,02 5,88 0,0011 −0,0000
US46266TAA60 / IQVIA, Inc. 0,02 0,00 0,0011 −0,0001
MTDR / Matador Resources Company 0,02 0,00 0,0011 −0,0001
US46284VAP67 / Iron Mountain, Inc. 0,02 0,00 0,0011 −0,0001
ULTIMATE SOFTWARE UKG TLB 3.00 / LON (US89841EAB11) 0,02 0,00 0,0011 −0,0001
US16308NAA28 / Cheever Escrow Issuer LLC 0,02 0,00 0,0011 −0,0000
US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC 0,02 −15,00 0,0011 −0,0003
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAB19) 0,02 0,0011 0,0011
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 0,02 6,25 0,0011 −0,0000
US3138AKT744 / FNMA 15YR 0,02 −22,73 0,0011 −0,0004
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,02 −66,67 0,0011 −0,0029
US92840VAB80 / Vistra Operations Co LLC 5.625% 02/15/2027 144A 0,02 0,00 0,0011 −0,0001
US80282YAF34 / Santander Consumer Auto Receivables Trust 2021-A 0,02 −90,91 0,0011 −0,0106
SM / SM Energy Company 0,02 0,00 0,0010 −0,0001
US737446AR57 / Post Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,0010 −0,0000
US46266TAD00 / IQVIA Inc 0,02 0,00 0,0010 −0,0001
US126307AS68 / CSC Holdings LLC 0,02 100,00 0,0010 0,0005
ESAB / ESAB Corporation 0,02 0,00 0,0010 −0,0001
CHAMPION IRON CANADA INC / DBT (US15853BAA98) 0,02 0,0010 0,0010
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −5,88 0,0010 −0,0002
US87724RAJ14 / Taylor Morrison Communities Inc 0,02 0,00 0,0010 −0,0000
US31391MDQ33 / FNMA 30YR 0,02 0,00 0,0010 −0,0001
SVC / Service Properties Trust 0,02 0,0010 0,0010
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,02 0,00 0,0010 −0,0000
US431318AY04 / Hilcorp Energy I LP 0,02 0,00 0,0010 −0,0000
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,14 0,0010 −0,0000
US31414PKT56 / FNMA 30YR 0,02 0,00 0,0010 −0,0001
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 06/15/2031 144A 0,02 7,14 0,0010 −0,0000
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / DBT (US01883LAG86) 0,02 7,14 0,0010 −0,0000
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,02 0,00 0,0009 −0,0000
US87157DAG43 / Synaptics Inc 0,02 7,14 0,0009 −0,0000
BELRON UK FINANCE PLC / DBT (US080782AA38) 0,02 7,14 0,0009 −0,0000
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 0,02 0,00 0,0009 −0,0001
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc 0,02 7,14 0,0009 −0,0000
US103304BU40 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
US3128M73M60 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 −6,67 0,0009 −0,0001
US31383KD386 / FNMA 30YR 0,01 −6,67 0,0009 −0,0001
US3138WGC692 / FNMA 30YR 0,01 −6,67 0,0009 −0,0001
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,01 7,69 0,0009 −0,0000
CHOBANI LLC/FINANCE CORP / DBT (US17027NAC65) 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC 0,01 600,00 0,0009 0,0007
US18539UAE55 / Clearway Energy Operating LLC 0,01 7,69 0,0009 −0,0000
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY / DBT (US432833AR23) 0,01 7,69 0,0009 −0,0000
US552747AB39 / MFRA_21-INV1 0,01 −13,33 0,0009 −0,0002
US46284VAC54 / Iron Mountain Inc 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.5% 05/01/2029 144A 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
US013822AC54 / Alcoa Nederland Holding BV 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
NOVA CHEMICALS CORP / DBT (US66977WAV19) 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
US55760LAA52 / Madison IAQ LLC 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
BTE / Baytex Energy Corp. 0,01 0,00 0,0008 −0,0001
US92943GAE17 / WR Grace Holdings LLC 0,01 8,33 0,0008 −0,0000
TRUIST (MCGRIFF) INS TLB 2LN 4.75 / LON (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
SEAGATE HDD CAYMAN / DBT (US81180WBP59) 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
US66977WAT62 / NOVA Chemicals Corp. 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,0008 0,0008
US3128MJMT49 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0008 −0,0001
US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. 0,01 0,0008 0,0008
WILLIAMS SCOTSMAN INC / DBT (US96949VAM54) 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,09 0,0008 −0,0000
US3128M8TT12 / FGOLD 30YR GIANT 0,01 0,00 0,0008 −0,0001
US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
US31390GFJ13 / FNMA 30YR 0,01 −8,33 0,0007 −0,0001
US15089QAP90 / Celanese US Holdings LLC 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,01 10,00 0,0007 −0,0000
NOVELIS CORP / DBT (US670001AL04) 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
WESCO DISTRIBUTION INC / DBT (US95081QAQ73) 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 0,01 0,00 0,0007 −0,0001
US3128MJLX69 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 −9,09 0,0007 −0,0001
US071734AQ04 / Bausch Health Cos Inc 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US88033GDH02 / Tenet Healthcare Corp 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US04349HAM60 / ASCEND LEARNING LLC TL 2LN 5.75 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
FIBERCOP SPA / DBT (US683879AF79) 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US31379YKX03 / FNMA 30YR 0,01 −9,09 0,0007 −0,0001
US96949VAL71 / Williams Scotsman Inc 0,01 0,0007 0,0007
US3128M7HT66 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0006 −0,0001
GATES CORPORATION / DBT (US367398AA27) 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
DIGICERT INC 2ND LN TL 7.0 / LON (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
US31391VUW17 / FNMA 30YR 0,01 0,00 0,0006 −0,0001
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0006 −0,0001
US87724RAA05 / Taylor Morrison Communities Inc 0,01 11,11 0,0006 −0,0000
HESS MIDSTREAM PARTNERS LP / DBT (US428102AH01) 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAA36) 0,01 0,0006 0,0006
US853496AC17 / Standard Industries Inc/NJ 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
US3128M6VG07 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#G04815 5.00000000 0,01 −10,00 0,0006 −0,0001
US31385JNA24 / FNMA 30YR 0,01 0,00 0,0006 −0,0001
BBD.A / Bombardier Inc. 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
US3128M6JM13 / FREDDIE MAC GOLD POOL FG G04468 0,01 0,00 0,0006 −0,0001
US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The 0,01 12,50 0,0006 −0,0000
AMERICAN AIRLINES INC TLB 3.25 / LON (US02376CBT18) 0,01 0,0006 0,0006
FIBERCOP SPA / DBT (US683879AH36) 0,01 −11,11 0,0006 −0,0000
US629571AB69 / Nabors Industries Ltd 0,01 100,00 0,0006 0,0002
US126307AQ03 / CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A 0,01 0,0005 0,0005
US126307BB25 / CSC HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 12/30 4.125 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US005095AA29 / Acushnet Co 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US12653CAK45 / CNX Resources Corp. 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0005 0,0005
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0005 0,0005
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR UNSECURED 144A 07/27 8.125 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US57665RAG11 / Match Group Inc 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
US31283HR723 / FGOLD 30YR GIANT 0,01 −12,50 0,0005 −0,0001
US31287RQW24 / FGOLD 30YR 0,01 −36,36 0,0005 −0,0003
US16115QAG55 / Chart Industries Inc 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US57638P1049 / MasterBrand, Inc. 0,01 16,67 0,0004 −0,0000
AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED / DBT (US032177AK30) 0,01 16,67 0,0004 −0,0000
US071734AK34 / Bausch Health Cos Inc 0,01 16,67 0,0004 −0,0000
US3138EMT502 / FNMA 15YR 0,01 −12,50 0,0004 −0,0001
US3138EMT437 / FNMA 15YR 0,01 −12,50 0,0004 −0,0001
US3138EMT767 / FNMA 15YR 0,01 −12,50 0,0004 −0,0001
US3138EMT353 / FNMA 15YR 0,01 −12,50 0,0004 −0,0001
US913229AC47 / United Wholesale Mortgage LLC 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US63938CAM01 / Navient Corp 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US3128L6W701 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,01 0,0004 0,0004
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0004 0,0004
H1BI34 / Hanesbrands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0004 0,0004
US629377CS98 / NRG Energy Inc 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US31383RF493 / FNMA 30YR 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US3128M4XX63 / FGOLD 30YR GIANT 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,01 20,00 0,0004 −0,0000
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US897051AC29 / Tronox Inc 0,01 −14,29 0,0004 −0,0001
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,0004 −0,0000
US45074JAA25 / ITT Holdings LLC 0,01 −44,44 0,0004 −0,0004
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,01 0,0004 0,0004
US31574PAA30 / Ellington Financial Mortgage Trust 2020-1 0,01 −44,44 0,0003 −0,0003
US3138EHJU74 / FNMA 15YR 0,01 −28,57 0,0003 −0,0002
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,01 25,00 0,0003 −0,0000
US62886HBA86 / NCL Corp Ltd 0,01 25,00 0,0003 −0,0000
US3128M8AK04 / FGOLD 30YR GIANT 0,00 −20,00 0,0003 −0,0000
US312939A504 / FGOLD 30YR 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US91911XAW48 / Bausch Health Americas Inc 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US31391BUW52 / FNMA 30YR 0,00 −50,00 0,0003 −0,0003
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US57667JAA07 / Match Group Holdings II LLC 0,00 −82,35 0,0002 −0,0010
US3128L6MK20 / FGOLD 30YR 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US91682CAA53 / UPSPT_21-ST2 0,00 −80,00 0,0002 −0,0005
US3128LAJA94 / FGOLD 30YR 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31287YVF86 / FGOLD 30YR 0,00 −71,43 0,0002 −0,0003
US31385H7A47 / FNMA 30YR 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US31380HST58 / FNMA 30YR 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US312936Y500 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US3128M8CC69 / FGOLD 30YR GIANT 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US31371FGC05 / FNMA 30YR 0,00 −100,00 0,0001 −0,0000
US31385B5A91 / FNMA 30YR 0,00 −100,00 0,0000 −0,0001
US3128M7E441 / FGOLD 30YR GIANT 0,00 0,0000 −0,0000
US31374TNX36 / FNMA 30YR 0,00 0,0000 −0,0000
CSX / CSX Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0913
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2066
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,01 −0,0007 −0,0007