Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 704 924 021
Aktuella positioner 336
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AUGAX - Columbia Quality Income Fund Class A har redovisat 336 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 704 924 021 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AUGAX - Columbia Quality Income Fund Class As största innehav är Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426654) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0326664) , Ginnie Mae (US:US21H0426617) , COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , and GNMA2 30YR (US:US3617VEBM41) . AUGAX - Columbia Quality Income Fund Class As nya positioner inkluderar Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426654) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0326664) , Ginnie Mae (US:US21H0426617) , GNMA2 30YR (US:US3617VEBM41) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0304620) .

AUGAX - Columbia Quality Income Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
100,08 7,8798 1,3913
15,57 1,2255 1,2255
13,24 1,0420 1,0420
12,06 0,9495 0,9495
36,53 36,52 2,8750 0,6657
7,95 0,6255 0,6255
7,71 0,6072 0,6072
7,60 0,5984 0,5984
6,73 0,5297 0,5297
6,06 0,4768 0,4768
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13,74 1,0818 −4,1614
24,67 1,9424 −1,7315
9,64 0,7587 −1,0336
8,08 0,6360 −0,8473
−3,27 −0,2576 −0,2576
−2,35 −0,1851 −0,1851
0,06 0,0043 −0,1651
−1,97 −0,1552 −0,1552
0,64 0,0503 −0,1502
1,00 0,0790 −0,1270
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US01F0426654 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 104,68 −2,79 8,2415 0,2664
US01F0326664 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 100,08 14,24 7,8798 1,3913
US21H0426617 / Ginnie Mae 61,31 −0,23 4,8274 0,2759
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 36,53 21,86 36,52 21,84 2,8750 0,6657
US3617VEBM41 / GNMA2 30YR 34,79 −3,51 2,7389 0,0812
US01F0304620 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 33,92 2,48 2,6709 0,2191
US3140XHWG86 / FNMA 30YR UMBS SUPER 29,86 −4,26 2,3511 0,0518
US01F0306609 / Fannie Mae or Freddie Mac 24,67 −50,27 1,9424 −1,7315
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 23,32 −2,83 1,8359 0,0669
US01F0206619 / FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE 22,53 0,71 1,7736 0,1170
US3132DVMC62 / FHLMC 30YR UMBS SUPER 20,77 −4,76 1,6356 0,0277
US3140XAH961 / Fannie Mae Pool 19,92 −5,18 1,5680 0,0197
US3140H4B940 / FANNIE MAE POOL FN BJ2763 19,07 −7,08 1,5016 −0,0114
FNMA_25-12 / ABS-CBDO (US3136BVHZ45) 18,59 −2,17 1,4634 0,0628
US01F0224695 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 18,46 2,77 1,4535 0,1230
US01F0506687 / Fannie Mae or Freddie Mac 18,39 0,57 1,4478 0,0936
US43732VAA44 / Home Partners of America 2021-2 Trust 18,36 −0,02 1,4454 0,0919
US3140XAVV10 / FNMA 30YR UMBS SUPER 18,25 −4,53 1,4371 0,0276
US55819BBA70 / MDPK_15-18A 17,09 −0,05 1,3458 0,0851
US3617UVEL64 / GNMA2 30YR 16,97 −3,98 1,3358 0,0332
US3140MP6G14 / FNMA 30YR UMBS 16,86 −4,16 1,3276 0,0307
US3140XAZ880 / FNMA UMBS, 30 Year 16,49 −4,17 1,2983 0,0299
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 16,11 −4,81 1,2681 0,0208
US3132DVLR41 / FR SD7536 15,93 −4,56 1,2545 0,0238
FHLMC_5532 / ABS-CBDO (US3137HKPN86) 15,57 1,2255 1,2255
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15,19 −4,63 1,1957 0,0218
US3140QSFA48 / FNMA 30YR UMBS 15,15 −3,70 1,1931 0,0331
US3140L3K269 / FNMA 30YR UMBS 14,94 −4,86 1,1763 0,0187
US21H0306660 / Ginnie Mae II pool 14,81 0,84 1,1658 0,0783
FHLMC_5513 / ABS-CBDO (US3137HKF336) 14,56 −4,53 1,1465 0,0221
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 14,38 −4,29 1,1324 0,0247
US01F0406698 / UMBS TBA 13,74 −84,74 1,0818 −4,1614
GNMA_24-80 / ABS-CBDO (US38384NMS17) 13,55 −4,35 1,0671 0,0226
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 13,24 1,0420 1,0420
US3136B0YQ38 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 12,34 −2,42 0,9718 0,0394
US3140X8ED50 / FNMA 30YR UMBS SUPER 12,32 −5,87 0,9699 0,0052
FHLMC_5548 / ABS-CBDO (US3137HLJQ64) 12,06 0,9495 0,9495
US69702HAE80 / PSTAT_21-4A 12,01 −0,07 0,9457 0,0597
US3140X8QL49 / FNMA 30YR UMBS SUPER 11,94 −5,24 0,9398 0,0112
US3140X7W881 / FNMA 30YR UMBS SUPER 11,74 −4,41 0,9240 0,0189
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 11,52 −2,76 0,9071 0,0337
US3133KM4G79 / Freddie Mac Pool 11,48 −4,48 0,9035 0,0179
US3138ER2F65 / FNMA 30YR 11,39 −3,56 0,8968 0,0261
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 11,10 −2,87 0,8737 0,0315
US3132E0NY42 / FHLMC 30YR UMBS SUPER 11,01 −3,36 0,8669 0,0270
US3140QB4E50 / 3% 01 Oct 2049 10,38 −4,05 0,8174 0,0198
US20754BAB71 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 10,24 −0,46 0,8062 0,0480
LHOME_24-RTL1 / ABS-CBDO (US50205DAA72) 10,06 −0,36 0,7920 0,0478
US83609YAE68 / Sounds Point CLO IV-R LTD 2.89 10,01 −0,18 0,7884 0,0489
US3140X5AK90 / FNMA 15YR UMBS SUPER 9,93 −5,61 0,7814 0,0063
US21H0206670 / G2SF 2.0 TBA 06-01-51 9,64 −76,31 0,7587 −1,0336
US64830NAJ00 / NRZT_19-RPL3 9,08 −2,80 0,7149 0,0262
FHLMC_5513 / ABS-CBDO (US3137HKF252) 8,84 −3,94 0,6957 0,0176
PAID_24-2 / ABS-MBS (US694961AB95) 8,78 −14,63 0,6915 −0,0669
GNMA_24-80 / ABS-CBDO (US38384NMT99) 8,69 −7,64 0,6839 −0,0095
US01F0606677 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 8,08 −59,66 0,6360 −0,8473
US03767CAD20 / APID_17-28A 8,02 0,09 0,6312 0,0408
US35564KJB61 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class B2 7,98 −3,44 0,6279 0,0191
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 7,95 0,6255 0,6255
US3132ADVT26 / Freddie Mac Pool 7,93 −4,55 0,6245 0,0120
US01F0526644 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 7,92 0,62 0,6235 0,0406
FHLMC_5517 / ABS-CBDO (US3137HKNH37) 7,71 0,6072 0,6072
ASPWP-29-1A / ABS-MBS (US04524YAA29) 7,60 0,5984 0,5984
US3132H7D840 / FHLMC GOLD 30YR LTV >125 7,59 −5,36 0,5979 0,0065
US3140XNEM25 / FNMA 30YR UMBS SUPER 7,56 −2,26 0,5953 0,0250
US12559NAC39 / CIM_20-R3 7,44 −0,75 0,5858 0,0331
GNMA_24-30 / ABS-CBDO (US38384JTX27) 7,31 −23,05 0,5755 −0,1248
US14310GAU40 / CGMS_13-3A 6,75 −0,06 0,5318 0,0336
FNMA_25-16 / ABS-CBDO (US3136BU5N66) 6,73 0,5297 0,5297
UATSP_25-1GS / ABS-MBS (US91684D1037) 6,71 −5,49 0,5282 0,0049
US3138ERRU64 / FNMA 30YR 6,47 −5,79 0,5094 0,0032
HTAP_24-2 / ABS-CBDO (US40444WAA71) 6,41 −2,35 0,5048 0,0208
US92536PAF18 / Verus Securitization Trust, Series 2020-1, Class M1 6,28 −0,71 0,4946 0,0282
US12547QAB32 / CHNGE_23-1 6,18 −0,96 0,4866 0,0266
US3140XBPM67 / FNMA 15YR UMBS SUPER 6,17 −3,14 0,4856 0,0162
GNMA_25-39 / ABS-CBDO (US38385EZR88) 6,06 0,4768 0,4768
US69378KAD63 / PRPM_22-NQM1 5,88 −0,83 0,4633 0,0259
US45276JAC45 / IMPRL_21-NQM4 5,72 −3,40 0,4502 0,0139
US3140XHNA18 / FN FS2184 5,66 −4,46 0,4457 0,0090
US12546YAA91 / CHNGE_22-2 5,65 −2,47 0,4451 0,0178
US12569QAE08 / CHNGE Mortgage Trust 2023-4 5,63 −0,05 0,4431 0,0280
GRADE_23-FIG4 / ABS-CBDO (US79581UAD63) 5,54 −7,36 0,4361 −0,0047
US3132H3F737 / FHLMC GOLD 30YR LTV >125 5,52 −8,72 0,4347 −0,0111
US36179TV774 / Ginnie Mae II Pool 5,49 −4,91 0,4320 0,0067
US31335AH438 / FHLMC GOLD 30YR GIANT 5,44 −3,67 0,4282 0,0120
GCAT_23-NQM4 / ABS-CBDO (US36171FAA12) 5,26 −3,17 0,4143 0,0137
UPST_24-1 / ABS-MBS (US91684NAB73) 5,12 −1,08 0,4034 0,0215
US38382MZP75 / GNMA_21-8 5,10 −4,44 0,4013 0,0081
VSTA_24-CES3 / ABS-CBDO (US92841WAC38) 5,03 −0,87 0,3959 0,0220
BCC_19-4A / ABS-MBS (US05684ABG31) 5,00 0,3934 0,3934
PAID_24-3 / ABS-MBS (US69547XAC65) 4,83 −14,75 0,3803 −0,0374
US69380RAC97 / PRPM_23-RCF2 4,72 −0,46 0,3720 0,0220
US35564KSJ96 / STACR_22-DNA2 4,71 −0,61 0,3709 0,0215
US3132M8QG46 / FHLMC GOLD 30YR 4,64 −2,72 0,3656 0,0137
US73090AAA34 / PNT_21-1 4,49 −6,87 0,3533 −0,0018
US35564KBE82 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA1, Class B2 4,40 −0,95 0,3463 0,0189
EASY_25-RTL1 / ABS-CBDO (US27786FAA75) 4,36 0,3431 0,3431
US00792FAA66 / Affirm Asset Securitization Trust, Series 2023-B, Class A 4,28 −0,65 0,3366 0,0194
US3133GCXX55 / FHLMC 15YR UMBS 4,23 −2,60 0,3330 0,0129
US92539FAD50 / VERUS_23-INV1 4,21 −0,90 0,3312 0,0183
US67116KAD72 / OBX_22-NQM3 4,17 −3,63 0,3284 0,0093
US78432BAD10 / SGR_19-3 4,15 −1,17 0,3265 0,0172
TRK_24-RRTL1 / ABS-CBDO (US89054YAC75) 4,03 −1,35 0,3174 0,0162
US74981CAD39 / RUN_22-NQM1 3,95 −5,19 0,3107 0,0039
US126416AC07 / CSMC 2022-NQM1 3,94 −1,33 0,3106 0,0159
US17030AAA34 / CHNGE_23-3 3,77 −12,36 0,2965 −0,0202
US69546PAC41 / Pagaya AI Debt Trust 2023-5 3,69 −9,23 0,2903 −0,0092
US78432WAA18 / SFO Commercial Mortgage Trust 2021-555 3,66 −0,52 0,2884 0,0170
US3137FYZH21 / FHLMC_5104 3,64 −2,80 0,2869 0,0106
US38382WZT79 / GNMA_21-146 3,62 −6,17 0,2851 0,0006
PAID_24-3 / ABS-MBS (US69547XAB82) 3,60 −13,81 0,2835 −0,0244
US3136AXV440 / FNMA_17-72 3,59 −3,34 0,2829 0,0089
US52474JAA43 / Legacy Mortgage Asset Trust 2021-GS1 3,54 −1,37 0,2785 0,0142
US3128M95V06 / FGOLD 30YR GIANT 3,53 −3,73 0,2782 0,0076
US31417CNA98 / FNMA 30YR 3,53 −5,11 0,2780 0,0037
PAID_24-10 / ABS-MBS (US69544MAB54) 3,52 −1,48 0,2773 0,0137
PRKCM_22-AFC1 / ABS-CBDO (US69377CAE30) 3,51 −1,60 0,2763 0,0134
GNMA_22-190 / ABS-CBDO (US38383LAZ31) 3,50 −7,11 0,2755 −0,0021
US64831MAB81 / NRZT_22-NQM2 3,47 −3,23 0,2735 0,0088
US3132L6SJ11 / FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3,42 −3,36 0,2692 0,0084
PRPM_24-RCF1 / ABS-CBDO (US693581AB63) 3,42 −0,75 0,2692 0,0153
GNMA_23-113 / ABS-CBDO (US38384CZJ16) 3,42 −10,81 0,2690 −0,0134
US38383CQ529 / GNMA_21-175 3,35 −4,48 0,2636 0,0053
OTC (GENERIC) 1 YEAR / DIR (000000000) 3,31 0,2607 0,2607
OTC (GENERIC) 1 YEAR / DIR (000000000) 3,31 0,2607 0,2607
US91528JAA88 / UNLOK_23-1 3,19 −1,79 0,2512 0,0117
US3140FG6D69 / FNMA 30YR 3,14 −7,04 0,2473 −0,0018
US38382MVH95 / GNMA_21-8 3,11 −1,24 0,2451 0,0127
US38382UN728 / GNMA_21-119 3,07 −1,89 0,2416 0,0111
US38382MRY74 / GNMA_20-191 3,07 −0,90 0,2415 0,0133
MPOWR_24-A / ABS-MBS (US62476DAB29) 3,06 0,69 0,2410 0,0169
US3137H06M50 / FHLMC_5105 3,05 −2,27 0,2404 0,0100
GNMA_24-97 / ABS-CBDO (US38384PRM40) 3,05 5,94 0,2402 0,0279
US3132WHN765 / FHLMC GOLD 30YR 3,02 −3,46 0,2374 0,0072
FHLMC_5345 / ABS-CBDO (US3137HAQZ26) 3,01 −6,03 0,2369 0,0009
ENVA_25-A / ABS-MBS (US64112RAA95) 3,00 0,2362 0,2362
PRPM_25-2 / ABS-CBDO (US69382HAB15) 2,98 0,2350 0,2350
US3140FEDF85 / FNMA 30YR 2,94 −7,69 0,2315 −0,0033
US38382RT812 / GNMA_21-67 2,92 −7,00 0,2300 −0,0015
US38382XTC91 / GNMA_21-142 2,87 −6,72 0,2262 −0,0009
US3132QT6F80 / FHLMC GOLD 30YR 2,87 −2,81 0,2258 0,0083
US3136BBRM67 / FNMA_20-55 2,77 −1,95 0,2182 0,0099
US3137FTHL40 / FHLMC, REMIC, Series 4983, Class SY 2,73 −6,41 0,2150 −0,0001
US38383YEB48 / GNMA_22-152 2,69 −4,24 0,2118 0,0047
US31412QNU93 / FNMA 30YR 2,68 −2,94 0,2107 0,0075
US12649AAQ22 / CSMC 2014-USA OA LLC 2,67 0,95 0,2100 0,0152
US38382MJ913 / GNMA_21-1 2,65 −2,61 0,2087 0,0081
US69547UAC27 / PAID_23-6 2,61 −1,10 0,2058 0,0110
PAID_24-9 / ABS-MBS (US69546QAC24) 2,60 −16,27 0,2046 −0,0242
US12569QAA85 / CHNGE_23-4 2,60 −12,32 0,2045 −0,0138
MELLO_24-SD1 / ABS-CBDO (US58550DAD57) 2,59 −0,50 0,2042 0,0120
US38382P4J85 / GNMA_21-46 2,57 −1,30 0,2026 0,0104
PRPM_24-RCF1 / ABS-CBDO (US693581AC47) 2,54 −0,74 0,1997 0,0113
US3136BGJP77 / FNMA_21-54 2,50 −1,38 0,1964 0,0099
US38383A6G45 / GNMA_21-161 2,48 −4,62 0,1949 0,0035
US38382X7G48 / GNMA_21-158 2,47 −2,06 0,1946 0,0086
US38384B4H18 / GNMA_23-100 2,46 −5,39 0,1934 0,0019
FNMA_23-34 / ABS-CBDO (US3136BQER60) 2,45 −3,85 0,1926 0,0051
US04285AAD72 / Arroyo Mortgage Trust, Series 2019-3, Class M1 2,42 −3,24 0,1907 0,0061
US31292LGF67 / FGOLD 30YR 2,40 −3,19 0,1890 0,0062
GNMA_23-17 / ABS-CBDO (US38383VJ748) 2,38 −11,97 0,1876 −0,0119
US38382UPG03 / GNMA_21-111 2,37 −2,35 0,1868 0,0077
GNMA_23-100 / ABS-CBDO (US38384B4K47) 2,31 −4,26 0,1821 0,0040
US38382WEG87 / GNMA, Series 2021-117, Class ES 2,31 −3,10 0,1821 0,0062
GNMA_23-141 / ABS-CBDO (US38384EE685) 2,27 −6,29 0,1784 0,0001
US3136BFNK51 / FNMA_21-13 2,25 −1,31 0,1775 0,0091
GNMA_23-17 / ABS-CBDO (US38383VC891) 2,23 −1,76 0,1756 0,0082
GNMA_22-190 / ABS-CBDO (US38383LAU44) 2,22 −3,81 0,1752 0,0047
US3136BAPQ17 / FNMA_20-40 2,22 −1,33 0,1748 0,0089
FHLMC_5371 / ABS-CBDO (US3137HBDP63) 2,20 −1,61 0,1729 0,0084
US17323TAG58 / CMLTI_15-RP2 2,16 −3,36 0,1699 0,0053
GNMA_22-126 / ABS-CBDO (US38383TX321) 2,12 −3,11 0,1670 0,0056
US31412LMW71 / FNMA 30YR 2,11 −3,34 0,1663 0,0053
US38382HMR83 / GNMA_20-125 2,10 −5,46 0,1651 0,0016
US31410LFJ61 / FNMA 30YR 2,09 −3,33 0,1646 0,0052
US3137FU6V15 / FHLMC_4993 2,07 −1,00 0,1630 0,0088
US38382WCZ86 / GNMA_21-122 2,07 −6,17 0,1629 0,0003
MPOWR_25-A / ABS-MBS (US624930AB90) 2,03 0,1597 0,1597
ADMT_24-NQM1 / ABS-CBDO (US00039GAE98) 2,02 0,1589 0,1589
GNMA_24-79 / ABS-CBDO (US38384PDH01) 2,01 −3,17 0,1586 0,0052
US38382J3D69 / GNMA_20-138 2,01 −1,47 0,1581 0,0079
US36202FJR82 / Ginnie Mae II Pool 2,01 −3,74 0,1580 0,0043
PRET_24-NPL4 / ABS-CBDO (US74143RAB96) 2,00 −0,55 0,1577 0,0092
US38381VBU35 / GNMA_19-52 2,00 0,20 0,1576 0,0103
US38384EUV54 / GNMA CMO IO 1,97 −5,29 0,1552 0,0018
ADMT_24-NQM1 / ABS-CBDO (US00039GAA76) 1,92 −8,24 0,1508 −0,0031
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,88 0,1479 0,1479
US38382XG742 / GNMA_21-159 1,85 −3,64 0,1458 0,0042
US12649AAS87 / CSMC 2014-USA OA LLC 1,78 9,86 0,1403 0,0207
FNMA_25-45 / ABS-CBDO (US3136BWEY89) 1,76 0,1387 0,1387
US38383T7W77 / GNMA_22-128 1,76 3,41 0,1386 0,0131
US3138A2UV98 / FNMA 30YR 1,74 −2,47 0,1367 0,0055
FNMA_22-46 / ABS-CBDO (US3136BNGS94) 1,72 −4,39 0,1356 0,0028
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) 1,71 0,1347 0,1347
US38381WR677 / GNMA_19-92 1,69 −2,03 0,1327 0,0059
US3132GTUM79 / FHLMC GOLD 30YR 1,67 −2,68 0,1317 0,0050
US3136B45D69 / FNMA_19-33 1,66 −1,83 0,1306 0,0060
FIGRE_23-HE3 / ABS-CBDO (US31684CAC55) 1,66 −1,89 0,1305 0,0060
US76088LAA61 / RPM_21-2A 1,66 −13,17 0,1304 −0,0102
US38382NEY94 / GNMA_21-27 1,65 −1,31 0,1301 0,0066
US3136B7K268 / FNMA_19-77 1,62 1,12 0,1278 0,0095
GNMA_24-64 / ABS-CBDO (US38384MJC29) 1,58 −6,28 0,1247 0,0002
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,58 0,1242 0,1242
US65246QAA76 / NZES_21-GNT1 1,57 −4,72 0,1239 0,0021
US3128M7N772 / FGOLD 30YR GIANT 1,56 −5,85 0,1230 0,0007
US3137FTRP44 / FHLMC_4987 1,52 −0,65 0,1199 0,0069
US38382HLX60 / GNMA_20-125 1,49 −5,38 0,1177 0,0013
US3132GGAE52 / FHLMC GOLD 30YR 1,49 −2,49 0,1171 0,0046
US38381YRF33 / GNMA, Series 2019-117, Class SA 1,45 −5,97 0,1141 0,0005
US3136AU3F60 / FNMA_16-101 1,44 −1,50 0,1134 0,0056
US31416WNL27 / FNMA 30YR 1,42 −3,13 0,1121 0,0038
US31416VCL62 / FNMA 30YR 1,42 −3,40 0,1118 0,0034
US31416CEZ59 / FANNIE MAE POOL UMBS P#995752 4.50000000 1,40 −4,10 0,1105 0,0026
GNMA_20-77 / ABS-CBDO (US38382FAH73) 1,39 9,80 0,1094 0,0161
US38380NPW38 / GNMA_19-131 1,39 −1,14 0,1091 0,0058
US92837UAC36 / Visio Trust 1,36 −12,48 0,1071 −0,0075
US3138ANHZ93 / FNMA 30YR 1,36 −2,65 0,1069 0,0041
US38382FB864 / GNMA_20-79 1,35 −6,92 0,1060 −0,0006
US38382HGQ74 / GNMA_20-104 1,28 −1,01 0,1004 0,0054
US36168AAA79 / GCAT_21-CM1 1,23 −6,03 0,0970 0,0003
US3138E2FK68 / FNMA 30YR 1,23 −2,70 0,0965 0,0036
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) 1,21 0,0953 0,0953
US3136B6PZ08 / FNMA_19-57 1,19 −7,09 0,0940 −0,0007
US38382MHY84 / GNMA_20-191 1,18 −2,24 0,0927 0,0040
GNMA_24-95 / ABS-CBDO (US38384P6F26) 1,17 8,13 0,0922 0,0123
AFFRM_24-X2 / ABS-MBS (US00833Q1058) 1,16 −34,39 0,0911 −0,0389
US3136AQC576 / Fannie Mae REMICS 1,15 −1,29 0,0902 0,0047
GNMA_23-113 / ABS-CBDO (US38384CVG13) 1,14 6,77 0,0895 0,0110
US38381T2U86 / GNMA_19-43 1,08 −6,50 0,0850 −0,0001
US38383WJ316 / GNMA_23-47 1,08 −5,85 0,0849 0,0005
US38379EZ540 / GNMA_14-131 1,07 −1,83 0,0845 0,0039
US3136AS2T28 / FNMA_16-42 1,06 −5,68 0,0837 0,0006
ACHV_24-1PL / ABS-MBS (US00092BAC81) 1,06 −43,44 0,0835 −0,0547
US3136AU5X58 / FNMA_17-3 1,06 −2,67 0,0832 0,0032
US000876AC64 / ACHV ABS TRUST 2023-3PL 1,00 −64,14 0,0790 −0,1270
US38384BAE11 / GNMA_23-81 0,99 −4,62 0,0779 0,0014
US31395QC322 / FNMA_417 0,98 −3,73 0,0772 0,0021
US3132QTYQ38 / FHLMC GOLD 30YR 0,92 −12,68 0,0727 −0,0053
US3137FQ4U40 / FHLMC_4935 0,85 0,72 0,0666 0,0046
US3138EGFW93 / FNMA 30YR 0,83 −7,92 0,0650 −0,0011
US3136AXU525 / FNMA_17-72 0,82 −2,72 0,0648 0,0025
US38380N3D99 / GNMA_20-19 0,80 −2,55 0,0633 0,0025
US38380K4X09 / GNMA_18-21 0,80 −5,97 0,0632 0,0002
US3136ASPK63 / FNMA_16-37 0,79 0,63 0,0626 0,0044
US3136AWY842 / FNMA_17-51 0,79 −7,79 0,0625 −0,0009
US38381RWR64 / GNMA_19-23 0,79 1,15 0,0625 0,0047
US36296UM492 / GNMA 30YR 0,79 −5,42 0,0619 0,0006
US38380UA943 / GNMA_18-1 0,78 −5,57 0,0614 0,0005
US38380XSN83 / GNMA_18-94 0,78 −5,93 0,0613 0,0003
US38380NMV81 / GNMA_19-118 0,76 −1,04 0,0597 0,0032
PAID_23-8 / ABS-MBS (US694960AA30) 0,75 −18,38 0,0588 −0,0086
US38380NTH25 / GNMA_19-139 0,74 −1,47 0,0581 0,0029
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) 0,74 0,0581 0,0581
US69548HAA41 / PAID_22-5 0,71 −43,38 0,0559 −0,0366
US38382BN660 / GNMA_20-3 0,71 −2,88 0,0559 0,0020
US38380NSQ33 / GNMA_19-134 0,69 −1,56 0,0546 0,0027
US38381A2N51 / GNMA_18-155 0,68 −4,88 0,0538 0,0009
US3136AMDR74 / FNMA_14-93 0,68 −3,30 0,0532 0,0017
US38381YE598 / GNMA_19-119 0,65 −2,54 0,0513 0,0020
CDS: (CMBX.NA.11.BBB-) / DCR (000000000) 0,65 0,0511 0,0511
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) 0,64 0,0507 0,0507
US69547MAB28 / PAID_22-3 0,64 −76,54 0,0503 −0,1502
US3136AYQT32 / FNMA, REMIC, Series 2017-90, Class SP 0,62 −2,52 0,0488 0,0019
US3128CUTX43 / FGOLD 20YR GIANT 0,62 −12,25 0,0486 −0,0032
US38380KTP02 / GNMA_17-170 0,60 −4,58 0,0476 0,0009
US38380NKM01 / GNMA_19-102 0,60 −2,74 0,0476 0,0018
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,57 0,0445 0,0445
US38379FL562 / GNMA_15-175 0,56 −7,54 0,0445 −0,0005
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) 0,56 0,0440 0,0440
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) 0,56 0,0440 0,0440
US38381B7M06 / GNMA_19-21 0,56 −4,47 0,0438 0,0009
US3137FRWS61 / FHLMC_4965 0,53 −7,18 0,0418 −0,0004
US38380XJ997 / GNMA_18-97 0,53 −4,20 0,0414 0,0010
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) 0,52 0,0412 0,0412
US38380YRN75 / GNMA_18-105 0,51 −4,14 0,0401 0,0009
US43289VAN38 / HILTON USA TR 2016-SFP D 4.926925% 11/05/2035 144A 0,49 −35,07 0,0383 −0,0170
US38380WWB17 / GNMA_18-63 0,48 −4,73 0,0381 0,0007
US69547MAD83 / PAID_22-3 0,48 −76,54 0,0378 −0,1128
US38383DTZ14 / GNMA_21-193 0,46 8,45 0,0364 0,0050
US64110XAA81 / ENVA_23-A 0,45 −21,38 0,0350 −0,0067
US38380V6B26 / GNMA_18-40 0,42 −4,74 0,0333 0,0006
US3137B16F46 / FHLMC_4177 0,42 −3,26 0,0328 0,0011
US31325UVQ65 / FHLMC_318 0,40 −0,25 0,0313 0,0019
US3620AYKB15 / GNMA 30YR 0,39 −9,63 0,0310 −0,0012
US3137BQMD65 / FHLMC_4594 0,39 −2,24 0,0309 0,0013
US17322GAD16 / CMLTI_14-A 0,39 −6,25 0,0307 0,0001
US3620AETC43 / GNMA 30YR 0,37 −6,89 0,0288 −0,0001
US31325USF48 / FHLMC_309 0,37 −0,27 0,0287 0,0017
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) 0,36 0,0284 0,0284
US38381ANK87 / GNMA_18-139 0,35 −4,92 0,0275 0,0005
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) 0,34 0,0264 0,0264
US64828AAB98 / NRZT_14-1A 0,29 −6,80 0,0227 −0,0001
US882925AA84 / Theorem Funding Trust 2022-3 0,27 −50,36 0,0216 −0,0190
US69546LAA70 / PAID_21-2 0,27 −37,10 0,0215 −0,0105
US31396WDZ68 / FNMA_07-54 0,27 −0,74 0,0213 0,0012
US31325TL985 / FHLMC_264 0,26 0,38 0,0206 0,0013
US3137BSAF08 / FHLMC_4620 0,25 −3,10 0,0197 0,0007
US38375G5P22 / GNMA_12-121 0,23 −8,91 0,0177 −0,0005
US3620AYKE53 / GNMA 30YR 0,22 −2,68 0,0172 0,0006
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,21 0,0166 0,0166
US3137B6UF60 / FHLMC_4286 0,20 −1,49 0,0157 0,0008
US38379E4C33 / GNMA_14-131 0,19 −11,42 0,0153 −0,0009
US3136ABYL11 / FNMA_13-1 0,19 −4,62 0,0147 0,0003
US43289VAS25 / Hilton USA Trust, Series 2016-SFP, Class F 0,17 100,00 0,0138 0,0074
US31394FEC59 / FNMA_05-74 0,17 −6,11 0,0133 0,0000
US31325UQS86 / FHLMC_304 0,16 −2,98 0,0129 0,0005
US3137ARN934 / FHLMC_4068 0,16 −3,55 0,0129 0,0003
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) 0,16 0,0124 0,0124
US85501YAA82 / STWH_21-NPB1 0,15 −57,18 0,0120 −0,0142
US17314QAB32 / CMLTI_09-11 0,14 −2,78 0,0111 0,0004
US31325VB867 / FHLMC_326 0,13 −1,52 0,0103 0,0005
US3136ABJV67 / FNMA_12-144 0,09 −10,42 0,0068 −0,0003
US3137AWXC41 / FHLMC_4139 0,08 −10,11 0,0063 −0,0003
US36201G2P90 / GNMA 30YR 0,08 −2,44 0,0063 0,0002
US3137AUG601 / FHLMC_4107 0,08 −1,23 0,0063 0,0003
US3137G0WT26 / STACR_20-CS02 0,06 −97,61 0,0043 −0,1651
OTC (GENERIC) 1 YEAR / DIR (000000000) 0,04 0,0035 0,0035
US91681MAA45 / UPSPT_21-ST1 0,04 −73,78 0,0034 −0,0087
US36213J7E97 / GNMA 30YR 0,03 −16,13 0,0021 −0,0002
US69548BAA70 / PAID_23-3 0,02 −96,38 0,0019 −0,0450
US3136AADU65 / FNMA_12-129 0,01 −27,27 0,0006 −0,0002
US3137B34H83 / FHLMC_4215 0,00 −20,00 0,0003 −0,0000
US3137AXDF74 / FHLMC_4147 0,00 −50,00 0,0002 −0,0001
US3136ACRR47 / FNMA_13-16 0,00 −100,00 0,0000 −0,0001
US31394VL813 / FNMA_06-5 0,00 0,0000 0,0000
US911760LZ79 / VENDE_98-3 0,00 0,0000 −0,0000
US911760LJ38 / VENDE_98-1 0,00 0,0000 −0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,01 −0,0010 −0,0010
OTC (GENERIC) 0 YEAR / DIR (000000000) −0,15 −0,0117 −0,0117
CDS: (CMBX.NA.7.BBB-) / DCR (000000000) −0,30 −0,0238 −0,0238
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,33 −0,0262 −0,0262
CDS: (CMBX.NA.17.BBB-) / DCR (000000000) −0,39 −0,0308 −0,0308
CDS: (CMBX.NA.16.BBB-) / DCR (000000000) −0,85 −0,0673 −0,0673
CDS: (CMBX.NA.10.BBB-) / DCR (000000000) −0,99 −0,0776 −0,0776
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −1,39 −0,1097 −0,1097
CDS: (CMBX.NA.10.BBB-) / DCR (000000000) −1,97 −0,1552 −0,1552
CDS: (CMBX.NA.17.BBB-) / DCR (000000000) −2,35 −0,1851 −0,1851
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −3,27 −0,2576 −0,2576