Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 282 853 712 |
| Aktuella positioner | 61 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ILGEX - Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class R har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 282 853 712 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ILGEX - Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class Rs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . ILGEX - Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class Rs nya positioner inkluderar Everest Group, Ltd. (US:EG) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and Commvault Systems, Inc. (US:CVLT) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5,17 | 1,8274 | 1,8274 | |
| 0,02 | 4,53 | 1,5999 | 1,5999 | |
| 0,01 | 3,59 | 1,2681 | 1,2681 | |
| 0,04 | 3,22 | 1,1374 | 1,1374 | |
| 0,02 | 3,21 | 1,1352 | 1,1352 | |
| 0,02 | 4,97 | 1,7577 | 1,1075 | |
| 0,10 | 23,49 | 8,3017 | 0,9852 | |
| 0,08 | 3,95 | 1,3963 | 0,9558 | |
| 0,04 | 2,29 | 0,8085 | 0,8085 | |
| 0,03 | 2,26 | 0,7995 | 0,7995 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,23 | 1,23 | 0,4341 | −1,3568 | |
| 0,01 | 3,03 | 1,0728 | −1,2809 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,1565 | ||
| 0,03 | 5,29 | 1,8713 | −0,8821 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,5969 | ||
| 0,01 | 0,69 | 0,2422 | −0,5373 | |
| 0,00 | 0,80 | 0,2819 | −0,5320 | |
| 0,02 | 1,64 | 0,5790 | −0,4622 | |
| 0,07 | 12,02 | 4,2484 | −0,4506 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,4282 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-10-25 för rapporteringsperioden 2024-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,21 | 884,68 | 25,30 | 7,21 | 8,9431 | 0,3205 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,10 | −1,53 | 23,49 | 17,29 | 8,3017 | 0,9852 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | −1,53 | 22,07 | −1,06 | 7,8028 | −0,3491 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | −1,53 | 14,12 | 9,96 | 4,9910 | 0,2991 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,08 | −1,53 | 13,87 | −0,38 | 4,9030 | −0,1847 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,07 | −1,53 | 12,02 | −6,54 | 4,2484 | −0,4506 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,07 | 884,73 | 10,60 | 20,68 | 3,7480 | 0,5377 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | −1,53 | 9,40 | 6,46 | 3,3219 | 0,0962 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | −1,54 | 8,61 | 15,23 | 3,0444 | 0,3133 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 8,48 | 6,27 | 41,20 | 2,2148 | 0,5933 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | −1,53 | 6,18 | 27,17 | 2,1840 | 0,4088 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | −12,31 | 5,39 | −4,50 | 1,9052 | −0,1571 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,03 | −18,22 | 5,29 | −29,75 | 1,8713 | −0,8821 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,01 | 5,17 | 1,8274 | 1,8274 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,02 | 42,93 | 5,09 | 54,06 | 1,7984 | 0,5915 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | 159,05 | 4,97 | 179,48 | 1,7577 | 1,1075 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,02 | 32,67 | 4,67 | 21,70 | 1,6513 | 0,2485 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,02 | 4,53 | 1,5999 | 1,5999 | |||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | −1,54 | 4,25 | 1,94 | 1,5035 | −0,0213 | |||
| SMAR / Smartsheet Inc. | 0,08 | 148,42 | 3,95 | 227,80 | 1,3963 | 0,9558 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,08 | −1,53 | 3,79 | 8,13 | 1,3403 | 0,0592 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | 3,59 | 1,2681 | 1,2681 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | −1,53 | 3,38 | −6,73 | 1,1962 | −0,1296 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,02 | −16,33 | 3,34 | 3,12 | 1,1816 | −0,0030 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,04 | −1,53 | 3,24 | 13,22 | 1,1443 | 0,0996 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,02 | −1,53 | 3,24 | 10,48 | 1,1438 | 0,0737 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,04 | 3,22 | 1,1374 | 1,1374 | |||||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,02 | 3,21 | 1,1352 | 1,1352 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | −60,46 | 3,03 | −52,90 | 1,0728 | −1,2809 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | −1,52 | 2,98 | −13,64 | 1,0546 | −0,2077 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | −1,53 | 2,98 | −0,90 | 1,0517 | −0,0455 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | −1,54 | 2,80 | 18,39 | 0,9902 | 0,1256 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,01 | 71,16 | 2,74 | 42,35 | 0,9672 | 0,2648 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,01 | −1,53 | 2,73 | 27,60 | 0,9644 | 0,1831 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,01 | −1,53 | 2,62 | 16,90 | 0,9270 | 0,1074 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | −1,53 | 2,49 | −12,96 | 0,8811 | −0,1653 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,01 | −39,24 | 2,46 | −24,38 | 0,8687 | −0,3187 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,02 | −1,53 | 2,38 | 15,12 | 0,8400 | 0,0856 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,04 | 2,29 | 0,8085 | 0,8085 | |||||
| XYZ / Block, Inc. | 0,03 | 2,26 | 0,7995 | 0,7995 | |||||
| INCY / Incyte Corporation | 0,03 | −1,53 | 2,19 | 11,91 | 0,7743 | 0,0589 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,08 | −1,53 | 2,10 | 18,22 | 0,7431 | 0,0931 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | −21,88 | 2,05 | −30,45 | 0,7236 | −0,3521 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,02 | −1,53 | 2,02 | −7,61 | 0,7126 | −0,0846 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,02 | 2,00 | 0,7074 | 0,7074 | |||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | −1,53 | 1,67 | −19,58 | 0,5898 | −0,1683 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,02 | −1,53 | 1,64 | −42,51 | 0,5790 | −0,4622 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | −1,53 | 1,59 | 1,85 | 0,5632 | −0,0084 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | −1,53 | 1,54 | 12,03 | 0,5435 | 0,0419 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | −1,55 | 1,53 | 16,96 | 0,5413 | 0,0627 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,02 | 1,47 | 0,5204 | 0,5204 | |||||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,03 | −1,53 | 1,32 | −7,26 | 0,4654 | −0,0532 | |||
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 1,23 | −74,95 | 1,23 | −74,96 | 0,4341 | −1,3568 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 1,16 | 0,4104 | 0,4104 | |||||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,02 | −1,53 | 1,09 | −1,09 | 0,3856 | −0,0174 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,89 | 0,3149 | 0,3149 | |||||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | −64,60 | 0,80 | −64,21 | 0,2819 | −0,5320 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,01 | 0,73 | 0,2565 | 0,2565 | |||||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,01 | −70,98 | 0,69 | −67,89 | 0,2422 | −0,5373 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | 0,58 | 0,2061 | 0,2061 | |||||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,00 | 0,58 | 0,2036 | 0,2036 | |||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1565 | ||||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5969 | ||||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4282 |
