Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 183 389 601
Aktuella positioner 81
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

APSAX - Columbia Inflation Protected Securities Fund Class A har redovisat 81 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 183 389 601 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). APSAX - Columbia Inflation Protected Securities Fund Class As största innehav är United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PZ57) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128286N55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828H458) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828B253) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828X398) . APSAX - Columbia Inflation Protected Securities Fund Class As nya positioner inkluderar United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PZ57) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128286N55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828H458) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828B253) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828X398) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,46 3,5088 3,5088
5,67 5,67 3,0774 2,5370
12,22 6,6347 0,9735
1,83 0,9930 0,6311
1,02 0,5563 0,5563
0,40 0,2151 0,2151
0,78 0,4235 0,2121
0,34 0,1865 0,1865
0,30 0,1614 0,1614
17,48 9,4903 0,1212
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,39 2,9277 −3,4773
9,18 4,9864 −0,3991
12,17 6,6075 −0,3782
9,01 4,8943 −0,3270
7,48 4,0636 −0,3228
8,18 4,4439 −0,3127
6,53 3,5434 −0,2599
3,67 1,9903 −0,1639
3,61 1,9576 −0,1631
11,16 6,0580 −0,1505
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-03-26 för rapporteringsperioden 2020-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 19,86 8,37 10,7814 −0,1205
US9128286N55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 17,48 10,99 9,4903 0,1212
US912828H458 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 12,22 28,42 6,6347 0,9735
US912828B253 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 12,17 3,65 6,6075 −0,3782
US912828X398 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 11,29 8,90 6,1281 −0,0385
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 11,16 6,92 6,0580 −0,1505
US912810SB52 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9,78 7,90 5,3098 −0,0824
US9128284H06 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9,18 1,46 4,9864 −0,3991
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9,01 2,72 4,8943 −0,3270
US912810PV44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 8,18 2,38 4,4439 −0,3127
US912828UH11 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 7,48 1,52 4,0636 −0,3228
US912810PS15 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 6,53 2,10 3,5434 −0,2599
US912810FR42 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 6,46 3,5088 3,5088
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 5,67 523,99 5,67 524,12 3,0774 2,5370
US912828XL95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 5,39 −49,91 2,9277 −3,4773
US912828TE09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,67 1,24 1,9903 −0,1639
US912828SA95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,61 1,15 1,9576 −0,1631
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,83 200,66 0,9930 0,6311
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,76 9,32 0,9557 −0,0026
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,63 5,71 0,8850 −0,0321
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,02 0,5563 0,5563
BRSTNCNTB3C6 / BRAZIL 6.0% 8/15/2040 (FTIPS) 0,99 −7,58 0,5364 −0,0993
US912810SG40 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,78 119,44 0,4235 0,2121
US46625HKK58 / Jpmorgan Chase & Var Bond 0,75 −0,79 0,4097 −0,0426
US337932AC13 / Firstenergy Corp 7.375% Notes 11/15/31 0,72 2,12 0,3933 −0,0289
US136385AP65 / Canadian Nat Res Ltd Notes 6.75% 02/01/39 0,70 4,80 0,3794 −0,0172
US878742AZ84 / Teck Resources Limited 5.40% 02/01/43 0,69 4,83 0,3770 −0,0171
US91912EAA38 / Vale Sa 5.625% 09/11/42 0,60 5,11 0,3241 −0,0133
US210518DE35 / CONSUMERS ENERGY CO REGD 3.75000000 0,59 3,90 0,3184 −0,0174
US98417EAR18 / Glencore Finance Canada Ltd 0,56 3,89 0,3046 −0,0170
US96950FAQ72 / Williams Companies Inc 0,53 1,71 0,2902 −0,0222
US35671DAZ87 / Freeport-mcmoran Copper Bond 0,51 0,39 0,2771 −0,0256
US00206RGJ59 / AT&T INC 0,51 1,40 0,2755 −0,0223
US26441CAS44 / Duke Energy Corp. 0,44 1,61 0,2402 −0,0187
US12189LBD29 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,42 2,45 0,2272 −0,0156
SWP: IFS 1.490000 1/13/2021 / DIR (000000000) 0,40 250,44 0,2151 0,2151
US94106LBK44 / Waste Management Inc 0,39 3,98 0,2130 −0,0114
US502431AD17 / L3Harris Technologies Inc 0,39 2,93 0,2096 −0,0139
US28370TAF66 / El Paso Pipeline Partners Op 4.7% 11/01/42 0,38 3,84 0,2060 −0,0113
US345370CS72 / Ford Motor Co 0,34 0,1865 0,1865
US958254AK08 / Western Gas Partners LP 0,34 5,94 0,1842 −0,0064
US10373QAZ37 / BP Capital Markets America Inc 0,32 0,93 0,1764 −0,0150
US92343VCK89 / Verizon Communications Inc 0,32 3,55 0,1743 −0,0102
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,31 0,96 0,1707 −0,0146
US29273RBF55 / Energy Transfer Operating LP 0,31 0,65 0,1683 −0,0150
US29103DAM83 / Emera US Finance LP 0,30 2,72 0,1641 −0,0112
US72650RBH49 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,30 4,18 0,1627 −0,0085
US ULTRA 10YR NOTE MAR 20 / DIR (000000000) 0,30 162,83 0,1614 0,1614
US110122CD86 / Bristol-Myers Squibb Co. 0,30 5,36 0,1606 −0,0064
US205887CC49 / Conagra Brands Inc 0,29 3,18 0,1589 −0,0101
CVS / CVS Health Corporation 0,29 4,71 0,1574 −0,0072
US38141GFD16 / Goldman Sachs 6.75% Notes 10/1/37 0,29 5,15 0,1556 −0,0065
US71647NAA72 / Petrobras Global Finance BV 0,28 6,42 0,1532 −0,0045
US50077LAT35 / Kraft Heinz Foods Co 0,28 2,93 0,1527 −0,0098
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,28 1,45 0,1520 −0,0120
US87165BAP85 / SYNCHRONY FINANCIAL SR UNSECURED 03/29 5.15 0,28 2,97 0,1505 −0,0101
US06051GFM69 / Bank America Corp Sub Note Bond 0,27 1,12 0,1470 −0,0120
US037411BE40 / APACHE CORP SR UNSECURED 10/28 4.375 0,27 7,29 0,1439 −0,0036
US89356BAC28 / Transcanada Trus 5.300 3/15 Bond 0,26 1,17 0,1409 −0,0115
US60871RAH30 / Molson Coors Brewing Co 0,26 3,64 0,1394 −0,0078
US161175BS22 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,25 4,60 0,1362 −0,0063
US548661DS37 / Lowe's Cos Inc 0,24 4,80 0,1305 −0,0059
ABIBB / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE COMPANY GUAR 04/48 4.6 0,24 4,37 0,1302 −0,0064
SWP: IFS 1.447500 1/14/2021 / DIR (000000000) 0,22 94,69 0,1197 0,1197
US067316AE93 / Bacardi Ltd 0,22 2,35 0,1188 −0,0084
US20030NCM11 / Comcast Corp 0,20 4,74 0,1080 −0,0056
AMT / American Tower Corporation 0,16 −59,19 0,0882 −0,1484
US251563BL51 / DMSI_03-1 0,13 −0,78 0,0691 −0,0073
LYB.27 / LYB International Finance II BV 0,11 1,92 0,0576 −0,0044
APAAU / APT Pipelines Ltd 0,09 2,20 0,0508 −0,0036
US14040HCA14 / Capital One Financial Corp 0,08 1,27 0,0436 −0,0037
US958667AA50 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/50 5.25 0,07 0,0387 0,0387
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,02 −81,42 0,0117 0,0117
US 2YR NOTE MAR 20 / DIR (000000000) 0,02 −85,84 0,0091 0,0091
SWP: USD 1.785000 10/3/2046 / DIR (000000000) −0,02 −117,70 −0,0112 −0,0112
US ULTRA T-BOND MAR 20 / DIR (000000000) −0,02 −117,70 −0,0113 −0,0113
SWP: USD 1.761000 9/30/2046 / DIR (000000000) −0,02 −120,35 −0,0125 −0,0125
SWP: USD 1.781500 8/22/2046 / DIR (000000000) −0,05 −144,25 −0,0273 −0,0273
US 5YR NOTE MAR 20 / DIR (000000000) −0,07 −164,60 −0,0397 −0,0397
SWP: IFS 1.810000 1/9/2025 / DIR (000000000) −0,17 −251,33 −0,0932 −0,0932
US ULTRA T-BOND MAR 20 / DIR (000000000) −0,22 −292,04 −0,1182 −0,1182