Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 133 307 839
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RRIAX - Columbia Global Infrastructure Fund Class A har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 133 307 839 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RRIAX - Columbia Global Infrastructure Fund Class As största innehav är Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) , Ameren Corporation (US:AEE) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , and Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) . RRIAX - Columbia Global Infrastructure Fund Class As nya positioner inkluderar Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNMRY) , Trane Technologies plc (US:TT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,31 5,31 4,0263 3,2672
0,60 2,70 2,0467 2,0467
0,01 2,84 2,1530 1,3586
0,02 1,79 1,3531 1,3531
0,04 1,56 1,1786 1,1786
0,03 1,53 1,1566 1,1566
0,02 1,51 1,1453 1,1453
1,03 9,17 6,9486 0,9635
0,08 6,08 4,6100 0,9277
0,74 7,34 5,5630 0,7134
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,90 0,6827 −1,6254
0,00 0,00 −1,5613
0,01 1,00 0,7604 −1,1918
0,00 0,00 −1,0743
0,45 1,84 1,3929 −0,9641
0,02 1,72 1,3040 −0,9278
0,02 1,96 1,4876 −0,7324
0,02 5,05 3,8278 −0,6271
0,00 0,00 −0,5477
0,01 2,00 1,5174 −0,3877
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-06-23 för rapporteringsperioden 2020-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 1,03 7,59 9,17 −7,99 6,9486 0,9635
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 0,00 7,34 −9,08 5,5630 0,7134
AEE / Ameren Corporation 0,08 11,91 6,08 −0,77 4,6100 0,9277
XEL / Xcel Energy Inc. 0,09 −6,55 5,80 −14,15 4,3947 0,3370
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 11,47 5,51 −12,65 4,1757 0,3868
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,06 −6,39 5,35 −25,35 4,0564 −0,2507
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 5,31 320,33 5,31 320,67 4,0263 3,2672
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −20,97 5,05 −31,90 3,8278 −0,6271
TRP / TC Energy Corporation 0,11 −6,67 4,96 −21,67 3,7551 −0,0448
DTE / DTE Energy Company 0,05 14,80 4,83 −10,20 3,6585 0,4297
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 0,00 4,54 −14,48 3,4409 0,2520
SVT / Severn Trent PLC 0,14 0,00 4,29 −11,88 3,2536 0,3269
NI / NiSource Inc. 0,14 20,91 3,56 3,58 2,6961 0,6331
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 41,45 3,55 1,57 2,6897 0,5906
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,06 0,00 3,18 5,20 2,4091 0,5935
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,30 0,00 3,17 1,80 2,4052 0,5325
ENB / Enbridge Inc. 0,10 −6,79 2,95 −29,68 2,2336 −0,2842
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 84,91 2,84 114,90 2,1530 1,3586
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 2,70 2,0467 2,0467
D2G / Ørsted A/S 0,03 0,00 2,62 −7,38 1,9871 0,2865
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 2,55 −11,88 1,9290 0,1943
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,03 0,00 2,27 −21,17 1,7211 −0,0098
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −21,36 2,24 −9,98 1,6956 0,2030
PLD / Prologis, Inc. 0,02 36,57 2,13 31,20 1,6160 0,6398
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −22,94 2,00 −36,87 1,5174 −0,3877
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −28,17 1,96 −46,89 1,4876 −0,7324
AMT / American Tower Corporation 0,01 −11,07 1,91 −8,70 1,4486 0,1915
SYDDF / Sydney Airport - Stapled (Unit SAT1, Ordinary Share) 0,45 −36,04 1,84 −53,16 1,3929 −0,9641
TT / Trane Technologies plc 0,02 1,79 1,3531 1,3531
FGR / FirstGroup plc 0,02 −34,31 1,72 −53,70 1,3040 −0,9278
PWR / Quanta Services, Inc. 0,05 0,00 1,71 −7,14 1,2922 0,1894
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 1,56 1,1786 1,1786
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 1,53 1,1566 1,1566
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 1,51 1,1453 1,1453
152 / Shenzhen International Holdings Limited 0,74 0,00 1,43 −3,25 1,0835 0,1959
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,08 −17,28 1,26 −39,64 0,9556 −0,2991
IENOVA* / Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 0,37 0,00 1,23 −29,38 0,9292 −0,1138
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,06 −25,83 1,21 −30,55 0,9148 −0,1293
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,07 −21,51 1,13 −39,23 0,8533 −0,2602
BMI / Badger Meter, Inc. 0,02 0,00 1,11 0,00 0,8443 0,1748
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 9,25 1,07 −12,90 0,8091 0,0732
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −40,16 1,00 −69,14 0,7604 −1,1918
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 −3,77 0,97 −30,62 0,7352 −0,1046
ALB / Albemarle Corporation 0,02 0,00 0,95 −23,47 0,7214 −0,0258
FRA / Fraport AG 0,02 −60,19 0,90 −76,57 0,6827 −1,6254
XYL / Xylem Inc. 0,01 −42,05 0,83 −48,99 0,6307 −0,3490
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −41,20 0,70 −51,46 0,5290 −0,3347
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5613
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0743
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5477