Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 166 814 381
Aktuella positioner 99
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RLCAX - Columbia Disciplined Value Fund Class A har redovisat 99 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 166 814 381 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RLCAX - Columbia Disciplined Value Fund Class As största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , AT&T Inc. (US:T) , CME Group Inc. (US:CME) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . RLCAX - Columbia Disciplined Value Fund Class As nya positioner inkluderar Valmont Industries, Inc. (US:VMI) , Virtu Financial, Inc. (US:VIRT) , The Scotts Miracle-Gro Company (US:SMG) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and Premier, Inc. (US:PINC) .

RLCAX - Columbia Disciplined Value Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 2,82 1,6892 1,5223
0,03 1,53 0,9163 0,9163
0,02 1,35 0,8077 0,8077
0,00 1,21 0,7253 0,7253
0,00 2,11 1,2635 0,6309
0,01 3,67 2,2011 0,5990
0,02 0,95 0,5720 0,5720
0,02 0,90 0,5382 0,5382
0,01 1,00 0,6010 0,4452
0,01 3,45 2,0672 0,4418
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,56 0,3383 −1,7413
0,00 0,32 0,1924 −1,4059
0,01 0,50 0,2998 −1,1438
0,01 0,96 0,5746 −0,6215
0,01 2,27 1,3616 −0,6058
0,00 0,39 0,2351 −0,5431
0,00 0,00 −0,5039
0,03 7,30 4,3822 −0,4142
0,00 0,00 −0,4095
0,07 2,48 1,4899 −0,3972
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −9,31 7,30 −17,00 4,3822 −0,4142
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 −2,97 4,62 −4,07 2,7710 0,1472
T / AT&T Inc. 0,15 −19,25 4,22 −5,74 2,5329 0,0919
CME / CME Group Inc. 0,01 −16,59 3,69 −2,28 2,2134 0,1557
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 9,69 3,67 24,80 2,2011 0,5990
MO / Altria Group, Inc. 0,06 −15,88 3,61 −4,73 2,1656 0,1006
C / Citigroup Inc. 0,05 −2,97 3,59 −18,51 2,1523 −0,2473
CVX / Chevron Corporation 0,03 −2,97 3,57 −11,52 2,1441 −0,0570
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 −6,23 3,45 15,53 2,0672 0,4418
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −2,97 3,37 −19,20 2,0202 −0,2513
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 2,33 3,01 −2,50 1,8037 0,1230
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 2,99 −19,09 2,99 −19,12 1,7947 −0,2208
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −11,59 2,95 −12,30 1,7708 −0,0632
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −2,96 2,86 −23,70 1,7155 −0,3267
PCG / PG&E Corporation 0,17 −2,97 2,83 2,43 1,6969 0,1919
FOXA / Fox Corporation 0,06 844,99 2,82 819,93 1,6892 1,5223
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −2,97 2,81 −17,51 1,6845 −0,1707
MTG / MGIC Investment Corporation 0,11 −2,97 2,80 −5,37 1,6824 0,0675
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 5,69 2,73 −9,26 1,6351 −0,0019
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 7,40 2,68 −5,10 1,6067 0,0687
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,02 28,11 2,63 20,51 1,5755 0,3876
MET / MetLife, Inc. 0,03 −2,97 2,56 −15,46 1,5354 −0,1146
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 −2,98 2,52 −21,97 1,5125 −0,2485
ETR / Entergy Corporation 0,03 4,09 2,50 6,76 1,4980 0,2235
VTRS / Viatris Inc. 0,30 9,62 2,49 −18,18 1,4935 −0,1645
JHG / Janus Henderson Group plc 0,07 −2,97 2,48 −28,28 1,4899 −0,3972
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 −2,97 2,47 −12,52 1,4844 −0,0570
FDX / FedEx Corporation 0,01 −2,98 2,37 −22,96 1,4236 −0,2549
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −2,97 2,34 27,71 1,4049 0,4055
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 −2,98 2,31 −13,23 1,3847 −0,0651
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 −30,21 2,27 −37,13 1,3616 −0,6058
FI / Fiserv, Inc. 0,01 −2,97 2,26 −17,13 1,3535 −0,1297
OC / Owens Corning 0,02 −6,31 2,25 −26,17 1,3490 −0,3110
MTZ / MasTec, Inc. 0,02 −2,97 2,25 −14,86 1,3478 −0,0901
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,02 −2,97 2,20 −1,52 1,3218 0,1021
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 −2,97 2,20 0,87 1,3215 0,1314
TGT / Target Corporation 0,02 87,60 2,13 −30,14 1,2755 −0,2004
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 68,57 2,11 81,55 1,2635 0,6309
EIX / Edison International 0,04 −2,97 2,02 −3,86 1,2094 0,0667
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 −2,97 2,01 −28,66 1,2037 −0,3294
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 −2,97 1,99 3,17 1,1914 0,1424
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 −2,97 1,97 −15,32 1,1810 −0,0857
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 3,56 1,93 −11,99 1,1581 −0,0372
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 12,18 1,90 15,71 1,1405 0,2455
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 −2,97 1,84 −17,36 1,1028 −0,1096
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −14,88 1,83 −13,00 1,1001 −0,0486
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −2,96 1,80 −4,97 1,0791 0,0476
CI / The Cigna Group 0,01 −2,97 1,79 12,15 1,0749 0,2042
CRH / CRH plc 0,02 9,64 1,66 5,67 0,9951 0,1395
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −2,97 1,61 2,95 0,9636 0,1132
MDT / Medtronic plc 0,02 11,80 1,58 4,37 0,9451 0,1223
SYF / Synchrony Financial 0,03 1,53 0,9163 0,9163
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,02 −2,97 1,52 −28,42 0,9129 −0,2454
NTNX / Nutanix, Inc. 0,02 −2,97 1,37 −3,05 0,8195 0,0515
CVS / CVS Health Corporation 0,02 1,35 0,8077 0,8077
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 1,21 0,7253 0,7253
GAP / The Gap, Inc. 0,05 −19,42 1,20 −26,65 0,7182 −0,1717
TT / Trane Technologies plc 0,00 −2,96 1,07 2,60 0,6402 0,0730
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 439,07 1,00 251,23 0,6010 0,4452
ADT / ADT Inc. 0,12 −2,97 1,00 1,32 0,5983 0,0619
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −2,96 0,96 0,10 0,5775 0,0534
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 −56,87 0,96 −56,38 0,5746 −0,6215
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,02 0,95 0,5720 0,5720
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,02 −2,97 0,95 1,94 0,5683 0,0620
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −2,95 0,92 7,20 0,5539 0,0841
BAX / Baxter International Inc. 0,03 −2,97 0,92 −7,09 0,5508 0,0121
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,02 0,90 0,5382 0,5382
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,01 50,01 0,88 43,56 0,5284 0,1937
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −2,95 0,65 −13,68 0,3901 −0,0203
DBX / Dropbox, Inc. 0,02 −2,97 0,63 −13,86 0,3806 −0,0207
COLM / Columbia Sportswear Company 0,01 −2,97 0,60 −31,69 0,3571 −0,1177
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,57 0,3446 0,3446
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −2,97 0,57 8,56 0,3429 0,0559
PFE / Pfizer Inc. 0,02 −77,32 0,56 −84,67 0,3383 −1,7413
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −2,96 0,54 −18,18 0,3245 −0,0354
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −59,45 0,51 −58,34 0,3073 −0,3628
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −79,07 0,50 −81,16 0,2998 −1,1438
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −2,99 0,47 −1,05 0,2833 0,0230
PINC / Premier, Inc. 0,02 0,46 0,2772 0,2772
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 −40,25 0,46 −40,93 0,2756 −0,1480
TTC / The Toro Company 0,01 0,46 0,2734 0,2734
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 −2,98 0,43 −20,30 0,2596 −0,0361
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 −2,98 0,42 −2,32 0,2526 0,0173
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,40 0,2381 0,2381
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −76,75 0,39 −72,60 0,2351 −0,5431
MCK / McKesson Corporation 0,00 −3,02 0,37 16,19 0,2198 0,0480
QGEN / Qiagen N.V. 0,01 27,69 0,34 22,46 0,2030 0,0522
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 −2,98 0,32 −21,74 0,1945 −0,0312
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −91,71 0,32 −88,51 0,1924 −1,4059
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 −2,97 0,30 −7,08 0,1813 0,0037
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,28 0,1674 0,1674
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −2,96 0,27 −0,37 0,1632 0,0147
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −2,97 0,27 −1,45 0,1627 0,0125
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 0,27 0,1625 0,1625
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −2,96 0,24 −26,36 0,1459 −0,0342
LNC / Lincoln National Corporation 0,01 −65,84 0,23 −60,18 0,1354 −0,1888
MAS / Masco Corporation 0,00 −2,96 0,22 −25,85 0,1311 −0,0294
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,17 0,0995 0,0995
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 −2,97 0,11 −20,98 0,0679 −0,0102
ARMK / Aramark 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1463
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4095
KEX / Kirby Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5039